Xperi Inc. (XPER) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xperi Inc.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Xperi Inc. في عام 2015 كشركة تكنولوجية تركز على حلول الصوت والتصوير. اشتهرت Xperi في الأصل بعلامتها التجارية DTS، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع محفظتها لتشمل تقنيات الوسائط المختلفة.
عمليات الاستحواذ والتطورات الرئيسية
في عام 2020، استحوذت Xperi على TiVo، وهي خطوة عززت مكانتها بشكل كبير في قطاع تكنولوجيا الترفيه. سمح هذا الاستحواذ لشركة Xperi بدمج منصة الوسائط المتقدمة وقاعدة المستخدمين الخاصة بـ TiVo في عروضها، مما يعزز قدراتها في أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة المتصلة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xperi عن إجمالي إيرادات قدرها 132.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بارتفاع طفيف من 130.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 371.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 384.1 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 132.9 مليون دولار | 130.4 مليون دولار | 371.3 مليون دولار | 384.1 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | $(18.6 مليون) | $(31.1 مليون) | $(72.8 مليون) | $(99.8 مليون) |
| صافي الخسارة | $(16.8 مليون) | $(41.4 مليون) | $(63.8 مليون) | $(114.4 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.37) | $(0.96) | $(1.33) | $(2.61) |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Xperi عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره (56.6) مليون دولار، مقارنة بـ (20.6) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم بسعر متوسط سعر 8.92 دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت Xperi توسيع قدرات منصتها الإعلامية. اقتربت بصمة TiVo OS من مليون جهاز تلفزيون ذكي نشط، بهدف الوصول إلى مليوني جهاز بحلول نهاية العام. أعلنت الشركة أيضًا عن عملية تجريد كبيرة، حيث باعت أصول Perceive الخاصة بها إلى Amazon مقابل عائدات إجمالية قدرها 80 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل صافيها إلى حوالي 60 مليون دولار بعد التخطيط الضريبي.
التوقعات لعام 2024
قامت Xperi بمراجعة توقعات إيراداتها لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 490 مليون دولار إلى 505 ملايين دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 500 مليون دولار إلى 530 مليون دولار. من المتوقع أن يتراوح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 14% إلى 16%.
من يملك شركة Xperi Inc. (XPER)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Xperi Inc. (XPER) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 9.85% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,200,000 | 9.16% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 8.30% |
| مستثمر فردي | جون كيرشنر (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 2.18% |
| آخر | المطلعون المختلفة | 800,000 | 1.74% |
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين كبيرة في شركة Xperi Inc.، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة. أبرزها:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون كيرشنر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.18% |
| مايكل ايبورج | نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين | 200,000 | 0.44% |
| ايمي برينان | مدير أول، الاتصالات المؤسسية | 150,000 | 0.33% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Xperi Inc. بيع أصول Perceive الخاصة بها إلى Amazon.com Services LLC مقابل عائدات إجمالية قدرها 80 مليون دولار أمريكي، مما أثر على حقوق المساهمين بشكل إيجابي. وقد أثرت هذه الصفقة، إلى جانب الحركات الإستراتيجية الأخرى، على أداء السهم ومعنويات المستثمرين.
أداء المشاركة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Xperi Inc. تقلبات في سعر سهمها، مع نطاق سعري مُعلن عنه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.92 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.00 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Xperi Inc. حوالي:
| القيمة السوقية | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 450 مليون دولار |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Xperi Inc. عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 132.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (19.8) مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3 مليون دولار |
| الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $(0.37) |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $0.51 |
النظرة المستقبلية
قامت شركة Xperi Inc. بمراجعة توقعاتها المالية لعام 2024، وتوقعت ما يلي:
| فئة | التوقعات المنقحة |
|---|---|
| ربح | 490 مليون دولار إلى 505 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 14% إلى 16% |
بيان مهمة شركة Xperi Inc. (XPER).
