VeriSign, Inc. (VRSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة VeriSign, Inc.
شركة Overview
تعد شركة VeriSign, Inc. مزودًا عالميًا للبنية التحتية الحيوية للإنترنت وخدمات تسجيل أسماء النطاقات، مما يتيح التنقل عبر الإنترنت للعديد من أسماء النطاقات المعروفة. تقوم الشركة بتشغيل اثنين من خوادم جذر الإنترنت العالمية الثلاثة عشر وتوفر خدمات التسجيل والحل الرسمي لنطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) .com و.net.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VeriSign عن إيرادات قدرها 390.6 مليون دولار للربع الثالث، بمناسبة أ زيادة 4% من 376.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1,162.0 مليون دولار، كما يعكس أ زيادة 4% من 1,112.7 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث | $390.6 | $376.3 | $1,162.0 | $1,112.7 |
المقاييس التشغيلية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت معالجة VeriSign 9.3 مليون تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة لـ .com و .net، مقارنة بـ 9.9 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي عدد تسجيلات .com و .net في قاعدة أسماء النطاقات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 169.6 مليون، والذي يمثل أ انخفاض بنسبة 2.5% من 173.9 مليون قبل عام.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة VeriSign للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 269.3 مليون دولار، زيادة 6% مقارنة ب 254.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 794.4 مليون دولار، أ زيادة 7% من 744.3 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث | $269.3 | $254.3 | $794.4 | $744.3 |
التدفق النقدي وإعادة شراء الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة VeriSign تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية لشركة VeriSign. 671.1 مليون دولار، مقارنة ب 649.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 قامت الشركة بإعادة شراء 1.7 مليون سهم من أسهمها العادية بتكلفة إجمالية قدرها 300.9 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك تقريبًا 1.28 مليار دولار المتبقية لعمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى VeriSign 750.0 مليون دولار المبلغ الأصلي المستحق بنسبة 2.70% من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2031، 550.0 مليون دولار المبلغ الأصلي المستحق بنسبة 4.75% من السندات غير المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2027، و 500.0 مليون دولار المبلغ الأصلي المستحق بنسبة 5.25% من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في أبريل 2025. لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة و 200.0 مليون دولار في القدرة على الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني الذي يستحق في عام 2028.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $750.0 | 2.70% | 2031 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $550.0 | 4.75% | 2027 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $500.0 | 5.25% | 2025 |
الضريبة ومعدل الضريبة الفعلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة VeriSign عن مصروفات ضريبة الدخل بقيمة 59.6 مليون دولار مع معدل ضريبة فعال 23%، مقارنة ب 60.1 مليون دولار و 24% معدل الضريبة الفعلي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر، بلغ مصروف ضريبة الدخل 179.6 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 172.0 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | مصروفات ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مصروفات ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | مصروفات ضريبة الدخل للشهر التاسع من عام 2024 (بالملايين) | مصروفات ضريبة الدخل للشهر التاسع من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث | $59.6 | $60.1 | $179.6 | $172.0 |
من يملك شركة VeriSign, Inc. (VRSN)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة VeriSign, Inc. (VRSN) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.10% | 28.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 6.95% | 24.8 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.85% | 17.4 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.20% | 15.1 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.50% | 12.5 مليون |
| أخرى (فردية ومؤسسية) | 72.50% | 260.0 مليون |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية في VeriSign مصالح الإدارة ومجلس الإدارة. تفاصيل الملكية الداخلية الرئيسية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جورج كي إس دبليو إن (جاري) ديسلر | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.5 مليون | 0.42% |
| ديبرا دبليو ماكان | مخرج | 0.2 مليون | 0.05% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 3.0 مليون | 0.84% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة VeriSign في إعادة شراء أسهمها كجزء من إستراتيجية عائد رأس المال الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت الشركة بإجمالي 1.50 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 1.28 مليار دولار أمريكي متاحة لعمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية. يوضح الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) | متوسط سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1.7 | 300.9 | 177.56 |
| حتى عام 2024 | 5.2 | 949.3 | 183.32 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وكانت الملكية المؤسسية مستقرة، مع قيام الصناديق الكبرى بزيادة حصصها خلال العام الماضي. ويوضح الجدول التالي التغيرات في نسب الملكية المؤسسية من عام 2023 إلى عام 2024:
| مؤسسة | 2023 نسبة الملكية | 2024 نسبة الملكية | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.50% | 8.10% | +0.60% |
| شركة بلاك روك | 6.50% | 6.95% | +0.45% |
| شركة ستيت ستريت | 4.70% | 4.85% | +0.15% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.00% | 4.20% | +0.20% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، تعود ملكية VeriSign في المقام الأول إلى مستثمرين مؤسسيين، مع جزء كبير من الأسهم مملوكة من قبل المطلعين على الشركة والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عامة الناس. تشير عملية إعادة الشراء الإستراتيجية للأسهم إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على هيكل رأس مال قوي.
