Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Bundle
من يستثمر في Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) ولماذا؟
من يستثمر في Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم في المقام الأول لحسابات شخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والأوقاف. إنهم يملكون حولها 75% من أسهم الشركة، مما يدل على ثقة مؤسسية قوية.
- صناديق التحوط: تنخرط هذه الصناديق عادة في استراتيجيات عالية المخاطر وتصمد 5% من إجمالي الأسهم. غالبًا ما يستثمرون بناءً على تحركات واتجاهات السوق قصيرة المدى.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة للنمو في سوق أشباه الموصلات، خاصة مع الطلب المتزايد على تقنيات الاتصالات اللاسلكية. معدل النمو السنوي المركب المتوقع لصناعة أشباه الموصلات هو 6.2% من 2024 إلى 2030.
- الأرباح: وقد دأبت الشركة على دفع أرباح الأسهم بشكل مستمر، حيث بلغ إجماليها 327.1 مليون دولار في الأرباح المعلنة للعام المالي 2024، مما يترجم إلى عائد توزيعات أرباح تقريبية 2.04%.
- موقف السوق: تُعرف الشركة بأنها شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات التناظرية، مما يجعلها في وضع إيجابي ضد المنافسين، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في سوق متقلبة.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، حيث يحتفظون بالأسهم للاستفادة من نمو الشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل، ويتفاعلون مع أخبار السوق واتجاهاته للاستفادة من تقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: تركز بعض صناديق التحوط على الاستثمار في القيمة، وتبحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها في قطاع أشباه الموصلات، خاصة خلال فترات ركود السوق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير | اتجاهات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 5% | استثمار القيمة | الفرص المقومة بأقل من قيمتها |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة:
- صافي الإيرادات: ذكرت في 905.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 يونيو 2024 بإنخفاض قدره 15.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: رفض ل 364.1 مليون دولار، يمثل 40.2% من صافي الإيرادات.
- صافي الدخل: وفي نفس الفترة بلغ صافي الدخل 120.9 مليون دولار مع ربحية السهم $0.75.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
ويوضح الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية ومساهماتهم في الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 16.5 مليون | 10.3% |
| شركة بلاك روك | 15.8 مليون | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 10.2 مليون | 6.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.6 مليون | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.4 مليون | 4.7% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين اتجاهًا مختلطًا:
- شركة مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 2.1% من عام 2023.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.3%.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون تغيير.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP زادت حصتها بنسبة 0.5%.
- إنفيسكو المحدودة. خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.8%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة على ثقة السوق واستقراره:
- وتساهم الملكية المؤسسية في استقرار الأسعار، وغالباً ما تقلل من التقلبات.
- عادة ما يكون هؤلاء المستثمرون أصحاب أسهم طويلة الأجل، مما قد يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة.
- وغالبا ما تؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الاستراتيجية خلال اجتماعات المساهمين.
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 6.336 مليار دولارمما يعكس التأثير الكبير للمستثمرين المؤسسيين على مكانتها المالية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اجتذبت شركة Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) اهتمامًا استثماريًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمستثمرين الناشطين والأفراد المؤثرين. إن فهم هوية هؤلاء المستثمرين واستراتيجياتهم يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات سوق الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 10.2% من الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.9% من الأسهم، مما يعكس الدعم المؤسسي القوي.
- شركة ستيت ستريت: حسابات لحوالي 7.5% من إجمالي الأسهم، مما يزيد من ترسيخ الملكية المؤسسية.
- مجموعة إدارة ويلينغتون: يحمل حوالي 5.3% من الأسهم المعروفة باستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى.
- المستثمر الناشط: قيمة الميمنة: تم الحصول عليها مؤخرًا أ 2.1% حصة وتدفع بنشاط من أجل التحسينات التشغيلية.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمشاركة الاستراتيجية. على سبيل المثال، غالبًا ما يدعو كبار المساهمين من المؤسسات إلى تعزيز حوكمة الشركات والكفاءة التشغيلية، مما قد يؤدي إلى زيادة قيمة المساهمين. يتمتع المستثمرون الناشطون مثل Starboard Value بتأثير خاص، حيث يمكنهم بدء مناقشات مع الإدارة فيما يتعلق بالتحولات الإستراتيجية أو إعادة الهيكلة لفتح القيمة.
التحركات الأخيرة
وتشمل الأنشطة الاستثمارية البارزة في العام الماضي ما يلي:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما سيعزز مكانتها.
- قيمة الميمنة بدأت موقعها في الربع الثاني من عام 2024، حيث استحوذت على 1 مليون سهم، مع خطط للدعوة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
- إدارة ويلينغتون وقد قامت بزيادة حصتها تدريجيا، مضيفة مؤخرا 500.000 سهم إلى محفظتها.
| مستثمر | الأسهم المملوكة (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.2% | زيادة الحيازات بمقدار 1.5 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 8.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 5.3% | تمت إضافة 500.000 سهم |
| قيمة الميمنة | 2.1% | الاستحواذ على مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024 |
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول للشركة 1,283.9 مليون دولار، بصافي إيرادات 905.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 يونيو 2024 بانخفاض 15.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
كانت معنويات المستثمرين تجاه الشركة هي السائدة حيادي اعتبارًا من عام 2024. وينعكس ذلك في المواقف المستقرة لكبار المساهمين، مع عدم وجود تحولات كبيرة نحو المواقف الصعودية أو الهبوطية على الرغم من التغيرات الأخيرة في السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة
استجابت سوق الأوراق المالية بحذر للتغيرات في الملكية، وتحديدا إعادة شراء الأسهم. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 0.8 مليون سهم بمتوسط سعر $101.33، المجموع 77.4 مليون دولار. وكان هذا النشاط جزءا من أكبر 2.0 مليار دولار بدأ برنامج إعادة شراء الأسهم في 31 يناير 2023، ولا يزال قائمًا 1.9 مليار دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
وجهات نظر المحللين
لاحظ المحللون أن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار له تأثير استقرار على تحركات أسعار الأسهم. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 120.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يونيو 2024 انخفاضا من 195.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويتماشى هذا الانخفاض في صافي الدخل مع اتجاه الصناعة الأوسع المتمثل في انخفاض الطلب على منتجات الاتصالات المتنقلة والإشارات المختلطة، مما أثار مخاوف بين المحللين بشأن آفاق النمو المستقبلي.
تغييرات الملكية
| نوع الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90.5 | 56.6% |
| القابضة من الداخل | 4.7 | 2.9% |
| مستثمرو التجزئة | 64.5 | 40.5% |
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 56.6% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي، في حين يمثل المستثمرون الأفراد 40.5%. يشير هذا التوزيع إلى وجود أساس متين للدعم من المستثمرين المؤسسيين، مما قد يساهم في أداء أكثر استقرارًا للأسهم على المدى القريب.
تشير تقلبات السوق بعد تقرير الأرباح الأخير وأنشطة إعادة شراء الأسهم إلى تفاؤل حذر بين المحللين. وعلى الرغم من انخفاض صافي الدخل، فقد بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق للشركة 1,283.9 مليون دولار اعتبارًا من 28 يونيو 2024، مما يعكس ميزانية عمومية سليمة.
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support