V.F. Corporation (VFC) Bundle
تاريخ موجز لشركة VF
شركة Overview
تدير شركة VF Corporation، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الملابس العصرية ذات العلامات التجارية، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك The North Face وVans وTimberland وDickies. اعتبارًا من سبتمبر 2024، ركزت شركة VF Corporation على تحويل نموذج أعمالها للتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة وتحديات السوق.
الأداء الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت شركة VF عن إيرادات بلغت 2.76 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات في جميع القطاعات، لا سيما في منطقتي الأمريكتين وأوروبا.
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| في الهواء الطلق | $1,658.7 | $1,713.7 | (3.1) |
| نشيط | $879.8 | $968.2 | (9.1) |
| عمل | $219.5 | $238.3 | (7.9) |
| المجموع | $2,757.9 | $2,920.1 | (5.6) |
أبرز المعالم المالية
وفي الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت شركة VF عن خسارة صافية قدرها 206.7 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 508.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا التحسن في المقام الأول إلى انخفاض الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $(206.7) | $(508.1) |
| أرباح (خسارة) السهم الواحد - مخففة | $(0.53) | $(1.31) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 51.8% | 51.5% |
| هامش التشغيل (%) | 3.3% | 6.6% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت شركة VF عن إجمالي ديون مستحقة بقيمة 5.78 مليار دولار. وبلغت نسبة صافي دين الشركة إلى إجمالي رأس المال 83.6%، مما يشير إلى اعتمادها بشكل كبير على تمويل الديون. وبلغت النسبة الحالية 1.0، مما يعكس وضع سيولة أكثر صرامة مقارنة بالفترات السابقة.
| مقاييس السيولة | سبتمبر 2024 | مارس 2024 | سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| رأس المال العامل (بالملايين) | $33.2 | $733.6 | $1,657.1 |
| النسبة الحالية | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| صافي الدين إلى إجمالي رأس المال (%) | 83.6% | 80.1% | 77.4% |
المبادرات الاستراتيجية
شرعت شركة VF في برنامج التحول المعروف باسم "Reinvent"، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو المستدام. وتركز الشركة أيضًا على خفض مستويات ديونها وإعادة الاستثمار في العلامات التجارية الأساسية لتحسين الربحية.
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، أكملت شركة VF Corporation بيع علامتها التجارية Supreme لشركة EssilorLuxottica S.A. مقابل 1.5 مليار دولار، وهي خطوة استراتيجية لتبسيط محفظتها والاستفادة من النقد لسداد الديون.
| المعاملات الأخيرة | تفاصيل |
|---|---|
| بيع العليا | 1.5 مليار دولار لشركة EssilorLuxottica |
| سداد الديون | 1.0 مليار دولار أمريكي دفعة مقدمة من DDTL باستخدام عائدات بيع Supreme |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة VF Corporation للتنقل في مشهد البيع بالتجزئة المتطور من خلال التركيز على المبيعات المباشرة للمستهلك وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو أكثر توازناً عبر مجموعة علاماتها التجارية مع معالجة التحديات التي يفرضها تغيير سلوكيات المستهلك.
من يملك ف.ف. شركة (في إف سي)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، ف. تتميز ملكية الشركة بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. كبار المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.7% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 62.4% | مستثمرو التجزئة |
اتجاهات الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية لـ V.F. شهدت الشركة تقلبات خلال العام الماضي، مما يعكس ظروف السوق المتغيرة ومعنويات المستثمرين. ويوضح الجدول التالي نسبة الملكية المؤسسية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 67.8% |
| الربع الثاني 2024 | 66.2% |
| الربع الثالث 2024 | 65.5% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، ف.ف. يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة عددًا كبيرًا من الأسهم. يلخص الجدول التالي هيكل الملكية بين كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بينو دورر | المدير التنفيذي | 240,000 |
| سكوت باكستر | رئيس | 150,000 |
| جيل جرانوف | سجع | 120,000 |
| ديفيد تي بي داير | المدير المالي | 100,000 |
أداء المخزون Overview
ف.ف. تأثر أداء أسهم الشركة بعوامل مختلفة طوال عام 2024. ويعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.50 |
| القيمة السوقية | 6.05 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
| عائد الأرباح | 2.9% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
إجراءات الشركات الأخيرة
في أكتوبر 2024، ف. أكملت الشركة بيع شركة Supreme لشركة EssilorLuxottica S.A. مقابل 1.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة على الوضع المالي للشركة وهيكل المساهمين بشكل كبير في المستقبل.
