TimkenSteel Corporation (TMST) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TimkenSteel (TMST)
التأسيس والسنوات المبكرة
ظهرت شركة TimkenSteel، التي تأسست في عام 2014، كشركة عرضية من شركة Timken، التي تأسست في عام 1899. وقد سمح هذا العرض لشركة TimkenSteel بالتركيز بشكل خاص على تصنيع الحلقات المدرفلة غير الملحومة ومنتجات الصلب الأخرى.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 31 يوليو 2014، أصبحت شركة TimkenSteel شركة عامة، ويتم تداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز السهم. TMST. تم تحديد سعر الاكتتاب العام عند 24 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 131 مليون دولار.
الأداء المالي
فيما يتعلق بالبيانات المالية، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت TimkenSteel عن إجمالي إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 770 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ صافي دخل الشركة لعام 2022 48 مليون دولار أمريكي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $646 | ($7) | ($0.22) |
| 2021 | $770 | $19 | $0.62 |
| 2022 | $1,200 | $48 | $1.59 |
تنويع المنتجات
شركة TimkenSteel متخصصة في إنتاج منتجات الصلب عالية الجودة، بما في ذلك:
- قضبان جاهزة على البارد
- أنابيب غير ملحومة
- المنتجات المزورة
- مكونات فولاذية دقيقة
- حلول الصلب المصممة حسب الطلب
موقف السوق والعملاء
يخدم TimkenSteel العديد من الصناعات، بما في ذلك:
- طاقة
- الفضاء الجوي
- السيارات
- بناء
- التعدين
أنشأت الشركة قاعدة عملاء قوية، مع عقود كبيرة من شركات مثل جنرال إلكتريك, هانيويل، و سيمنز.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، أعلنت شركة TimkenSteel عن استثمارات بقيمة 24 مليون دولار لتعزيز قدراتها التصنيعية، مع التركيز على الاستدامة وتحسين كفاءة الإنتاج.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم TimkenSteel حوالي 28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 900 مليون دولار أمريكي.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| أغسطس 2021 | $25.80 | $820 |
| فبراير 2022 | $31.50 | $950 |
| أكتوبر 2023 | $28.00 | $900 |
مبادرات الاستدامة
تلتزم TimkenSteel بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 35% بحلول عام 2030. وتركز الشركة على العمليات الموفرة للطاقة والمصادر المستدامة للمواد الخام.
مشاركة الموظفين والقوى العاملة
اعتبارًا من عام 2022، وظفت TimkenSteel ما يقرب من 2000 عامل. نفذت الشركة برامج تدريبية لتعزيز مهارات العمال وتعزيز ثقافة السلامة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8% لشركة TimkenSteel من عام 2023 إلى عام 2028، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاعي الطيران والطاقة.
من يملك شركة TimkenSteel (TMST)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة TimkenSteel Corporation (TMST) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 17.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 9.1% |
| المساهم الفردي | وارد ج. تيمكين جونيور | 6.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.4% |
| آخر | التعويم العام | 49.9% |
ملكية المطلعين
يمكن أن توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. يلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | المعاملة الأخيرة | تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| وارد ج. تيمكين جونيور | رئيس | 231,000 | اشتريت 10.000 سهم | 15 سبتمبر 2023 |
| كيمبرلي إيه إم هارجر | المدير المالي | 50,000 | بيع 5000 سهم | 1 أغسطس 2023 |
| روبرت دبليو ايه وولف | المدير التنفيذي | 75,000 | اشتريت 15.000 سهم | 2 أكتوبر 2023 |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة TimkenSteel عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 360 مليون دولار | 310 مليون دولار |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.25 | $0.90 |
| الهامش الإجمالي | 25% | 20% |
القيمة السوقية
فيما يلي إحصائيات القيمة السوقية الرئيسية اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 32 مليون |
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
أداء المخزون
كان أداء سهم TimkenSteel خلال العام الماضي كما يلي:
| الفترة الزمنية | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| 1-سنة عالية | $22.50 | +30% |
| 1 سنة منخفضة | $13.00 | -15% |
التحليل المقارن
عند مقارنتها مع أقرانها في الصناعة، فإن مقاييس أداء TimkenSteel هي كما يلي:
| شركة | القيمة السوقية (مليون دولار) | نسبة السعر إلى الربحية | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| شركة تيمكن ستيل | 600 | 15 | 16.1 |
| شركة ستيل دايناميكس | 8,500 | 12 | 18.5 |
| شركة نوكور | 35,000 | 10 | 20.0 |
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
يوضح مشهد ملكية شركة TimkenSteel وجودًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ممتلكات داخلية تشير إلى الثقة في مسار الشركة. وتظهر المقاييس المالية النمو في الإيرادات والربحية، مما يؤكد أداء الشركة في سوق تنافسية.
