Lam Research Corporation (LRCX) Bundle
من يستثمر في شركة لام للأبحاث (LRCX) ولماذا؟
من يستثمر في شركة لام للأبحاث ولماذا؟
يشمل المستثمرون في شركة Lam Research Corporation في المقام الأول ما يلي:
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان انهيار الملكية المؤسسية تقريبًا 80% من إجمالي الأسهم القائمة، ويشكل المستثمرون الأفراد النسبة المتبقية 20%.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Lam Research Corporation لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في قطاع معدات أشباه الموصلات، الذي يشهد نموًا بسبب الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس.
- موقف السوق: تعتبر Lam Research شركة رائدة في مجالها، وهي متخصصة في المعدات المستخدمة لتصنيع الرقائق وتتمتع بسمعة طيبة في مجال الابتكار.
- الأداء المالي: أفادت الشركة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $4,167,976,000 |
| صافي الدخل | $1,116,444,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.86 |
| الهامش الإجمالي | 48.0% |
استراتيجيات الاستثمار
تشمل استراتيجيات الاستثمار المشتركة بين مستثمري شركة Lam Research Corporation ما يلي:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، مستفيدين من إمكانات نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: قد يبحث المستثمرون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة لأرباحهم المحتملة، وغالبا ما يركزون على أساسيات الشركة.
وعلى وجه الخصوص، فإن التدفق النقدي القوي للشركة يبلغ حوالي 1,568.5 مليون دولار الناتجة عن الأنشطة التشغيلية في الربع الأخير تدعم قدرتها على إعادة الاستثمار في النمو وإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، والتي بلغ إجماليها 261.0 مليون دولار في نفس الفترة.
خاتمة
المستثمر profile تعرض شركة Lam Research Corporation مزيجًا متنوعًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين تحفزهم إمكانات النمو والأداء المالي القوي وفرص الاستثمار الاستراتيجية. وبفضل مكانتها القوية في السوق والابتكار المستمر، تظل الشركة خيارًا جذابًا لمختلف استراتيجيات الاستثمار.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Lam Research Corporation (LRCX)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024، يُظهر مشهد الملكية المؤسسية لشركة Lam Research Corporation وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين. وفيما يلي شامل overview من كبار المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,803,022 | 7.6% |
| شركة بلاك روك | 8,765,431 | 6.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5,678,914 | 4.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,456,789 | 2.7% |
| استثمارات الإخلاص | 3,234,567 | 2.5% |
تكشف التغييرات الأخيرة في الملكية عن اتجاه ملحوظ. قام المستثمرون المؤسسيون بشكل عام بزيادة حصصهم في الشركة. على سبيل المثال، خلال الربع الأخير، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة المتزايدة في آفاق الشركة.
كما عززت شركة بلاك روك استثماراتها، واستحوذت على استثمارات إضافية 800.000 سهم خلال نفس الفترة. وعلى العكس من ذلك، قامت شركة ستيت ستريت كوربوريشن بتخفيض حصتها بشكل طفيف بمقدار 200.000 سهممما يشير إلى إعادة تقييم محتملة لموقفهم.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على شركة لام للأبحاث كبير. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة على سعر السهم، حيث أن إجراءات الشراء أو البيع الخاصة بهم غالبًا ما تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار. علاوة على ذلك، يدعو هؤلاء المستثمرون عادةً إلى المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع النمو طويل المدى، والتي يمكن أن تعزز حوكمة الشركات والكفاءة التشغيلية.
بشكل عام، لا يوفر المستثمرون المؤسسيون الاستقرار للسهم فحسب، بل يلعبون أيضًا دورًا محوريًا في تشكيل اتجاه الشركة واستراتيجيتها.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة لام للأبحاث (LRCX)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة لام للأبحاث (LRCX)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Lam Research Corporation اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين والصناديق، مما يعكس أدائها القوي وإمكاناتها المستقبلية في صناعة أشباه الموصلات.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - يمتلك حوالي 10.1% من الأسهم القائمة، وهو ما يمثل استثمارًا كبيرًا في الشركة.
