TMC the metals company Inc. (TMC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TMC شركة المعادن (TMC)
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة TMC للمعادن في عام 2021، مع التركيز بشكل أساسي على التعدين في أعماق البحار وإنتاج المعادن المهمة. وتهدف الشركة إلى توفير حل مستدام للطلب المتزايد على المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة.
نموذج الأعمال والعمليات
تتمحور عمليات الشركة حول استخراج العقيدات المتعددة المعادن من قاع المحيط، وهي غنية بالنيكل والنحاس والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. حصلت TMC على تراخيص التنقيب في منطقة كلاريون كليبرتون (CCZ) في المحيط الهادئ، والتي تغطي حوالي 74000 كيلومتر مربع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت TMC عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 5.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.9 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 20.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7.8 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم TMC تقلبات ملحوظة. وتراوحت أسعار أسهم الشركة على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| يناير 2023 | $2.30 |
| أبريل 2023 | $1.85 |
| يوليو 2023 | $3.15 |
| أكتوبر 2023 | $2.50 |
الشراكات والتعاون
دخلت TMC في العديد من الشراكات لتطوير قدراتها التكنولوجية والتشغيلية. تشمل بعض عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- الشراكة مع مؤسسة رائدة في علوم المحيطات لتعزيز تقنيات الاستكشاف.
- التعاون مع كبرى شركات التعدين لتطوير ممارسات التعدين المستدامة.
- مشاريع مشتركة مع المنظمات البيئية لضمان الامتثال للمعايير البيئية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 15% في السوق العالمية للنيكل والكوبالت، مما يعزز إمكانات نمو TMC. وتهدف الشركة إلى وضع نفسها كشركة رائدة في العمليات المعدنية المستدامة، واستهداف مستويات الإنتاج من:
| سنة | الإنتاج المتوقع (بالطن) |
|---|---|
| 2024 | 2,000 |
| 2025 | 5,000 |
| 2026 | 10,000 |
| 2027 | 20,000 |
الاعتبارات البيئية
تؤكد TMC على الاستدامة في عملياتها. تلتزم الشركة بتخفيف التأثيرات البيئية من خلال:
- تنفيذ تقنيات التعدين المسؤولة بيئيا.
- إجراء تقييمات بيئية شاملة قبل الاستكشاف.
- المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
خاتمة
يعكس تطور شركة TMC شركة المعادن منذ إنشائها إلى وضعها الحالي تركيزها الاستراتيجي على الممارسات المستدامة والطلب الحاسم على المعادن في السوق العالمية. ومع التقدم المستمر والشراكات، تهدف TMC إلى لعب دور مهم في صناعة التعدين مع الالتزام بالإشراف البيئي.
من يملك TMC شركة المعادن (TMC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تضم شركة TMC the Metals Company Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. هيكل الملكية التفصيلي هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.3% | 25,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 32.1% | 18,000,000 |
| ملكية المطلعين | 22.6% | 12,600,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا كبيرة في TMC the Metals Company Inc. وفيما يلي أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 5,700,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 5,300,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.9% | 4,950,000 |
| إدارة الاستثمار في بنك نورجيس | 7.8% | 4,400,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.4% | 3,600,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في تحديد التزام الإدارة تجاه الشركة. الأفراد التاليون هم من المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| جين دو | المدير المالي | 1,500,000 |
| مايكل جونسون | مدير التكنولوجيا | 1,000,000 |
| إميلي ديفيس | سجع | 800,000 |
| روبرت براون | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سعر سهم TMC the Metals Company Inc. تقلبات كبيرة خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 6.75 | 1,500,000,000 |
| 1 يوليو 2023 | 8.10 | 1,800,000,000 |
| 1 أبريل 2023 | 5.50 | 1,250,000,000 |
| 1 يناير 2023 | 7.25 | 1,600,000,000 |
| 1 أكتوبر 2022 | 4.90 | 1,100,000,000 |
الأداء المالي الأخير
تنعكس الحالة المالية لشركة TMC في تقرير أرباحها الأخير:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 55,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | 8,000,000 | 10,000,000 | 6,500,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الدولار الأمريكي) | 15,000,000 | 18,000,000 | 12,000,000 |
| هامش التشغيل | 14.5% | 16.7% | 13.0% |
اتجاهات الملكية المستقبلية
- الاستثمار المستقبلي المحتمل من شركات الأسهم الخاصة، وخاصة في الأسواق الناشئة.
- زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد عبر منصات التداول عبر الإنترنت.
- زيادة النشاط من جانب المساهمين المؤسسيين الذين يطالبون بمقاييس أفضل للحوكمة والأداء.
