Vector Group Ltd. (VGR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Vector Group Ltd. (VGR)
الأساس والنمو الأولي
الأساس والنمو الأولي
تأسست شركة Vector Group Ltd. في عام 1986 ويقع مقرها الرئيسي في ميامي، فلوريدا. وهي تعمل في المقام الأول في صناعة التبغ والعقارات. وتشتهر الشركة ب الشركات التابعة، بما في ذلك شركة دوجلاس توباكو ونيو فالي إل إل سي.
الطرح العام والتواجد في السوق
تم طرح مجموعة Vector Group للاكتتاب العام في عام 1994 تحت رمز المؤشر VGR. وبحلول نهاية عام 2022، سجلت قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مع تقلب أسعار أسهمها $16.50 لكل سهم.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1,286 | $131 | $1.80 |
| 2021 | $1,221 | $153 | $1.80 |
| 2020 | $1,244 | $112 | $1.80 |
تجارة التبغ Overview
يتكون قطاع التبغ من أعمال مجموعة Vector Group بشكل أساسي من إنتاج وبيع السجائر. لقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب مهم في هذا السوق. وفي عام 2021، تم الاستيلاء عليها تقريبًا 5.1% من حصة سوق السجائر في الولايات المتحدة.
المشاريع العقارية
وفي إطار شركتها التابعة New Valley LLC، استثمرت مجموعة Vector Group في العمليات العقارية، مع التركيز في المقام الأول على العقارات السكنية والتجارية. في عام 2022، أبلغت نيو فالي عن أصول يبلغ مجموعها تقريبًا 3 مليارات دولار.
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة Vector Group بتوسيع خطوط إنتاجها واستثمرت في منتجات التبغ البديلة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. وارتفعت مساهمة الإيرادات من المنتجات البديلة إلى 15% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2022.
عوائد المساهمين
تلتزم Vector Group بإعادة القيمة إلى مساهميها. ظلت الأرباح السنوية المدفوعة ثابتة عند $1.80 للسهم الواحد منذ عام 2018، على الرغم من التقلبات في الأرباح.
التحديات والقضايا التنظيمية
واجهت مجموعة Vector Group تحديات تنظيمية مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بتسويق التبغ والمخاوف الصحية. تظل الشركة متيقظة، وتتكيف مع التغييرات في التشريعات التي تؤثر على صناعة التبغ.
التوقعات والآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مجموعة Vector Group إلى تعزيز حضورها الراسخ في قطاعي التبغ والعقارات. يتوقع المحللون نموًا مستمرًا في قسم العقارات، مع زيادة متوقعة في الإيرادات تقريبًا 7% إلى 10% في العام المالي القادم.
من يملك شركة Vector Group Ltd. (VGR)
شركة Overview
Vector Group Ltd. (VGR) هي شركة قابضة لها عمليات متنوعة في المقام الأول في قطاعي التبغ والعقارات. ويتم تداول الشركة علناً في بورصة نيويورك.
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتميز ملكية شركة Vector Group Ltd. بمزيج من الممتلكات المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اسم المساهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | 38,000,000 | مؤسسات مختلفة |
| القابضة من الداخل | 20% | 12,500,000 | هوارد إم لوربر (الرئيس التنفيذي) |
| التعويم العام | 20% | 18,500,000 | لا يوجد |
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في Vector Group Ltd. أفرادًا ومؤسسات بارزة. وفيما يلي ملخص للمساهمين الرئيسيين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| هوارد م. لوربر | 20% | 12,500,000 | من الداخل |
| شركة بلاك روك | 8% | 5,000,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7% | 4,375,000 | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد، LP | 5% | 3,125,000 | المستثمر المؤسسي |
| آحرون | 60% | 38,000,000 | مختلف المستثمرين |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vector Group Ltd. عن أرقام مالية تشير إلى أداء قوي في قطاع التبغ الخاص بها. بلغت إيرادات الشركة للربع الثاني من عام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 450 مليون دولار | 410 مليون دولار | 9.76% |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار | 85 مليون دولار | 17.65% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 150 مليون دولار | 140 مليون دولار | 7.14% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Vector Group Ltd. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا:
- 2.25 مليار دولار
الإيداعات التنظيمية
يتعين على Vector Group Ltd. تقديم تقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، بما في ذلك النموذج السنوي 10-K والنموذج ربع السنوي 10-Q. تم الإبلاغ عن أحدث 10-K:
| نوع الايداع | تاريخ الايداع | الأصول المبلغ عنها | الإلتزامات |
|---|---|---|---|
| النموذج 10-ك | 15 مارس 2023 | 1.5 مليار دولار | 800 مليون دولار |
اختتام تحليل الملكية
تعكس ملكية Vector Group Ltd. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي والاستثمار الداخلي، مع تأثير كبير من كبار المسؤولين التنفيذيين. إن الوضع المالي القوي للشركة يضعها بشكل إيجابي في السوق.
