Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
ان Overview شركة ليبرتي للطاقة (LBRT)
ملخص عام لشركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
(LBRT)، التي تأسست في ديسمبر 2011، هي شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة والتكنولوجيا المتكاملة تركز على تقديم خدمات التكسير الهيدروليكي والتقنيات ذات الصلة لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما (E&P). قامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير، حيث نمت من أسطول واحد نشط للتكسير الهيدروليكي في عام 2011 إلى أكثر من 40 أسطولًا نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تعمل Liberty Energy بشكل أساسي في مناطق الصخر الزيتي الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حوض بيرميان، وحوض ويليستون، وإيجل فورد شيل. وهاينزفيل شيل وحوض أبالاتشي وغيرها. وتدير الشركة أيضًا منجمين للرمال في حوض بيرميان.
اعتبارًا من عام 2024، تشمل عروض منتجات Liberty Energy خدمات التكسير الهيدروليكي، وخدمات الخطوط السلكية، وحلول توصيل الدعامات، ومعالجة الغاز الميداني، وتحليلات البيانات. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات مبيعات بلغت حوالي 3.37 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Liberty Energy عن إيرادات قدرها 3,371,587,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 3,672,970,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 301,383,000 دولار أمريكي أو 8.2%. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الخدمات والمواد، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا من خلال زيادة مستويات النشاط بسبب تعزيز كفاءة الأسطول.
وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لفترة التسعة أشهر 364,544,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 636,825,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 272,281,000 دولار أمريكي. بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي Liberty Energy Inc. 264,117,000 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير من 464,025,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 199,908,000 دولارًا أمريكيًا.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
---|---|---|---|
ربح | $3,371,587 | $3,672,970 | $(301,383) |
الدخل التشغيلي | $364,544 | $636,825 | $(272,281) |
صافي الدخل | $264,117 | $464,025 | $(199,908) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $765,853 | $960,561 | $(194,708) |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات قدرها 1,138,578,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,215,905,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 73,804,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 148,608,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يسلط الضوء على تأثير تسعير السوق الضغوط.
مقدمة إلى Liberty Energy كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Liberty Energy Inc. بأنها شركة رائدة في صناعة التكسير الهيدروليكي، حيث تقدم حلولًا مبتكرة وخدمات عالية الكفاءة تساعد عملائها على تحسين عملياتهم مع تقليل التأثير البيئي. وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على التكنولوجيا والاستدامة إلى وضعها بشكل إيجابي وسط ديناميكيات السوق المتطورة والتحديات التنظيمية. لقد سهّل التزام Liberty بالتميز التشغيلي وعروض خدماتها الشاملة نموها في الأسواق الرئيسية، مما يجعلها الشريك المفضل لشركات الاستكشاف والإنتاج الكبرى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
لفهم سبب تحقيق Liberty Energy نجاحًا كبيرًا في الصناعة، يوصى بإجراء مزيد من الاستكشاف لاستراتيجيات السوق وقدراتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
بيان مهمة شركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
تلتزم شركة Liberty Energy Inc. (LBRT) بتقديم خدمات التكسير الهيدروليكي المبتكرة والتقنيات ذات الصلة لقطاع الطاقة. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة في جميع مساعيها.
المكون الأساسي 1: التميز التشغيلي
تهدف Liberty Energy إلى قيادة السوق من خلال التحسين المستمر والكفاءة التشغيلية. نمت الشركة من أسطول تكسير هيدروليكي نشط في ديسمبر 2011 إلى أكثر من ذلك 40 أساطيل نشطة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التوسع التزامها بتعزيز تقديم الخدمات والحفاظ على الأسعار التنافسية.
متري | قيمة |
---|---|
أساطيل التكسير الهيدروليكي النشطة | 40 |
الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 3.37 مليار دولار |
الدخل التشغيلي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 364.54 مليون دولار |
صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 264.12 مليون دولار |
المكون الأساسي 2: السلامة
تعد السلامة جانبًا أساسيًا من عمليات Liberty Energy. تعتمد الشركة معايير سلامة صارمة لحماية القوى العاملة لديها والبيئة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن أ معدل ضريبة الدخل العالمي الفعلي 23.5%، وهو ما يعكس مبادراتها الإستراتيجية في إدارة التكاليف التشغيلية مع إعطاء الأولوية للسلامة والامتثال.
المكون الأساسي 3: الاستدامة
تركز Liberty Energy على تقليل الانبعاثات من خلال التقنيات المبتكرة. وتقدم الشركة خدمات تسهل عمليات الإنجاز ذات الانبعاثات المنخفضة، وبالتالي تدعم التحول إلى ممارسات طاقة أكثر استدامة. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات عقود الإيجار التشغيلية إلى 28.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 27.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تزايد الطلب على الحلول المستدامة.
سنة | الإيرادات من عقود الإيجار التشغيلية |
---|---|
2024 (تسعة أشهر) | 28.9 مليون دولار |
2023 (تسعة أشهر) | 27.8 مليون دولار |
يعد بيان مهمة Liberty Energy بمثابة إطار توجيهي لأهدافها الإستراتيجية، مما يعزز التزامها بالتميز التشغيلي والسلامة والاستدامة في قطاع الطاقة.