تركز شركة Xperi Inc. على اختراع وتطوير وتقديم التقنيات التي تخلق تجارب غير عادية للمستهلكين والشركاء. تعمل الشركة من خلال علاماتها التجارية المعروفة، بما في ذلك DTS، وHD Radio، وTiVo، والتي تم دمجها في مليارات الأجهزة الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من السنة المالية 2024، أبلغت شركة Xperi Inc. عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث من السنة المالية 24 | الربع الثالث من السنة المالية 23 |
|---|---|---|
| ربح | 132.9 مليون دولار | 130.4 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (18.6) مليون دولار | (31.1) مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (16.8) مليون دولار | (41.4) مليون دولار |
| الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $(0.37) | $(0.96) |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3 مليون دولار | (3.3) مليون دولار |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $0.51 | $(0.08) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 31.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
الإنجازات التشغيلية الرئيسية
- تقترب بصمة TiVo OS من مليون جهاز تلفزيون ذكي نشط، وهي في طريقها لتحقيق مليوني جهاز بحلول نهاية العام.
- تم دمج AutoStage في أكثر من ثمانية ملايين مركبة في 146 دولة، وهو ما يضاعف العدد منذ أغسطس 2023.
- حققت قاعدة مشتركين تضم أكثر من 2.4 مليون أسرة تعمل بتقنية الفيديو عبر النطاق العريض (IPTV)، مع نمو مستمر مكون من رقمين على أساس سنوي.
- أغلقت بيع أصول Perceive إلى Amazon مقابل عائدات إجمالية قدرها 80 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل صافي العائدات إلى حوالي 60 مليون دولار أمريكي بعد التخطيط الضريبي.
تواجد السوق
تم تضمين تقنيات Xperi في العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مما يعزز تجارب المستخدم عبر منصات متعددة. تواصل الشركة توسيع شراكاتها مع شركات تصنيع أجهزة التلفاز العالمية وتجار التجزئة لأجهزة التلفاز الذكية التي تحمل علامة TiVo.
النظرة المستقبلية
قامت Xperi بمراجعة توقعاتها المالية لعام 2024، وتوقعت ما يلي:
| فئة | التوقعات الأصلية | التوقعات المنقحة |
|---|---|---|
| ربح | 500 مليون دولار إلى 530 مليون دولار | 490 مليون دولار إلى 505 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 12% إلى 14% | 14% إلى 16% |
ومع استمرار Xperi في دفع عجلة الابتكار وتوسيع حضورها في السوق، تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم تجارب استثنائية من خلال تقنياتها المتقدمة.
كيف تعمل شركة Xperi Inc. (XPER).
عمل Overview
تعمل شركة Xperi Inc. كشركة متخصصة في تكنولوجيا الترفيه، حيث تقدم تقنيات مبتكرة تعمل على تحسين تجارب المستهلك عبر مختلف المنصات. وتشمل علاماتها التجارية DTS، وHD Radio، وTiVo، والتي تم دمجها في مليارات الأجهزة حول العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Xperi عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث من السنة المالية 24 | الربع الثالث من السنة المالية 23 |
|---|---|---|
| ربح | 132.9 مليون دولار | 130.4 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (18.6) مليون دولار | (31.1) مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (16.8) مليون دولار | (41.4) مليون دولار |
| الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $(0.37) | $(0.96) |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3 مليون دولار | (3.3) مليون دولار |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $0.51 | $(0.08) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 31.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
قطاعات التشغيل الرئيسية
منصة وسائل الإعلام
يتوسع نظام TiVo OS بسرعة، مع ما يقرب من مليون جهاز تلفزيون ذكي منشط، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى مليونين بحلول نهاية عام 2024. وتكتسب أجهزة التلفزيون الذكية "المدعومة بواسطة TiVo" قوة جذب في أوروبا، من خلال شراكات تشمل Panasonic وSharp.
سيارة متصلة
حققت Xperi إنجازات هامة في قطاع السيارات المتصلة:
- دمج AutoStage في أكثر من 8 ملايين مركبة في 146 دولة.
- شراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فورد ومرسيدس بنز.
- اتفاقيات ترخيص جديدة مع شركات السيارات الأمريكية.
تلفزيون مدفوع الأجر
أعلن قطاع التلفزيون المدفوع في Xperi عن وجود أكثر من 2.4 مليون أسرة مشتركة في خدمة الفيديو عبر النطاق العريض، مما يواصل اتجاه النمو المكون من رقمين على أساس سنوي. تهدف الاتفاقيات الأخيرة إلى تعزيز فرص تحقيق الدخل من خلال منصة TiVo.
