Universal Health Services, Inc. (UHS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Universal Health Services, Inc.
لقد أثبتت شركة Universal Health Services, Inc. (UHS) نفسها كشركة رائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية منذ تأسيسها في عام 1979. يقع المقر الرئيسي لشركة UHS في كينغ أوف بروسيا، بنسلفانيا، وتدير مجموعة متنوعة تشمل مستشفيات الرعاية الحادة ومرافق الصحة السلوكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الدول وعلى الصعيد الدولي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة UHS عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3.963 مليار دولار | 3.563 مليار دولار | 11.714 مليار دولار | 10.578 مليار دولار |
| صافي الدخل | 258.7 مليون دولار | 167.0 مليون دولار | 809.7 مليون دولار | 501.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 528.6 مليون دولار (13.3%) | 410.1 مليون دولار (11.5%) | 1.628 مليار دولار (13.9%) | 1.237 مليار دولار (11.7%) |
| صافي الدخل المعدل | 252.5 مليون دولار | 177.5 مليون دولار | 798.2 مليون دولار | 524.5 مليون دولار |
التوسع التشغيلي
قامت شركة UHS بتوسيع نطاق وصولها بشكل كبير، حيث قامت بتشغيل 27 مستشفى للرعاية الحادة للمرضى الداخليين، و334 مرفقًا للصحة السلوكية للمرضى الداخليين، و49 مرفقًا للمرضى الخارجيين بحلول نهاية سبتمبر 2024. ويعمل لدى الشركة حوالي 96,700 موظف وتقدم خدمات في 39 ولاية وواشنطن العاصمة والمملكة المتحدة. ، وبورتوريكو. يعد هذا التوسع جزءًا من إستراتيجية UHS لبناء أو الاستحواذ على مستشفيات عالية الجودة في الأسواق سريعة النمو.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
في يوليو 2024، وافق مجلس إدارة UHS على زيادة قدرها 1.0 مليار دولار في برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة UHS بإعادة شراء 658000 سهم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 153.9 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ترخيص إعادة شراء إجمالي متاح يبلغ حوالي 1.074 مليار دولار أمريكي.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن إجمالي ديون بقيمة 4.656 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 2.21. تمتلك الشركة 1.01 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدرة الاقتراض المتاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. وبلغت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 ما يعادل 1.409 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 815 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس زيادة قدرها 593 مليون دولار أمريكي.
التعرف على السوق
لقد تم تكريم UHS باستمرار لأدائها، حيث احتلت المرتبة رقم 299 في قائمة Fortune 500 والمرتبة 399 في قائمة Forbes لأكبر الشركات العامة في أمريكا في عام 2023. كما تم تكريمها كواحدة من أكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم من قبل Fortune، مما يؤكد سمعتها في قطاع الرعاية الصحية.
خاتمة
لقد أدى النمو الشامل والاستراتيجيات التشغيلية لشركة Universal Health Services, Inc. إلى وضعها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، مع أداء مالي قوي والتزام بتعزيز القيمة للمساهمين.
من يملك شركة Universal Health Services, Inc. (UHS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Universal Health Services, Inc. (UHS) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر UHS. تمتلك الشركة هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.2% |
| مستثمر فردي | آلان بي ميلر (الرئيس التنفيذي) | 6.1% |
| صندوق الاستثمار المشترك | تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.4% |
| آخر | المساهمين الآخرين | 62.2% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Universal Health Services, Inc. عن سعر سهم يبلغ حوالي 130.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 9.2 مليار دولار.
مالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت UHS صافي إيرادات بقيمة 11.714 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.7٪ من 10.578 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى UHS لنفس الفترة 809.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 11.88 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف. .
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن إجمالي ديون بقيمة 4.656 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين بقيمة 6.606 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ حوالي 0.70.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة UHS للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3.963 مليار دولار | 3.563 مليار دولار | +11.2% |
| صافي الدخل | 258.7 مليون دولار | 167.0 مليون دولار | +55.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 528.6 مليون دولار | 410.1 مليون دولار | +28.8% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 13.3% | 11.5% | +1.8% |
اختتام تحليل الملكية
تتميز ملكية شركة Universal Health Services, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. يُظهر الأداء المالي في عام 2024 اتجاهاً إيجابياً في الإيرادات وصافي الدخل، مما يعكس الاستراتيجيات التشغيلية القوية للشركة ومكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة Universal Health Services, Inc. (UHS).