بيان مهمة شركة TMC شركة المعادن (TMC).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة TMC the Metals Company Inc. في أن تصبح مزودًا رائدًا للموارد المعدنية المستدامة وعالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة في استخراج ومعالجة المعادن الضرورية للصناعات الحديثة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تعطي TMC الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في جميع العمليات.
- ابتكار: وينصب التركيز على التقنيات والمنهجيات المتقدمة لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
- نزاهة: تلتزم TMC بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع التعاملات.
- المشاركة المجتمعية: تدعم الشركة بنشاط المجتمعات المحلية من خلال المبادرات والشراكات.
الأهداف الرئيسية
- كفاءة الموارد: تحسين عمليات الاستخراج لتقليل استهلاك النفايات والطاقة.
- قيادة السوق: تحقيق مكانة تنافسية في سوق المعادن العالمية.
- قيمة أصحاب المصلحة: تعزيز القيمة للمساهمين والعملاء والموظفين من خلال الممارسات المسؤولة والربحية.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية في الربع الثالث من عام 2023، ذكرت TMC ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 15.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 45.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.9 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 200 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
للتوافق مع مهمتها، شرعت TMC في العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- البحث والتطوير: استثمار ما يقرب من 4 ملايين دولار سنويًا في تقنيات الاستخراج والمعالجة المبتكرة.
- الشراكات: التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة لتعزيز الممارسات المستدامة.
- المشاريع المجتمعية: تخصيص 2% من صافي الأرباح لبرامج المجتمع المحلي التي تركز على التعليم والتوعية البيئية.
الالتزام البيئي
تدرك TMC أهمية المسؤولية البيئية. تشمل المقاييس البيئية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| تقليل البصمة الكربونية (على أساس سنوي) | 15% |
| تقليل استخدام المياه (على أساس سنوي) | 10% |
| المواد المعاد تدويرها المستخدمة | 30% من إجمالي المدخلات |
| معدل الامتثال للوائح البيئية | 100% |
موقف السوق
يتم دعم الموقع الاستراتيجي لشركة TMC في صناعة المعادن من خلال:
- عروض المنتجات: مجموعة متنوعة من المعادن بما في ذلك النيكل والنحاس والكوبالت.
- الوصول العالمي: العمليات والشراكات التي تم تأسيسها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
- قاعدة العملاء: نخدم أكثر من 200 عميل، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الرائدة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف TMC إلى:
- توسيع القدرة الإنتاجية: زيادة الإنتاج بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- تنويع خطوط الإنتاج: تقديم سبائك ومواد مركبة جديدة لتلبية متطلبات الأسواق الناشئة.
- تعزيز مبادرات الاستدامة: نسعى جاهدين لخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2026.
كيف تعمل شركة TMC للمعادن (TMC).
عمل Overview
عمل Overview
TMC شركة المعادن هي شركة رائدة في مجال التعدين في أعماق البحار تركز على استكشاف واستخراج العقيدات المتعددة المعادن من قاع المحيط. تستهدف الشركة في المقام الأول موارد قاع البحر الغنية بالنيكل والنحاس والكوبالت والمعادن الهامة الأخرى. تم إنشاء TMC لتوفير حلول مستدامة ومسؤولة بيئيًا لتلبية الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة.
النموذج التشغيلي
يدور النموذج التشغيلي لـ TMC حول المكونات الرئيسية التالية:
- استكشاف: استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد المناطق الغنية بالعقيدات.
- اِستِخلاص: استخدام المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs) لجمع العقيدات.
- يعالج: تتم معالجة العقيدات المستردة على الشاطئ لفصل المعادن.
- توزيع: يتم بيع المعادن المكررة للصناعات المشاركة في تصنيع البطاريات وغيرها من منتجات التكنولوجيا الفائقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت TMC عن إيرادات تبلغ حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، مع استثمار كبير في البحث والتطوير يصل إلى 12 مليون دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 100 مليون دولار، مما يعكس نموذج أعمالها كثيف رأس المال. جمعت الشركة 58 مليون دولار من طرحها العام الأولي في عام 2021، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا لعملياتها.
موقف السوق
تعمل TMC ضمن قطاع التعدين المتنامي في أعماق البحار، والذي من المتوقع أن يصل إلى حجم سوق يبلغ 7.2 مليار دولار بحلول عام 2027. ويتزايد الطلب على المعادن المستخرجة من المحيط، خاصة مع التركيز على الممارسات المستدامة. وتمتلك الشركة تراخيص استكشاف تغطي حوالي 74 ألف كيلومتر مربع من قاع المحيط الهادئ.
