ON Semiconductor Corporation (ON) Bundle
من يستثمر في شركة ON Semiconductor Corporation (ON) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ON Semiconductor Corporation (ON) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن دورة ON Semiconductor Corporation (ON) فحص الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم الاستثمارية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يركزون على أسهم النمو ويتأثرون باتجاهات السوق وأخباره.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال في الأوراق المالية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية لـ ON تقريبًا 88%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. من المعروف أن صناديق التحوط تحتفظ بمراكز في ON، مع التركيز على الاستراتيجيات الطويلة والقصيرة.
دوافع الاستثمار
هناك عدة عوامل تجذب أنواعًا مختلفة من المستثمرين إلى شركة ON Semiconductor Corporation:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة لنمو الإيرادات. على سبيل المثال، بلغت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 5,359.8 مليون دولار، مقارنة ب 6,234.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على التعافي والتوسع على المدى الطويل.
- موقف السوق: تقع شركة ON في صناعة أشباه الموصلات، وهو أمر ضروري لمختلف القطاعات بما في ذلك التطبيقات الصناعية والسيارات. وذكرت الشركة أن ما يقرب من 24.7% من إيراداتها جاءت من هونج كونج، مما يشير إلى وجودها الدولي القوي.
- الأرباح: على الرغم من أن ON هي في المقام الأول شركة نمو، إلا أن التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج إعادة شراء الأسهم (حوالي 450.4 مليون دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024) يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون في ON استراتيجيات مختلفة اعتمادًا على أهدافهم:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، حيث يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة للاستفادة من مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق للاستفادة من تحركات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها في قطاع أشباه الموصلات، مع الأخذ في الاعتبار أساسيات ON، بما في ذلك إجمالي الربح 2,437.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدافع الأساسي | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 12% | إمكانات النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 88% | موقف السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | عوائد نشطة | استراتيجيات طويلة وقصيرة |
المستثمر profile تعكس شركة ON Semiconductor Corporation مجموعة متنوعة من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات متميزة تساهم في ديناميكيات سوق الشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة ON Semiconductor Corporation (ON)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين:
- شركة فانجارد جروب: ملكية 12.5%، أي حوالي 77.8 مليون سهم
- شركة بلاك روك: نسبة الملكية 10.9%، أي حوالي 68.2 مليون سهم
- شركة ستيت ستريت: ملكية 7.4%، ما يقارب 46.5 مليون سهم
- FMR LLC (Fidelity): ملكية 6.3%، ما يقرب من 39.9 مليون سهم
- شركة إنفيسكو المحدودة: ملكية 4.5%، أي حوالي 28.5 مليون سهم
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.5% | 77.8 |
| شركة بلاك روك | 10.9% | 68.2 |
| شركة ستيت ستريت | 7.4% | 46.5 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% | 39.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 28.5 |
التغييرات في الملكية:
اعتبارًا من أحدث التقارير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل حصصهم في الشركة:
- قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2% خلال الربع الماضي.
- قامت شركة BlackRock Inc. بتخفيض حصتها بمقدار 0.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة FMR LLC (Fidelity) بزيادة ممتلكاتها بمقدار 0.8%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.3%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤدي حصص ملكيتهم الكبيرة إلى:
- زيادة استقرار أسعار الأسهم بسبب حجم الاستثمار الكبير.
- تعزيز المصداقية وإدراك السوق، وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.
- التأثير على حوكمة الشركات من خلال التصويت على القضايا الرئيسية.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان سعر سهم الشركة تقريبًا $82.50، يعكس أ تراجع 14% منذ بداية العام حتى الآن، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التحولات في الطلب في الأسواق الرئيسية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ON Semiconductor Corporation (ON)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة ON Semiconductor Corporation اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين. يشمل اللاعبون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.5% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 8.1% من الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حولها 5.6% من الأسهم القائمة.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - يملك تقريبا 5.2% من الأسهم القائمة.
- مجموعة وينتون، ذ.م.م - زادت حصتها مؤخرا، وعقدت 3.1% من الأسهم القائمة.