Overview بيان المهمة
تؤكد مهمة Universal Health Services, Inc. (UHS) اعتبارًا من عام 2024 على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة بطريقة رحيمة لتلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها. تكرس UHS جهودها لتوفير رعاية استثنائية، وتحسين نتائج المرضى، وضمان رضاهم.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- رعاية الجودة: الالتزام بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة.
- التركيز على المجتمع: التركيز على تلبية احتياجات المجتمعات المخدومة.
- عطف: تقديم الخدمات بطريقة رحيمة.
- رضا المريض: ضمان مستويات عالية من رضا المرضى.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة UHS عن مقاييس مالية مهمة تعكس الفعالية التشغيلية المتوافقة مع مهمتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3.963 مليار دولار | 3.563 مليار دولار | 11.2% |
| صافي الدخل | 258.7 مليون دولار | 167.0 مليون دولار | 54.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 528.6 مليون دولار | 410.1 مليون دولار | 28.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 526.5 مليون دولار | 421.5 مليون دولار | 25.0% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.80 | $2.40 | 58.3% |
المعالم التشغيلية
يُظهر الأداء التشغيلي لـ UHS في خدمات الرعاية الحادة والصحة السلوكية التزامها بجودة الرعاية وخدمة المجتمع.
| نوع الخدمة | القبول المعدل (الربع الثالث 2024) | أيام المريض المعدلة (الربع الثالث 2024) | الإيرادات لكل قبول معدّل (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات لكل يوم مريض معدّل (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الحادة | 247,170 | 1,199,271 | $9,000 | $1,700 |
| الصحة السلوكية | 358,114 | 4,819,550 | $4,500 | $1,200 |
الالتزام بالاستدامة
تؤكد UHS على الاستدامة في عملياتها، مع التركيز على تعزيز تجربة المريض الشاملة مع ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية.
| مقياس الاستدامة | هدف 2024 | نتيجة 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقليل البصمة الكربونية | 20% | 15% | 33.3% |
| تحسينات كفاءة الطاقة | 10% | 8% | 25.0% |
| مبادرات صحة المجتمع | 15 برنامج | 12 برنامج | 25.0% |
استنتاج بشأن مواءمة المهمة مع الأداء المالي
توضح المقاييس المالية والتشغيلية لشركة UHS اعتبارًا من عام 2024 فعالية بيان مهمتها في توجيه استراتيجيات الشركة وعملياتها. ومن خلال التركيز القوي على جودة الرعاية، والتركيز على المجتمع، ورضا المرضى، تواصل UHS تحقيق نمو كبير ونجاح تشغيلي.
كيف تعمل شركة Universal Health Services, Inc. (UHS).
شركة Overview
تعمل شركة Universal Health Services, Inc. (UHS) من خلال قطاعين أساسيين: خدمات الرعاية الحادة وخدمات الرعاية الصحية السلوكية. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كانت شركة UHS تمتلك وتدير 27 مستشفى للرعاية الحادة و333 منشأة للرعاية الصحية السلوكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة UHS عن صافي إيرادات بقيمة 3.963 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.2٪ من 3.563 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى UHS 258.7 مليون دولار أمريكي، أو 3.80 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 167.0 مليون دولار أمريكي. أو 2.40 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في العام السابق.
