WEC Energy Group, Inc. (WEC) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الطاقة WEC
شركة Overview
WEC Energy Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال الطاقة مقرها في الولايات المتحدة، وتخدم الغرب الأوسط في المقام الأول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدم WEC Energy Group الخدمات لحوالي 1.7 مليون عميل كهربائي و3.0 مليون عميل غاز طبيعي. وتشتهر الشركة باستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة وملكيتها لحوالي 60% من شركة النقل الأمريكية (ATC).
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة WEC Energy Group عن صافي دخل منسوب إلى المساهمين العاديين قدره 240.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 316.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 0.76 دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $240.1 | $316.0 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.76 | $1.00 |
| أرباح الأسهم العادية لكل سهم | $0.835 | $0.780 |
النفقات الرأسمالية
من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لمجموعة WEC Energy Group لعام 2024 حوالي 4.145 مليار دولار أمريكي، مع التخطيط لاستثمارات كبيرة في ولايات مختلفة على النحو التالي:
| ولاية | النفقات الرأسمالية لعام 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| ويسكونسن | $2,692.6 |
| إلينوي | $353.4 |
| دول أخرى | $119.5 |
| البنية التحتية للطاقة غير المرافق | $953.7 |
| الشركات وغيرها | $26.2 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة WEC Energy Group عن ديون طويلة الأجل بقيمة 18.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 16.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتدير الشركة بنشاط محفظة ديونها، بما في ذلك جهود إعادة التمويل وأنشطة سوق رأس المال.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، اشترت WEC Energy Group حصة ملكية إضافية بنسبة 10% في Samson I مقابل 28.1 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.835 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 17 أكتوبر 2024، مستحقة الدفع في 1 ديسمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل مجموعة WEC للطاقة التركيز على تعزيز بنيتها التحتية للطاقة المتجددة مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة زيادة استثماراتها في الطاقة النظيفة وتحسين هيكل رأس مالها لدعم النمو.
| المقاييس الرئيسية | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $6,790.4 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $4,033.1 |
| إجمالي حقوق الملكية (بالملايين) | $12,391.2 |
من يملك WEC Energy Group, Inc. (WEC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة WEC Energy Group, Inc. بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| WEC Energy Group, Inc. خطة ملكية أسهم الموظفين | 2.5% | ملكية الموظف |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 51.0% | المستثمرون الأفراد |
مجلس إدارة
يلعب مجلس الإدارة دورًا حاسمًا في إدارة مجموعة WEC للطاقة. يتضمن تشكيل المجلس اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- الرئيس والمدير التنفيذي: كيفن فليتشر
- الرئيس: وليام ل. براون
- المديرون المستقلون: جين جي داتون, روبرت س. ماكدونالد, مارغريت م. مكارثي
- مدير يتمتع بخبرة كبيرة في مجال المرافق: مايكل أ. هينيجان
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يعكس أداء أسهم مجموعة WEC Energy استقرارها وإمكانات النمو:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $93.45 |
| القيمة السوقية | 29.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.6% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $3.35 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $80.25 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
مقاييس الأداء المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $6,315.7 |
| صافي الدخل | $1,073.7 |
| الدخل التشغيلي | $1,586.5 |
| إجمالي الأصول | $6,790.4 |
| إجمالي الالتزامات | $4,033.1 |
| حقوق المساهمين | $2,757.3 |
تغييرات الملكية والمعاملات
في يناير 2024، استحوذت WEC Energy Group على حصة ملكية إضافية بنسبة 10% في منشأة Samson I للطاقة الشمسية مقابل 28.1 مليون دولار. تعمل الشركة بنشاط على توسيع محفظتها للطاقة المتجددة، من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف الولايات.
في أكتوبر 2024، وقعت مجموعة WEC Energy اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 90% في منشأة هاردين 3 لتوليد الطاقة الشمسية مقابل 407.3 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في أوائل عام 2025.
بيان مهمة WEC Energy Group, Inc. (WEC).
بيان مهمة الشركة
تتمثل مهمة WEC Energy Group, Inc. في توفير طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة مع تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بالممارسات المستدامة التي تحمي البيئة وتعزز التنمية الاقتصادية.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة عملاء استثنائية وقيمة.