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة والتأثير على تحركات الأسهم. يمكن أن تؤدي قوتهم التصويتية وقدرتهم على تعبئة رأس المال إلى تحولات استراتيجية داخل الشركة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في دعم المساهمين ويمكنهم التأثير على قرارات الإدارة فيما يتعلق بما يلي:
- سياسات حوكمة الشركات.
- هياكل التعويضات التنفيذية
- المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
يمكن أن تؤدي الحيازات المجمعة لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، خاصة خلال إعلانات الأرباح أو الأحداث الكبرى للشركات. على سبيل المثال، عندما قامت شركتا Vanguard وBlackRock بزيادة حصصهما في الربع الأخير، شهد السهم ارتفاعًا زيادة 10% بقيمة خلال فترة ثلاثة أسابيع.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلاك روك مُباع 500.000 سهم خلال نفس الفترة، مما أدى إلى تخفيض حصتها من 8.5% ل 8.1%.
- إدارة ويلينغتون حصلت على إضافية 600.000 سهم، ورفع حصتها إلى 5.2%.
- مجموعة وينتون ذكرت أ زيادة 15% في ممتلكاتها، مما يدل على تزايد الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
يلخص الجدول التالي أنشطة الأسهم الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | التغيير في الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 40 مليون | +1.2 مليون | 8.5% |
| بلاك روك | 38 مليون | -500,000 | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 26 مليون | لا تغيير | 5.6% |
| إدارة ويلينغتون | 25 مليون | +600,000 | 5.2% |
| مجموعة وينتون | 14 مليون | +15% | 3.1% |
ويعكس هذا النشاط مشهدًا استثماريًا ديناميكيًا، حيث يمكن أن تؤثر حصص كبيرة على كل من استراتيجية الشركة وتصور السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ON Semiconductor Corporation (ON)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُنظر بشكل عام إلى المشاعر بين كبار المساهمين تجاه شركة ON Semiconductor Corporation على أنها حيادي. وحافظت المؤسسات الاستثمارية الكبيرة على مراكزها دون تغييرات كبيرة، مما يشير إلى نظرة حذرة ولكن مستقرة لأداء الشركة وسط تقلبات السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية بردود فعل متباينة. على سبيل المثال، بعد التقارير عن زيادة عمليات الاستحواذ على الحصص من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، شهد سعر السهم زيادة مؤقتة. ومع ذلك، أدت تقارير الأرباح اللاحقة التي تعكس انخفاض الإيرادات إلى أ 14% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي، مما ساهم في زيادة معنويات السوق الحذرة.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | رد فعل سعر السهم (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,761.9 | 401.7 | -5.2 |
| الربع الثاني 2024 | 1,800.0 | 420.0 | +3.1 |
| الربع الأول 2024 | 1,800.0 | 370.0 | -2.5 |
وجهات نظر المحللين: وأشار المحللون إلى أن وجود كبار المستثمرين المؤسسيين أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في سعر سهم الشركة. ويسلطون الضوء على أن التركيز المتزايد على صناعة أشباه الموصلات، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والطلب على إلكترونيات السيارات، يمكن أن يعزز الأداء المستقبلي. ومع ذلك، فإنهم يحذرون أيضًا من المخاطر التي يشكلها تقلب الطلب في الأسواق الرئيسية، وخاصة قطاعي السيارات والصناعة.
تشير تقارير المحللين الأخيرة إلى ربحية السهم المتوقعة (EPS) لـ $3.61 للعام المالي 2024 انخفاضا من $3.76 في عام 2023. ويعكس هذا تعديلاً دقيقًا بناءً على ظروف السوق الحالية والتحولات المتوقعة في الطلب.
| المحلل | تصنيف | السعر المستهدف ($) | تعليقات |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يمسك | 60.00 | الاستقرار وسط تقلبات السوق. |
| مورجان ستانلي | يشتري | 70.00 | إمكانات النمو على المدى الطويل. |
| كريدي سويس | حيادي | 55.00 | ترقب انتعاش الطلب. |
لا تزال معنويات السوق بشكل عام حذرة ولكنها متفائلة بشأن مسار النمو طويل المدى لشركة ON Semiconductor، خاصة بالنظر إلى التحول المستمر نحو حلول أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا عبر مختلف الصناعات.
ON Semiconductor Corporation (ON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.