TC Energy Corporation (TRP) Bundle
تاريخ موجز لشركة TC Energy Corporation (TRP)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TC Energy Corporation، المعروفة في الأصل باسم TransCanada Corporation، في عام 1951. وكان أول مشروع كبير لها هو بناء خط أنابيب TransCanada، وهو مشروع بدأ في عام 1954 واكتمل في عام 1958. ويمتد خط الأنابيب هذا على مسافة تزيد عن 2800 ميل، لنقل الغاز الطبيعي من ألبرتا إلى كيبيك.
النمو والتوسع
طوال العقود التالية، قامت شركة TC Energy بتوسيع عملياتها بشكل كبير. بحلول عام 2003، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة ANR Pipeline، مما أدى إلى زيادة محفظة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها في الولايات المتحدة. في عام 2010، قامت شركة TC Energy بتغيير علامتها التجارية واعتمدت اسم TC Energy Corporation، مما يعكس تركيزها الأوسع خارج الحدود الكندية.
المعالم المالية
في عام 2020، أعلنت شركة TC Energy عن إيرادات تبلغ تقريبًا 13.3 مليار دولار CAD وصافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية 3.6 مليار دولار كندي. لقد قامت الشركة بدفع أرباح الأسهم باستمرار، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2020 $3.16 للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي أصول TC Energy حوالي 103 مليار دولار كندي. تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية بميزانية برنامجية رأسمالية قدرها 37 مليار دولار CAD المخطط لها من 2023 إلى 2027.
مشاريع البنية التحتية
- نظام خطوط أنابيب كيستون، يعمل منذ عام 2010، بسعة تقريبية 830 ألف برميل يوميا.
- مشروع Coastal GasLink، باستثمار بقيمة 6.6 مليار دولار كندي، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2023.
- مشروع Sur de la Côte، يهدف إلى تعزيز نظام الغاز الطبيعي في كيبيك، باستثمارات تقدر بـ 0.5 مليار دولار كندي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم شركة TC Energy بالاستدامة وقد حددت هدفًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030. واستثمرت الشركة تقريبًا 1.6 مليار دولار CAD في مشاريع الطاقة المتجددة اعتبارًا من عام 2022.
جدول البيانات المالية المختارة
| سنة | إجمالي الإيرادات (كندي) | صافي الدخل (كندي) | إجمالي الأصول (كندي) | أرباح السهم (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.3 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | 102 مليار دولار | $3.16 |
| 2021 | 13.9 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | 100 مليار دولار | $3.30 |
| 2022 | 14.5 مليار دولار | 4.0 مليار دولار | 103 مليار دولار | $3.52 |
موقف السوق
تعد شركة TC Energy واحدة من أكبر شركات توفير البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، وتحتل المرتبة الأولى بين أكبر 10 شركات طاقة يتم تداول أسهمها علنًا في كندا. اعتبارًا من عام 2023، تعمل أكثر من 93000 كيلومتر من خطوط الأنابيب.
اختتام العمليات
تواصل TC Energy التكيف والتطور في مشهد الطاقة المتغير باستمرار، مع التركيز على كل من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى.
من يملك شركة TC Energy (TRP)
كبار المساهمين
تتنوع ملكية شركة TC Energy Corporation (TRP)، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، يعرض الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة TC Energy Corporation:
| المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.17% | 89,132,300 |
| شركة بلاك روك | 8.63% | 75,195,000 |
| رويال بنك أوف كندا | 5.77% | 50,000,000 |
| بنك مونتريال | 4.26% | 37,000,000 |
| مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 3.21% | 28,200,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 70% من أسهم TC Energy القائمة. وهذا يعكس ثقة مؤسسية كبيرة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- أفضل المستثمرين المؤسسيين:
- شركة مجموعة الطليعة
- شركة بلاك روك
- رويال بنك أوف كندا
- بنك مونتريال
- مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي
الأداء المالي الأخير
يعد الأداء المالي لشركة TC Energy Corporation أمرًا بالغ الأهمية في تقييم قرارات الملكية والاستثمار. المقاييس المالية التالية ذات صلة:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| القيمة السوقية | تقريبًا 47.5 مليار دولار |
| الإيرادات (2022) | تقريبًا 14.7 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | تقريبًا 4.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | تقريبًا 5.8% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | تقريبًا 1.5 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في إدارة شركة TC Energy Corporation. يوضح الجدول التالي حصص الملكية التي يملكها المطلعون الرئيسيون:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| فرانسوا بوارييه | الرئيس والمدير التنفيذي | 200,000 |
| بيكي هارنينج | المدير المالي | 150,000 |
| جوردون إتش دبليو سي دي دبليو هندرسون | رئيس مجلس الإدارة | 100,000 |
| كريستين دبليو إم اقرأ | مخرج | 50,000 |
| جيمس إل بي آر سي تي سي شيفر | مخرج | 75,000 |
اتجاهات المساهمين الأخيرة
تشمل الاتجاهات الحديثة بين المساهمين في TC Energy ما يلي:
- زيادة الاستثمار المؤسسي في عام 2023، مع التركيز بشكل رئيسي على مبادرات الطاقة المستدامة.
