USA Truck, Inc. (USAK) Bundle
تاريخ موجز لشركة USA Truck, Inc. (USAK)
التأسيس والعمليات المبكرة
التأسيس والعمليات المبكرة
تأسست شركة USA Truck, Inc. في 1983 بواسطة روبرت إي باول وبدأت عملياتها مع التركيز على خدمات شحن الشاحنات. أصبحت الشركة للتداول العام 1992 في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر الولايات المتحدة الأمريكية.
النمو والتوسع
طوال التسعينياتقامت شركة USA Truck بتوسيع أسطولها وقدراتها التشغيلية. وبحلول نهاية العقد، زادت الشركة إيراداتها إلى أكثر من ذلك 100 مليون دولار. في 2007، الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على شاحنة شركة رايدر سيستم أصول نقل البضائع، مما يعزز عروض خدماتها.
المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 68.4 | 3.9 | 58.2 |
| 2010 | 111.2 | 1.5 | 143.7 |
| 2015 | 165.5 | 5.8 | 173.2 |
| 2020 | 207.4 | 1.2 | 221.3 |
| 2022 | 294.1 | 10.5 | 286.5 |
التقدم التكنولوجي
في 2013، نفذت USA Truck نظامًا جديدًا لإدارة النقل أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. استثمرت الشركة في نظام تحديد المواقع تقنيات التتبع وإدارة الأسطول لتعزيز تقديم الخدمات.
تحديات السوق وتعديلاته
في 2019واجهت الشركة تحديات بسبب تقلب أسعار الوقود وزيادة المنافسة داخل صناعة النقل بالشاحنات. وأدى ذلك إلى جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.
التطورات الأخيرة
اعتبارا من 2023، أبلغت USA Truck عن إيرادات تبلغ تقريبًا 310 مليون دولار واستمرت في التركيز على توسيع خدماتها اللوجستية. تظل الشركة ملتزمة بمبادرات الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية من خلال الممارسات اللوجستية الفعالة.
أداء المخزون
على مدى السنوات الخمس الماضية، أظهر سعر سهم شركة USA Truck, Inc. تقلبات، وبلغت ذروتها حوالي 100% $30 في وقت متأخر 2021 والانخفاض إلى ما يقرب من $12 في وقت مبكر 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف USA Truck إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكارات في مجال التكنولوجيا اللوجستية. ومن المتوقع أن تحقق الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة USA Truck, Inc. (USAK)
شركة Overview
تعد شركة USA Truck, Inc. (NASDAQ: USAK) لاعبًا مهمًا في صناعة النقل والخدمات اللوجستية. تتخصص الشركة بشكل أساسي في نقل البضائع والحلول اللوجستية في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من التقارير المالية الأخيرة، تعمل USA Truck من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية.
هيكل الملكية
تتألف ملكية USA Truck, Inc. من مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين على الشركة. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.3% | 3,234,500 |
| المطلعين | 10.5% | 610,200 |
| مستثمرو التجزئة | 33.2% | 1,955,300 |
كبار المساهمين
فيما يلي أصحاب المصلحة البارزون في USA Truck, Inc.:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.2% | 484,500 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | 327,600 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 4.9% | 292,100 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.1% | 242,800 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت USA Truck عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 360 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 18 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 380 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 220 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في النصف الأول من عام 2023، لوحظت تغييرات كبيرة في مشهد الملكية:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2% عن الربع السابق.
- تم الإبلاغ عن عمليات بيع من الداخل، مما أدى إلى انخفاض الملكية الداخلية بنسبة 0.5٪.
- نما اهتمام المستثمرين الأفراد، حيث شكلت الإدخالات الجديدة زيادة بنسبة 2٪ في الملكية.
الاتجاهات طويلة المدى
أظهر اتجاه ملكية شركة USA Truck, Inc.:
- وقد زادت الملكية المؤسسية تدريجيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى تزايد الثقة في الشركة.
