Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tootsie Roll Industries, Inc.
تأسست شركة Tootsie Roll Industries, Inc. في عام 1896، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في صناعة الحلويات، والمعروفة بشكل خاص بحلوى Tootsie Roll الشهيرة. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا وتحولات استراتيجية على مر السنين، والتي شكلت مكانتها الحالية في السوق.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tootsie Roll Industries عن صافي مبيعات منتجات بقيمة 223,891 ألف دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 248,336 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 24,445 ألف دولار أمريكي أو 9.8%. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات 524,174 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 567,884 ألف دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 43,710 ألف دولار أمريكي أو 7.7%.
| فترة | صافي مبيعات المنتجات (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $223,891 | -9.8% |
| الربع الثالث 2023 | $248,336 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $524,174 | -7.7% |
| 9 أشهر 2023 | $567,884 | لا يوجد |
تكلفة البضائع المباعة والربحية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المنتج من البضائع المباعة 148,266 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 164,163 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما انخفضت تكلفة البضائع المباعة لمدة تسعة أشهر من 382,644 ألف دولار أمريكي في عام 2023 إلى 350,730 ألف دولار أمريكي في عام 2024. تعكس التكاليف تحسين الكفاءة، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف المكونات قد فرض تحديات.
تحسنت هوامش الربح الإجمالي المعدلة، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 33.4%، مقارنة بـ 34.1% في العام السابق. بلغت تكلفة المنتج المعدلة للسلع المباعة كنسبة مئوية من صافي مبيعات المنتج 66.1٪ لكلا فترتي الربع الثالث.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $148,266 | 33.4% |
| الربع الثالث 2023 | $164,163 | 34.1% |
| 9 أشهر 2024 | $350,730 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2023 | $382,644 | لا يوجد |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والتسويق والمصروفات الإدارية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 41,825 ألف دولار أمريكي، بزيادة من 39,300 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي هذه النفقات 115,783 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 114,656 ألف دولار أمريكي في العام السابق. بعد تعديلها للتعويضات المؤجلة، انخفضت هذه النفقات بنسبة 8.9٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| فترة | مصاريف البيع والتسويق والمصروفات الإدارية (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $41,825 | +6.4% |
| الربع الثالث 2023 | $39,300 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $115,783 | +1.0% |
| 9 أشهر 2023 | $114,656 | لا يوجد |
الأرباح وصافي الدخل
بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى Tootsie Roll Industries للربع الثالث من عام 2024 32,844 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 34,382 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفع صافي الأرباح بشكل طفيف إلى 64,318 ألف دولار أمريكي من 62,509 ألف دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم 0.46 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.48 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023، بينما خلال فترة التسعة أشهر، بلغت ربحية السهم 0.90 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.87 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (بالآلاف) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32,844 | $0.46 |
| الربع الثالث 2023 | $34,382 | $0.48 |
| 9 أشهر 2024 | $64,318 | $0.90 |
| 9 أشهر 2023 | $62,509 | $0.87 |
التدفق النقدي والاستثمارات
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 70,102 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 39,606 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 13,911 ألف دولار أمريكي للتسعة أشهر من عام 2024، بانخفاض من 19,458 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $70,102 | $39,606 |
| النفقات الرأسمالية | $13,911 | $19,458 |
وبينما تواصل الشركة مواجهة التحديات في سوق المنتجات الاستهلاكية، فقد ركزت على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف للحفاظ على الربحية وسط تقلبات تكاليف المبيعات والمدخلات.
من يملك شركة Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
هيكل الملكية
شركة Tootsie Roll Industries, Inc. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TR. اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Tootsie Roll Industries بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع ممتلكات كبيرة من قبل العائلة المؤسسة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tootsie Roll Industries, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| ماريا ج. بالوغ | 18,120 | 25.1% |
| المستثمرون المؤسسيون | 25,500 | 35.5% |
| مستثمرون أفراد آخرون | 11,000 | 15.5% |
| خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP) | 5,200 | 7.2% |
| التعويم العام | 17,000 | 23.7% |
أداء الأسهم واتجاهاتها
كان أداء سهم Tootsie Roll Industries, Inc. مستقرًا مع تقلبات معتدلة. بلغ متوسط سعر السهم في عام 2024 حوالي 20.50 دولارًا. لقد قامت الشركة بدفع أرباح باستمرار، حيث يبلغ عائد الأرباح الحالي حوالي 1.3٪ بناءً على آخر توزيعات أرباح سنوية قدرها 0.27 دولار للسهم الواحد.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tootsie Roll Industries عن أرباح صافية قدرها 64,302,000 دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 0.90 دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة عن صافي أرباح العام السابق البالغة 62,491,000 دولارًا أمريكيًا، أو 0.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. بلغ إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة 529,845,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 572,089,000 دولار أمريكي في العام السابق.
