YPF Sociedad Anónima (YPF) Bundle
تاريخ موجز لـ YPF Sociedad Anónima (YPF)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست YPF في عام 1922 باسم Yacimientos Petrolíferos Fiscales من قبل الحكومة الأرجنتينية. وكان الهدف الأساسي هو تنمية الموارد النفطية في البلاد. أنتجت YPF في عامها الأول ما يقرب من 1.2 مليون برميل من النفط.
التأميم والنمو
في عام 1935، تم تأميم YPF؛ وبحلول عام 1944، أصبحت أكبر شركة نفط في العالم من حيث الاحتياطيات. بحلول أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، سيطرت YPF على أكثر من 80% إنتاج النفط في الأرجنتين.
التوسع الدولي
في عام 1992، توسعت YPF دوليًا، حيث أنشأت عمليات في الولايات المتحدة وتشيلي ودول أمريكا اللاتينية الأخرى. في هذا الوقت وصلت إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 12 مليار دولار.
الخصخصة والعودة إلى سيطرة الدولة
تمت خصخصة شركة YPF في عام 1993، حيث استحوذت شركة Repsol على حصة مسيطرة في شركة YPF 57% في عام 1999. وبحلول عام 2011، كانت مستويات إنتاج YPF موجودة 500 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، في عام 2012، مارست الحكومة الأرجنتينية خيارها بتأميم واي بي إف، واستعادة 51٪ من الأسهم.
الأداء المالي
في عام 2020، أعلنت YPF عن إيرادات تقارب 6.7 مليار دولار أمريكي مع خسارة صافية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي. وقدرت إجمالي أصول الشركة بمبلغ 20 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2020.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت YPF عن إنتاج يومي يبلغ حوالي 535.000 برميل مع التركيز على تكوين الصخر الزيتي Vaca Muerta. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | الإنتاج اليومي (برميل) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 مليار | لا يوجد | 500,000 | لا يوجد |
| 2020 | 6.7 مليار | (1.2 مليار) | لا يوجد | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 535,000 | 3.5 مليار |
الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية
شاركت YPF في شراكات مختلفة لتعزيز قدراتها الإنتاجية. دخلت الشركة في شراكة مع شيفرون في عام 2013 من أجل 1.5 مليار دولار أمريكي الاستثمار في تشكيل فاكا مويرتا.
المبادرات البيئية
تلتزم YPF بالاستدامة، مع تجاوز الاستثمارات 200 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
التحديات الحالية
تواجه YPF تحديات مستمرة، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي في الأرجنتين وتقلب أسعار النفط. اعتبارًا من أوائل عام 2023، تم الإبلاغ عن التضخم في الأرجنتين عند 95%.
من يملك YPF Sociedad Anónima (YPF)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع YPF Sociedad Anónima (YPF) في المقام الأول بهيكل ملكية معقد يشمل مختلف أصحاب المصلحة، من القطاعين العام والخاص. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك الحكومة الأرجنتينية جزءًا كبيرًا من الأسهم. والتقسيم مفصل في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الحكومة الأرجنتينية | 51% | مملوكة للدولة |
| ريبسول إس. | 5.4% | الخارجية الخاصة |
| المستثمرون المؤسسيون | 20% | خاص |
| مستثمرو التجزئة | 23.6% | خاص |
المساهمين الرئيسيين
ومن بين المساهمين الكبار الحكومة الأرجنتينية، التي تحتفظ بحصة مسيطرة. وفيما يلي المساهمين الرئيسيين وحصص كل منهم:
- الحكومة الأرجنتينية: 51% (عن طريق وزارة الطاقة)
- شركة ريبسول إس إيه: 5.4%
- شركة بلاك روك: حوالي 4.4%
- مجموعة الطليعة: حوالي 4.2%
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة YPF تقريبًا 5.2 مليار دولار. يعكس هذا الرقم التقلبات بناءً على أداء الأسهم وعوامل السوق الأوسع.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت YPF عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 28.7 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 6.5 مليار دولار |
أداء المخزون
يتم تداول أسهم YPF في بورصة بوينس آيرس وفي بورصة نيويورك (ADR). اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $10.50 للسهم الواحد في بورصة نيويورك، مما يدل على زيادة سنوية قدرها حوالي 15%.