بيان مهمة شركة TimkenSteel (TMST).
Overview
تعمل شركة TimkenSteel Corporation، وهي شركة رائدة في مجال توفير سبائك الصلب ومنتجات الصلب المتخصصة، بمهمة تركز على الابتكار والجودة والنمو الاستراتيجي. وتهدف الشركة إلى تجاوز توقعات عملائها مع ضمان اتباع نهج مستدام للعمليات.
بيان المهمة
تتمحور مهمة شركة TimkenSteel Corporation حول كونها شريك التوريد الأول في سبائك الفولاذ والفولاذ المتخصص، المعترف به للأداء الفائق والعلاقات الدائمة مع العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة وأخلاقية.
- التميز: الالتزام بأعلى المعايير في جودة المنتج والخدمة.
- ابتكار: - تعزيز التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- العمل الجماعي: الاستفادة من قوة التعاون على جميع مستويات المنظمة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء في جميع أنشطة الأعمال.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة TimkenSteel عن أرقام مهمة تؤكد نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ في 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| ربح | $1,386 | $1,018 |
| صافي الدخل | $152 | $43 |
| إجمالي الأصول | $1,236 | $1,191 |
| إجمالي حقوق الملكية | $577 | $433 |
| ربحية السهم (EPS) | $3.81 | $1.05 |
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة TimkenSteel عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع عروض المنتجات لتلبية معايير الصناعة المتطورة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الابتكارات التكنولوجية.
- تعزيز علاقات سلسلة التوريد العالمية لتحسين الموثوقية.
- الالتزام بالممارسات المستدامة في الإنتاج وإدارة الموارد.
- زيادة اختراق السوق في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والفضاء والطاقة.
التزام العملاء
تركز الشركة على تقديم القيمة لعملائها من خلال:
- منتجات عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
- خدمة عملاء سريعة الاستجابة تضمن الدعم في الوقت المناسب.
- الخبرة الفنية التي تساعد العملاء في تحسين عمليات الإنتاج.
- التعاون في مبادرات تطوير المنتج.
الابتكارات الحديثة
استثمرت TimkenSteel في البحث والتطوير، مما أدى إلى تحقيق اختراقات في:
- تقنيات معالجة الصلب المتقدمة.
- منتجات الصلب من الجيل التالي مع سمات أداء محسنة.
- ممارسات التصنيع الواعية بيئيًا.
موقف السوق
تحتل TimkenSteel مكانة رائدة في سوق الصلب المتخصص بالمقاييس التالية التي تسلط الضوء على قدرتها التنافسية:
| متري السوق | تقديرات 2023 |
|---|---|
| الحصة السوقية | تقريبا. 15% |
| عدد الموظفين | ما يقرب من 2100 |
| عدد مواقع الإنتاج | 3 مواقع تصنيع |
| النفقات الرأسمالية السنوية | 40 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 15 مليون دولار |
خاتمة
تتشابك مهمة وأهداف شركة TimkenSteel بشكل عميق مع استراتيجياتها التشغيلية والتزامها بالتميز، مما يعزز بيئة قوية للنمو والابتكار في صناعة الصلب.
كيف تعمل شركة TimkenSteel (TMST).
شركة Overview
شركة TimkenSteel، التي يقع مقرها الرئيسي في كانتون، أوهايو، متخصصة في إنتاج منتجات ومكونات سبائك الصلب عالية الجودة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 1.1 مليار دولار.
عروض المنتجات
تشمل المنتجات الأساسية المصنعة بواسطة TimkenSteel ما يلي:
- فولاذ ذو جودة خاصة (SBQ).
- الكربون وسبائك الصلب
- المنتجات المزورة
- أنابيب ميكانيكية غير ملحومة
قطاعات السوق
يخدم TimkenSteel أسواقًا مختلفة، بما في ذلك:
- طاقة
- صناعي
- الفضاء الجوي
- مواصلات
مرافق الإنتاج
تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
- مطحنة في كانتون، أوهايو
- منشأة المعالجة الحرارية في أوهايو
- المرافق الهندسية والبحثية
الأداء المالي
يسلط الجدول أدناه الضوء على الأداء المالي لشركة TimkenSteel اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 675 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 220 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 650 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر TimkenSteel في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض منتجاتها، بميزانية للبحث والتطوير تبلغ حوالي 15 مليون دولار سنويا.
