GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
من يستثمر في شركة GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة GlobalFoundries Inc. (GFS) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. إنهم يسعون إلى النمو في أسعار الأسهم والأرباح المحتملة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. تنجذبهم الإمكانات السوقية للشركة ودورها في صناعة أشباه الموصلات.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. غالبًا ما يستثمرون في أسهم التكنولوجيا للحصول على فرص النمو ومزايا السوق.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: من المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بشكل كبير، مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات السيارات. يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 8.6% حتى عام 2027.
- موقف السوق: تعد شركة GlobalFoundries واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، وتتمتع بقاعدة عملاء قوية وشراكات استراتيجية، مما يعزز قدرتها التنافسية.
- الأداء المالي: اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدره 1.739 مليار دولار وصافي الدخل 178 مليون دولارمما يدل على مكانة مالية قوية.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من إمكانات النمو على المدى الطويل لقطاع أشباه الموصلات.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول اليومي أو التداول المتأرجح للاستفادة من تقلبات الأسعار، خاصة حول إعلانات الأرباح وإطلاق المنتجات.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في قطاع التكنولوجيا، ويبحثون عن فرص تعتمد على الأساسيات بدلاً من اتجاهات السوق.
نشاط المستثمر الأخير
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | زيادة الحيازات بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | مشاركة مستقرة مع زيادات طفيفة خلال انخفاضات السوق |
| صناديق التحوط | 10% | استثمارات جديدة في الربع الأخير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 2.286 مليار دولارمما يوفر سيولة كافية للاستثمارات المستقبلية ومبادرات النمو.
بشكل عام، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة، بدءًا من المستثمرين الأفراد إلى المؤسسات الكبيرة، الثقة في مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق. يستمر التركيز الاستراتيجي على التقنيات الناشئة في جذب الاهتمام من مختلف أنواع المستثمرين، كل منهم مدفوع بعوامل مختلفة تتماشى مع نقاط القوة التشغيلية لـ GlobalFoundries وفرص السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
وفقًا لأحدث التقارير، يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في الشركة ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45,500,000 | 15.8% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 14.0% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 10.5% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 7.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في الشركة. أبرزها:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض حصتها بمقدار 1 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- زادت شركة Fidelity Investments من ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها كبير. وغالباً ما يكون لهؤلاء المستثمرين الكبار تأثير كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. يمكن أن تؤدي أنشطة البيع والشراء الخاصة بهم إلى تقلبات ملحوظة في أسعار الأسهم بسبب حجم الأسهم التي يسيطرون عليها. على سبيل المثال:
- عندما تزيد شركتا Vanguard وBlackRock حصصهما، فإن ذلك يشير عادةً إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع سعر السهم.
- يمكن أن يؤدي انخفاض حيازات هذه المؤسسات إلى إثارة المخاوف بين المستثمرين الآخرين، مما يؤدي إلى ضغط هبوطي على سعر السهم.
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الإيرادات 1.739 مليار دولار.
- صافي الدخل 178 مليون دولار.
- هامش التشغيل 10.6%.
تعكس هذه المقاييس المالية الأداء التشغيلي للشركة وقد تؤثر على استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين للمضي قدمًا.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
جذبت شركة GlobalFoundries Inc. اهتمام العديد من المستثمرين البارزين، مما أثر بشكل كبير على أداء أسهمها وقرارات الشركة.
المستثمرين البارزين
- BlackRock، Inc. - يحمل تقريبًا 12.4% من إجمالي الأسهم.
- The Vanguard Group, Inc. - تمتلك حوالي 10.8% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - حسابات لحوالي 8.2% من حقوق ملكية الشركة.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة - تستوعب تقريبًا 7.5% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يمارس هؤلاء المستثمرون المؤسسيون تأثيرًا كبيرًا على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما تؤدي مشاركتهم إلى:
- زيادة الضغط من أجل الشفافية والمساءلة عن الأداء.
- المشاركة الفعالة في اجتماعات المساهمين، والتأثير على قرارات مجلس الإدارة.
- الدعوة المحتملة للتغييرات في الإدارة أو استراتيجية العمل لتعزيز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
في الربع الأخير، تشمل التحركات الهامة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2.1% في سبتمبر 2024.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف بمقدار 0.5% خلال نفس الفترة.
- بدأت إدارة Wellington مؤخرًا في الحصول على منصب، وحصلت على أ 3.5% حصة.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.4% | زيادة الحصة بنسبة 2.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | انخفاض الحيازات بنسبة 0.5% |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 7.5% | بدأ الموقف مع 3.5% حصة |
تعكس هذه الحركات المشاركة المستمرة للمستثمرين وتسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للملكية داخل الشركة. تلعب مشاركة هؤلاء المستثمرين الرئيسيين دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي والاستراتيجيات المالية لشركة GlobalFoundries Inc.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المشاعر الحالية من بين المساهمين الرئيسيين تجاه شركة GlobalFoundries Inc إيجابي. ويعكس هذا تزايد الثقة في قطاع تصنيع أشباه الموصلات مع استمرار الطلب على الرقائق في الارتفاع على مستوى العالم.
ردود فعل السوق الأخيرة
في الربع الأخير المنتهي في 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم GlobalFoundries تقلبات في المقام الأول استجابة للتحولات في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين. شهد السهم أ تراجع 6% في الإيرادات مقارنة بالربع السابق، بإجمالي 1.739 مليار دولار مقارنة ب 1.852 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، كان رد فعل السوق إيجابيًا على الإعلان عن عمليات تعاون جديدة، مما عزز ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
لاحظ المحللون أن دخول المستثمرين المؤسسيين الكبار، مثل Vanguard وBlackRock، كان له تأثير إيجابي على سعر السهم. تشير التقييمات الأخيرة إلى أن الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تم الإبلاغ عن الربع الثالث من عام 2024 في 627 مليون دولاروهو مؤشر مهم للكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن الشراكات الإستراتيجية للشركة والمنح الحكومية بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي من المرجح أن تعزز مسار نموها على المدى الطويل.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.739 مليار دولار | 1.632 مليار دولار | 1.852 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 414 مليون دولار | 395 مليون دولار | 529 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 185 مليون دولار | 155 مليون دولار | 261 مليون دولار |
| صافي الدخل | 178 مليون دولار | 155 مليون دولار | 249 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية | 627 مليون دولار | 610 مليون دولار | 667 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2.286 مليار دولار | 2.184 مليار دولار | 1.880 مليار دولار |
لا يزال الشعور العام من المحللين متفائلاً، مع التوقعات ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للربع الرابع من عام 2024 من المتوقع أن يتراوح من 0.39 دولار إلى 0.51 دولار. تعكس هذه التوقعات توقعات قوية متأثرة بالمناورات الإستراتيجية للشركة والطلب المستمر على حلول أشباه الموصلات.
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.