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت YPF شراكات استراتيجية مختلفة لتعزيز عملياتها، وخاصة في قطاع النفط والغاز. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- شركة شيفرون: التطوير المشترك في تكوين الصخر الزيتي Vaca Muerta.
- جنرال إلكتريك: التعاون في مجال التكنولوجيا وكفاءة الطاقة.
- بتروبراس: التحالفات التاريخية للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
النظرة المستقبلية
ومن خلال تحليل الإمكانات المستقبلية، تهدف YPF إلى زيادة قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار بشكل أكبر 3 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الغاز.
بيان مهمة YPF Sociedad Anónima (YPF).
Overview من YPF
YPF Sociedad Anónima، والمعروفة باسم YPF، هي أكبر شركة للنفط والغاز في الأرجنتين. تأسست شركة YPF عام 1922، وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع النفط ومشتقاته.
بيان المهمة
يركز بيان مهمة YPF على الالتزام بتلبية احتياجات الطاقة من خلال الاستدامة والابتكار والمسؤولية. تهدف YPF إلى أن تكون رائدة في قطاع الطاقة مع المساهمة في تنمية البلاد وضمان رفاهية أصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: إعطاء الأولوية لحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.
- التميز: السعي لتحقيق معايير عالية في العمليات والخدمات.
- ابتكار: تبني تقنيات وأساليب جديدة لتعزيز الإنتاجية.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في كافة شؤون الأعمال.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة من أجل المنفعة المتبادلة.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت YPF عن إيرادات تقارب 29.1 مليار دولارمما يعكس التعافي القوي في سوق النفط الخام مدفوعًا بزيادات الأسعار العالمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | -1,215 | 15.1 |
| 2021 | 13.7 | -1,051 | 15.5 |
| 2022 | 29.1 | 1,121 | 21.4 |
| 2023 (تقديرات) | 32.5 | 1,500 | 23.0 |
المعالم التشغيلية
تعمل YPF على 1,600 محطات الخدمة في جميع أنحاء الأرجنتين ويحمل أكثر من 50% من احتياطيات البلاد من النفط والغاز. تعد الشركة أيضًا لاعبًا رئيسيًا في تكوين Vaca Muerta للصخر الزيتي، والذي يعد أحد أكبر احتياطيات الصخر الزيتي في العالم.
الالتزام بالاستدامة
حددت YPF هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. تستثمر الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الذي يشمل 20% المصادر المتجددة بحلول عام 2025
المشاركة المجتمعية
تعمل YPF بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال مبادرات مختلفة، وتساهم في تطوير التعليم والبنية التحتية، باستثمارات تصل إلى حوالي 50 مليون دولار سنويا في البرامج المجتمعية.
استنتاج بشأن مهمة YPF
يتضمن بيان مهمة YPF التزامها بقيادة الطاقة في الأرجنتين، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.
كيف يعمل YPF Sociedad Anónima (YPF).
عمل Overview
تعد شركة YPF Sociedad Anónima، التي تأسست عام 1922، أكبر شركة للنفط والغاز في الأرجنتين. وتشارك في كل من الأنشطة الأولية والنهائية في قطاع الهيدروكربونات. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت YPF عن احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ تقريبًا 3.8 مليار برميل واحتياطيات الغاز 12.8 تريليون قدم مكعب.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2023، سجلت YPF دخلاً صافيًا قدره 33.5 مليار ريال (تقريبًا 45 مليون دولار أمريكي)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 441.5 مليار بيزو (حول 594 مليون دولار).
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (ARS) | 377.4 مليار بيزو | 441.5 مليار بيزو |
| صافي الدخل (ARS) | 24.2 مليار ريال | 33.5 مليار ريال |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ARS) | 54.6 مليار بيزو | 66.7 مليار بيزو |
| إجمالي الأصول (ARS) | 1.1 تريليون بيزو | 1.25 تريليون بيزو |
عمليات المنبع
يركز قطاع التنقيب والإنتاج في YPF على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما معدله 522,000 برميل من مكافئ النفط يومياً (boe/d).
