Dolby Laboratories, Inc. (DLB) Bundle
من يستثمر في شركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Dolby Laboratories, Inc. دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. اعتبارًا من عام 2024، توفر الخطوط العريضة التالية نظرة تفصيلية على من يستثمر في Dolby والأسباب الكامنة وراء استثماراته.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة. إنهم يبحثون عادةً عن فرص النمو ومن المرجح أن يتفاعلوا مع اتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Dolby، بما يقرب من 70% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يستخدم هؤلاء المستثمرون استراتيجيات تداول نشطة، بحثًا عن مكاسب قصيرة المدى. شكلت صناديق التحوط حوالي 15% من إجمالي ملكية الأسهم، والمشاركة في المراكز الطويلة والقصيرة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى مختبرات دولبي لعدة أسباب:
- آفاق النمو: مع زيادة الإيرادات 3% ل 1.198 مليار دولار بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2023، يُنظر إلى مكانة Dolby في السوق في تقنيات الصوت والتصوير على أنها واعدة.
- الأرباح: تتمتع شركة Dolby بتاريخ حافل في دفع الأرباح، حيث تبلغ أرباحها ربع السنوية $0.30 تم الإعلان عنه في الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يمثل إجمالي دفعات سنوية قدرها 103.4 مليون دولار.
- موقف السوق: يتم اعتماد تقنية Dolby على نطاق واسع في مجال البث والهواتف المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية، مما يخلق ميزة تنافسية قوية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Dolby:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية. كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) لشركة Dolby تقريبية 38.4 اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، مما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة إذا كانوا يعتقدون أن إمكانات النمو تبرر هذا التقييم.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط والمستثمرون الأفراد في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
انهيار ملكية المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | 8.96 |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 41.8 |
| صناديق التحوط | 15% | 8.96 |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، كان لدى Dolby 59.67 مليون أسهم الفئة (أ) من الأسهم العادية و 36.09 مليون أسهم الأسهم العادية من الفئة ب القائمة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2023، ذكرت شركة Dolby ما يلي:
- صافي الدخل: 201.6 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): ربحية السهم الأساسية ل $2.10 وربحية السهم المخففة لـ $2.05
- إجمالي الإيرادات: 1.198 مليار دولار، مع تعويض إيرادات الترخيص 92% من إجمالي الإيرادات.
وتسلط هذه المقاييس المالية الضوء على الأداء المستقر للشركة، مما يساهم في جاذبيتها لمختلف أنواع المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Dolby Laboratories, Inc. ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,493,254 | 15.9% |
| شركة بلاك روك | 9,072,066 | 15.2% |
| شركة ستيت ستريت | 4,440,966 | 7.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,088,462 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,071,840 | 5.2% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه مختلط. على سبيل المثال، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2.1%.
- بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- شارع الدولة حافظت على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما توفر حصصهم الكبيرة استقرارًا لسعر السهم وتؤثر على حوكمة الشركات من خلال حقوق التصويت. تتحكم عائلة Dolby والشركات التابعة لها تقريبًا 85.7% من قوة التصويت بسبب هيكل الفئة المزدوجة للأسهم، مما يؤكد بشكل أكبر على أهمية المستثمرين المؤسسيين في الحفاظ على توازن القوى داخل الشركة.
كان التأثير العام للمستثمرين المؤسسيين على سعر السهم إيجابيا، خاصة وأنهم يميلون إلى جلب وجهات نظر استثمارية طويلة الأجل ويمكن أن يساعدوا في استقرار تقلبات الأسهم خلال تقلبات السوق. يمكن أن يمتد تأثير هؤلاء المستثمرين أيضًا إلى القرارات الإستراتيجية، حيث يمكن أن تؤثر قوة التصويت الخاصة بهم على انتخابات مجالس الإدارة وإجراءات الشركات الهامة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Dolby Laboratories, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين الذين أثروا بشكل كبير على استراتيجيات أعمالها وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 10.5% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.9% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت: حسابات لحوالي 4.7% من إجمالي الأسهم.
