Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Turquoise Hill Resources Ltd. في الأصل عام 1994 باسم شركة Ivanhoe Mines Ltd.، مع التركيز على استكشاف المعادن وتطويرها في منغوليا. حدث التحول إلى Turquoise Hill في عام 2012 كجزء من استراتيجية تغيير العلامة التجارية بعد شراكة مهمة مع Rio Tinto.
المشاريع الرئيسية
الأصل الرئيسي لـ Turquoise Hill هو منجم النحاس والذهب Oyu Tolgoi، الواقع في جنوب صحراء جوبي في منغوليا. اعتبارًا من عام 2021، تم تقدير الاحتياطيات المعدنية المؤكدة والمحتملة في أويو تولجوي بـ:
| نوع المورد | طن (مليون) | درجة النحاس (%) | درجة الذهب (جم/طن) |
|---|---|---|---|
| الاحتياطيات المؤكدة | 2,716 | 0.52 | 0.22 |
| الاحتياطيات المحتملة | 1,114 | 0.61 | 0.30 |
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Turquoise Hill Resources عن إيرادات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، تُعزى إلى حد كبير إلى العمليات في Oyu Tolgoi. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لذلك العام بحوالي 60 مليون دولار.
الشراكة مع ريو تينتو
كانت شركة Rio Tinto أحد المساهمين الرئيسيين في Turquoise Hill، حيث تمتلك حوالي 51% اعتبارًا من عام 2023. وتضمنت مشاركتها دعمًا ماليًا كبيرًا وتوجيهًا استراتيجيًا، مما ساهم في التطوير والكفاءة التشغيلية لمشروع Oyu Tolgoi.
إحصائيات الإنتاج
وفي عام 2022، أنتجت أويو تولجوي ما يقرب من 140 ألف طن من النحاس و400 ألف أوقية من الذهب. من المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي المتوقع من المنجم تحت الأرض:
| سنة | إنتاج النحاس (بالطن) | إنتاج الذهب (أوقية) |
|---|---|---|
| 2023 | 300,000 | 700,000 |
| 2024 | 400,000 | 900,000 |
| 2025 | 500,000 | 1,000,000 |
التحديات والتطورات
وقد واجهت شركة Turquoise Hill العديد من التحديات، بما في ذلك القضايا السياسية في منغوليا والتأخير في إنجاز المشروع. تم تحديد الميزانية الأولية للتطوير تحت الأرض في أويو تولجوي بمبلغ 5.3 مليار دولار، ولكن اعتبارًا من عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 6.75 مليار دولار بسبب تعقيدات مختلفة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تحتفظ شركة Turquoise Hill Resources برأسمال سوقي يبلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في قطاع التعدين. يتم تداول الشركة في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز TRQ.
النظرة المستقبلية
وتلتزم شركة Turquoise Hill بالتطوير طويل المدى لمشروع Oyu Tolgoi، مع وجود خطط لمزيد من الاستثمار تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والكفاءة. تقدر النفقات الرأسمالية السنوية المتوقعة للسنوات القادمة بما يلي:
| سنة | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| 2023 | 700 |
| 2024 | 800 |
| 2025 | 600 |
من يملك شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ)
انهيار الملكية
انهيار الملكية
شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) مملوكة بشكل أساسي لمجموعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. المالك الأكثر شهرة هو مجموعة ريو تينتووالتي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
| مالك | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة ريو تينتو | 51.0 | 136,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | 30.0 | 78,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 19.0 | 49,000,000 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في المساهمة في شركة Turquoise Hill Resources. وتشمل قائمة المساهمين المؤسسيين المهمين العديد من شركات الاستثمار الكبرى.
- مجموعة الطليعة - 7.8%
- شركة بلاك روك - 9.2%
- شركة ستيت ستريت - 4.5%
البيانات المالية الأخيرة
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أظهرت شركة Turquoise Hill Resources مقاييس مالية قوية تشير إلى الوضع التشغيلي السليم.
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية الأخيرة) | 1,135,000,000 |
| صافي الدخل (السنة المالية الأخيرة) | 240,000,000 |
| القيمة السوقية | 2,700,000,000 |
أداء المشاركة
تقلبت أسعار أسهم شركة Turquoise Hill Resources Ltd. خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 25.73 |
| 31 أغسطس 2023 | 23.45 |
| 31 يوليو 2023 | 22.30 |
الأهمية الاستراتيجية للملكية
تعد ديناميكيات ملكية شركة Turquoise Hill Resources أمرًا حيويًا، خاصة في ضوء حصة Rio Tinto المسيطرة، والتي تؤثر على القرارات الإستراتيجية للشركة.
- التأثير التشغيلي لشركة Rio Tinto في مشروع Oyu Tolgoi.
- شراكات استراتيجية مع الحكومات المحلية.
