urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Urban-gro, Inc. (UGRO)
تشكيل الشركة والتركيز الأولي
تأسست شركة Urban-gro, Inc. في عام 2014، مع التركيز في المقام الأول على توفير حلول متكاملة لصناعة القنب التجارية. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب من خلال تقديم تقنيات وخدمات زراعة متقدمة.
مراحل النمو
في عام 2017، بدأت شركة Urban-gro في توسيع نطاق عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها، والتي شملت مرافق الزراعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. بحلول هذا الوقت، كانت الشركة قد اكتسبت سمعة طيبة في مجال خدماتها الهندسية والتصميمية المبتكرة.
الطرح العام
في عام 2020، تم طرح شركة Urban-gro, Inc. للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة مساهمة عامة، ويتم تداولها فعليًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر UGRO. تم الانتهاء من الاندماج العكسي في ديسمبر 2020، مما سمح للشركة بالوصول إلى أسواق رأس المال الإضافية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سجلت شركة Urban-Gro إيرادات تبلغ تقريبًا 15 مليون دولار، زيادة كبيرة مقارنة ب 7.6 مليون دولار في عام 2020. وفي الربع الأول من عام 2022، سجلت الشركة إيرادات قدرها 5.4 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.5 | -1.2 | لا يوجد |
| 2020 | 7.6 | -2.4 | 116.7 |
| 2021 | 15.0 | -1.1 | 97.4 |
| 2022 (الربع الأول) | 5.4 | -0.5 | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية
في عام 2021، استحوذت شركة Urban-gro على أصول شركة رائدة في تصميم البيوت الزجاجية، ووسعت قدراتها في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لمرافق زراعة القنب. كما شكلت Urban-gro شراكات استراتيجية لتعزيز سلسلة التوريد وعروض التكنولوجيا الخاصة بها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Urban-gro تقريبًا $3.25 للسهم الواحد، وتظهر التقلبات من أعلى مستوى لها على الإطلاق $14 في أوائل عام 2021.
موقف السوق
تحتل شركة Urban-Gro مكانة رائدة في قطاع الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة، مع التركيز على السوق 1.7 مليار دولار في صناعة تكنولوجيا زراعة القنب. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير للحلول الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والإنتاجية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Urban-gro عن إطلاق مجموعتها الجديدة من الحلول البرمجية المصممة لتحسين عمليات الزراعة، ومن المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 2 مليون دولار في الإيرادات خلال السنة الأولى من الإصدار.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 45 مليون دولار |
| موظفين | حوالي 60 |
| سنة التأسيس | 2014 |
| المقر الرئيسي | كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية |
من يملك شركة Urban-gro, Inc. (UGRO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Urban-gro, Inc. (UGRO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على بواطن الأمور في الشركة. ويعرض الجدول التالي توزيعاً تفصيلياً للملكية حسب الفئات المختلفة:
| فئة الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 32.5% | 1,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 47.3% | 2,200,000 |
| ملكية المطلعين | 20.2% | 900,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
بعض المستثمرين المؤسسيين المهمين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Urban-gro, Inc. هم:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 700,000 | 15.8% |
| شركة بلاك روك | 500,000 | 11.2% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 300,000 | 6.7% |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا حاسمًا في إدارة شركة Urban-gro, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المطلعين وحصص كل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| برادلي إل. ناتراس | المدير التنفيذي | 400,000 |
| بريندا جيه جيبونز | المدير المالي | 250,000 |
| جون ر. هينسلي | مدير التكنولوجيا | 250,000 |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Urban-gro, Inc. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 25 مليون دولار. أظهر سعر السهم تقلبات على مدار العام، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| تاريخ | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| 3 يناير 2023 | $2.50 | $2.80 | +12% |
| 3 يوليو 2023 | $3.00 | $3.20 | +6.67% |
| 3 أكتوبر 2023 | $2.75 | $2.50 | -9.09% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة Urban-gro, Inc. بمزيج متوازن من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ملكية داخلية بارزة، مما يؤثر بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة وأدائها.