- إدارة ويلينغتون: يحمل تقريبًا 5.2% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة وينتون: زادت حصتها مؤخرا ل 1.3%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الشركة وقراراتها التشغيلية. وتمكنهم مناصبهم الكبيرة في الأسهم من التأثير على تعيينات مجلس الإدارة والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، فإن شركتي فانجارد وبلاك روك، باعتبارهما مساهمين رئيسيين، غالباً ما تدافعان عن الممارسات المستدامة وخلق القيمة على المدى الطويل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التركيز على الابتكار والتطوير في عروض تكنولوجيا دولبي.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- قامت مجموعة Vanguard Group مؤخرًا بزيادة ممتلكاتها من خلال الاستحواذ على مبلغ إضافي 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2023.
- كانت شركة BlackRock نشطة في السوق، حيث زادت حصتها بمقدار 0.8 مليون سهم في نفس الفترة.
- لقد تم تجريد إدارة ويلينجتون 500.000 سهم لكنها لا تزال تحتفظ بمكانة هامة.
تأثير المساهمين على أداء الأسهم
وقد أدى التأثير الجماعي لهؤلاء المستثمرين إلى تحركات ملحوظة في الأسهم. على سبيل المثال، بعد إعلان فانجارد عن زيادة الاستثمار، شهد السهم ارتفاعًا قدره 12% في غضون أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، كان لدعم بلاك روك لتعزيز عوائد المساهمين من خلال زيادة توزيعات الأرباح تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين.
البيانات المالية الأخيرة
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,500,000 | 10.5% | زيادة الحيازات بمقدار 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8,900,000 | 8.9% | زيادة الحيازات بمقدار 0.8 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4,700,000 | 4.7% | لا توجد تغييرات حديثة |
| إدارة ويلينغتون | 5,200,000 | 5.2% | بيع 500.000 سهم |
| مجموعة وينتون | 1,300,000 | 1.3% | زيادة حصة في الآونة الأخيرة |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، بلغ النقد والنقد المعادل للشركة 745.4 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات للسنة المالية 1.3 مليار دولار، بمناسبة زيادة من 1.25 مليار دولار العام السابق. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.30 للسهم الواحد، بمبلغ يقارب 28.7 مليون دولار.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه Dolby Laboratories, Inc. إيجابية بشكل عام. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى Dolby قدره 200.656 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 184.087 مليون دولار في العام المالي السابق. ويستمر كبار المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock، في الاحتفاظ بمراكز مهمة، مما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن الاستحواذ الاستراتيجي على شركة MPEG LA في 28 أبريل 2023، ارتفعت الأسهم بنحو 5% خلال الأسبوع التالي للخبر. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم حوالي 2.7 مليار دولار منذ بدء برنامج إعادة الشراء في عام 2010 يعكس أيضًا معنويات السوق الإيجابية.
وجهات نظر المحللين: قدم المحللون توقعات متفائلة فيما يتعلق بتأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وفقا لتقرير حديث، يتوقع المحللون أ نمو 10% في إيرادات الترخيص للعام المالي 2024، مدفوعة بزيادة اعتماد تقنيات Dolby Vision وDolby Atmos. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون موجود $85، مما يشير إلى احتمالية صعودية لـ 15% من سعر التداول الحالي.
| متري | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 200.656 مليون دولار | 184.087 مليون دولار | +9% |
| النقد والنقد المعادل | 745.364 مليون دولار | 620.127 مليون دولار | +20% |
| الأسهم المعاد شراؤها (التراكمية) | 2.7 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| نمو الإيرادات المتوقعة | 10% | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط السعر المستهدف للمحلل | $85 | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، تساهم معنويات المستثمرين الإيجابية وردود الفعل الإيجابية في السوق ووجهات نظر المحللين المتفائلة في خلق توقعات قوية لشركة Dolby Laboratories, Inc. مع اقترابها من عام 2024.
Dolby Laboratories, Inc. (DLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support