بيان مهمة Vector Group Ltd. (VGR).
شركة Overview
تعمل شركة Vector Group Ltd. (VGR) بشكل أساسي في قطاعي التبغ والعقارات. يتم تنفيذ قطاع التبغ من خلال شركتها التابعة، مجموعة ليجيت ذ.م.م، والتي تقدم العديد من ماركات السجائر المعروفة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Vector Group Ltd. في تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المستدام لأعمالها الأساسية في مجال التبغ والعقارات وإظهار القيادة المبتكرة في كلا القطاعين.
قطاع التبغ
يعد قسم التبغ في مجموعة Vector Group مساهمًا كبيرًا في إجمالي إيراداتها. في عام 2022، أنتج قطاع التبغ حوالي 1.2 مليار دولار في صافي المبيعات. وتشتهر الشركة باستراتيجياتها التصنيعية والتسويقية الفعالة من حيث التكلفة، مما سمح لها بالحفاظ على مكانتها التنافسية في السوق.
القطاع العقاري
القطاع العقاري لشركة Vector Group، من خلال شركتها التابعة شركة الوادي الجديد، تركز على حيازة وتطوير العقارات السكنية والتجارية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت أصول قسم العقارات ما يقرب من 550 مليون دولار في القيمة.
الأداء المالي
لقد أظهر الأداء المالي لشركة Vector Group Ltd استقرارًا على مر السنين. وفيما يلي جدول يلخص الأرقام المالية الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1,844 | $162 | $1,237 |
| 2021 | $1,756 | $130 | $1,189 |
| 2020 | $1,682 | $119 | $1,147 |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الحصة السوقية في صناعة التبغ من خلال التسويق المبتكر.
- تطوير وتعزيز المحفظة العقارية في القطاع العقاري.
- زيادة الكفاءة في العمليات لتعزيز الربحية.
- الالتزام بالممارسات المستدامة داخل شركات التبغ والعقارات.
المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة Vector Group Ltd. بمشاركة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتخصص الشركة جزءا من أرباحها لمشاريع ومبادرات التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة والرفاهية.
خاتمة
تظل شركة Vector Group Ltd تركز على الركائز المزدوجة للنمو في التبغ والعقارات، مما يتوافق مع بيان مهمتها مع استراتيجيات الأعمال الأساسية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين ورفاهية المجتمع.
كيف تعمل شركة Vector Group Ltd. (VGR).
Overview من شركة فيكتور جروب المحدودة
Overview من شركة فيكتور جروب المحدودة
إن Vector Group Ltd. (VGR) هي شركة قابضة تعمل من خلال شركاتها التابعة، وتعمل بشكل أساسي في تصنيع وبيع منتجات التبغ والعقارات. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميامي، فلوريدا، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر VGR.
قطاع التبغ
العمل الأساسي لمجموعة Vector Group هو قطاع التبغ، والذي يتم تشغيله بشكل أساسي من خلال شركتها الفرعية Liggett Group LLC. تقوم الشركة بتصنيع وبيع السجائر المخفضة والمميزة. العلامات التجارية الرئيسية تشمل:
- حدد ليجيت
- -
- الجائزة الكبرى
- فضي
- قمة
في عام 2022، أنتج قطاع التبغ حوالي 1.08 مليار دولار في الإيرادات.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.08 | 186 | 134 |
| 2021 | 1.07 | 180 | 129 |
| 2020 | 1.05 | 175 | 127 |
القطاع العقاري
يركز قطاع العقارات في المقام الأول على ملكية العقارات وتطويرها وإدارتها في ولاية فلوريدا. شاركت مجموعة Vector Group في العديد من المشاريع السكنية والتجارية. بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع حوالي 13% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
الأداء المالي
أظهرت شركة Vector Group Ltd. نموًا ثابتًا في الإيرادات على مر السنين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي قيمة الأصول 2.75 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 2.05 مليار دولار. وهذا يمنح الشركة قاعدة أسهم قوية تبلغ حوالي 700 مليون دولار.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.75 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.05 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 700 مليون دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 1.65 مليار دولار |
توزيعات الأرباح
تشتهر شركة Vector Group Ltd. بدفعات الأرباح الجذابة. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية قدرها $1.20 للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد يقارب 9.5% على أساس سعر السهم. تتمتع الشركة بتاريخ حافل في الحفاظ على توزيعات أرباح قوية.