- التركيز على الاستدامة والممارسات البيئية.
الاستنتاج بشأن تأثير الملكية
إن توزيع ملكية شركة Turquoise Hill Resources، مع كون شركة Rio Tinto هي اللاعب المهيمن، يؤثر بشكل كبير على استراتيجياتها التشغيلية وأداء السوق.
بيان مهمة شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ).
تلتزم شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) بإدارة أصولها العالمية وتطويرها مع التركيز على الإنتاج المستدام للنحاس والذهب. تؤكد مهمة الشركة على أهمية خلق قيمة طويلة المدى من خلال ممارسات التعدين المسؤولة، والمشاركة المجتمعية، والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- الاستدامة: اعتماد الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز الشراكات مع المجتمعات المحلية لدعم التنمية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بشفافية واحترام لجميع أصحاب المصلحة.
- ابتكار: تطبيق التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأهداف الاستراتيجية
- زيادة القدرة الإنتاجية: تهدف إلى زيادة إنتاج النحاس.
- تعزيز التميز التشغيلي: الاستفادة من أفضل الممارسات لتحسين التكاليف.
- تعزيز المركز المالي: تهدف إلى أن تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 0.5.
- قم بتوسيع قاعدة الموارد: متابعة فرص ومشاريع التعدين الإضافية.
مالي Overview
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Turquoise Hill Resources Ltd. مقاييس مالية قوية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.34 مليار دولار (اعتبارًا من سبتمبر 2023) |
| الإيرادات (2022) | 1.21 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 724 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6.18 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.12 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
المعالم التشغيلية
تركز شركة Turquoise Hill Resources على تقنيات وتقنيات التعدين المبتكرة في عملياتها.
| عملية | تفاصيل |
|---|---|
| منجم أويو تولجوي | الإنتاج السنوي المتوقع من النحاس: 430 ألف طن |
| إنتاج الذهب السنوي | حوالي 150.000 أوقية |
| الاستثمار في التكنولوجيا | تم تخصيص 200 مليون دولار للترقيات التشغيلية في عام 2023 |
| القوى العاملة | شارك فيها أكثر من 16.000 موظف ومقاول |
العلاقات المجتمعية
تعد مشاركة Turquoise Hill Resources مع المجتمعات المحلية أمرًا بالغ الأهمية لمهمتها.
| مبادرة المشاركة المجتمعية | الاستثمار (2023) |
|---|---|
| برامج التعليم المحلي | 3 ملايين دولار |
| المبادرات الصحية | 2 مليون دولار |
| تطوير البنية التحتية | 5 ملايين دولار |
| مشاريع حماية البيئة | 4 ملايين دولار |
تطلعات المستقبل
تركز شركة Turquoise Hill Resources على النمو المستدام وستواصل مواءمة مهمتها مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعدين والعلاقات المجتمعية.
كيف تعمل شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ).
Overview موارد توركواز هيل
تركواز هيل ريسورسز المحدودة (TSX: TRQ)، وهي شركة تعدين كندية، تركز في المقام الأول على تطوير منجم النحاس والذهب أويو تولجوي في منغوليا. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة حصة قدرها 66% في مشروع أويو تولجوي، بينما تملك حكومة منغوليا نسبة 34% المتبقية.
عمليات التعدين
يتميز منجم أويو تولجوي بمزيج من عمليات التعدين المفتوحة وتحت الأرض. بدأ المنجم المفتوح الإنتاج في عام 2013، بينما تجري أعمال التطوير تحت الأرض، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج النحاس والذهب بشكل كبير.
إحصائيات الإنتاج
في عام 2023، أبلغت شركة Turquoise Hill عن إنتاج نحاس تقريبًا 92,000 طن وإنتاج الذهب تقريبا 115,000 أوقية في النصف الأول من العام.
| سنة | إنتاج النحاس (بالطن) | إنتاج الذهب (أوقية) |
|---|---|---|
| 2021 | 105,000 | 140,000 |
| 2022 | 92,000 | 112,000 |
| 2023 | 92,000 | 115,000 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Turquoise Hill عن إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، أ 25% زيادة مقارنة بعام 2021. وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة تقريبًا 700 مليون دولار.
| متري | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار دولار) | 1.2 | 1.5 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 600 | 700 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 200 | 250 |
النفقات الرأسمالية
خصصت الشركة رأس مال كبير للتطوير المستمر لمنجم Oyu Tolgoi. وفي عام 2023، من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية موجودة 1.0 مليار دولار.
هيكل المساهمين
يتكون هيكل المساهمين في Turquoise Hill بشكل أساسي من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك:
- ريو تينتو: 51%
- الحكومة المنغولية: 34%
- التعويم العام: 15%
الآفاق المستقبلية
ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة تحت الأرض لمشروع Oyu Tolgoi إلى تعزيز القدرات الإنتاجية بشكل كبير. ومن المتوقع حدوث زيادة كاملة بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النحاس إلى ما يقرب من ذلك 450,000 طن سنويا بعد التوسع.
