Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Bundle
من يستثمر في شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH) ولماذا؟
من يستثمر في شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH) ولماذا؟
فهم المستثمر profile يتضمن هذا البرنامج الخاص بشركة Laboratory of America Holdings (LH) تحديد الأنواع الرئيسية من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها عادةً.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأوراق المالية لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكلت ملكية التجزئة حوالي 15% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 80% من إجمالي الأسهم، مما يدل على ثقة كبيرة من كبار المستثمرين.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. وقدرت ملكية صناديق التحوط بـ 5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى LH لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها 6.0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات العضوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- موقف السوق: LH هي شركة رائدة في صناعة خدمات المختبرات، وتستحوذ على حصة سوقية تبلغ حوالي 20% في الاختبارات المعملية السريرية.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 183.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بتوزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.72 دولار للسهم الواحد تم الإعلان عنه في الربع الرابع من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في LH:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين أفقًا استثماريًا طويل الأجل، مع التركيز على النمو المستقر للشركة والأداء الثابت.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها أن يفكروا في LH بسبب أساسياتها القوية وإمكانية ارتفاع الأسعار. يتم تداول السهم حاليًا بمعدل سعر إلى ربح يبلغ تقريبًا 28، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 30.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الأولية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | إمكانات النمو والأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | موقف السوق والاستقرار على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 5% | استراتيجيات الإدارة النشطة |
اعتبارًا من سبتمبر 2024، توضح المقاييس المالية للشركة جاذبيتها:
- إجمالي الإيرادات: 9,679.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صافي الأرباح: 603.5 مليون دولار لنفس الفترة، مما يعكس الكفاءة التشغيلية.
- الدخل التشغيلي: 254.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى ربحية قوية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Laboratory Corporation of America Holdings:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 9.8 | 11.7% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.6 | 7.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.4 | 6.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4.3 | 5.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية من قبل المستثمرين المؤسسيين إلى تحول طفيف. خلال الربع الأخير، لوحظت التغييرات التالية:
- شركة مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2%.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز حافظت على موقفها.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP وزادت ممتلكاتها بنسبة 0.3%.
- تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. خفضت حصتها بنسبة 0.2%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على تصور السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، تشير الزيادة في ملكية شركتي فانجارد وويلنجتون إلى توقعات صعودية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض BlackRock وT. Rowe Price قد يشير إلى الحذر، مما قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
اعتبارًا من آخر التقارير، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 80% من الاسهم القائمة. ويشير هذا المستوى المرتفع من الاستثمار المؤسسي عادةً إلى الثقة القوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، تولى العديد من المستثمرين البارزين مناصب مهمة في الشركة، مما أثر على ديناميكيات أسهمها وقراراتها الإستراتيجية. وتشمل هذه المستثمرين والصناديق المؤسسية المعروفة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 12.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة - يملك حولها 10.8% من الأسهم، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في اجتماعات المساهمين.
- إدارة ويلينغتون - يحمل حوالي 6.1% من أسهم الشركة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - يملك 4.9% الأسهم وتأثيرها على حوكمة الشركات
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة واستراتيجياتها. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو شركتا BlackRock وVangguard إلى إصلاحات الاستدامة والحوكمة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في الممارسات التشغيلية. ويمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية خلال الاجتماعات السنوية بشكل كبير على قرارات مجلس الإدارة وهياكل التعويضات التنفيذية.
التحركات الأخيرة
أظهر النشاط الأخير اهتمامًا متزايدًا بالشراء من كبار المستثمرين:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2.3% في الربع الثالث من عام 2024.
- ارتفعت ممتلكات فانجارد 1.5% بعد الإعلان عن مبادرة استراتيجية جديدة في مجال التشخيص.
- بيعت شارع الدولة 0.5% من أسهمها، مما يشير إلى تحول محتمل في الاستراتيجية.
جدول حيازات المستثمرين الأخيرة
| اسم المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | زيادة الحصة بنسبة 2.3% في الربع الثالث من عام 2024 |
| مجموعة الطليعة | 10.8% | زيادة الحيازات بنسبة 1.5% إعلان مبادرة ما بعد الاستراتيجية |
| إدارة ويلينغتون | 6.1% | لا يوجد نشاط حديث |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.9% | بيعت 0.5% من الأسهم |
وتشير هذه التحركات إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين المؤسسيين، مما قد يؤثر على أداء الأسهم في المستقبل واستراتيجيات حوكمة الشركات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة مختبرات أمريكا القابضة (LH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، تغيرت معنويات المستثمرين بين كبار المساهمين إلى حد كبير إيجابي. وينعكس هذا في أداء السهم وترقيات المحللين بعد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة ونمو الإيرادات.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم حركة كبيرة بعد إجراءات المستثمرين الرئيسية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن خطة إعادة شراء الأسهم الجديدة في 24 يوليو 2024، والتي سمحت بما يصل إلى 1,000.0 مليون دولار وفي عمليات إعادة شراء الأسهم، ارتفع سعر السهم بحوالي 5% خلال الاسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستحواذ على أ 15% حصة أقلية في SYNLAB لحوالي 155.9 مليون دولار ويشير إلى ثقة قوية في آفاق النمو المستقبلي، مما يعزز ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة وقدرة الشركة على الاستفادة من أعمالها الأساسية. وفقا لتقرير صدر مؤخرا، يتوقع المحللون زيادة في الإيرادات 6.0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالنمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يبلغ الدخل التشغيلي المتوقع لنفس الفترة 870.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة مطردة من 848.4 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9,679.5 مليون دولار | 9,128.3 مليون دولار | 6.0% |
| الدخل التشغيلي | 870.2 مليون دولار | 848.4 مليون دولار | 2.1% |
| صافي الأرباح | 602.6 مليون دولار | 585.1 مليون دولار | 3.0% |
| ربحية السهم الأساسية | $7.17 | $6.22 | 15.3% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 183.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، تشير معنويات المستثمرين الإيجابية والتحركات الإستراتيجية إلى توقعات قوية للشركة، حيث يتوقع المحللون استمرار النمو والاستقرار في الأرباع القادمة.
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.