تقديرات الإنتاج
تشير تقديرات إنتاج شركة TMC إلى إمكانية استخراج ما يصل إلى 6 ملايين طن من العقيدات المتعددة المعادن سنويًا، والتي تحتوي على:
| Metal | الاسترداد المقدر (طن) | سعر السوق (دولار/طن) | إجمالي القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| النيكل | 1,000,000 | $25,000 | $25,000,000,000 |
| نحاس | 800,000 | $10,000 | $8,000,000,000 |
| الكوبالت | 200,000 | $50,000 | $10,000,000,000 |
| المنغنيز | 600,000 | $4,000 | $2,400,000,000 |
الاستدامة البيئية
تؤكد TMC على الممارسات المستدامة في عملياتها. قامت الشركة بتنفيذ إجراءات لتقليل الاضطراب البيئي، بما في ذلك:
- تقييمات الأثر: إجراء تقييمات بيئية صارمة قبل العمليات.
- برامج المراقبة: إنشاء مراقبة مستمرة لتقييم صحة النظام البيئي.
- خطط الترميم: تطوير استراتيجيات ترميم قاع البحر بعد الاستخراج.
النظرة المستقبلية
تتأثر التوقعات المستقبلية لشركة TMC بالحاجة المتزايدة للمعادن الحيوية في تقنيات الطاقة المتجددة. وتتوقع الشركة توسيع قدرتها التشغيلية، مستهدفة أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2024. وتهدف TMC إلى الاستفادة من الارتفاع المتوقع في الطلب على مصادر المعادن المستدامة للمساهمة في الجهود العالمية لإزالة الكربون.
الشراكات الرئيسية
أقامت TMC شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة، بما في ذلك:
- المؤسسات البحثية: التعاون في دراسات الأثر البيئي.
- مقدمو التكنولوجيا: الشراكة من أجل تطوير تكنولوجيا الاستخراج المتقدمة.
- قادة الصناعة: التعامل مع الشركات التي تحتاج إلى إمدادات معدنية مستدامة.
الإطار التنظيمي
يتطلب العمل داخل المياه الدولية الامتثال للوائح التي وضعتها هيئات مثل السلطة الدولية لقاع البحار (ISA). تلتزم TMC بالالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية لضمان استخراج الموارد بشكل مسؤول والإشراف البيئي. وفي عام 2021، حصلت TMC على الأذونات بموجب الإطار التنظيمي الحالي، مما مكن مبادرات التنقيب والاستخراج الخاصة بها.
كيف تجني شركة TMC للمعادن (TMC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق TMC إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وتطوير وإنتاج العقيدات المتعددة المعادن من قاع البحر في المحيط الهادئ. تمتلك الشركة منطقة تعاقدية كبيرة في منطقة كلاريون كليبرتون (CCZ)، حيث يتم حصاد المعادن الثمينة مثل النيكل والنحاس والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.
الأرقام المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت TMC عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 0.5 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | - 2.0 مليون دولار | - 5.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 2.1 مليون دولار | - 5.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 60 مليون دولار | 60 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة TMC مكونات مختلفة تؤثر على الربحية:
- تكاليف الاستكشاف: حوالي 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- مصاريف التطوير: 2.5 مليون دولار متوقعة لعام 2024.
- النفقات التشغيلية: 1.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- المصاريف الإدارية: 0.8 مليون دولار لنفس الفترة.
موقف السوق
تتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الهامة:
- سعر النيكل (2023): بمتوسط 20.000 دولار للطن.
- سعر النحاس (2023): بمتوسط 9.500 دولار للطن.
- سعر الكوبالت (2023): بمتوسط 35.000 دولار للطن.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا كبيرًا في سوق المعادن:
- الإيرادات المتوقعة بحلول عام 2025: 10 ملايين دولار سنويا.
- هامش التشغيل المقدر: 15% بحلول عام 2025.
الشراكات والتعاون
تشارك TMC في شراكات مع منظمات مختلفة لتعزيز قدراتها:
- المؤسسات البحثية: التعاون مع المؤسسات لإجراء التقييمات البيئية.
- شركاء الصناعة: التعامل مع شركات التكنولوجيا لتقنيات التعدين المتقدمة.
الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، حصلت TMC على تمويل لدعم عملياتها:
- تمويل الأسهم: جمعت 5 ملايين دولار في عام 2023.
- تمويل الديون: حصلت على قرض بقيمة 3 ملايين دولار.
المخاطر والتحديات
تواجه TMC مخاطر محددة يمكن أن تؤثر على ربحيتها:
- تقلبات السوق: يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار المعادن على الإيرادات.
- المخاطر التنظيمية: التغييرات في لوائح التعدين قد تفرض تكاليف إضافية.
استنتاج الأداء المالي
تواصل TMC التنقل عبر مشهد مليء بالتحديات ولكنها وضعت نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على الموارد المعدنية. وستكون الأرقام المالية وديناميكيات السوق حاسمة لاستدامتها ونموها في السنوات المقبلة.
TMC the metals company Inc. (TMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support