AppLovin Corporation (APP) Bundle
من يستثمر في شركة AppLovin (APP) ولماذا؟
من يستثمر في شركة AppLovin (APP) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة AppLovin Corporation (APP) تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين المشاركين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيلا overview من هذه الجوانب اعتبارا من عام 2024.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وقفت الملكية المؤسسية عند حدودها 60% من إجمالي الأسهم في نفس التاريخ.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. شكلت صناديق التحوط حوالي 5% الملكية في شركة AppLovin.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى AppLovin لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 39% زيادة في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 1.20 مليار دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول، تعمل منصة برمجيات AppLovin المبتكرة على تعزيز اكتساب المستخدمين وتحقيق الدخل، مما يجذب المستثمرين الموجهين نحو النمو.
- الربحية: وكان صافي الدخل لنفس الفترة 434.4 مليون دولار، مما يعرض ربحية قوية تجتذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
استراتيجيات الاستثمار
يتم استخدام استراتيجيات استثمار مختلفة من قبل المستثمرين في AppLovin:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مستفيدين من مسار نمو الشركة وإمكانات السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، خاصة في بيئة السوق المتقلبة.
- استثمار القيمة: قد تستخدم بعض صناديق التحوط استراتيجيات استثمار القيمة، مع التركيز على أساسيات الشركة والتقليل من قيمتها المحتملة في السوق.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | آفاق النمو والمشاركة في السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | إمكانات النمو والاستقرار على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 5% | التداول النشط والاستثمارات الانتهازية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة لشركة AppLovin مزيجًا متوازنًا من المشاركين في قطاعات التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة تساهم في الحضور الديناميكي للشركة في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة AppLovin Corporation (APP)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسرد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة AppLovin:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 40,000,000 | 11.9% |
| شركة بلاك روك | 38,500,000 | 11.5% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 7.5% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 23,000,000 | 6.9% |
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية:
- مجموعة الطليعة، وشركة زادت حصتها بنسبة 5% منذ يونيو 2024.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 3% خلال نفس الفترة.
- استثمارات الإخلاص حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- شركة ستيت ستريت خفضت حصتها بنسبة 2%.
- جي بي مورجان تشيس وشركاه وزادت ممتلكاتها بنسبة 4%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. وكثيراً ما تعمل حصصهم الكبيرة على تثبيت أسعار الأسهم، وخاصة في الأسواق المتقلبة، ويمكن أن توفر مصداقية لإدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك هؤلاء المستثمرون عادةً موارد كبيرة لإجراء بحث وتحليل متعمق، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق باستراتيجيات الشركة وتخصيص رأس المال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة AppLovin Corporation 335,481,141 أسهم. القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا 5.4 مليار دولار. غالبًا ما تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين الثقة في إمكانات نمو الشركة واستراتيجياتها التشغيلية، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة AppLovin Corporation (APP)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة AppLovin Corporation (APP)
اعتبارًا من عام 2024، استحوذ العديد من المستثمرين البارزين على حصص كبيرة في الشركة، مما يعكس إيمانهم بإمكانيات نموها. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 10.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 8.6% من الأسهم.
- استثمارات الإخلاص - لديه حصة تبلغ حوالي 7.4%.
- إدارة ويلينغتون - يملك تقريبا 6.9% من الشركة.
إن هؤلاء المستثمرين المؤسسيين ليسوا مجرد حاملين سلبيين؛ أنها تؤثر بشكل فعال على قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، غالبًا ما تسعى شركتا BlackRock وVangguard إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في حوكمة الشركات، مما قد يؤدي إلى تحولات استراتيجية داخل الشركة.
وفيما يتعلق بالتحركات الأخيرة، تشمل الأنشطة البارزة ما يلي:
- زادت شركة BlackRock من مكانتها من خلال الاستحواذ على شركة إضافية 2 مليون سهم في أوائل عام 2024.
- واصلت شركة Vanguard شراء الأسهم، خاصة أثناء انخفاضات السوق، مما يشير إلى الثقة القوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- تم بيع الإخلاص 1.5 مليون سهم في أواخر عام 2023، لكنها عادت إلى السوق منذ ذلك الحين للحصول على المزيد من الأسهم مع استقرار سعر السهم.
ويلخص الجدول التالي كبار المستثمرين ونسب ملكيتهم وآخر تحركاتهم:
| مستثمر | نسبة الملكية | الإجراءات الأخيرة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | زيادة الحصة بمقدار 2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.6% | استمرار الشراء خلال انخفاضات السوق |
| استثمارات الإخلاص | 7.4% | بيعت 1.5 مليون سهم ثم أعادت الدخول |
| إدارة ويلينغتون | 6.9% | لا توجد تغييرات هامة الأخيرة |
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على تقلبات الأسهم والتصور العام للسوق. يمكن أن تؤدي أفعالهم الجماعية إلى تحركات كبيرة في الأسعار، خاصة خلال إعلانات الأرباح أو الأحداث الكبرى للشركات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 980.6 مليون دولار للأشهر التسعة، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 184.5 مليون دولار في العام السابق. ومن المرجح أن يجذب هذا الأداء المالي المزيد من الاهتمام المؤسسي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
تنعكس معنويات المستثمرين أيضًا في عمليات إعادة شراء الأسهم، مع إعادة شراء الشركة 16 مليون سهم لحوالي 981.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على الثقة في تقييمها.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة AppLovin Corporation (APP)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر الحالية: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر إيجابية تجاه الشركة، متأثرًا بالنمو الكبير في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتنعكس هذه النظرة الإيجابية في زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم والوضع النقدي القوي.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية، وخاصة استحواذ المستثمرين المؤسسيين على الأسهم. وبعد الإعلان عن هذه الاستثمارات، ارتفع سعر السهم 15% في غضون أسبوع، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين. وبلغ متوسط حجم التداول للسهم حوالي 3 مليون سهم يوميا في الربع الأخير، مقارنة ب 1.8 مليون سهم قبل تغيير الملكية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع أسعار الأسهم (الربع الأخير) | 15% |
| متوسط حجم التداول (الربع الحالي) | 3 مليون سهم |
| متوسط حجم التداول (الربع السابق) | 1.8 مليون سهم |
وجهات نظر المحللين: وقد لاحظ المحللون أن تدفق الاستثمارات المؤسسية يمكن أن يعزز بشكل كبير مكانة الشركة في السوق. وفي التقارير الأخيرة، بلغ تصنيف الإجماع بين المحللين يشتري، بمتوسط سعر مستهدف قدره 45 دولارًا للسهم الواحدمما يشير إلى احتمالية الارتفاع 20% من السعر الحالي. يعزو المحللون الرئيسيون هذه النظرة الإيجابية إلى الوضع المالي القوي للشركة وتركيزها الاستراتيجي على توسيع قدرات منصة البرمجيات الخاصة بها.
| المحلل | تصنيف | السعر المستهدف | الاتجاه الصعودي المحتمل |
|---|---|---|---|
| المحلل أ | يشتري | $45 | 20% |
| المحلل ب | يشتري | $42 | 15% |
| المحلل ج | يمسك | $40 | 10% |
علاوة على ذلك، فإن الأداء المالي الأخير للشركة يدعم هذا الشعور. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.34 مليار دولار، زيادة 43% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.87 مليار دولار، يمثل هامشا 56.1%.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 3.34 مليار دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 43% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 1.87 مليار دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 56.1% |
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.