TechnipFMC plc (FTI) Bundle
من يستثمر في شركة TechnipFMC plc (FTI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة TechnipFMC plc (FTI) ولماذا؟
يكشف فهم مشهد المستثمرين في شركة TechnipFMC plc (FTI) عن مشاركة متنوعة من مختلف أنواع المستثمرين الرئيسيين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. وهم يسعون عادةً إلى تحقيق النمو والأرباح على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من رأس المال. غالبًا ما يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. وقد يركزون على المكاسب قصيرة الأجل أو أوجه القصور المحددة في السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى TechnipFMC لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في الإيرادات، حيث بلغ إجماليها 6.72 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 5.75 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 16.9% سنة بعد سنة.
- الأرباح: وتم تحديد توزيع أرباح نقدية ربع سنوية عند $0.05 للسهم الواحد، بإجمالي أرباح مدفوعة تبلغ 64.7 مليون دولار في نفس الفترة .
- موقف السوق: تتمتع شركة TechnipFMC بمكانة قوية في السوق تحت سطح البحر، مع تراكم الطلبات بمقدار 13.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي وإمكانية توليد الإيرادات المستقبلية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع TechnipFMC:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين هذه الإستراتيجية، مع التركيز على إمكانات الشركة لتحقيق النمو المستدام والأرباح الموثوقة.
- التداول قصير المدى: وقد تنخرط صناديق التحوط في هذا النهج، مستفيدة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، خاصة بعد ترقية الشركة إلى الدرجة الاستثمارية من قبل S&P وFitch في عام 2024.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 20% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم التأكيد على الصحة المالية لشركة TechnipFMC من خلال صافي دخل قدره 618.2 مليون دولار، زيادة كبيرة من 3.2 مليون دولار في العام السابق . ويستمر هذا الأداء في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين الباحثين عن فرص النمو والدخل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة TechnipFMC plc (FTI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 10.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,000,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 8.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 25,000,000 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 5.5% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه بين المستثمرين المؤسسيين:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 3% خلال الربع الأخير.
- حافظت شركة Vanguard Group, Inc. على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن ممتلكاتها بنسبة 2% حديثاً.
- قامت Wellington Management Group LLP بزيادة حصتها بشكل كبير بنسبة 4%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة استثماراتها بنسبة 1.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. ويظهر تأثيرهم من خلال:
- زيادة تقلبات الأسهم خلال تقارير الأرباح، مما يعكس أنماط التداول المؤسسية.
- المشاركة الإستراتيجية في حوكمة الشركات، والتي غالبًا ما تؤثر على عمليات صنع القرار.
- الضغط من أجل الشفافية والمساءلة، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي.
تبلغ الملكية المؤسسية الإجمالية حوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يدل على الثقة القوية في الآفاق المستقبلية للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة TechnipFMC plc (FTI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة TechnipFMC plc (FTI)
اعتبارًا من عام 2024، يكشف المشهد الاستثماري لشركة TechnipFMC plc (FTI) عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمساهمين الأفراد البارزين. يعد فهم تأثيرهم أمرًا بالغ الأهمية لفهم الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - أحد أكبر المساهمين، ويمتلك ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل حولها 7.2% من أسهم الشركة القائمة، مما يجعلها لاعبا هاما في تصويت المساهمين.
- شركة ستيت ستريت - يملك حوالي 5.4% من TechnipFMC، المساهمة في الملكية المؤسسية التي تؤثر على قرارات الإدارة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يقوم المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون بصياغة استراتيجيات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين. يمكن أن تؤثر قراراتهم الجماعية على التعويضات التنفيذية، وعمليات الدمج والاستحواذ، واستراتيجيات تخصيص رأس المال. على سبيل المثال، من المعروف أن شركة BlackRock تدافع عن مبادرات الاستدامة، والتي بدأت شركة TechnipFMC في دمجها في نموذج أعمالها.
التحركات الأخيرة
شهد عام 2024 العديد من المعاملات البارزة:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها في شركة TechnipFMC بنسبة 2% خلال الربع الثاني، مما يشير إلى الثقة في مسار تعافي الشركة.
- كما قامت مجموعة فانجارد برفع ممتلكاتها بنسبة 1.5% في أوائل عام 2024، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الاستثمارية طويلة المدى.
- في أكتوبر 2024، أعلنت شركة TechnipFMC عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بما يصل إلى 1.2 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم، وهي خطوة يدعمها كبار المستثمرين كوسيلة لتعزيز قيمة المساهمين.
تأثير المستثمر على أداء الأسهم
ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين في تحركات الأسهم. بعد زيادة حصة BlackRock، ارتفع سعر سهم FTI بمقدار 15% في الأسابيع اللاحقة، مما يعكس ثقة السوق. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم إلى زيادة أخرى في أسعار الأسهم، مما يؤكد المشاعر الإيجابية بين المستثمرين من المؤسسات.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | التأثير على سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5 | زيادة الحصة بنسبة 2% | +15 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2 | زيادة الحصة بنسبة 1.5% | +10 |
| شركة ستيت ستريت | 5.4 | لا توجد تغييرات حديثة | +5 |
بشكل عام، لا تؤثر المشاركة النشطة لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين على الاستراتيجيات التشغيلية لشركة TechnipFMC فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل تصورات السوق وأداء الأسهم في عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة TechnipFMC plc (FTI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
تعتبر المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة TechnipFMC plc إيجابية بشكل عام. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي الدخل العائد إلى مساهمي 618.2 مليون دولار، زيادة كبيرة من 3.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد عزز هذا الأداء الإيجابي ثقة المستثمرين، مما انعكس على حركة سعر السهم وحجم التداول.
ردود فعل السوق الأخيرة
وكانت ردود فعل السوق على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة ملحوظة. بعد الترقية من قبل S&P إلى تصنيف الدرجة الاستثمارية بي بي بي- في 7 مارس 2024، شهد السهم زيادة في نشاط التداول، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد. وارتفع سعر السهم بحوالي 14.2% في الأسابيع التالية لإعلان الترقية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار كما أثر بشكل إيجابي على معنويات السوق، مع وجود مؤشرات على انتهاء 10% من الأسهم القائمة يمكن إعادة شراؤها.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى متفائلة فيما يتعلق بمستقبل TechnipFMC. ويشير الإجماع بين المحللين إلى أن نمو إيرادات الشركة قوي، وخاصة في العمليات تحت سطح البحر التي ولدت 5.77 مليار دولار من المرجح أن تستمر الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بزيادة الأعمال المتراكمة 49.6% سنة بعد سنة. علاوة على ذلك، يسلط المحللون الضوء على أن الانتعاش المستمر في قطاع الطاقة وزيادة الإنفاق على المنبع سيعززان ربحية الشركة ومكانتها في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 618.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 615.0 مليون دولار |
| الإيرادات تحت سطح البحر | 5.77 مليار دولار | 4.71 مليار دولار | 1.06 مليار دولار |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | 1.2 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| تصنيف ستاندرد آند بورز الائتماني | بي بي بي- | بي بي+ | يرقي |
| تراكم الطلب | 14.70 مليار دولار | 13.23 مليار دولار | 1.47 مليار دولار |
ويشير المحللون أيضًا إلى التركيز الاستراتيجي على المناطق ذات الطلب المرتفع، مثل أنجولا وغيانا، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. يتم دعم التوقعات الإيجابية بشكل أكبر من خلال انخفاض نفقات الشركات التي انخفضت 57.7% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
TechnipFMC plc (FTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TechnipFMC plc (FTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TechnipFMC plc (FTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TechnipFMC plc (FTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.