مبادرات الاستدامة
تركز الشركة على الاستدامة، وتهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030.
إحصائيات الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف TimkenSteel ما يقرب من 2,500 فرادى.
استراتيجية الشركة
تتضمن استراتيجية TimkenSteel ما يلي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية
- توسيع محفظة المنتجات
- تعزيز العلاقات مع العملاء
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة TimkenSteel عن استثمار رأسمالي قدره 50 مليون دولار لتحديث مرافق صناعة الصلب.
المبيعات والتوزيع
تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة من القنوات، مع التركيز على البيع المباشر والشراكات مع الموزعين.
| قناة المبيعات | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|
| المبيعات المباشرة | 65% |
| الموزعين | 35% |
خاتمة
ويقدم هذا الفصل تفصيلا overview عمليات شركة TimkenSteel، والأداء المالي، وعروض المنتجات، وتواجدها في السوق اعتبارًا من عام 2023.
كيف تجني شركة TimkenSteel (TMST) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة TimkenSteel بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: منتجات الصلب و الصلب التخصصي. تشمل عروض المنتجات أنواعًا مختلفة من الفولاذ، بما في ذلك سبائك الفولاذ والفولاذ الكربوني وحلول الفولاذ المخصصة الأخرى.
تدفقات الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات الصلب في العديد من الأسواق الرئيسية:
- السيارات
- الفضاء الجوي
- طاقة
- صناعي
- الدفاع
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة TimkenSteel عن إجمالي إيرادات قدرها 1.08 مليار دولار، بصافي دخل 97 مليون دولار. بلغ هامش الربح الإجمالي 20.8%.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | صافي الدخل ($) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | ~ 800 مليون دولار | (~ 30 مليون دولار) | 15.2% |
| 2021 | 1.0 مليار دولار | 80 مليون دولار | 18.4% |
| 2022 | 1.08 مليار دولار | 97 مليون دولار | 20.8% |
هيكل التكلفة
يشمل هيكل تكاليف الشركة ما يلي:
- مواد خام - في الغالب خردة الفولاذ وعناصر السبائك
- تكاليف العمالة - المرتبطة بالتصنيع
- تكاليف الطاقة - كبيرة بسبب العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة
- الاستهلاك - على معدات التصنيع والمرافق
ديناميات السوق
تعمل TimkenSteel في صناعة الصلب شديدة التنافسية والتي تتأثر بما يلي:
- تقلبات الطلب - مرتبطة بقطاعات مثل السيارات والطاقة.
- سلسلة التوريد العالمية - يؤثر على شراء المواد الخام وتسعيرها.
- البيئة التنظيمية - التعريفات الجمركية والسياسات التجارية المؤثرة على الواردات والصادرات.
المبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على:
- ابتكار - تطوير منتجات الصلب عالية الأداء.
- الكفاءة التشغيلية - تحسين عمليات الإنتاج لخفض التكاليف.
- علاقات العملاء - بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين.
- الاستدامة - المبادرات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تشارك TimkenSteel في استثمارات استراتيجية لتعزيز القدرات التشغيلية:
- تحديث المرافق - تحسينات على خطوط الإنتاج لتحقيق الكفاءة.
- البحث والتطوير - التركيز على تقنيات المواد الجديدة.
- فرص الاستحواذ - عمليات الاستحواذ المستهدفة لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة TimkenSteel تقريبًا 541 مليون دولار. وكان أداء سعر السهم على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| يناير 2023 | ~$21.00 | ~ 700 مليون دولار |
| أبريل 2023 | ~$18.00 | ~600 مليون دولار |
| أكتوبر 2023 | ~$15.50 | ~ 541 مليون دولار |
التحديات والمخاطر
تواجه TimkenSteel العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على الربحية، بما في ذلك:
- التقلب في تكاليف المواد الخام - يمكن الضغط على الهوامش.
- مسابقة - من المنتجين المحليين والدوليين.
- الدورات الاقتصادية - التقلبات التي تؤثر على الطلب عبر القطاعات.
TimkenSteel Corporation (TMST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support