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
تتأثر ملكية شركة Tootsie Roll Industries بشكل كبير بعائلة Balogh، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين المؤسسيين والمساهمين العامين. وتساهم هذه الديناميكية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي، مما يعكس مزيجًا من الممارسات الاستثمارية القديمة والحديثة.
بيان مهمة شركة Tootsie Roll Industries, Inc. (TR).
Overview
تكرس شركة Tootsie Roll Industries, Inc. جهودها لإنتاج منتجات الحلويات عالية الجودة. تركز الشركة على الابتكار ورضا العملاء والحفاظ على الالتزام بالاستدامة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Tootsie Roll Industries على أهمية الجودة والإبداع في منتجاتها مع ضمان رضا العملاء ومشاركة المجتمع.
الأداء المالي
أعلنت الشركة عن صافي مبيعات المنتجات للربع الثالث من عام 2024 $223,891 ألف، انخفاضا من $248,336 ألف في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 9.8%. وفي تسعة أشهر، كان صافي مبيعات المنتجات $524,174 ألف، أسفل 7.7% من $567,884 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي مبيعات المنتجات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $223,891 | -9.8% |
| الربع الثالث 2023 | $248,336 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $524,174 | -7.7% |
| 9 أشهر 2023 | $567,884 | لا يوجد |
الأرباح والمصروفات
أعلنت شركة Tootsie Roll Industries عن أرباحها من عمليات $35,244 ألف جنيه للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض عن $45,900 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت أرباح العمليات $61,789 ألف مقارنة ب $73,449 ألف في عام 2023.
| فترة | أرباح العمليات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $35,244 |
| الربع الثالث 2023 | $45,900 |
| 9 أشهر 2024 | $61,789 |
| 9 أشهر 2023 | $73,449 |
تكلفة البضاعة المباعة
وكانت تكلفة المنتج من البضائع المباعة $148,266 ألفاً للربع الثالث من عام 2024 انخفاضاً من $164,163 ألف في العام السابق. لمدة تسعة أشهر، انخفضت التكلفة إلى $350,730 ألف من $382,644 ألف.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $148,266 |
| الربع الثالث 2023 | $164,163 |
| 9 أشهر 2024 | $350,730 |
| 9 أشهر 2023 | $382,644 |
صافي الأرباح
صافي الأرباح العائدة لشركة Tootsie Roll Industries للربع الثالث من عام 2024 كانت $32,844 ألف، مقارنة ب $34,382 ألف في الربع الثالث من عام 2023. ولمدة تسعة أشهر ارتفع صافي الأرباح إلى $64,318 ألف من $62,509 ألف.
| فترة | صافي الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32,844 |
| الربع الثالث 2023 | $34,382 |
| 9 أشهر 2024 | $64,318 |
| 9 أشهر 2023 | $62,509 |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $13,911 ألف مقارنة ب $19,458 ألف في العام السابق. تقوم الشركة بتقييم توسعة المصنع بتكاليف تقديرية تتراوح بين $70,000 ألف ل $80,000 ألف.
| سنة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $13,911 |
| 2023 | $19,458 |
كيف تعمل شركة Tootsie Roll Industries, Inc. (TR).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tootsie Roll Industries, Inc. عن صافي مبيعات منتجات قدرها $223,891 ألف خلال الربع الثالث بانخفاض قدره $248,336 ألف في الربع نفسه من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات المنتجات $524,174 ألف، نزولاً من $567,884 ألف في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| فترة | صافي مبيعات المنتجات (بالآلاف دولار) | إيرادات الإيجار وحقوق الملكية (بآلاف الدولارات) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 223,891 | 2,043 | 225,934 |
| الربع الثالث 2023 | 248,336 | 1,516 | 249,852 |
| 9 أشهر 2024 | 524,174 | 5,671 | 529,845 |
| 9 أشهر 2023 | 567,884 | 4,205 | 572,089 |
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت تكلفة المنتج للبضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 $148,266 ألف، مقارنة ب $164,163 ألف في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة $350,730 ألف، نزولاً من $382,644 ألف في العام السابق.
الأرباح من العمليات
بلغت أرباح العمليات للربع الثالث 2024 $35,244 ألف، انخفاضا من $45,900 ألف في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت أرباح العمليات $61,789 ألف مقارنة ب $73,449 ألف في عام 2023.
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة Tootsie Roll Industries, Inc. للربع الثالث من عام 2024 $32,844 ألف، انخفاضا من $34,382 ألف في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة من عام 2024، بلغ صافي الأرباح $64,318 ألف، مقارنة ب $62,509 ألف في العام السابق.