Urban-gro, Inc. (UGRO) بيان المهمة
شركة Overview
Urban-gro, Inc. (UGRO) متخصصة في تقديم حلول زراعية عالية الأداء لمزارعي القنب التجاريين. تركز الشركة على تصميم وهندسة وتركيب أنظمة الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA) لتحسين نمو النبات وإنتاجيته. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل UGRO في سوق من المتوقع أن يتجاوز 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
بيان المهمة
بيان مهمة شركة Urban-gro, Inc. هو "تمكين مزارعي القنب من خلال توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز الإنتاجية والربحية في الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة."
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول والدعم المخصص.
- دفع الابتكار في تكنولوجيا الزراعة.
- توسيع التواجد في السوق محلياً ودولياً.
- تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع الزراعي.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Urban-gro, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 13.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 3.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 1.2 مليون دولار |
موقف السوق
تحظى شركة Urban-gro, Inc. بمكانة هامة في سوق CEA، بحصة سوقية تقدر بـ 8% في قطاع زراعة القنب في أمريكا الشمالية. يشمل العملاء الرئيسيون للشركة منتجي القنب الرئيسيين الذين يعتمدون على خبرة UGRO لتعزيز كفاءتهم التشغيلية.
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Urban-gro, Inc.، حيث تهدف إلى قيادة الابتكارات في الممارسات الزراعية المستدامة. في عام 2022، خصصت UGRO تقريبًا 2.1 مليون دولار نحو مبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على أنظمة الزراعة الموفرة للطاقة وتقنيات الحفاظ على المياه.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Urban-gro, Inc. بالاستدامة، وتعمل على تقليل التأثير البيئي لزراعة القنب. تهدف حلولهم إلى تقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بطرق الزراعة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل UGRO على تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة CEA الخاصة بها.
المشاركة المجتمعية
تعمل UGRO على تعزيز العلاقات المجتمعية من خلال البرامج التعليمية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الممارسات الزراعية المستدامة. وفي عام 2023 شاركت الشركة في أكثر من 15 أحداث التوعية المجتمعية، مما يؤثر على 5,000 مشاركون.
الاستنتاج بشأن الالتزام
يعكس بيان مهمة شركة Urban-gro, Inc. الالتزام بتوفير حلول مستدامة ومبتكرة لصناعة القنب. إن تركيز الشركة على الربحية والإشراف البيئي وتمكين العملاء يجعلها شركة رائدة في قطاع CEA.
كيف تعمل شركة Urban-gro, Inc. (UGRO).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Urban-gro, Inc. (UGRO) متخصصة في تصميم وهندسة وبناء أنظمة زراعية متقدمة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA). وينصب تركيزها في المقام الأول على قطاع القنب، على الرغم من أنها تخدم أيضًا قطاعات أخرى تتطلب مراقبة بيئية دقيقة.
تدفقات الإيرادات
تحقق UGRO إيرادات من خلال عدة طرق رئيسية:
- خدمات التصميم والهندسية
- مبيعات المعدات
- خدمات التثبيت
- الصيانة والدعم المستمر
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
- إجمالي الإيرادات: 18.2 مليون دولار
- إجمالي الربح: 3.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: 2.5 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 12.6 مليون دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات | إجمالي الربح | صافي الدخل (الخسارة) | النقد والنقد المعادل |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.1 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | (0.8 مليون دولار) | 2.5 مليون دولار |
| 2021 | 12.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) | 6.8 مليون دولار |
| 2022 | 18.2 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | 12.6 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تتضمن استراتيجية السوق الخاصة بشركة Urban-gro ما يلي:
- استهداف مزارعي القنب على نطاق واسع
- توفير حلول مخصصة
- التأكيد على الاستدامة وكفاءة الطاقة
الشراكات والتعاون
أنشأت UGRO شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا الزراعية:
- التعاون مع الشركات المصنعة للإضاءة
- الشراكات مع موردي المواد الغذائية
- التحالفات مع المؤسسات البحثية
استراتيجية النمو
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Urban-gro إلى:
- توسيع حصتها في السوق في أمريكا الشمالية
- تنويع عروض المنتجات
- تعزيز جهود البحث والتطوير للحلول المبتكرة
اتجاهات الصناعة
تشمل الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على عمليات UGRO ما يلي:
- زيادة في زراعة القنب القانوني
- تزايد الطلب على الممارسات الزراعية المستدامة
- التقدم في تكنولوجيا إنترنت الأشياء للزراعة الذكية
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Urban-gro مع شركات مثل:
- شركة هوثورن للبستنة
- فلوينس الهندسة الحيوية
- جرينجيت فريش
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات المحتملة ما يلي:
- التغييرات التنظيمية في تشريعات القنب
- اضطرابات سلسلة التوريد
- زيادة المنافسة في سوق CEA
كيف تجني شركة Urban-gro, Inc. (UGRO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Urban-gro, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- خدمات التصميم والهندسية: تقدم شركة Urban-gro حلولاً تصميمية وهندسية مخصصة لمرافق زراعة القنب التجارية.