بيان مهمة شركة VeriSign, Inc. (VRSN).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة VeriSign, Inc. جهودها لتوفير البنية التحتية الحيوية للإنترنت وخدمات تسجيل أسماء النطاقات، مما يتيح التنقل الآمن والمستقر عبر الإنترنت العالمي. تركز مهمة الشركة على ضمان أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (DNS) والإنترنت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت VeriSign عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $390.6 | $376.3 | 4% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $269.3 | $254.3 | 6% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $201.3 | $188.5 | 7% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.07 | $1.83 | 13% |
تسجيلات أسماء النطاقات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت VeriSign من:
| نوع المجال | عدد التسجيلات | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| .com و .net | 169.6 مليون | (2.5)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات VeriSign من مناطق مختلفة، مع التقسيم التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | $260.2 | $250.8 | 4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $62.8 | $57.7 | 9% |
| الصين | $19.7 | $22.0 | (10)% |
| آخر | $47.9 | $45.8 | 5% |
هيكل التكلفة
لقد أظهر هيكل تكلفة VeriSign تحسينات، مع التفاصيل التالية:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $46.8 | $48.6 | (4)% |
| البحث والتطوير | $23.2 | $21.7 | 7% |
| البيع والعموم والإداري | $51.3 | $51.7 | (1)% |
عوائد المساهمين
لقد نشطت شركة VeriSign في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم:
| نشاط | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي تكلفة إعادة الشراء | $300.9 | $222.4 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 1.7 | 1.2 |
التدفق النقدي والسيولة
مقاييس التدفق النقدي لشركة VeriSign هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $671.1 | $649.6 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($951.0) | ($663.5) |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون VeriSign profile يشمل:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $750.0 | 2.70 | 2031 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $550.0 | 4.75 | 2027 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $500.0 | 5.25 | 2025 |
كيف تعمل شركة VeriSign, Inc. (VRSN).
عمل Overview
تعد شركة VeriSign, Inc. مزودًا عالميًا للبنية التحتية الحيوية للإنترنت وخدمات تسجيل أسماء النطاقات. وهي تدير نطاقات المستوى الأعلى .com و.net (TLDs) وتوفر الخدمات الأساسية لاستقرار وأمان الإنترنت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة VeriSign من إدارة 169.6 مليون تسجيل على نطاق .com و.net، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.5% عن العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VeriSign عن إيرادات بلغت 390.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% من 376.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 1,162.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% أيضًا عن 1,112.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 390.6 مليون دولار | 376.3 مليون دولار | 1,162.0 مليون دولار | 1,112.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 269.3 مليون دولار | 254.3 مليون دولار | 794.4 مليون دولار | 744.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 201.3 مليون دولار | 188.5 مليون دولار | 594.2 مليون دولار | 552.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.07 | $1.83 | $6.00 | $5.32 |
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة VeriSign من نفقات تشغيلية مختلفة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 46.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 48.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي التكاليف والنفقات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 121.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 122.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 46.8 مليون دولار | 48.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 23.2 مليون دولار | 21.7 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 51.3 مليون دولار | 51.7 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى VeriSign نقدًا وما يعادله بقيمة 267.3 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 377.6 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 644.9 مليون دولار أمريكي من السيولة. وحققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 671.1 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 649.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 671.1 مليون دولار | 649.6 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 307.0 مليون دولار | (201.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (951.0 مليون دولار) | (663.5 مليون دولار) |
برنامج إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى VeriSign سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 750.0 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2031، و550.0 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2027، و500.0 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2025. وأذنت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.50 مليار دولار أمريكي، مع بقاء ما يقرب من 1.28 مليار دولار للمشتريات المستقبلية اعتبارًا من نفس التاريخ.