الالكترونيات الاستهلاكية
وفي عام 2024، أطلقت Xperi حل DTS Clear Dialogue، الذي يعزز وضوح الصوت للمستهلكين. حصل المنتج على العديد من الجوائز في معرض IFA Berlin التجاري.
عمليات التجريد والمعاملات
أكملت Xperi بيع أصول Perceive الخاصة بها إلى Amazon مقابل عائدات إجمالية قدرها 80 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل صافي العائدات إلى حوالي 60 مليون دولار بعد التخطيط الضريبي.
تخصيص رأس المال
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت Xperi شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 8.92 دولار.
السيولة والتوقعات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Xperi بما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 72.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 616.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 260.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 355.8 مليون دولار |
قامت الشركة بمراجعة توقعات إيراداتها لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 490 مليون دولار إلى 505 ملايين دولار، بينما تهدف إلى تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 14% إلى 16%.
كيف تجني شركة Xperi Inc. (XPER) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Xperi Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أعمالها المتعلقة بالتكنولوجيا والترخيص، والتي تشمل منصات الوسائط والسيارات المتصلة والإلكترونيات الاستهلاكية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Xperi عن إجمالي إيرادات قدرها 132.9 مليون دولار، مما يدل على زيادة طفيفة من 130.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
منصة وسائل الإعلام
يتمتع قطاع المنصات الإعلامية بالشركة، والذي يتضمن العلامة التجارية TiVo®، ببصمة متنامية. اعتبارًا من أواخر عام 2024، يقترب نظام TiVo OS من مليون جهاز تلفزيون ذكي نشط، مع هدف الوصول إلى مليونين بحلول نهاية العام. يتم تعزيز هذا القطاع من خلال الشراكات مع شركات تصنيع أجهزة التلفاز العالمية، مما يسهل نشر أجهزة التلفاز الذكية التي تدعمها TiVo في جميع أنحاء أوروبا.
سيارة متصلة
شهدت أعمال السيارات المتصلة بشركة Xperi توسعًا كبيرًا، لا سيما من خلال تقنية DTS AutoStage الخاصة بها. حاليًا، تم دمج AutoStage في أكثر من ثمانية ملايين مركبة عبر 146 دولة، مما أدى إلى مضاعفة انتشارها منذ أغسطس 2023. وتشمل شراكات السيارات الجديرة بالملاحظة اتفاقيات مع الشركات المصنعة الكبرى مثل Ford وMercedes-Benz، مما يعزز إمكانات إيرادات Xperi في هذا القطاع.
تلفزيون مدفوع الأجر
في قطاع التلفزيون المدفوع، أنهت Xperi الربع الثالث من عام 2024 بأكثر من 2.4 مليون فيديو عبر النطاق العريض (IPTV) أسر المشتركين. ويعكس هذا اتجاهًا لنمو عدد المشتركين برقم مزدوج على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على فرص تحقيق الدخل المتزايدة عبر منصة TiVo.
الالكترونيات الاستهلاكية
تحقق Xperi أيضًا إيرادات من خلال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من خلال تقديم حلول صوتية مبتكرة. وقد حظي إطلاق تقنية DTS Clear Dialogue، التي تعزز وضوح الحوار التلفزيوني، بالتقدير ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المبيعات.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Xperi Inc. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 132.9 مليون دولار | 130.4 مليون دولار |
| الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (18.6 مليون دولار) | (31.1 مليون دولار) |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (16.8 مليون دولار) | (41.4 مليون دولار) |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 31.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.7% | 7.2% |
عمليات التصفية والتدفق النقدي
في عام 2024، أكملت Xperi بيع أصول Perceive الخاصة بها إلى Amazon.com Services LLC مقابل إجمالي عائدات 80 مليون دولار. وبعد التخطيط الضريبي، من المتوقع أن يكون صافي العائدات تقريبًا 60 مليون دولارمما سيعزز سيولة الشركة.
التوقعات
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت Xperi بمراجعة نطاق توقعات الإيرادات إلى 490 مليون دولار إلى 505 مليون دولار، بانخفاض من التوقعات الأصلية البالغة 500 مليون دولار إلى 530 مليون دولار. ومع ذلك، قامت الشركة بزيادة توقعاتها لهامش الأرباح المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 14% إلى 16%.
Xperi Inc. (XPER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xperi Inc. (XPER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xperi Inc. (XPER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xperi Inc. (XPER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.