Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
من يستثمر في شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل تفصيلي:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. أظهر مستثمرو التجزئة اهتمامًا متزايدًا بـ EDR، خاصة بعد عمليات الاستحواذ الملحوظة والنمو في مجال الترفيه الرياضي.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 78% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يدل على الثقة المؤسسية القوية في الشركة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. كانت صناديق التحوط نشطة في تداول أسهم EDR، مع مراكز بارزة تحتفظ بها شركات مثل إدارة ويلينغتون و بلاك روك.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى EDR لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 66.6% ل 2.03 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بعمليات الاستحواذ مثل WWE.
- موقف السوق: تتمتع EDR بمكانة قوية في صناعة الترفيه الرياضي، خاصة بعد الاستحواذ على WWE، مما أضاف إمكانات إيرادات كبيرة.
- نمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.04 مليار دولار، من 874 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى الكفاءة التشغيلية والربحية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في EDR:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، خاصة في ضوء مسار نمو EDR وموقعه في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة وبعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة حول إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: يرى بعض المستثمرين أن EDR مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب خسائرها الأخيرة، مع خسارة صافية تعزى إلى شركة 264.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى زيادة الاهتمام من الصناديق التي تركز على القيمة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 22% | آفاق النمو، وموقف السوق | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 78% | الاستقرار والأرباح وإمكانات النمو | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | تقلبات السوق، أخبار الاستحواذ | التداول قصير الأجل، استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات EDR 20.78 مليار دولار، مما يشير إلى حجم العمليات والرافعة المالية المحتملة المستخدمة في استراتيجيات النمو. كما أعلنت الشركة عن ارتفاع كبير في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، إجمالاً 791.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التكاليف المرتبطة بجهود التوسع.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الملكية المؤسسية لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين. تشمل قائمة كبار المستثمرين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 7.15% |
| شركة بلاك روك | 20,500,000 | 6.63% |
| شركة ستيت ستريت | 18,000,000 | 5.78% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 4.83% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 10,000,000 | 3.21% |
وقد أشارت التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه مختلط بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.5%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.5%. وحافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، مما يعكس الثقة المستقرة في آفاق الشركة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واستراتيجيتها التشغيلية. وكثيرا ما تؤدي مشاركتهم إلى زيادة السيولة ويمكن أن تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات. علاوة على ذلك، فإن وجود المساهمين المؤسسيين الكبار يرتبط عادةً بتعزيز المصداقية في السوق، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على تقييم الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. تقريبًا 308 مليون. القيمة السوقية تقف حولها 10.2 مليار دولارمما يعكس موقفًا قويًا متأثرًا بالقرارات الإستراتيجية التي اتخذها هؤلاء المستثمرون المؤسسيون.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على EDR
لقد اجتذبت شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والأفراد المؤثرين. إن فهم هؤلاء المستثمرين الرئيسيين يوفر نظرة ثاقبة للتوجه الاستراتيجي للشركة وتصور السوق.
المستثمرين البارزين
- إدارة ويلينغتون - شركة إدارة استثمار بارزة تمتلك حصة كبيرة.
- مجموعة الطليعة - معروفة باستراتيجياتها الاستثمارية السلبية، وهي واحدة من أكبر المساهمين.
- بلاك روك - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، يؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
- مارك شابيرو - الرئيس التنفيذي ومستثمر فردي مهم، يشارك بشكل مباشر في عمليات الشركة.
تأثير المستثمر
ولهؤلاء المستثمرين تأثير كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. يمكن للمستثمرين المؤسسيين مثل فانجارد وبلاك روك التأثير على نتائج التصويت بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك التعويضات التنفيذية وانتخابات مجالس الإدارة. وكثيرا ما تؤدي مشاركتهم إلى الدفع نحو تحسين حوكمة الشركات والشفافية، وهو ما يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين وربما يدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك أنشطة ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين:
- إدارة ويلينغتون قامت الشركة بزيادة حصتها من خلال شراء 1.5 مليون سهم إضافي في الربع الثالث من عام 2024، مما رفع إجمالي ملكيتها إلى حوالي 12%.
- مجموعة الطليعة أعلنت عن زيادة بنسبة 3٪ في ممتلكاتها، وتمتلك الآن حوالي 10٪ من الشركة.
- بلاك روك حافظت على مكانتها ولكنها شاركت بنشاط مع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمبادرات الإستراتيجية في أعقاب معاملات TKO المكتملة في سبتمبر 2023، والتي أعادت تشكيل هيكل الشركة وتركيز السوق.
الأداء المالي Overview
يُظهر المشهد المالي لشركة EDR نموًا كبيرًا في الإيرادات، حيث سجل الربع الثالث من عام 2024 إيرادات قدرها 2,031.8 مليون دولار، أ 66.6% زيادة عن العام السابق. تم الإبلاغ عن خسارة التشغيل في 101.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تحديات ما بعد الاستحواذ ولكن أيضًا إمكانية الربحية المستقبلية مع تحقيق التآزر.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| إدارة ويلينغتون | 12% | شراء 1.5 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة | 10% | زيادة الحيازات بنسبة 3% |
| بلاك روك | 8% | تشارك مع مجلس الإدارة في الإستراتيجية |
| مارك شابيرو | 5% | المشاركة النشطة في العمليات |
وبينما تتنقل الشركة خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة والتغييرات التشغيلية، سيكون تأثير هؤلاء المستثمرين حاسماً في تشكيل مسارها المستقبلي ومعالجة تحديات السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Endeavour Group Holdings, Inc سلبي. وينعكس ذلك في صافي الخسارة المنسوبة للشركة والتي كانت $(264,669) مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $(69,208) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ردود فعل السوق الأخيرة: بعد التغييرات الكبيرة في الملكية، أظهر سوق الأسهم تقلبات. على سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات بنسبة 66.6% ل $2,031.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو في الإيرادات، إلا أن رد فعل السهم كان سلبياً، كما يتضح من صافي الخسارة المسجلة.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن مستقبل الشركة بسبب أدائها المالي. انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 327.7% ل $(67.970) مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بربح قدره $29.846 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى هذا الانكماش إلى نظرة حذرة من محللي الصناعة، الذين توقعوا تحديات في الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,031.8 مليون دولار | 1,219.5 مليون دولار | +66.6% |
| صافي الخسارة | (264.7) مليون دولار | (69.2) مليون دولار | - |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (67.970) مليون دولار | 29.846 مليون دولار | -327.7% |
| تكاليف التشغيل المباشرة | 1,097.6 مليون دولار | 431.1 مليون دولار | +154.4% |
| نفقات SG&A | 791.7 مليون دولار | 671.5 مليون دولار | +17.9% |
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.