Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
من يستثمر في شركة ميرفي أويل (MUR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ميرفي أويل (MUR) ولماذا؟
يتألف المستثمرون في شركة ميرفي أويل (MUR) من أنواع مختلفة، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة. إن فهم أنواع المستثمرين هذه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لأداء الشركة وسلوك السوق.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية، غالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بإمكانات النمو وإيرادات الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبية 84%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. غالبًا ما يركزون على المكاسب قصيرة المدى وقد ينخرطون في استراتيجيات تداول نشطة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Murphy Oil Corporation لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تتمتع الشركة بإمكانات نمو كبيرة بسبب المشاريع الجارية في خليج المكسيك وكندا، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى متوسط بينهما 181,500 و 189,500 برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الرابع من عام 2024.
- الأرباح: وتحتفظ الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.30 للسهم الواحد، مما يترجم إلى أرباح سنوية قدرها $1.20.
- موقف السوق: إن الموقع الاستراتيجي لشركة Murphy Oil في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط يعزز ميزتها التنافسية.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Murphy Oil:
- القابضة طويلة الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية حيازة طويلة الأجل، مع التركيز على أساسيات الشركة ومسار النمو.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لمورفي تقريبًا 6.7 باعتبارها جذابة لاستثمار القيمة.
انهيار ملكية المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 16% | عقد طويل الأجل، تداول قصير الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 84% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | التداول على المدى القصير، والإدارة النشطة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الدخل المنسوب إلى مورفي 139.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا من 255.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع نفقات التشغيل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Murphy Oil Corporation (MUR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Murphy Oil Corporation ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 24,032,141 | 16.46% |
| شركة بلاك روك | 22,512,390 | 15.43% |
| شركة ستيت ستريت | 12,056,078 | 8.23% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 6.97% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 5.92% |
| جيودي كابيتال مانجمنت ذ.م.م | 7,860,000 | 5.48% |
| شركة نورثرن ترست | 6,800,000 | 4.73% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5,500,000 | 3.83% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4,250,000 | 2.96% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4,000,000 | 2.79% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى اتجاه مختلط بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الأخير من عام 2024، قامت بعض المؤسسات بزيادة حصصها، في حين خفضت أخرى ممتلكاتها:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5%.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- وزادت مجموعة ويلينغتون للإدارة ممتلكاتها، مما يعكس توقعات صعودية.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما تعكس قراراتهم الاستثمارية معنويات السوق الأوسع ويمكن أن تؤثر على تصورات المستثمرين الآخرين. على سبيل المثال، ارتبطت الزيادة في ممتلكات شركتي فانجارد وويلنجتون مانجمنت بنظرة إيجابية بشأن الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات النمو. وعلى العكس من ذلك، قد يشير تخفيض بلاك روك إلى مخاوف بشأن تقلبات السوق التي تؤثر على الربحية المستقبلية.
ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال الربع الأخير:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة | نسبة التغيير |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | +600,000 | 2.5% |
| شركة بلاك روك | -300,000 | -1.2% |
| شركة ستيت ستريت | 0 | 0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | +1,000,000 | 10% |
| إنفيسكو المحدودة. | -200,000 | -0.5% |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ميرفي أويل (MUR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون:
- مجموعة الطليعة: تمتلك 10.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- شركة بلاك روك: تمتلك حوالي 8.2% من الأسهم القائمة.
- إدارة ويلينجتون: تمثل حوالي 7.3% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: تمتلك حوالي 5.1% من الأسهم.
تأثير المستثمر:
يلعب المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون دورًا مهمًا في تشكيل سياسات الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو مجموعة فانجارد وبلاك روك إلى تعزيز عوائد المساهمين والممارسات المستدامة، مما يؤثر على قرارات الإدارة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال وحوكمة الشركات.
وفي حالة شركة ميرفي أويل، دفع هؤلاء المستثمرون من أجل الحفاظ على توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى إعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامًا قويًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
التحركات الأخيرة:
- وفي عام 2024، قامت شركة فانجارد بزيادة حصتها من خلال شراء 1.5 مليون سهم إضافي، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- باعت شركة BlackRock ما يقرب من 2 مليون سهم كجزء من استراتيجية إعادة توازن المحفظة في الربع الثالث من عام 2024.
- شاركت إدارة Wellington مؤخرًا في مناقشات مع مجلس الإدارة بشأن تحسينات الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في التكاليف التشغيلية المتوقعة لعام 2025.
| مستثمر | المساهمة (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | زيادة الحصة بمقدار 1.5 مليون سهم في عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | بيع 2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 7.3% | الدعوة إلى خفض التكاليف بنسبة 10% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي أنشطة هامة في الآونة الأخيرة |
وتعكس هذه الحركات الدور النشط الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في التأثير على أداء الأسهم واستراتيجية الشركة، خاصة في أوقات تقلبات السوق. ولا تؤثر تصرفاتهم الجماعية على أسعار الأسهم فحسب، بل تشير أيضًا إلى ثقة السوق في الاتجاه المستقبلي للشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Murphy Oil Corporation (MUR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
يتم تصنيف معنويات المستثمرين تجاه الشركة حاليًا على أنها حيادي. ويتأثر هذا الشعور بعوامل مختلفة بما في ذلك الأداء المالي الأخير وظروف السوق والتغيرات في ديناميكيات الملكية.
ردود فعل السوق الأخيرة
واستجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية، أظهر السهم أ متقلب رد فعل. على سبيل المثال، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 194.1 مليون دولار قيمة الأسهم العادية، والتي تضمنت إعادة شراء 5,374,191 سهم بمتوسط سعر $36.12 لكل سهم. بعد ذلك، تقلبت أسعار الأسهم ولكنها استقرت مع استعادة ثقة المستثمرين إلى حد ما.
وجهات نظر المحللين
وقد سلط المحللون الضوء على تأثير المستثمرين الرئيسيين، مع التركيز بشكل خاص على برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، والذي يتمتع بترخيص إجمالي قدره 1.1 مليار دولار. وينظر إلى هذا البرنامج بشكل إيجابي لأنه يدل على ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة. يشير المحللون إلى أن إعادة الشراء يمكن أن تعزز قيمة المساهمين وتحسن مقاييس ربحية السهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 151.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 277.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 758.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 959.6 مليون دولار |
| متوسط سعر النفط (مستقبلاً 2024) | 71.99 دولارًا للبرميل |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (مستقبلاً 2024) | 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية |
| الأرباح المدفوعة (2024) | 136.2 مليون دولار |
| الأسهم القائمة (30 سبتمبر 2024) | 145.8 مليون |
علاوة على ذلك، تشير التوقعات للربع الرابع إلى متوسط الإنتاج المتوقع بين 181.5 و 189.5 ألف برميل من معادل النفط يومياً (MBOEPD). تعتبر هذه التوقعات حاسمة بالنسبة لمعنويات المستثمرين حيث تؤثر مستويات الإنتاج بشكل مباشر على الإيرادات والربحية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي المطلوبات المتداولة البالغة 884.8 مليون دولار مقابل إجمالي الأصول المتداولة 629.6 مليون دولارمما يعكس عجز رأس المال العامل. قد يؤثر هذا الوضع المالي أيضًا على تصور المستثمرين ومعنوياتهم في المستقبل.
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.