Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
من يستثمر في شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. يكشف عن مجموعة متنوعة من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
المستثمر profile يتضمن Ginkgo Bioworks الأنواع الرئيسية التالية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم، غالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بإمكانيات النمو.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير محافظ استثمارية كبيرة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 65%.
- صناديق التحوط: وينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر تعقيدا، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. أبدت صناديق التحوط اهتمامًا بالشركة بسبب نهجها المبتكر في البيولوجيا التركيبية.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى Ginkgo Bioworks لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في قطاع عالي النمو، مع تطبيقات محتملة في مجالات الأدوية والزراعة والتكنولوجيا الحيوية الصناعية.
- موقف السوق: ويُنظر إلى الجنكة على أنها رائدة في مجال البيولوجيا الاصطناعية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين على المدى الطويل.
- الشراكات والتعاون: وقد أنشأت الشركة شراكات استراتيجية، مما يعزز ثقة المستثمرين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم احتساب الإيرادات من عمليات التعاون 30% من إجمالي الإيرادات.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Ginkgo Bioworks:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، ويراهنون على نمو الشركة في المستقبل.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن أسعار الأسهم الحالية مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بإمكانات نمو الشركة، خاصة بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 217.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
المستثمرون حسب النوع والنشاط
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | متوسط فترة القابضة | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | قصيرة المدى (3-6 أشهر) | زيادة حجم التداول بعد تقرير الأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | طويلة المدى (1-3 سنوات) | استمرار تراكم الأسهم |
| صناديق التحوط | يختلف | قصيرة إلى متوسطة المدى | تشارك في تداول الخيارات والمواقف القصيرة |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 833.1 مليون دولار. تعكس الميزانية العمومية زيادة كبيرة في رأس المال الإضافي المدفوع، والذي بلغ 6.51 مليار دولار.
يواصل المستثمرون مراقبة Ginkgo Bioworks عن كثب، خاصة في ضوء نموذج أعمالها المبتكر والمشهد المتطور للبيولوجيا التركيبية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 350,000 | 16.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 300,000 | 14.1% |
| شركة ستيت ستريت | 250,000 | 11.7% |
| استثمارات الإخلاص | 200,000 | 9.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 150,000 | 7.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى مشاعر مختلطة بين المستثمرين من المؤسسات. في الربع الأخير، قامت BlackRock وThe Vanguard Group بزيادة حصصهما تقريبًا 5% و 3%، على التوالى. على العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن ممتلكاتها بنسبة 2%.
إن دور هؤلاء المستثمرين المؤسسيين مهم في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تجلب ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار للسهم ويمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة من خلال أصوات المساهمين ومشاركاتهم. عادة ما يُنظر إلى المستثمرين المؤسسيين على أنهم حاملين على المدى الطويل، ويمكن لثقتهم أن تجتذب المزيد من الاستثمار من مستثمري التجزئة، مما يؤثر على سعر السهم بشكل إيجابي.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Ginkgo Bioworks تقريبًا 2,078,737. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 217.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة في توسيع نطاق العمليات وتحقيق الربحية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
في عام 2024، جذبت شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. اهتمام العديد من المستثمرين البارزين الذين أثروا بشكل كبير على اتجاه أعمالها وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، احتفظت شركة BlackRock تقريبًا 10.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من يونيو 2024.
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر رئيسي آخر، يملكه فانجارد 9.8% من أسهم الشركة بحلول منتصف عام 2024.
- إدارة ويلينغتون - أبلغت شركة إدارة الاستثمار هذه عن حصة تبلغ حوالي 7.2% في Ginkgo Bioworks اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
تأثير المستثمر
ويمارس هؤلاء المستثمرون الرئيسيون تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. وتسمح لهم قوة التصويت بتشكيل سياسات الشركة الهامة، بما في ذلك التعويضات التنفيذية واستراتيجيات تخصيص رأس المال. على سبيل المثال، كانت شركة BlackRock صريحة بشأن زيادة الشفافية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما دفع Ginkgo إلى تعزيز تقارير الاستدامة الخاصة بها.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، لوحظت العديد من الإجراءات الجديرة بالملاحظة:
- قامت شركة BlackRock بزيادة ممتلكاتها من خلال شراء مبلغ إضافي 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة.