موقف السوق والمشهد التنافسي
وفي صناعة التبغ، تواجه مجموعة Vector منافسة من لاعبين رئيسيين مثل Altria Group, Inc. وBritish American Tobacco. ومع ذلك، فقد نجحت VGR في الحصول على مكانة متميزة في سوق السجائر المخفضة، مما يسمح لها بالحفاظ على الربحية على الرغم من تحديات السوق.
استراتيجيات المستقبل
أشارت مجموعة Vector إلى خطط لتوسيع عروض منتجاتها في قطاع التبغ واستكشاف فرص النمو في سوق العقارات. وتستكشف الشركة أيضًا الاستثمارات المحتملة في مشاريع غير متعلقة بالتبغ.
كيف تجني شركة Vector Group Ltd. (VGR) الأموال
الأعمال الأساسية
الأعمال الأساسية
تستمد شركة Vector Group Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين رئيسيين: التبغ و العقارات.
عمليات التبغ
يعمل قطاع التبغ من خلال شركته التابعة، مجموعة ليجيت ذ.م.مالتي تنتج وتبيع السجائر. تشمل منتجات الشركة علامات تجارية متنوعة، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها.
في عام 2022، أنتج قطاع التبغ حوالي 1.3 مليار دولار في صافي الإيرادات.
| ماركة | الحصة السوقية (٪) | حجم المبيعات (مليون وحدة) | متوسط سعر الوحدة ($) |
|---|---|---|---|
| حدد ليجيت | 2.5 | 300 | 3.50 |
| الجائزة الكبرى | 1.8 | 200 | 3.00 |
| التبغ النقي | 1.0 | 150 | 4.50 |
العمليات العقارية
يشمل القطاع العقاري لشركة Vector Group شركتها التابعة، شركة الوادي الجديدالتي تستثمر في العقارات السكنية والتجارية وتطورها. وقد أظهرت العمليات العقارية نمواً، حيث ساهمت في الإيرادات بحوالي 135 مليون دولار في عام 2022.
في السنوات الأخيرة، حدثت تطورات كبيرة في مواقع مختلفة.
| اسم المشروع | موقع | الاستثمار (مليون دولار) | سنة الإنجاز المقدرة |
|---|---|---|---|
| المساكن في فندق الريتز كارلتون | ميامي، فلوريدا | 50 | 2024 |
| المحلات التجارية في الجادة الخامسة | نيويورك، نيويورك | 30 | 2023 |
| شقق هايلاند بارك الفاخرة | دالاس، تكساس | 55 | 2025 |
مدفوعات الأرباح
لدى Vector Group تاريخ في إعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال دفعات الأرباح. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية بقيمة $1.20 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد حوالي 12.3% على أساس سعر السهم $9.76.
الأداء المالي
تشير النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى أرباح جيدة مدفوعة بكلا القطاعين. والأرقام التالية تلخص أداء الشركة:
| متري | المبلغ 2022 (مليون دولار) | المبلغ 2021 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,435 | 1,350 | 6.3 |
| صافي الدخل | 190 | 175 | 8.6 |
| ربحية السهم | 1.15 | 1.04 | 10.6 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه صناعة التبغ لوائح متزايدة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة. ومع ذلك، فإن قدرة Vector Group على التكيف، إلى جانب مصادر إيراداتها المتنوعة من العقارات، تساعد في التخفيف من هذه التحديات. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو في كلا القطاعين.
Vector Group Ltd. (VGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support