- شركة بلاك روك - يمتلك حوالي 9.5% من الأسهم، مما يدل على الثقة القوية في مسار نمو الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يمتلك ما يقرب من 5.8% من الأسهم، مما يساهم في قاعدة ملكية مؤسسية كبيرة.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - تمتلك حوالي 4.3% من الأسهم، وتشارك بنشاط في قطاع أشباه الموصلات.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون الرئيسيون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. وتمنحهم حصصهم الكبيرة قوة تصويت كبيرة في اجتماعات المساهمين، مما يسمح لهم بالتأثير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي دعوتهم للممارسات المستدامة والتخصيص الفعال لرأس المال إلى تعزيز الأداء التشغيلي وقيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- وفي مايو 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، والذي حظي بدعم المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس ثقتهم في تقييم الشركة.
- في سبتمبر 2024، نفذت الشركة تقسيم الأسهم بنسبة عشرة مقابل واحد لتعزيز السيولة وإمكانية الوصول لمستثمري التجزئة، وهي خطوة من المحتمل أن تتأثر بتعليقات المساهمين.
الأثر المالي للمستثمرين الرئيسيين
ويتجلى التأثير الجماعي لهؤلاء المستثمرين في الأداء المالي للشركة. بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أفادت شركة Lam Research:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | $4,167,976,000 | $3,871,507,000 | $3,482,062,000 |
| صافي الدخل | $1,116,444,000 | $1,020,282,000 | $887,398,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
| الهامش الإجمالي | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
وتوضح هذه الأرقام مسار نمو قوي، مدفوعًا جزئيًا بالقرارات الإستراتيجية التي تأثرت بالمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين. وتعكس الزيادة في الإيرادات وصافي الدخل المكانة القوية للشركة في سوق أشباه الموصلات، مدعومة أيضًا بثقة المستثمرين والدعوة لمبادرات النمو.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Lam Research Corporation (LRCX)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ إيجابي المشاعر تجاه الشركة، والتي تنعكس في زيادة حصص الملكية والتوقعات المتفائلة للأداء المستقبلي.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهر سوق الأوراق المالية استجابة قوية بعد التغييرات الكبيرة في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن أ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في مايو 2024. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القيمة للمساهمين ويعكس ثقة الإدارة فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للشركة.
| ربع | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | المبلغ المتاح بموجب برنامج إعادة الشراء |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 12,011 | $1,003,654 | $83.97 | $9,821,006 |
| 1 يوليو - 28 يوليو 2024 | 1,879 | $102.89 | $102.89 | $10,632,816 |
| 29 يوليو - 25 أغسطس 2024 | 3,506 | $83.83 | $83.83 | $10,341,076 |
| 26 أغسطس - 29 سبتمبر 2024 | 6,626 | $78.73 | $78.73 | $9,821,006 |
وجهات نظر المحللين: يعبر المحللون عن توقعات إيجابية، مشيرين إلى أن تدفق الاستثمار المؤسسي وبرنامج إعادة الشراء الاستراتيجي من المرجح أن يعزز أداء أسهم الشركة. يشير الإجماع بين المحللين إلى زيادة في السعر المستهدف، مدفوعًا بنمو الإيرادات المتوقع وتحسين مقاييس الربحية.
وبحسب ما ورد، حققت الشركة إيرادات قدرها $4,167,976 مليون دولار في الربع الأخير، مما يمثل 8% ويعزى هذا الارتفاع مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الاستثمارات في قطاع سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM).
علاوة على ذلك، تحسنت الهوامش الإجمالية إلى 48.0%، من 47.5% في الربع السابق، مما يعكس تعزيز كفاءة المصنع والإدارة الفعالة للتكاليف.
| المقاييس المالية | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
وبلغ الاحتياطي النقدي للشركة في نهاية الربع 6.1 مليار دولار، والذي يدعم الأنشطة التشغيلية الجارية والاستثمارات المستقبلية. يعد وضع السيولة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في المشهد التنافسي لصناعة أشباه الموصلات، حيث تشيع التغيرات السريعة في الطلب.
بشكل عام، فإن الجمع بين الأداء المالي القوي ومعنويات المستثمرين الإيجابية ومناورات السوق الإستراتيجية يضع الشركة في موقع إيجابي لمواصلة النمو في عام 2024 وما بعده.
Lam Research Corporation (LRCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.