- خفضت مجموعة Vanguard Group موقعها قليلاً، حيث بيعت تقريبًا 500.000 سهم في مارس 2024، وهو ما قد يشير إلى إعادة تخصيص استراتيجي ضمن محفظتها.
- لقد قامت شركة Wellington Management بشراء الأسهم بشكل نشط، مضيفة 800.000 سهم في فبراير 2024، مما يعكس توقعاتهم الصعودية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Ginkgo Bioworks عن إجمالي أصول قدرها 1.63 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 792 مليون دولار. شهد سهم الشركة تقلبات، مع سعر تداول في الآونة الأخيرة $2.50 لكل سهم.
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | تغييرات المشاركة الأخيرة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | +1.2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | -500.000 سهم |
| إدارة ويلينغتون | 7.2% | +800.000 سهم |
أظهر الأداء المالي للنصف الأول من عام 2024 خسارة صافية قدرها 383 مليون دولار، مع جهود إعادة الهيكلة المستمرة التي من المتوقع أن تؤثر على الربحية المستقبلية. كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 56 مليون دولار، أسفل من 80 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت Ginkgo Bioworks لتغييرات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية بحوالي 22 مليون دولار من خلال تخفيضات القوى العاملة ودمج المرافق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 56 مليون دولار | 80 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 217 مليون دولار | 173 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.63 مليار دولار | 1.67 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 792 مليون دولار | 568 مليون دولار |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح شعور كبار المساهمين تجاه Ginkgo Bioworks Holdings, Inc حيادي. وقد أشارت التحليلات الأخيرة إلى اتباع نهج حذر بين المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس المخاوف بشأن الأداء المالي وتقلبات السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات استجابة لأنشطة المستثمرين الرئيسية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأسهم في أوائل عام 2024، انخفضت الأسهم 15% في غضون أسبوع، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التخفيف وآفاق النمو المستقبلي. على العكس من ذلك، أدت مفاجآت الأرباح الإيجابية إلى حدوث ارتدادات، مع أ 10% ارتفاع أسعار الأسهم بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات.
وجهات نظر المحللين: المحللون مختلطون بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين. ويرى البعض دخول صناديق التحوط الكبيرة بمثابة التحقق من إمكانات الشركة، في حين يحذر آخرون من أن استراتيجياتهم قصيرة الأجل قد لا تتماشى مع أهداف النمو طويلة الأجل للشركة. والجدير بالذكر أن تقريرًا صادرًا عن أحد البنوك الاستثمارية الرائدة يشير إلى أن وجود المستثمرين المؤسسيين يمكن أن يؤدي إلى استقرار السهم، ولكنه يؤكد أيضًا على الحاجة إلى نمو ثابت في الإيرادات للحفاظ على ثقة المستثمرين.
| نوع المستثمر | المشاعر | النشاط الأخير | تأثير سعر السهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حيادي | زيادة الحيازات بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2024 | +10% بعد الأرباح |
| صناديق التحوط | حذر | بيع 3% من الأسهم في أواخر عام 2023 | -15% بعد إعلان زيادة الأسهم |
| مستثمرو التجزئة | مستبشر | تمت ملاحظة زيادة في نشاط الشراء في الربع الثاني من عام 2024 | +8% خلال الربع الثاني من عام 2024 |
ومن حيث الأداء المالي، سجلت Ginkgo Bioworks خسارة صافية قدرها 217.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسائر 173.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحديات المستمرة في تحقيق الربحية مع توسيع نطاق العمليات.
كما تم تقييم إجمالي أصول الشركة في 30 يونيو 2024 بمبلغ 1.625 مليار دولار، انخفاضا من 1.665 مليار دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى ضغوط السيولة المحتملة. وقد نما العجز المتراكم إلى 5.674 مليار دولار.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضا، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى التقلبات في الأرباح ومعنويات المستثمرين. حاليا، تبلغ القيمة السوقية حوالي 1.1 مليار دولار، أسفل من 1.3 مليار دولار في بداية العام.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support