- تشير عمليات إعادة الشراء الأخيرة إلى ثقة الإدارة في السهم.
- التحول نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) التي تؤثر على قرارات المساهمين.
بيان مهمة شركة TC Energy Corporation (TRP).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة TC Energy، ومقرها في كالجاري، ألبرتا، في قطاع الطاقة، مع التركيز في المقام الأول على نقل الغاز الطبيعي والسوائل. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة TC Energy عن إيرادات قدرها 14.86 مليار دولار وحافظت على صافي دخل قدره 4.18 مليار دولار.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة TC Energy على الالتزام بتوفير الطاقة التي يعتمد عليها الكنديون والأمريكيون كل يوم بشكل آمن. هذه المهمة متجذرة في قيمهم الأساسية، وتهدف إلى العمل بمسؤولية مع تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمعات.
القيم الأساسية
- أمان: ضمان أعلى معايير السلامة في جميع العمليات.
- نزاهة: العمل بأمانة وشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- احترام: التعامل مع جميع الأفراد والمجتمعات بكرامة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، حققت شركة TC Energy Corporation مقاييس مالية مهمة:
| متري | كمية | سنة |
|---|---|---|
| ربح | 14.86 مليار دولار | 2022 |
| صافي الدخل | 4.18 مليار دولار | 2022 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.79 مليار دولار | 2022 |
| إجمالي الأصول | 106.78 مليار دولار | 2022 |
| إجمالي الديون | 37.51 مليار دولار | 2022 |
الالتزام البيئي
تلتزم TC Energy بالممارسات المستدامة والحد من تأثيرها البيئي. وفي عام 2021، أبلغوا عن انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% مقارنة بمستويات 2019. هدفهم هو تحقيق صافي انبعاثات صفرية عن طريق 2050.
المشاركة المجتمعية
تستثمر الشركة في المجتمعات المحلية من خلال مبادرات مختلفة. وفي عام 2022، ساهمت شركة TC Energy تقريبًا 8 ملايين دولار لبرامج المجتمع المحلي التي تركز على التعليم والصحة والبيئة.
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة TC Energy إلى توسيع محفظتها للطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، التزمت الشركة بالاستثمار 4 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة TC Energy (TRP).