ف.ف. بيان مهمة الشركة (VFC).
بيان المهمة Overview
مهمة ف.ف. تؤكد شركة (VFC) اعتبارًا من عام 2024 على الالتزام بتقديم منتجات مبتكرة تعمل على تحسين حياة المستهلكين مع تعزيز مستقبل مستدام. تهدف الشركة إلى الريادة في قطاعات الملابس الخارجية والنشيطة من خلال علاماتها التجارية الشهيرة.
التركيز على العلامة التجارية الرئيسية
- الوجه الشمالي®
- عربات®
- تمبرلاند®
- ديكييس®
ملخص الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت شركة VFC عن إيرادات القطاع التالية (بالملايين):
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| في الهواء الطلق | $1,658.7 | $1,713.7 | (3.5) |
| نشيط | $879.8 | $968.2 | (9.1) |
| عمل | $219.5 | $238.3 | (7.9) |
| المجموع | $2,757.9 | $2,920.1 | (5.6) |
توزيع الإيرادات العالمية
وبلغ إجمالي الإيرادات العالمية للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2024 4,527.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,888.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| منطقة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,624.9 | $2,773.1 | (5.4) |
| أوروبا | $1,607.1 | $1,673.3 | (3.9) |
| آسيا والمحيط الهادئ | $656.3 | $610.1 | 7.6 |
مقاييس الربحية
تتلخص مقاييس ربحية VFC للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.2% | 51.0% |
| هامش التشغيل | 9.9% | 12.0% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.52 | $(1.16) |
المبادرات الاستراتيجية
بدأت VFC برنامج تحويل يُعرف باسم "Reinvent"، مع التركيز على:
- تعزيز جهود بناء العلامة التجارية.
- تحسين الأداء التشغيلي.
- تحقيق النمو المربح من خلال تحسين التكلفة.
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، ف. أكملت الشركة بيع علامتها التجارية Supreme إلى EssilorLuxottica S.A. مقابل سعر شراء أساسي إجمالي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يؤثر بشكل كبير على مركزها المالي في المستقبل.
الاستنتاج بشأن التركيز الاستراتيجي
ف.ف. تؤكد مهمة الشركة التزامها بالابتكار والاستدامة والقيادة في أسواق نمط الحياة الخارجية والنشطة، كما ينعكس في أدائها المالي الأخير ومبادراتها الإستراتيجية.
كيف ف. أعمال شركة (VFC).
شركة Overview
ف.ف. تعمل شركة (VFC) في صناعة الملابس، مع التركيز على الملابس والأحذية والإكسسوارات ذات العلامات التجارية. تدير الشركة مجموعة من العلامات التجارية المشهورة بما في ذلك The North Face وVans وTimberland وDickies.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت VFC عن إيرادات صافية قدرها 4.53 مليار دولار، بانخفاض قدره 7٪ مقارنة بـ 4.89 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 إيرادات قدرها 2.76 مليار دولار، بانخفاض من 2.92 مليار دولار على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.53 مليار دولار | 4.89 مليار دولار | -7% |
| الهامش الإجمالي | 51.8% | 51.5% | +0.3% |
| هامش التشغيل | 3.3% | 6.6% | -3.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (206.7) مليون دولار | (508.1) مليون دولار | +59.4% |
أداء القطاع
يتم تقسيم عمليات VFC إلى فئات خارجية ونشطة وعمل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أرقام الإيرادات التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| في الهواء الطلق | $1,658.7 | $1,713.7 | -3.1% | |
| نشيط | $879.8 | $968.2 | -9.1% | |
| عمل | $219.5 | $238.3 | -7.9% | |
| المجموع | $2,757.9 | $2,920.1 | -5.6% |
الأداء الإقليمي
الإيرادات حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,172.7 |
| أوروبا | $846.8 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $367.0 |
| المجموع | $2,386.5 |
التدفق النقدي والسيولة
وفي الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2024، أبلغت شركة VFC عن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (301.8) مليون دولار، مقارنة بـ (60.7) مليون دولار في العام السابق. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (16.4) مليون دولار، في حين قدمت الأنشطة التمويلية 126.0 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (301.8) مليون دولار | (60.7) مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (16.4) مليون دولار | (145.7) مليون دولار |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 126.0 مليون دولار | (125.9) مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ متوسط إجمالي الديون المستحقة لشركة VFC 6.2 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 2.7%. كان لدى الشركة 492.2 مليون دولار نقدًا وما يعادله، ونسبة حالية تبلغ 1.0 إلى 1.
