Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
من يستثمر في Fastly, Inc. (FSLY) ولماذا؟
من يستثمر في Fastly, Inc. (FSLY) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Fastly, Inc. تحديد الأنواع الرئيسية من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما ينجذبون إلى قصص النمو وإمكانية تحقيق عوائد عالية.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال نيابة عن العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 76% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تشارك هذه الصناديق في استراتيجيات التداول التي تهدف إلى تحقيق عوائد عالية. وقد يتخذون مراكز طويلة أو قصيرة بناءً على ظروف السوق وأداء الشركة. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط احتفظت بحوالي 15% من الأسهم اعتبارا من فترة التقرير الأخيرة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Fastly لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: بلغت إيرادات Fastly للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 137.2 مليون دولار، أعلى 7% من 127.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
- موقف السوق: تشتهر شركة Fastly بمنصتها السحابية المتطورة، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة مع انتقال الشركات إلى العمليات الرقمية.
- صافي معدل الاحتفاظ: تم الإبلاغ عن صافي معدل الاستبقاء خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة (LTM NRR) عند 105.3%مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانية التوسع.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً عدة إستراتيجيات عند الاستثمار في Fastly:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ضوء تقلب أسعار أسهم Fastly.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار مقاييس مثل نسب السعر إلى الأرباح ومعدلات نمو الإيرادات.
بيانات معنويات وأداء المستثمرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Fastly عن خسارة صافية قدرها 38.0 مليون دولار خلال الربع مقارنة بصافي خسارة 54.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 125.2 مليون دولار، من 109.7 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | ~9% | السعي للنمو |
| المستثمرون المؤسسيون | ~76% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | ~15% | التداول على المدى القصير |
باختصار، تجذب Fastly مجموعة متنوعة من المستثمرين، كل منهم مدفوع بإمكانات نمو الشركة ومكانتها في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Fastly, Inc. (FSLY)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,266,874 | 7.31% |
| شركة بلاك روك | 9,084,577 | 6.48% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5,150,896 | 3.68% |
| شركة ستيت ستريت | 4,368,432 | 3.12% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,230,000 | 2.30% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتعديل حصصهم بشكل نشط. على سبيل المثال:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 1.1%.
- قامت JPMorgan Chase & Co. بزيادة أسهمها بمقدار 3.8%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت Wellington Management Group LLP بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة والاستراتيجية العامة. يمكن أن تؤدي ملكيتهم الكبيرة إلى:
- زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم نتيجة لآفاق الاستثمار طويلة الأجل.
- تعزيز المصداقية والرؤية في السوق، وجذب المزيد من الاستثمار.
- التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية من خلال قوة التصويت.
بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.2 مليار دولارمما يعكس تأثير الملكية المؤسسية على تصورها للسوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Fastly, Inc. (FSLY)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Fastly, Inc. (FSLY)
لقد اجتذبت شركة Fastly, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، مما أثر على تحركات أسهمها واستراتيجيات الشركة. فيما يلي بعض المستثمرين البارزين وتأثيرهم:
المستثمرين البارزين
- فايكنغ المستثمرين العالميين: يمتلك ما يقارب 9.5% من أسهم الشركة.
- شركة بلاك روك: يمتلك حوالي 8.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت: تمتلك حوالي 4.5% من أسهم الشركة.
- شركة ويلينغتون للإدارة: يمتلك حوالي 4.2% من الأسهم.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يمارس المستثمرون الرئيسيون تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركات في Fastly. على سبيل المثال، من المعروف أن المستثمرين المؤسسيين الكبار مثل بلاك روك وستيت ستريت يدافعون عن مصالح المساهمين، والتي قد تشمل الدفع من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية أو التحولات الاستراتيجية في الإدارة. يمكن أن تؤدي حصص ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وممارسات الحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هؤلاء المستثمرون على تحركات أسعار الأسهم من خلال أنشطتهم التجارية. على سبيل المثال، عندما تقوم الصناديق الكبيرة بشراء أو بيع كميات كبيرة من الأسهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم، مما يؤثر على معنويات السوق وتصور المستثمرين.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة التي قام بها المستثمرون ما يلي:
- فايكنغ المستثمرين العالميين وزادت حصتها من خلال شراء 1.5 مليون سهم إضافي في أوائل عام 2024.
- بلاك روك كانت تقوم بالشراء بنشاط خلال انخفاضات السوق، حيث زادت ممتلكاتها بمقدار 500000 سهم في الربع الأخير.
- شارع الدولة قامت الشركة بتخفيض مركزها بمقدار 300000 سهم، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| فايكنغ المستثمرين العالميين | 9.5% | شراء 1.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8.7% | زيادة قيمة الأسهم بمقدار 500.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | تم تخفيض المركز بمقدار 300.000 سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 4.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 38.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بصافي خسارة قدرها 54.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 137.2 مليون دولار، أ 7% زيادة من 127.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تستمر أنشطة المستثمرين، وخاصة تلك الخاصة بالمساهمين المؤسسيين الكبار، في لعب دور حاسم في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي وأداء السوق لشركة Fastly, Inc.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Fastly, Inc. (FSLY)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه شركة Fastly, Inc حيادي. على الرغم من التقلبات في أسعار الأسهم والتحديات التشغيلية، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يحتفظون بمراكز مهمة.
ردود فعل السوق الأخيرة
أظهرت سوق الأوراق المالية استجابة متباينة للتغيرات في الملكية. وفي الربع الأخير، شهدت الأسهم أ زيادة 12% من حيث القيمة بعد الإعلانات عن الشراكات الإستراتيجية الجديدة وابتكارات المنتجات. جاء ذلك بعد فترة من الانخفاض حيث انخفضت الأسهم 15% بسبب المخاوف من زيادة صافي الخسائر ورسوم إعادة الهيكلة.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى متنوعة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين. ويشير بعض المحللين إلى أن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر السهم وتعزيز ثقة المستثمرين. حاليا، يتوقع المحللون أ 20% صعودا المحتملة بناءً على التحسينات المتوقعة في نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، يظل آخرون حذرين، مشيرين إلى أ 105.3% معدل الاحتفاظ الصافي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية كدليل على التزام العملاء ولكن لاحظ أيضًا انخفاضًا من 113.6% في العام السابق، مما يشير إلى المشكلات المحتملة في توسيع العملاء.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| زيادة أسعار الأسهم | 12% | -15% |
| معدل الاحتفاظ الصافي لآخر اثني عشر شهرًا | 105.3% | 113.6% |
| توقعات المحللين (احتمالية الصعود) | 20% | لا يوجد |
| نمو الإيرادات الأخيرة | 137.2 مليون دولار | 127.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة الأخيرة | 38.0 مليون دولار | 54.3 مليون دولار |
وبشكل عام، يعكس تأثير السوق الحالي ومعنويات المستثمرين تفاؤلاً حذراً بين كبار المساهمين أثناء تعاملهم مع تعقيدات الأداء التشغيلي وديناميكيات السوق في عام 2024.
Fastly, Inc. (FSLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastly, Inc. (FSLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastly, Inc. (FSLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastly, Inc. (FSLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.