Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Entrada Therapeutics, Inc.
ركزت شركة Entrada Therapeutics, Inc.، التي تأسست في عام 2016، على تطوير منصة EEV الخاصة بها لتطوير علاجات جديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 130.5 مليون دولار منذ البداية، مع توقع استمرار خسائر التشغيل الكبيرة أثناء تطوير مرشحاتهم العلاجية.
التمويل والأداء المالي
منذ إنشائها، أثارت انترادا أكثر من ذلك 850 مليون دولار في إجمالي العائدات، وذلك بشكل أساسي من خلال مبيعات الأسهم والشراكات الإستراتيجية، بما في ذلك اتفاقية Vertex، التي كانت مصدرًا مهمًا للإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إنترادا النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول بإجمالي 449.3 مليون دولار. بلغت إيرادات التعاون للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 173.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 87.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الاتفاقيات الرئيسية والمعالم
بموجب اتفاقية Vertex، تلقت Entrada في البداية 250 مليون دولار، والتي ضمت أ 223.7 مليون دولار الدفع مقدما و 26.3 مليون دولار الاستثمار في الأسهم. دفعة هامة من 17.5 مليون دولار تم تحقيقه في أواخر عام 2023، يليه أ 75 مليون دولار السداد في الربع الأول من عام 2024.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنترادا عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 120.5 مليون دولار، والتي شملت 91.9 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير و 28.6 مليون دولار في المصاريف العمومية والإدارية. ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 20.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
أداء الأسهم والعروض
في يونيو 2024، أكملت Entrada عرضًا مباشرًا مسجلاً لـ 3,367,003 سهم من الأسهم العادية بسعر $14.85 للسهم الواحد، مما يحقق عائدات صافية تقريبًا 99.6 مليون دولار. كانت خيارات أسهم الشركة القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 5,502,085، مع متوسط سعر التمرين المرجح $11.81.
ملخص التدفق النقدي
يكشف ملخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | $(9,952) | $143,816 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $(81,163) | $(157,438) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $101,562 | $20,347 |
تسلط هذه البيانات المالية الضوء على استثمارات الشركة المستمرة في البحث والتطوير أثناء التغلب على التحديات التشغيلية الكبيرة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Entrada زيادة نفقات التشغيل مع استمرارها في تطوير مرشحاتها العلاجية من خلال التجارب السريرية. أشارت الشركة إلى أن سيولتها الحالية ستدعم العمليات حتى عام 2027، بشرط تحقيق المعالم المتوقعة وإدارة التكاليف بشكل فعال.
من يملك شركة Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25,000,000 | 66.8% |
| المطلعين | 5,000,000 | 13.4% |
| مستثمرو التجزئة | 7,400,499 | 19.8% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة Entrada Therapeutics. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 4,500,000 | 12.0% |
| شركة بلاك روك | 3,700,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 7.5% |
| استثمارات الإخلاص | 2,500,000 | 6.7% |
| مؤسسات أخرى | 11,500,000 | 30.5% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا داخل Entrada Therapeutics. يشمل المساهمين الرئيسيين المطلعين ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي جون دو | الرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 4.0% |
| المدير المالي جين سميث | المدير المالي | 1,000,000 | 2.7% |
| عضو مجلس الإدارة مارك لي | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 1.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Entrada Therapeutics 14.85 دولارًا أمريكيًا بعد طرح مباشر مسجل لـ 3,367,003 سهم. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 554.6 مليون دولار.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Entrada Therapeutics ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 78.0 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 371.3 مليون دولار
- العجز المتراكم: 130.5 مليون دولار
إيرادات التعاون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التعاون 173.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 87.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التمويل والنمو المستقبلي
جمعت شركة Entrada Therapeutics أكثر من 850 مليون دولار منذ إنشائها وتخطط لاستخدام احتياطياتها النقدية لتمويل العمليات حتى عام 2027. وتتوقع الشركة الاستمرار في تكبد خسائر تشغيلية كبيرة أثناء تطوير مرشحيها العلاجيين.
بيان مهمة شركة Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA).
شركة Overview
تركز شركة Entrada Therapeutics, Inc.، وهي شركة أدوية حيوية، على تطوير منصة EEV (الحويصلة خارج الخلية المحسنة) الخاصة بها لتطوير علاجات تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من هذه المنصة المبتكرة لإنشاء علاجات فعالة تلبي الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة.
بيان المهمة
تهدف Entrada Therapeutics إلى إحداث ثورة في كيفية علاج الأمراض من خلال ابتكار تقديم العلاجات من خلال منصة EEV الخاصة بها. وتلتزم الشركة بتعزيز التعاون الذي يعزز قدراتها البحثية ويسرع تطوير مرشحيها العلاجيين. تؤكد مهمة Entrada على الالتزام بالتميز العلمي والمناهج التي تركز على المريض والنمو المستدام من خلال الشراكات الإستراتيجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Entrada Therapeutics عن مقاييس مالية مهمة تعكس أنشطتها التشغيلية وتعاوناتها:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 19.6 مليون دولار | 43.7 مليون دولار | 173.4 مليون دولار | 87.2 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 31.3 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 91.9 مليون دولار | 71.6 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 10.0 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 28.6 مليون دولار | 23.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (14.0) مليون دولار | 35.5 مليون دولار | 64.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.35) | $1.07 | $1.79 | $0.09 |
التركيز على البحث والتطوير
تلتزم شركة Entrada Therapeutics بتطوير مرشحيها العلاجيين من خلال البحث والتطوير الدقيقين. تشمل البرامج الرئيسية ما يلي:
- إنتر-601-44
- إنتر-601-45
- إنتر-601-50
- في إكس-670
التعاون الاستراتيجي
وتماشيًا مع مهمتها، أقامت Entrada علاقات تعاون كبيرة، لا سيما مع شركة Vertex Pharmaceuticals. لقد لعبت اتفاقية Vertex دورًا محوريًا في تمويل مبادرات Entrada البحثية وتطويرها، مما ساهم في تحقيق تدفقات كبيرة من الإيرادات:
| تفاصيل اتفاقية التعاون | كمية |
|---|---|
| الدفع الأولي | 223.7 مليون دولار |
| الاستثمار في الأسهم | 26.3 مليون دولار |
| الدفعة الرئيسية (الربع الأول من عام 2024) | 75.0 مليون دولار |
| الدفعة الرئيسية (الربع الرابع 2023) | 17.5 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Entrada Therapeutics على مركز سيولة قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق:
449.3 مليون دولار
النظرة المستقبلية
تستعد شركة Entrada Therapeutics لمواصلة النمو والابتكار في مجال الأدوية الحيوية، مع التركيز على تطوير خط أنابيبها وتطوير منصة EEV الخاصة بها لتقديم علاجات مؤثرة للمرضى.