- وقد تقلبت الملكية الداخلية، حيث تشير الانخفاضات الأخيرة إلى احتمال جني الأرباح من قبل المديرين التنفيذيين للشركة.
- وكانت مشاركة المستثمرين الأفراد مستقرة ولكنها تظهر علامات على الاهتمام المتزايد، كما يتضح من أحجام التداول الأخيرة.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة USA Truck, Inc. خلال العام الماضي تقلبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.75 |
| سعر السهم الحالي | $17.30 |
| القيمة السوقية | 175 مليون دولار |
بيان مهمة USA Truck, Inc. (USAK).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة USA Truck, Inc. على التزامها بتوفير حلول نقل فائقة الجودة وتميز الخدمة والكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من كفاءتها الأساسية في مجال الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز رضا العملاء وتقديم قيمة للمساهمين.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء وعامة الناس.
- التميز في الخدمة: تقديم خدمة موثوقة وسريعة الاستجابة للعملاء.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف USA Truck إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- زيادة نمو الإيرادات من خلال عروض الخدمات المحسنة.
- توسيع القدرة التشغيلية والكفاءة.
- تطوير قوة عاملة متنوعة وماهرة لدفع الابتكار.
- تعزيز مبادرات الاستدامة لتقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $524.3 | $17.4 | $228.1 | $7.10 |
| 2022 | $593.2 | $21.3 | $240.5 | $8.25 |
| 2023 | $635.0 | $24.1 | $255.0 | $9.50 |
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الماضية، ركزت USA Truck على توسيع أسطولها والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لتبسيط العمليات. كما أبرمت الشركة عقودًا جديدة مع كبار تجار التجزئة لتعزيز محفظة خدماتها.
التركيز على العملاء
وتؤكد المهمة على الالتزام بفهم وتلبية احتياجات العملاء. تستخدم USA Truck تعليقات العملاء لتحسين عروض خدماتها بشكل مستمر، مما يضمن التوافق مع متطلبات السوق.
الالتزام بالاستدامة
بدأت USA Truck برامج تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاستثمار في المركبات الموفرة للوقود وتحسين التوجيه لتقليل النفايات.
كيف تعمل شركة USA Truck, Inc. (USAK).
Overview من الولايات المتحدة الأمريكية شاحنة، وشركة
Overview من الولايات المتحدة الأمريكية شاحنة، وشركة
USA Truck, Inc. هي شركة نقل وخدمات لوجستية تأسست عام 1983. يقع مقرها الرئيسي في فان بورين، أركنساس، وتدير USAK أسطولًا يضم أكثر من 1600 شاحنة و5500 مقطورة، وتقدم الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة USA Truck عن إيرادات بلغت حوالي 500 مليون دولار، مع دخل صافي قدره 20 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 500 مليون دولار | 420 مليون دولار | زيادة 19% |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 15 مليون دولار | زيادة 33% |
| الدخل التشغيلي | 30 مليون دولار | 25 مليون دولار | زيادة 20% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 60 مليون دولار | 50 مليون دولار | زيادة 20% |
قطاعات الأعمال الأساسية
- خدمات تحميل الشاحنات
- خدمات مخصصة
- الخدمات اللوجستية
- خدمات متعددة الوسائط
القدرات التشغيلية
تعمل USA Truck في قطاعين رئيسيين: على أساس الأصول و اللوجستية. يتضمن القطاع القائم على الأصول خدمات النقل بالشاحنات والخدمات المخصصة، بينما يركز قطاع الخدمات اللوجستية على الخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن التابعة لجهات خارجية.