- مبيعات المعدات: تبيع الشركة مجموعة من المعدات اللازمة للزراعة الداخلية.
- إدارة المشروع: توفر UGRO إدارة شاملة للمشروع طوال عملية البناء بأكملها.
- الخدمات الاستشارية: تقدم Urban-gro استشارات بشأن أفضل الممارسات الزراعية وعمليات المنشأة.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة Urban-gro عن الأرقام المالية التالية:
- ربح: 37.6 مليون دولار
- إجمالي الربح: 10.8 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 28.7%
- صافي الدخل: - 2 مليون دولار
قطاعات السوق
تستهدف Urban-gro العديد من قطاعات السوق الرئيسية، بما في ذلك:
- مزارعي القنب التجاري: يمثل الجزء الأكبر، مع التركيز على المرافق في أمريكا الشمالية.
- الأسواق الدولية: خطط للتوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
استراتيجية النمو
وقد حددت Urban-gro عدة استراتيجيات للنمو:
- توسيع عروض المنتجات: التحسين المستمر لخط المعدات والخدمات.
- الشراكات: تحالفات تعاونية مع لاعبين آخرين في الصناعة لتنويع الوصول.
- اختراق السوق: زيادة التواجد في الأسواق الحالية من خلال الجهود التسويقية المستهدفة.
العقود الأخيرة
العقود الكبيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإيرادات. العقود البارزة تشمل:
| عميل | قيمة العقد | نطاق المشروع | تاريخ |
|---|---|---|---|
| حصاد الصحة والترفيه | 1.5 مليون دولار | تصميم وبناء منشأة الزراعة | 2022 |
| ريد وايت آند بلوم | 2 مليون دولار | توريد وتركيب المعدات | 2022 |
| فيرانو القابضة | 1 مليون دولار | الخدمات الاستشارية والإدارية | 2022 |
الميزة التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة Urban-gro ما يلي:
- خبرة: فريق قوي يتمتع بمعرفة واسعة بالصناعة.
- التكامل التكنولوجي: استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تصميم نظم الزراعة.
- سمعة: المصداقية والثقة الراسخة داخل مجتمع القنب.
اتجاهات السوق
تشمل اتجاهات السوق ذات الصلة التي تؤثر على أعمال Urban-gro ما يلي:
- تزايد التقنين: زيادة قبول القنب مما يؤدي إلى المزيد من فرص الزراعة.
- التقدم التكنولوجي: الابتكارات في التكنولوجيا الزراعية تعزز كفاءة الزراعة.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون ما يلي للأداء المستقبلي لشركة Urban-gro:
- تقديرات الإيرادات لعام 2023: 50 مليون دولار
- تقديرات الإيرادات لعام 2024: 65 مليون دولار
اعتبارات الاستثمار
يراقب المستثمرون عن كثب المقاييس التالية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.25
- النسبة الحالية: 2.1
- العائد على حقوق الملكية: -5%
urban-gro, Inc. (UGRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support