سياق السوق
يتأثر أداء سهم Turquoise Hill بأسعار النحاس العالمية، والتي كانت تقريبية $4.20 للرطل الواحد في عام 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 30% من أوائل عام 2022.
| سنة | سعر النحاس ($/رطل) | توقعات الإنتاج (بالطن) |
|---|---|---|
| 2021 | 4.00 | 105,000 |
| 2022 | 3.20 | 92,000 |
| 2023 | 4.20 | 450,000 |
عوامل الخطر
تواجه شركة Turquoise Hill العديد من المخاطر التي قد تؤثر على عملياتها، بما في ذلك:
- المخاطر الجيوسياسية: تعمل في منغوليا، وتخضع للتغييرات في اللوائح.
- تقلب أسعار السلع الأساسية: التقلبات في أسعار النحاس والذهب تؤثر على الإيرادات.
- المخاطر التشغيلية: التحديات المرتبطة بالتعدين تحت الأرض.
استنتاج حول العمليات
تعتمد الفعالية التشغيلية لشركة Turquoise Hill Resources على قدرتها على التغلب على التحديات الجيوسياسية والتشغيلية مع الاستفادة من الموارد المعدنية الكبيرة في Oyu Tolgoi، بهدف تحقيق النمو المالي المستدام وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) الأموال
عمليات التعدين
تحقق شركة Turquoise Hill Resources Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات التعدين الخاصة بها، وخاصة من منجم Oyu Tolgoi الموجود في منغوليا. المنجم غني بالنحاس والذهب، وتشير إحصائيات الإنتاج إلى كميات كبيرة. في عام 2022، أنتج أويو تولجوي ما يلي تقريبًا:
- 470.000 أوقية من الذهب
- 153.000 طن من النحاس
في عام 2021، بلغ متوسط السعر المحقق للنحاس 4.50 دولارًا للرطل الواحد، وللذهب 1800 دولارًا للأونصة.
إيرادات المبيعات
في عام 2022، أعلنت شركة Turquoise Hill عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار دولار. فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المعادن:
| Metal | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | الحجم المباع |
|---|---|---|
| نحاس | $600 | 153.000 طن |
| ذهب | $700 | 470.000 أوقية |
| معادن أخرى | $50 | لا يوجد |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Turquoise Hill حوالي 900 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مما أدى إلى ربح إجمالي يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي. تشمل عناصر التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكاليف التعدين المباشرة
- تكاليف المعالجة والتكرير
- النقل والخدمات اللوجستية
- النفقات الإدارية
النفقات الرأسمالية
قامت شركة Turquoise Hill باستثمارات كبيرة في تطوير Oyu Tolgoi، حيث يصل إجمالي النفقات الرأسمالية (CapEx) إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مستهدفًا التوسع تحت الأرض:
- التطوير تحت الأرض: 1.2 مليار دولار
- البنية التحتية السطحية: 300 مليون دولار
موقف السوق والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تمتلك شركة Turquoise Hill ما يقرب من 66% من ملكية مشروع Oyu Tolgoi، مع توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج المقدر لعام 2023 إلى:
- 500.000 أوقية من الذهب
- 200 ألف طن من النحاس
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة إلى حوالي 1.5 مليار دولار، على افتراض استقرار أسعار المعادن.
مقاييس الأداء المالي
أعلنت شركة Turquoise Hill Resources عن مقاييس مالية مهمة على مدار السنوات الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | ربحية السهم (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1,100 | $300 | $0.70 |
| 2021 | $1,200 | $350 | $0.75 |
| 2022 | $1,300 | $400 | $0.80 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تاريخياً، قدمت شركة Turquoise Hill عوائد لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2022 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها:
- 0.10 دولار للسهم الواحد
ويعكس هذا عائدًا على أساس سعر السهم بحوالي 1.5٪ في ذلك الوقت.
الشراكات الاستراتيجية
وقد استفادت الشركة من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية، لا سيما مع شركة Rio Tinto، التي تمتلك حصة قدرها 34% في Turquoise Hill. وقد سهلت هذه الشراكة الوصول بشكل كبير إلى الموارد ورأس المال للمشاريع الجارية.
عوامل الخطر
تواجه شركة Turquoise Hill مخاطر مختلفة، بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية في منغوليا، والتغييرات التنظيمية المحتملة. يمكن أن يؤثر التأثير المالي لهذه المخاطر على الإيرادات بشكل كبير، مما يوفر مشهدًا معقدًا للنجاح التشغيلي.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support