TORM plc (TRMD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TORM plc (TRMD)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TORM plc في عام 1889 على يد الكابتن ج. تورم، وكانت تعمل في البداية كشركة شحن صغيرة في الدنمارك. تطورت الشركة خلال القرن العشرين، مع التركيز في المقام الأول على شحن الناقلات.
تطور الشركات
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتقلت شركة TORM من شركة خاصة إلى كيان للتداول العام. تم إدراج أسهم TORM لأول مرة في بورصة كوبنهاجن في عام 2001.
المعالم المالية
في عام 2010، أعلنت شركة TORM عن إيرادات تبلغ تقريبًا 624 مليون دولار. بحلول عام 2012، زادت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ، وبلغت ذروتها عند حوالي 1 927 مليون دولار.
التطورات الرئيسية للأسطول
اعتبارًا من عام 2023، تدير TORM أسطولًا يضم أكثر من 80 سفينة، بما في ذلك ناقلات MR وناقلات LR. تستثمر الشركة بكثافة في تجديد الأسطول وإجراءات الاستدامة.
| سنة | عدد السفن | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 50 | 624 | 45 |
| 2012 | 70 | 927 | 70 |
| 2020 | 80 | 672 | (119) |
| 2021 | 82 | 811 | 132 |
| 2022 | 85 | 1,021 | 339 |
| 2023 | 83 | قيد الانتظار | قيد الانتظار |
موقف السوق
تُصنف شركة TORM من بين أفضل مشغلي الناقلات المستقلة على مستوى العالم، مع التركيز على نقل المنتجات النفطية المكررة. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.12 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023.
مبادرات الاستدامة
تلتزم TORM بالحد من بصمتها الكربونية. وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2008.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، استلمت TORM سفنًا جديدة صديقة للبيئة ومجهزة بتكنولوجيا متقدمة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. وقدر إجمالي الاستثمار في هذه السفن بحوالي 200 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم TORM plc تقريبًا 22.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس تحسن أداء السوق بأكثر من 150% منذ عام 2020.
سياسة توزيع الأرباح
لدى TORM سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2022. وكان العائد موجودًا 2.2% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
من يملك شركة TORM plc (TRMD)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
تتمتع شركة TORM plc (TRMD)، وهي شركة شحن رائدة متخصصة في نقل المنتجات النفطية المكررة، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك كوبنهاغن وناسداك تحت رمز TRMD.
كبار المساهمين
التفاصيل المتعلقة بالمساهمين الرئيسيين في شركة TORM plc هي كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| بلو ووتر للشحن ايه/اس | 19.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركات مجموعة كابيتال، وشركة | 11.2% | المستثمر المؤسسي |
| أي بي مولر - ميرسك إيه/إس | 9.5% | المستثمر الاستراتيجي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | متنوعة |
| التعويم العام | 29.5% | مستثمرو التجزئة |
مجلس إدارة
يتم الإشراف على حوكمة شركة TORM plc من قبل مجلس إدارة قوي يضم أفرادًا يتمتعون بخبرة واسعة في الصناعات البحرية والشحن. التركيبة الحالية هي كما يلي:
| اسم | موضع | خلفية |
|---|---|---|
| ينس سورين إل لوند | رئيس | الرئيس التنفيذي السابق لشركة TORM A/S |
| جوزيف تي هيوز | المدير التنفيذي | خبرة واسعة في الصناعة البحرية |
| كارستن بي آر بورستينج | مدير مستقل | خبير مالي مع خلفية الشحن |
| ماري تي إتش نيلسن | مدير مستقل | الخبرة في مجال حوكمة الشركات |
| توماس ل. ايفرسن | مدير مستقل | مخضرم في قطاع الطاقة |
الأداء المالي الأخير
أحدث مؤشرات الأداء المالي لشركة TORM plc هي كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 1.1 مليار |
| صافي الدخل (2022) | 250 مليون |
| إجمالي الأصول (2022) | 2.4 مليار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من الربع الثالث 2023) | 1.5 مليار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 35% |
معنويات السوق
تأثرت معنويات السوق المحيطة بشركة TORM plc بعدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط واتجاهات الشحن العالمية. يشير أداء السهم الأخير إلى:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | حجم السوق |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 20.50 | 150,000 |
| 15 أكتوبر 2023 | 21.75 | 180,000 |
| 30 أكتوبر 2023 | 22.00 | 200,000 |
بيان مهمة TORM plc (TRMD).
التزام الشركة
التزام الشركة
يؤكد بيان مهمة TORM plc على التزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى أن تكون المزود الرائد لخدمات النقل البحري، مع التركيز على النقل الآمن والفعال للمنتجات النفطية المكررة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات.
- أمان: إعطاء الأولوية للسلامة في جميع الأنشطة التشغيلية.
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع أصحاب المصلحة.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير، سجلت شركة TORM plc أرباحًا صافية قدرها 103.8 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022، مما يمثل زيادة كبيرة من 36.5 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وصلت إيرادات الشركة إلى حوالي 822.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 656.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس مسار نمو ملحوظ.
موقف السوق
تقوم شركة TORM بتشغيل أسطول حديث مكون من 77 سفينة، بما في ذلك 58 ناقلة منتجات و19 ناقلة مواد كيميائية. يبلغ إجمالي الحمولة الساكنة (DWT) للأسطول حوالي 3.1 مليون طن.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| صافي الربح (مليون دولار) | 36.5 | 103.8 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 656.9 | 822.6 |
| إجمالي السفن | 75 | 77 |
| حمولة الوزن الساكن (مليون طن ساكن) | 2.8 | 3.1 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة TORM plc إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- قم بتوسيع أسطولها من خلال عمليات البناء والاستحواذ الجديدة الانتقائية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والتدريب.