- ابتكار: تبني التقنيات والممارسات الجديدة لتقديم خدمات أفضل.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في ودعم المجتمعات المحلية.
مالي Overview
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 6,315.7 مليون دولار | 6,675.5 مليون دولار | (359.8) مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,071.2 مليون دولار | 1,113.2 مليون دولار | (42.0) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 45,196.5 مليون دولار | 43,939.7 مليون دولار | 1,256.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 33,114.5 مليون دولار | 32,215.5 مليون دولار | 899.0 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 12,082.0 مليون دولار | 11,724.2 مليون دولار | 357.8 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تعمل مجموعة WEC Energy عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك عمليات المرافق في ويسكونسن وإلينوي والولايات الأخرى.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) |
|---|---|---|---|---|
| ويسكونسن | 4,737.0 مليون دولار | 5,042.8 مليون دولار | 637.2 مليون دولار | 686.3 مليون دولار |
| إلينوي | 1,116.4 مليون دولار | 1,116.5 مليون دولار | 164.6 مليون دولار | 167.9 مليون دولار |
| دول أخرى | 308.6 مليون دولار | 379.5 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
استثمارات البنية التحتية للطاقة
تستثمر مجموعة WEC Energy بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة، مستهدفة مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة. النفقات الرأسمالية المتوقعة للسنوات الثلاث القادمة هي كما يلي:
| سنة | ويسكونسن | إلينوي | دول أخرى | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,692.6 مليون دولار | 353.4 مليون دولار | 119.5 مليون دولار | 4,145.4 مليون دولار |
| 2025 | 4,202.4 مليون دولار | 373.7 مليون دولار | 106.5 مليون دولار | 5,138.1 مليون دولار |
| 2026 | 4,410.7 مليون دولار | 404.8 مليون دولار | 121.4 مليون دولار | 4,970.2 مليون دولار |
تأثير المجتمع
تلتزم مجموعة WEC Energy بمشاركة المجتمع والاستثمار في المشاريع المحلية ودعم المبادرات المختلفة لتحسين نوعية الحياة للمقيمين. وهذا يشمل المساهمات المالية والجهود التطوعية من الموظفين.
الالتزام البيئي
وتلتزم الشركة بالاستدامة، مع التركيز على الحد من انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة في جميع عملياتها. تهدف مجموعة WEC للطاقة إلى التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئيًا.
كيف تعمل مجموعة WEC Energy Group, Inc. (WEC).
Overview العمليات
تعمل شركة WEC Energy Group, Inc. كشركة قابضة ذات خدمات متنوعة، حيث توفر الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين في المقام الأول في ويسكونسن وإلينوي وميشيغان. تركز الشركة على توليد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة WEC للطاقة عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الكهرباء | $3,756.0 | $3,840.1 | $(84.1) |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $2,279.2 | $2,622.0 | $(342.8) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $6,315.7 | $6,462.1 | $(146.4) |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | $1,515.6 | $1,497.6 | $18.0 |
| هامش المنفعة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $3,176.7 | $3,107.5 | $69.2 |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لمجموعة WEC Energy Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوقود والطاقة المشتراة | $(1,115.4) | $(1,258.0) | $142.6 |
| تكلفة بيع الغاز الطبيعي | $(444.9) | $(677.3) | $232.4 |
| التشغيل والصيانة الأخرى | $(850.8) | $(842.3) | $(8.5) |
| الاستهلاك والإطفاء | $(685.3) | $(632.9) | $(52.4) |
| الضرائب على الممتلكات والإيرادات | $(125.0) | $(134.7) | $9.7 |
صافي الدخل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| غرض | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,071.2 | $1,113.2 | $(42.0) |
| صافي الدخل المنسوب للمساهمين العاديين | $240.1 | $316.0 | $(75.9) |
حجم مبيعات العملاء
وجاءت أحجام مبيعات الكهرباء والغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة العملاء | مبيعات الكهرباء (ميجاواط/ساعة بالآلاف) | مبيعات الغاز الطبيعي (السعرات الحرارية بالملايين) |
|---|---|---|
| سكني | 8,442.8 | 649.0 |
| التجارية والصناعية | 9,753.7 | 425.9 |