Overview من شركة TC للطاقة
شركة TC Energy، المعروفة سابقًا باسم TransCanada Corporation، هي إحدى شركات الطاقة الكبرى في أمريكا الشمالية ومقرها في كالجاري، ألبرتا. وهي تعمل في قطاع الطاقة، مع التركيز في المقام الأول على نقل وتخزين الغاز الطبيعي، فضلا عن توليد الكهرباء.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة TC Energy من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- خطوط أنابيب الغاز الطبيعي
- خطوط أنابيب السوائل
- الطاقة والتخزين
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي
تمتد شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة TC Energy لمسافة 93,600 كيلومتر تقريبًا (58,000 ميل) وتخدم أسواقًا متعددة في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة. تمتلك الشركة استثمارات كبيرة في أنظمة خطوط الأنابيب الرئيسية مثل:
| نظام خطوط الأنابيب | الطول (كم) | سعة النقل (مليار قدم مكعب/اليوم) |
|---|---|---|
| نظام إن جي تي إل | 25,000 | 15.3 |
| كولومبيا للغاز | 15,000 | 4.5 |
| خليج كولومبيا | 5,000 | 2.4 |
| البحيرات الكبرى | 2,100 | 2.0 |
خطوط أنابيب السوائل
يشتمل قطاع خطوط أنابيب السوائل التابع لشركة TC Energy على نظام خطوط أنابيب Keystone، الذي ينقل النفط الخام من كندا إلى أسواق الولايات المتحدة المختلفة:
| قطاع خطوط الأنابيب | الطول (كم) | سعة النقل (برميل يوميا) |
|---|---|---|
| خط أنابيب كيستون | 4,324 | 590,000 |
| كيستون XL (مقترح) | 1,897 | 830,000 |
الطاقة والتخزين
تقوم شركة TC Energy بتوليد الكهرباء من خلال أسطولها المتنوع من محطات الطاقة. وتمتلك الشركة قدرة توليد إجمالية تبلغ حوالي 6500 ميجاوات عبر مصادر الطاقة المختلفة:
| مصدر الطاقة | القدرة (ميغاواط) |
|---|---|
| الغاز الطبيعي | 4,500 |
| هيدرو | 1,200 |
| الشمسية | 800 |
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة TC Energy عن المعالم المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 13.5 مليار دولار
- صافي الدخل العائد للأسهم العادية: 3.0 مليار دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 9.0 مليار دولار
- التدفق النقدي من العمليات: 7.5 مليار دولار
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من نهاية عام 2023، أعلنت شركة TC Energy عن استثمارات يبلغ مجموعها أكثر من 5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويشمل ذلك خططًا لتوسيع محفظة الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في تحسين التكنولوجيا.
الاستنتاج بشأن القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة TC Energy حوالي 55 مليار دولار.
كيف تجني شركة TC Energy (TRP) الأموال
Overview من شركة TC للطاقة
تركز شركة TC Energy، المدرجة في بورصة نيويورك باسم TRP، على الغاز الطبيعي والنفط وتوليد الطاقة. وهي تدير شبكة من خطوط الأنابيب ومرافق توليد الطاقة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة TC Energy عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 42.3 مليار دولار.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TC Energy إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية، في المقام الأول:
- خطوط أنابيب الغاز الطبيعي
- خطوط أنابيب السوائل
- الطاقة والتخزين
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي
يعد قطاع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي مساهمًا كبيرًا في إيرادات شركة TC Energy، حيث يمثل حوالي 55% من إجمالي إيراداتها في عام 2022، والتي بلغت حوالي 10.9 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | $9.7 | 54% |
| 2021 | $10.4 | 54% |
| 2022 | $10.9 | 55% |
خطوط أنابيب السوائل
توفر خطوط أنابيب السوائل مصدرًا هامًا آخر للدخل، حيث تمثل حوالي 20% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع ما يقرب من 4 مليارات دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | $3.6 | 20% |
| 2021 | $3.9 | 20% |
| 2022 | $4.0 | 20% |
الطاقة والتخزين
يساهم قطاع الطاقة والتخزين بحوالي 25% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، بلغت إيرادات هذا القطاع حوالي 5 مليارات دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | $4.2 | 23% |
| 2021 | $4.5 | 23% |
| 2022 | $5.0 | 25% |
الاستثمارات الرأسمالية واستراتيجيات النمو
تركز شركة TC Energy على الاستثمارات الرأسمالية لدعم توسيع البنية التحتية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة ما يقرب من 23 مليار دولار من المشاريع الرأسمالية المضمونة قيد التطوير، بما في ذلك توسعات خطوط الأنابيب ومشاريع الطاقة المتجددة.
المقاييس المالية
في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة TC Energy عن دخل صافي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح قدرها 60% مع توزيع أرباح سنوية قدرها 3.28 دولار للسهم الواحد.
موقف السوق
تعد شركة TC Energy واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، حيث تعمل على تشغيل أكثر من 93000 ميل من خطوط الأنابيب وتمتلك ملكية كبيرة في مرافق تخزين متنوعة. وهي تخدم مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المرافق والصناعات وتجار الغاز بالجملة.
الاستنتاج بشأن الربحية
ومن خلال إدارة أصولها بكفاءة وتوسيع بنيتها التحتية، تمكنت شركة TC Energy من وضع نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة عبر أمريكا الشمالية. تواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على الممارسات المستدامة واستثمارات الطاقة المتجددة.
TC Energy Corporation (TRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support