- زيادة حصتها في السوق في المناطق الرئيسية، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
- الاستمرار في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المبادرات الأخيرة
وفي محاولة لتعزيز مبادرات الاستدامة، التزمت TORM بالاستثمار في تقنيات الوقود البديلة والمشاركة في المشاريع البحثية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات البحرية بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.
خاتمة
من خلال بيان مهمتها، تسلط شركة TORM plc الضوء على تفانيها في الحفاظ على إطار تشغيلي قوي مع الالتزام بالقيم الأساسية التي تعزز الاستدامة ورضا العملاء. إن الصحة المالية لشركة TORM plc، إلى جانب أهدافها الإستراتيجية، تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في الصناعة البحرية.
كيف تعمل شركة TORM plc (TRMD).
شركة Overview
شركة Overview
TORM plc (TRMD) هي شركة شحن دولية رائدة تركز على نقل المنتجات النفطية المكررة والسوائل السائبة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تشغل TORM أسطولًا مكونًا من 79 سفينة، بما في ذلك 29 LR2s و20 LR1s و24 MRs و6 سفن Handymax.
توليد الإيرادات
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة TORM عن إيرادات إجمالية قدرها 239 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بـ 200 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغ متوسط معدل استئجار الوقت اليومي (TCE) الذي حققته الشركة 27500 دولارًا أمريكيًا في اليوم، ارتفاعًا من 22000 دولار أمريكي يوميًا في عام 2023. الربع الأول 2023.
| ربع | الإيرادات (بالملايين) | متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي (في اليوم) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $200 | $22,000 |
| الربع الثاني 2023 | $239 | $27,500 |
| الربع الثالث 2023 (تقديريًا) | $245 | $28,000 |
الكفاءة التشغيلية
يركز TORM على تعظيم الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة السفن والتكنولوجيا المتقدمة. واعتبارًا من أكتوبر 2023، حقق أسطول الشركة متوسط استهلاك للوقود بلغ حوالي 33 طنًا يوميًا لكل سفينة، مما يعكس تحسنًا بنسبة 10٪ في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بعام 2022.
هيكل التكلفة
وقدرت تكلفة تشغيل الشركة لعام 2023 بمبلغ 17000 دولار لكل سفينة يوميًا، والتي تشمل تكاليف الطاقم والصيانة والتأمين.
| نوع التكلفة | التكلفة المقدرة (لكل سفينة في اليوم) |
|---|---|
| طاقم | $6,000 |
| صيانة | $4,000 |
| تأمين | $2,500 |
| تكاليف أخرى | $4,500 |
وضع السوق وعوائد المساهمين
حافظت شركة TORM plc على مكانة قوية في السوق في صناعة الشحن. اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.3 مليار دولار. يبلغ عائد الأرباح حوالي 3.5٪، مع توزيعات حديثة تصل إلى 0.50 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
المبادرات البيئية
وقد استثمرت الشركة في التقنيات الصديقة للبيئة، بما في ذلك أجهزة غسل الغاز وأنظمة معالجة مياه الصابورة. يتجلى التزام TORM بالحد من بصمتها الكربونية من خلال هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020.
النظرة المستقبلية
ويتوقع محللو الصناعة استمرار نمو شركة TORM، ويتوقعون إيرادات سنوية تقدر بنحو مليار دولار أمريكي لعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على النفط وتوسيع الأسطول.
| سنة | الإيرادات المقدرة (بالملايين) | حجم الأسطول المتوقع |
|---|---|---|
| 2023 | $960 | 79 |
| 2024 | $1,000 | 82 |
كيف تجني شركة TORM plc (TRMD) الأموال
الشحن والتأجير
تحقق شركة TORM plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال شحن واستئجار أسطولها من ناقلات المنتجات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، امتلكت شركة TORM 83 سفينة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2.2 مليون طن ساكن (حمولة الوزن الساكن).
سوق الميثاق
تعمل الشركة في السوق الفورية وبموجب اتفاقيات استئجار الوقت. بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أبلغت TORM عن متوسط مكافئ ميثاق الوقت (TCE) بقيمة 24,300 دولارًا أمريكيًا في اليوم.
توزيع الإيرادات
في عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات TORM 1.1 مليار دولار. ويبين الجدول أدناه توزيع الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| مواثيق الوقت | 700 |
| مواثيق الرحلة | 400 |
| إيرادات أخرى | 10 |
الكفاءة التشغيلية
تعد العمليات الفعالة أمرًا أساسيًا لربحية TORM. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 491 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2022، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
إدارة التكاليف
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة TORM لعام 2022 448 مليون دولار. ويوضح أدناه توزيع التكاليف الرئيسية:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | 240 |
| مصاريف استئجار الميثاق | 150 |
| النفقات الإدارية | 58 |
اتجاهات السوق
شهد سوق ناقلات المنتجات تقلبات مع الارتفاع الأخير في الطلب. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة TORM عن زيادة في حصتها في السوق إلى حوالي 5% من أسطول ناقلات المنتجات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة TORM عن دخل صافي قدره 65 مليون دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد تبلغ 0.42 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي أصول الشركة 2.5 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق ميزانية عمومية قوية.
توزيعات الأرباح
لدى TORM تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 0.60 دولار للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة الأرباح إلى المستثمرين.
الآفاق المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر سوق ناقلات المنتجات في التعافي، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط أشكال التعبير الثقافي التقليدي يبلغ 30 ألف دولار يوميًا في عام 2024، مما يعزز إمكانات إيرادات TORM.
TORM plc (TRMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support