| إجمالي التجزئة | 27,312.5 | 1,074.9 |
| إجمالي المبيعات | 32,877.8 | 2,032.6 |
النفقات الرأسمالية
كانت النفقات الرأسمالية حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| ويسكونسن | $1,546.6 | $1,263.5 | $283.1 |
| إلينوي | $256.2 | $343.4 | $(87.2) |
| دول أخرى | $82.2 | $71.4 | $10.8 |
| البنية التحتية للطاقة غير المرافق | $33.7 | $33.9 | $(0.2) |
الديون والسيولة
وضع السيولة لدى WEC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $597.0 |
| الديون طويلة الأجل | $28,795.9 |
متطلبات رأس المال المستقبلية
النفقات الرأسمالية المتوقعة للسنوات الثلاث القادمة هي كما يلي:
| سنة | النفقات الرأسمالية المتوقعة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $4,145.4 |
| 2025 | $5,138.1 |
| 2026 | $4,970.2 |
كيف تجني WEC Energy Group, Inc. (WEC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة WEC Energy إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمليات المرافق المنظمة، والتي تشمل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 6,315.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 6,675.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| كهربائي | 4,737.0 | 5,042.8 | (305.8) |
| الغاز الطبيعي | 2,277.5 | 2,620.7 | (343.2) |
| إجمالي عمليات المرافق | 6,162.0 | 6,538.8 | (376.8) |
| البنية التحتية للطاقة غير المرافق | 153.7 | 136.6 | 17.1 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 6,315.7 | 6,675.5 | (359.8) |
عمليات المرافق
يتم تقسيم عمليات المرافق أيضًا إلى قطاعات بناءً على المناطق الجغرافية: ويسكونسن وإلينوي والولايات الأخرى. يتم توليد غالبية الإيرادات من خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي المقدمة للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين.
| منطقة | إيرادات الكهرباء (بالملايين) | إيرادات الغاز الطبيعي (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| ويسكونسن | 3,756.0 | 964.8 | 4,720.8 |
| إلينوي | — | 1,027.3 | 1,027.3 |
| دول أخرى | — | 285.4 | 285.4 |
| المجموع | 3,756.0 | 2,277.5 | 6,033.5 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 5,148.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,194.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل تكاليف الوقود والطاقة المشتراة، وتكلفة الغاز الطبيعي المباع، ونفقات التشغيل والصيانة الأخرى.
| فئة النفقات | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوقود والطاقة المشتراة | 1,115.4 | 1,258.0 | 142.6 |
| تكلفة بيع الغاز الطبيعي | 444.9 | 677.3 | 232.4 |
| التشغيل والصيانة الأخرى | 850.8 | 842.3 | (8.5) |
| الاستهلاك والإطفاء | 685.3 | 632.9 | (52.4) |
| الضرائب على الممتلكات والإيرادات | 125.0 | 134.7 | 9.7 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 5,148.5 | 5,194.9 | (46.4) |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,073.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,113.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بزيادة نفقات التشغيل وانخفاض الإيرادات من عمليات المرافق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,073.7 | (39.5) |
| 2023 | 1,113.2 | — |
النفقات الرأسمالية
تواصل WEC Energy Group الاستثمار في المشاريع الرأسمالية لتعزيز البنية التحتية للمرافق الخاصة بها. بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة 4,145.4 مليون دولار عبر مختلف القطاعات.
| شريحة | النفقات الرأسمالية لعام 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| ويسكونسن | 2,692.6 |
| إلينوي | 353.4 |
| دول أخرى | 119.5 |
| البنية التحتية للطاقة غير المرافق | 953.7 |
| الشركات وغيرها | 26.2 |
| المجموع | 4,145.4 |
خاتمة
يعتمد توليد إيرادات WEC Energy Group بشكل كبير على عمليات المرافق الخاصة بها، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي دخلها. لا تزال الشركة تواجه تحديات مثل زيادة التكاليف التشغيلية والتغييرات التنظيمية، ولكن الاستثمارات المستمرة في المشاريع الرأسمالية تهدف إلى الحفاظ على قاعدة إيراداتها وتنميتها.
WEC Energy Group, Inc. (WEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WEC Energy Group, Inc. (WEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WEC Energy Group, Inc. (WEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WEC Energy Group, Inc. (WEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.