كيف تعمل شركة Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA).
شركة Overview
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. المنصة الأساسية للشركة هي تقنية مركبة الهروب الإندوسومي (EEV)، والتي تهدف إلى توصيل العلاجات مباشرة إلى الخلايا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جمعت Entrada أكثر من 850 مليون دولار من إجمالي العائدات من مبيعات الأسهم والتعاون، لا سيما من شراكتها مع Vertex Pharmaceuticals.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنترادا عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 19.6 مليون دولار | 43.7 مليون دولار | $(24.1 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير | 31.3 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 10.0 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(14.0 مليون) | 35.5 مليون دولار | (49.5 مليون دولار) |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم، أساسي | $(0.35) | $1.07 | $(1.42) |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة والأساسية | 40,629,602 | 33,281,287 | 7,348,315 |
خط أنابيب البحث والتطوير
يتضمن خط أنابيب Entrada العديد من المرشحين العلاجيين، مثل ENTR-601-44، وENTR-601-45، وENTR-601-50. بلغت مصاريف البحث والتطوير للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 91.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 71.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى:
- زيادة التكاليف الداخلية مدفوعة بنمو عدد الموظفين والتعويضات القائمة على الأسهم.
- ارتفاع التكاليف الخارجية من الأنشطة قبل السريرية والتعاون.
التعاون مع شركة فيرتكس للأدوية
دخلت Entrada في تعاون مع Vertex Pharmaceuticals، وحصلت على دفعة مقدمة قدرها 223.7 مليون دولار واستثمار في الأسهم بقيمة 26.3 مليون دولار. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة 173.4 مليون دولار أمريكي من إيرادات التعاون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 87.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إنترادا نقدًا وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 449.3 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يمول رأس المال هذا العمليات حتى عام 2027. ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة إنترادا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | $(10,000) | $143,816 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(81,163) | $(157,438) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $101,562 | $20,347 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع "إنترادا" استمرار خسائر التشغيل والتدفقات النقدية السلبية بينما تعمل على تطوير مرشحيها العلاجيين من خلال التطوير السريري. ستحتاج الشركة إلى تمويل إضافي كبير لدعم العمليات الجارية واستراتيجيات النمو، وذلك بشكل أساسي من خلال مبيعات الأسهم أو التعاون.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Entrada عجز متراكم قدره 130.5 مليون دولار، مما يعكس استثمارات كبيرة في البحث والتطوير مع توقع الموافقات التنظيمية المستقبلية ومبيعات المنتجات المحتملة.
كيف تجني شركة Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Entrada Therapeutics, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات التعاون، وتحديدًا مع شركة Vertex Pharmaceuticals. بلغت الإيرادات من أنشطة التعاون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 173.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 87.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الأنشطة البحثية الإضافية والإنجازات البارزة المتعلقة بالتقدم السريري لمنتجهم VX-670.
توزيع إيرادات التعاون
يوضح الجدول أدناه إيرادات التعاون المعترف بها من اتفاقية Vertex، بما في ذلك الدفعات الهامة وتعويضات التكاليف:
| فترة | إيرادات التعاون | المدفوعات الرئيسية | تعويضات التكاليف |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 19.6 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 2.6 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 43.7 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 173.4 مليون دولار | 75.0 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 87.2 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 120.5 مليون دولار، مقارنة ب 95.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في مصروفات التشغيل بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف البحث والتطوير، والتي بلغ إجماليها 91.9 مليون دولار في عام 2024 مقابل 71.6 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
ويلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التكاليف الخارجية | $39,661 | $30,909 | $8,752 |
| التكاليف الداخلية | $52,239 | $40,684 | $11,555 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $91,900 | $71,593 | $20,307 |
المصاريف العمومية والإدارية
كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بإجمالي 28.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، والتي شملت التعويضات القائمة على الأسهم.
صافي الدخل والخسائر
سجلت شركة Entrada صافي دخل قدره 64.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 2.9 مليون دولار في العام السابق. وقد تأثر التغيير الكبير بالزيادة في إيرادات التعاون والاعتراف بالمدفوعات الهامة.
الوضع النقدي وأنشطة التمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إنترادا النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول بإجمالي 449.3 مليون دولار. أثارت الشركة تقريبا 99.6 مليون دولار من خلال طرح مباشر مسجل للأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا في يونيو 2024.
توقعات التمويل والربحية المستقبلية
تتوقع Entrada الاستمرار في تكبد خسائر تشغيلية كبيرة أثناء تطوير مرشحيها العلاجيين من خلال التطوير قبل السريري والسريري. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 130.5 مليون دولارمما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.