أداء المشاركة
بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 $0.46، أسفل من $0.48 في الربع الثالث من عام 2023. وكانت نسبة ربحية السهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $0.90، زيادة من $0.87 في العام السابق.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Tootsie Roll Industries عن توزيع أرباح $0.09 للسهم الواحد لكل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة في الأشهر التسعة من عام 2024 $19,062 ألف، مقارنة ب $18,825 ألف في عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 3.6، بما يتوافق مع النسبة المعلن عنها في 31 ديسمبر 2023. وكان صافي رأس المال العامل $247,685 ألف، زيادة من $245,763 ألف بنهاية عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $70,102 ألف مقارنة ب $39,606 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية ($32,176) ألف في عام 2024، بينما تضمنت أنشطة التمويل شراء أسهم بقيمة $2,196 ألف.
الدخل الشامل
بلغ إجمالي الأرباح الشاملة المنسوبة إلى شركة Tootsie Roll Industries, Inc. للربع الثالث من عام 2024 $37,382 ألف، مقارنة ب $35,862 ألف في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح الشاملة $68,195 ألف، بارتفاع طفيف عن $67,460 ألف في عام 2023.
تحديات السوق
واجهت الشركة تحديات في الحفاظ على حجم المبيعات بسبب زيادة مقاومة المستهلك لارتفاع الأسعار، والتي كانت ضرورية لاستعادة الهوامش. تمثل المبيعات المحلية 91.6% من إجمالي صافي مبيعات المنتجات الموحدة للربع الثالث من عام 2024.
كيف تجني شركة Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tootsie Roll Industries إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات الحلويات. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات منتجات بقيمة 223,891,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 248,336,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات المنتجات 524,174,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 567,884,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي مبيعات المنتجات | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $223,891,000 | -9.8% |
| الربع الثالث 2023 | $248,336,000 | |
| 9 أشهر 2024 | $524,174,000 | -7.7% |
| 9 أشهر 2023 | $567,884,000 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Tootsie Roll Industries 148,266,000 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 164,163,000 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 350,730,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 382,644,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض هيكل تكلفة أكثر ملاءمة بسبب الكفاءة التشغيلية.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $148,266,000 | -9.7% |
| الربع الثالث 2023 | $164,163,000 | |
| 9 أشهر 2024 | $350,730,000 | -8.4% |
| 9 أشهر 2023 | $382,644,000 |
الهوامش الإجمالية والتشغيلية
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 75.625.000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 84.173.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 177.572.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 188.105.000 دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 35.244.000 دولار أمريكي، في حين بلغت أرباح التسعة أشهر 61.789.000 دولار أمريكي، وكلاهما يظهر انخفاضات عن العام السابق.
| فترة | الهامش الإجمالي | أرباح التشغيل |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $75,625,000 | $35,244,000 |
| الربع الثالث 2023 | $84,173,000 | $45,900,000 |
| 9 أشهر 2024 | $177,572,000 | $61,789,000 |
| 9 أشهر 2023 | $188,105,000 | $73,449,000 |
مصادر الدخل الأخرى
تحقق Tootsie Roll Industries أيضًا دخلاً من خلال إيرادات الإيجار وحقوق الملكية، والتي بلغت 2,043,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1,516,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، زادت هذه الإيرادات إلى 5,671,000 دولار أمريكي من 4,205,000 دولار أمريكي.
| فترة | إيرادات الإيجار والإتاوات |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,043,000 |
| الربع الثالث 2023 | $1,516,000 |
| 9 أشهر 2024 | $5,671,000 |
| 9 أشهر 2023 | $4,205,000 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والتسويق والمصروفات الإدارية 41,825,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 39,300,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفعت هذه النفقات إلى 115,783,000 دولار أمريكي من 114,656,000 دولار أمريكي. ويمكن أن تعزى الزيادة في مصاريف التشغيل إلى ارتفاع التكاليف الثابتة المرتبطة بعمليات التسويق والبيع.
| فترة | المصاريف البيعية والتسويقية والإدارية |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $41,825,000 |
| الربع الثالث 2023 | $39,300,000 |
| 9 أشهر 2024 | $115,783,000 |
| 9 أشهر 2023 | $114,656,000 |
صافي الأرباح
بلغ صافي أرباح شركة Tootsie Roll Industries في الربع الثالث من عام 2024 32,833,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 34,377,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفع صافي الأرباح إلى 64,302,000 دولار أمريكي من 62,491,000 دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي الإجمالي على الرغم من انخفاض المبيعات.
| فترة | صافي الأرباح |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32,833,000 |
| الربع الثالث 2023 | $34,377,000 |
| 9 أشهر 2024 | $64,302,000 |
| 9 أشهر 2023 | $62,491,000 |
عوائد المساهمين
فيما يتعلق بعائدات المساهمين، دفعت شركة Tootsie Roll Industries توزيعات أرباح بقيمة 0.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023. وبلغت توزيعات الأرباح من العام حتى تاريخه 0.27 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في كلتا الفترتين.
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.09 |
| الربع الثالث 2023 | $0.09 |
| 9 أشهر 2024 | $0.27 |
| 9 أشهر 2023 | $0.27 |
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.