- إنتاج النفط الخام: 200 ألف برميل يوميا
- إنتاج الغاز الطبيعي: 1.6 مليار قدم مكعب يوميا
- الاستثمار في التكسير الهيدروليكي: 700 مليون دولار في تشكيل الصخر الزيتي فاكا مويرتا
عمليات المصب
يشمل قطاع المصب تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية. تدير YPF شبكة من 1600 محطة خدمة في جميع أنحاء الأرجنتين.
| مقاييس المصب | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| قدرة المصفاة (برميل يوميا) | 400,000 | 400,000 |
| مبيعات البنزين (لتر) | 1.1 مليار | 1.3 مليار |
| مبيعات الديزل (لتر) | 1.5 مليار | 1.7 مليار |
موقف السوق والاستراتيجية
تمتلك YPF حصة سوقية تبلغ حوالي 50% في سوق التجزئة للوقود الأرجنتيني. وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها للطاقة المتجددة، مع خطط للاستثمار 1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
البحث والتطوير
YPF تستثمر حولها 2% من إجمالي إيراداتها في البحث والتطوير لتعزيز تقنيات الاستخراج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم YPF بالحد من بصمتها الكربونية. وفي عام 2023 حققت الشركة أ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 10% مقارنة بمستويات 2021.
| مقاييس الاستدامة | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| انبعاثات غازات الدفيئة (بالطن) | 5 ملايين | 4.5 مليون |
| حصة الطاقة المتجددة (%) | 5% | 10% |
| الاستثمار في الاستدامة (بالدولار الأمريكي) | 200 مليون دولار | 300 مليون دولار |
مشاركة الموظف
توظف YPF حولها 23000 شخص ويوفر برامج تدريبية مكثفة لتطوير الموظفين، وينفق ما يقرب من 1.5 مليار ريال أرجنتيني حول مبادرات التدريب في عام 2022.
كيف تجني YPF Sociedad Anónima (YPF) المال
الاستكشاف والإنتاج
الاستكشاف والإنتاج
تشارك YPF في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. في عام 2022، أبلغت YPF عن متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ تقريبًا 490.000 برميل وإنتاج الغاز الطبيعي 50 مليون متر مكعب يوميا.
التكرير
يعد قطاع التكرير أمرًا بالغ الأهمية لإيرادات YPF. في عام 2022، تم تحسين YPF حولها 54 مليون متر مكعب من النفط الخام. تقوم الشركة بتشغيل العديد من المصافي، بما في ذلك مصفاة لابلاتا، التي تبلغ طاقتها المعالجة 120 ألف برميل يوميا.
التسويق والتوزيع
تمتلك YPF شبكة واسعة من محطات الخدمة تقريبًا 1,600 عبر الأرجنتين. تبيع الشركة الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المنتجات، وتحقق إيرادات كبيرة من مبيعات التجزئة.
الأداء المالي
في عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات YPF 8.4 مليار دولار أمريكي، بإجمالي ربح قدره 1.5 مليار دولار أمريكي. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 210 مليون دولار أمريكيمما يدل على قدرتها على تحقيق الربح وسط تحديات السوق.
صادرات
وتشارك YPF أيضًا في تصدير النفط والغاز. وفي عام 2021 صدرت الشركة ما يقرب من 10 مليون برميل من النفط الخام وما حولها 4 مليون متر مكعب للغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال).
توزيع الغاز الطبيعي
يعمل قطاع توزيع الغاز الطبيعي التابع لشركة YPF في الجزء الجنوبي من الأرجنتين، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. تبيع الشركة ما يقرب من 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
الاستثمارات في التكنولوجيا
لتعزيز الكفاءة والقدرة على الاستكشاف، استثمرت YPF أكثر من ذلك 1.2 مليار دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا والابتكار في السنوات الأخيرة، مع التركيز على الموارد غير التقليدية مثل الصخر الزيتي.
مالي Overview طاولة
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | إجمالي الربح (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | إنتاج النفط (برميل يوميا) | إنتاج الغاز الطبيعي (متر مكعب يوميا) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 مليار | 1.2 مليار | -202 مليون | 490,000 | 50 مليون |
| 2021 | 7.8 مليار | 1.3 مليار | 100 مليون | 500,000 | 52 مليون |
| 2022 | 8.4 مليار | 1.5 مليار | 210 مليون | 490,000 | 50 مليون |
YPF Sociedad Anónima (YPF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support