| فئة الديون | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2.70% سندات ممتازة غير مضمونة | 750.0 مليون دولار | 2031 |
| 4.75% سندات ممتازة غير مضمونة | 550.0 مليون دولار | 2027 |
| 5.25% سندات ممتازة غير مضمونة | 500.0 مليون دولار | 2025 |
اتجاهات السوق والتحديات
يتأثر نموذج أعمال VeriSign بالعديد من اتجاهات السوق، بما في ذلك نمو استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات ناجمة عن الضغط التنافسي الناتج عن نطاقات TLD لرمز الدولة والتغيرات في سلوك المستهلك. بلغ معدل التجديد لنطاقات .com و.net 72.7% في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 73.4% في الربع الثاني من عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| معدل التجديد (.com و.net) | 72.7% | 73.4% |
كيف تحقق شركة VeriSign, Inc. (VRSN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تقوم شركة VeriSign, Inc. بتحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال تسجيلات أسماء النطاقات في سجلات .com و.net. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة VeriSign من إدارة ما مجموعه 169.6 مليون تسجيلات اسم النطاق في هذين السجلين، بانخفاض قدره 2.5% مقارنة بالعام السابق.
تحصل الشركة على رسوم من المسجلين مقابل كل تسجيل سنوي بناءً على الاتفاقيات المبرمة مع ICANN. وتتأثر الإيرادات من هذه التسجيلات بعدد التسجيلات الجديدة ومعدلات تجديد التسجيلات الحالية وتعديلات الأسعار المعتمدة من قبل ICANN. تم تعديل أسعار أسماء النطاقات .com و .net على النحو التالي:
| اِختِصاص | السعر السابق | السعر الجديد (تاريخ السريان) |
|---|---|---|
| .com | $9.59 | 10.26 دولار (1 سبتمبر 2024) |
| .شبكة | $9.92 | 10.91 دولار (1 فبراير 2024) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VeriSign عن إيرادات قدرها 390.6 مليون دولار، أ 4% زيادة من 376.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,162.0 مليون دولار، ويمثل أيضًا أ 4% زيادة من 1,112.7 مليون دولار في عام 2023.
وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $390.6 | 4% |
| 9شهر 2024 | $1,162.0 | 4% |
إيرادات التشغيل والتكاليف
بلغ الدخل التشغيلي لشركة VeriSign للربع الثالث من عام 2024 269.3 مليون دولار، أ 6% زيادة من 254.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ الدخل التشغيلي 794.4 مليون دولار، وهو أ 7% زيادة من 744.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يلخص الجدول التالي التكاليف والمصروفات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $46.8 | $143.0 |
| البحث والتطوير | $23.2 | $71.8 |
| البيع والعموم والإداري | $51.3 | $152.8 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $121.3 | $367.6 |
صافي الدخل
سجلت شركة VeriSign صافي دخل قدره 201.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 188.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 594.2 مليون دولار، زيادة من 552.9 مليون دولار في عام 2023.
وكان معدل الضريبة الفعلي للفترات تقريبًا 23% لعام 2024، بانخفاض طفيف عن 24% في عام 2023.
التدفقات النقدية
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 671.1 مليون دولار، مقارنة ب 649.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتستمر الشركة في الحفاظ على مركز نقدي قوي حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 267.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات VeriSign عبر مناطق مختلفة، مع التوزيع التالي للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| نحن. | $260.2 | 4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $62.8 | 9% |
| الصين | $19.7 | (10)% |
| آخر | $47.9 | 5% |
بشكل عام، يعتمد نموذج أعمال VeriSign بشكل كبير على استقرار ونمو الإنترنت، بالإضافة إلى الطلب المستمر على تسجيلات أسماء النطاقات، والذي يتأثر بظروف السوق والديناميكيات التنافسية داخل الصناعة.
VeriSign, Inc. (VRSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- VeriSign, Inc. (VRSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VeriSign, Inc. (VRSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VeriSign, Inc. (VRSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.