الأسطول والمعدات
يتكون أسطول الشركة من:
- 1600 جرار
- 5500 مقطورة
- غالبية الشاحنات موديل 2018 أو أحدث
- متوسط معدل استخدام الأسطول حولها 90%
موقف السوق والمنافسة
تتمتع شركة USA Truck, Inc. بموقع استراتيجي في صناعة النقل. من خلال التنافس مع شركات مثل Schneider National وJ.B. Hunt، تركز USA Truck على التميز من خلال خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
بيانات الموظف
اعتبارًا من عام 2022، توظف USA Truck ما يقرب من 1500 موظف، بما في ذلك السائقين والميكانيكيين وموظفي الدعم. متوسط راتب السائق هو تقريبا $60,000 سنويا.
| فئة الموظف | عدد الموظفين | متوسط الراتب |
|---|---|---|
| السائقين | 1,200 | $60,000 |
| ميكانيكا | 200 | $50,000 |
| الطاقم الإداري | 100 | $45,000 |
التكامل التكنولوجي
تستخدم USA Truck تقنيات متقدمة لإدارة الأسطول، بما في ذلك:
- أنظمة التليماتية
- أجهزة التسجيل الإلكترونية (ELDs)
- تطبيقات الهاتف المحمول لتتبع الخدمات اللوجستية
ممارسات الاستدامة
وقد التزمت الشركة بتخفيض بصمتها الكربونية من خلال عدة مبادرات:
- الاستثمار في الشاحنات الموفرة للوقود
- تحسين التوجيه والجدولة
- برامج تدريب السائقين لتعزيز القيادة الموفرة للوقود
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع USA Truck نموًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية وتوسيع أسطولها المخصص. تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات قدرها 600 مليون دولار بحلول عام 2024.
كيف تجني شركة USA Truck, Inc. (USAK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة USA Truck, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين متميزين: النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية.
قطاع النقل بالشاحنات
يوفر قطاع النقل بالشاحنات خدمات النقل عبر الطرق لمختلف العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك شحنات حمولة الشاحنة الكاملة والشحنات الأقل من حمولة الشاحنة (LTL).
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | إيرادات حمولة الشاحنات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $399.3 | $38.5 | $321.0 |
| 2021 | $361.5 | $30.2 | $284.0 |
| 2020 | $313.8 | $23.6 | $246.0 |
قطاع الخدمات اللوجستية
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية خدمات وساطة الشحن، ويقدم إدارة الخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع دون تشغيل أسطول من الشاحنات.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | إيرادات الوساطة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $78.3 | $4.1 | $56.5 |
| 2021 | $66.5 | $3.5 | $45.3 |
| 2020 | $52.7 | $2.8 | $35.0 |
هيكل التكلفة
تنبع النفقات في المقام الأول من التكاليف التشغيلية، بما في ذلك تكاليف الوقود وأجور السائقين وصيانة المعدات والتأمين.
| سنة | إجمالي النفقات (بالملايين) | نفقات الوقود (بالملايين) | أجور السائقين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $360.8 | $96.5 | $111.3 |
| 2021 | $331.3 | $83.0 | $104.5 |
| 2020 | $290.2 | $69.7 | $92.1 |
هوامش الربح
تنعكس ربحية USA Truck في هامش التشغيل وصافي الدخل.
| سنة | هامش التشغيل (%) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الهامش (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9.6% | $24.1 | 6.0% |
| 2021 | 8.4% | $20.5 | 5.7% |
| 2020 | 7.5% | $15.9 | 5.1% |
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2022، احتفظت شاحنة الولايات المتحدة بحوالي 0.5% من إجمالي حصة سوق النقل بالشاحنات في الولايات المتحدة.
استراتيجيات المستقبل
- توسيع عروض الخدمات اللوجستية الخاصة بهم
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين إدارة الأسطول
- تعزيز برامج توظيف السائقين والاحتفاظ بهم
اختتام المقاييس المالية
تهدف شركة USA Truck, Inc. إلى الحفاظ على مسار نموها وربحيتها من خلال التوسعات الإستراتيجية وإدارة التكاليف والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل بالشاحنات.
USA Truck, Inc. (USAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support