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات الناتجة عن خدمات الرعاية الحادة التي تقدمها UHS للربع الثالث من عام 2024 2.245 مليار دولار أمريكي، بينما ساهمت خدمات الرعاية الصحية السلوكية بمبلغ 1.715 مليار دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي الإيرادات والإيرادات التشغيلية لكلا القطاعين:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الرعاية الحادة | $2.246 | $2.017 | $204.7 | $133.7 |
| خدمات الرعاية الصحية السلوكية | $1.715 | $1.543 | $321.0 | $263.1 |
المقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت جامعة UHS نموًا معدلاً في القبول بنسبة 1.5% في الرعاية الحادة و2.2% في الرعاية الصحية السلوكية. زادت أيام المريض المعدلة بنسبة 2.0% و1.8% على التوالي. يوفر الجدول التالي مقاييس تشغيلية إضافية:
| متري | الرعاية الحادة، الربع الثالث 2024 | الرعاية الحادة، الربع الثالث 2023 | الصحة السلوكية الربع الثالث 2024 | الصحة السلوكية الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| القبول المعدل | 81,731 | 80,074 | 247,170 | 239,300 |
| أيام المريض المعدلة | 393,521 | 384,348 | 1,199,271 | 1,166,693 |
| متوسط مدة الإقامة (أيام) | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.409 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 815 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم تعزيز وضع السيولة لدى UHS من خلال طرح عام تم الانتهاء منه في سبتمبر 2024، مما أدى إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي في السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2029 و500 مليون دولار أخرى المستحقة في عام 2034.
الديون والرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن إجمالي ديون بقيمة 4.656 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى إجمالي الرسملة تبلغ 41.3%. بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.21، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية مقارنة بالأرباح.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $3.963 | $3.563 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $258.7 | $167.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $528.6 | $410.1 |
| الديون (بالمليارات) | $4.656 | $4.923 |
| حقوق المساهمين (بالمليارات) | $6.606 | $6.065 |
موقف السوق
تظل شركة UHS لاعبًا رئيسيًا في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على توسيع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. إن التزام الشركة بالرعاية الجيدة والاستثمارات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق تنافسي.
كيف تجني شركة Universal Health Services, Inc. (UHS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Universal Health Services, Inc. (UHS) إيرادات في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات الرعاية الحادة وخدمات الرعاية الصحية السلوكية.
خدمات الرعاية الحادة
- بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن إيرادات صافية قدرها 6.604 مليار دولار أمريكي من خدمات الرعاية الحادة، بزيادة قدرها 10.2٪ مقارنة بـ 5.994 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل صافي الإيرادات من خدمات الرعاية الحرجة إلى 2.246 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.017 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 11.4%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2.246 مليار دولار | 2.017 مليار دولار | 11.4% |
| القبول المعدل | 247,170 | 239,300 | 3.3% |
| أيام المريض المعدلة | 1,199,271 | 1,166,693 | 2.8% |
| الإيرادات لكل القبول المعدل | $37,522 | $33,278 | 12.8% |
خدمات الرعاية الصحية السلوكية
- وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من خدمات الرعاية الصحية السلوكية 5.102 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بـ 4.575 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
- وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الإيرادات 1.715 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 1.543 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 11.2%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.715 مليار دولار | 1.543 مليار دولار | 11.2% |
| القبول المعدل | 227,000 | 222,000 | 2.2% |
| أيام المريض المعدلة | 4,819,550 | 4,726,531 | 2.0% |
| الإيرادات لكل القبول المعدل | $25,553 | $22,292 | 14.6% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "يو إتش إس" عن صافي دخل منسوب إلى الشركة قدره 809.7 مليون دولار أمريكي، أو 11.88 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 501.4 مليون دولار أمريكي، أو 7.09 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل المنسوب إلى "يو إتش إس" 258.7 مليون دولار أمريكي، أو 3.80 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقابل 167.0 مليون دولار أمريكي، أو 2.40 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع نفسه من عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 11.714 مليار دولار | 10.578 مليار دولار |
| صافي الدخل | 809.7 مليون دولار | 501.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $11.88 | $7.09 |
كفاءة التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHS عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.628 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.9% من صافي الإيرادات، مقارنة بـ 1.237 مليار دولار أمريكي، أو 11.7% من صافي الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 1.631 مليار دولار، مما يعكس هامش 13.9% مقارنة بـ 12.0% في عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.628 مليار دولار | 1.237 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.631 مليار دولار | 1.268 مليار دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 13.9% | 11.7% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "يو إتش إس" عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.409 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 815 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 697.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 536.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1.409 مليار دولار | 815 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 697.9 مليون دولار | 536.7 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة UHS 4.656 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين 6.606 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ حوالي 0.70.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 4.656 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 6.606 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
Universal Health Services, Inc. (UHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Services, Inc. (UHS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Health Services, Inc. (UHS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.