| مقاييس الديون | سبتمبر 2024 | مارس 2024 | سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | 6.2 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 6.6 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 492.2 مليون دولار | 484.8 مليون دولار | 500.2 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
أداء المخزون
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، أعلنت شركة VFC عن ربحية السهم (EPS) بقيمة 0.52 دولار، مقارنة بـ (1.16) دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس الأرباح | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم (EPS) | $0.52 | $(1.16) |
كيف ف. شركة (VFC) تجني المال
تدفقات الإيرادات
ف.ف. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قنوات متعددة، يتم تصنيفها في المقام الأول إلى إيرادات الجملة، والمباشرة إلى المستهلك، وإيرادات حقوق الملكية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي الإيرادات من هذه القنوات أدناه:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| بالجملة | $1,827,796 | $1,905,166 |
| مباشرة إلى المستهلك | $914,937 | $997,457 |
| ملكية | $15,215 | $17,500 |
| إجمالي الإيرادات | $2,757,948 | $2,920,123 |
الانهيار الجغرافي
التوزيع الجغرافي لـ V.F. تسلط إيرادات الشركة الضوء على أهمية الأسواق الدولية. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,355,858 | $1,506,080 |
| أوروبا | $1,009,555 | $1,042,758 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $392,535 | $371,285 |
| إجمالي الإيرادات | $2,757,948 | $2,920,123 |
أداء القطاع
ف.ف. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: في الهواء الطلق، والنشطة، والعمل. وكان أداء كل شريحة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | أرباح القطاع (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| في الهواء الطلق | $1,658.7 | $287.4 | 17.3 |
| نشيط | $879.8 | $103.7 | 11.8 |
| عمل | $219.5 | $20.4 | 9.3 |
| المجموع | $2,757.9 | $411.5 | 14.9 |
استراتيجية التواصل المباشر مع المستهلك
ف.ف. شكلت مبيعات الشركة المباشرة للمستهلك، والتي تشمل إيرادات التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة، 33% من إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024. وجاء الأداء في هذا القطاع على النحو التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات المباشرة للمستهلك (بالآلاف) | $914,937 | $997,457 |
| عدد متاجر البيع بالتجزئة | 1,160 | 1,235 |
| التغير في إيرادات التجارة الإلكترونية (%) | -5% | -7% |
هيكل التكلفة والربحية
هيكل تكلفة V.F. الشركة أمر بالغ الأهمية في تحديد الربحية. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 52.2 | 51.0 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (%) | 42.3 | 39.0 |
| هامش التشغيل (%) | 9.9 | 12.0 |
الدخل من العمليات المستمرة
للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، قامت شركة V.F. سجلت الشركة الدخل من العمليات المستمرة على النحو التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $52,178 | $(450,697) |
| ربحية السهم (EPS) - المخففة | $0.13 | $(1.16) |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية خلال الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(301,823) | $(60,720) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(16,421) | $(145,728) |
| النقد المقدم (المستخدم) من خلال أنشطة التمويل | $125,974 | $(125,901) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، ف.ف. ديون الشركة profile وجاء وضع السيولة على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $6,200 |
| النقد والنقد المعادل | $492.2 |
V.F. Corporation (VFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- V.F. Corporation (VFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of V.F. Corporation (VFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View V.F. Corporation (VFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.