بيان رؤية شركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
بيان الرؤية Overview
تهدف شركة Liberty Energy Inc. (LBRT) إلى أن تكون مزودًا رائدًا لخدمات وتقنيات الطاقة المبتكرة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي في قطاع النفط والغاز.
الالتزام بالابتكار
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد Liberty Energy على الالتزام القوي بالابتكار. وقامت الشركة بتوسيع خدمات التكسير الهيدروليكي والتقنيات ذات الصلة لتحسين الكفاءة والاستدامة. وتقوم بتشغيل أكثر من 40 أسطولًا نشطًا للتكسير الهيدروليكي، أي بزيادة عن أسطول واحد في عام 2011، مما يدل على نمو كبير في القدرة التشغيلية.
- أساطيل التكسير الهيدروليكي النشطة: 40
- الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024): 3.37 مليار دولار
- الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023): 3.67 مليار دولار
التركيز على الاستدامة
تتضمن رؤية Liberty Energy تركيزًا قويًا على الاستدامة. وتهدف الشركة إلى تسهيل عمليات استكمال الانبعاثات المنخفضة، ومساعدة العملاء على تقليل انبعاثاتهم profile. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجياتهم التشغيلية وعروض الخدمات.
- الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات: استثمارات كبيرة في التقنيات التي تمكن من خفض الانبعاثات.
- الإيرادات من عقود الإيجار التشغيلية (الربع الثالث 2024): 11.1 مليون دولار
المرونة المالية والنمو
في عام 2024، تُظهر Liberty Energy مرونة مالية، مع التركيز على الحفاظ على السيولة وموارد رأس المال لتحقيق النمو. وتمتلك الشركة خط ائتمان متجدد يصل إلى 525 مليون دولار، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا للعمليات الجارية وفرص النمو المستقبلية.
المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
صافي الدخل | 73.8 مليون دولار | 148.6 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 247.8 مليون دولار | 319.2 مليون دولار |
النقد والنقد المعادل | 23.0 مليون دولار | 36.8 مليون دولار |
الشراكات والتعاون
تسعى Liberty Energy إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي. ويشمل ذلك العمل مع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة لتعزيز الكفاءة والابتكار.
- الاستثمار في شركة أوكلو: 10 ملايين دولار في عام 2023، تم تحويلها الآن إلى أسهم متداولة علنًا.
- الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة (2024): 90.8 مليون دولار
رؤية للنمو المستقبلي
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Liberty Energy إلى توسيع عروض خدماتها وبصمتها التشغيلية، مع التركيز على أحواض الصخر الزيتي الرئيسية وتعزيز قدراتها التكنولوجية.
- التزامات الداعم المستقبلية: تم تأمين 463.500 طن حتى 31 ديسمبر 2025.
- عمليات إعادة شراء الأسهم المتوقعة المصرح بها: 322.9 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة الشراء.
القيم الأساسية لشركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
أمان
تؤكد القيمة الأساسية للسلامة في Liberty Energy Inc. (LBRT) على أهمية حماية الموظفين والعملاء والبيئة في جميع العمليات. وينعكس هذا الالتزام في برامج الشركة الشاملة للتدريب على السلامة والإجراءات الاستباقية لضمان ظروف عمل آمنة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Liberty Energy عن انخفاض كبير في معدلات الحوادث، وعرضت بروتوكولات السلامة الفعالة الخاصة بها. يبلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) للشركة 0.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.0، مما يشير إلى التركيز القوي على الحفاظ على مكان عمل آمن.
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية لشركة Liberty Energy، حيث توجه التفاعلات مع أصحاب المصلحة وتضمن الشفافية في جميع التعاملات التجارية. تلتزم الشركة بالمعايير الأخلاقية الصارمة والامتثال للوائح.
في عام 2024، نفذت Liberty Energy برنامجًا تدريبيًا شاملاً على الأخلاقيات لجميع الموظفين، مما أدى إلى معدل إنجاز قدره 98%. وتعزز هذه المبادرة التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين العملاء والشركاء.
ابتكار
تعطي Liberty Energy الأولوية للابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. تستثمر الشركة في التقنيات والعمليات المتطورة لتحسين عروض الخدمات.
في عام 2024، خصصت Liberty Energy 16.1 مليون دولار لمبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى تطوير تقنيات التكسير الهيدروليكي منخفضة الانبعاثات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الابتكارات إلى تقليل البصمة الكربونية للشركة بنسبة 20% بحلول نهاية عام 2025.
التزام العملاء
تعكس قيمة التزام العملاء في Liberty Energy تركيز الشركة على تقديم خدمة ودعم استثنائيين لعملائها. يتضمن ذلك فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Liberty Energy درجة رضا العملاء بنسبة 92%، وهي زيادة ملحوظة من 88% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى تعزيز التدريب على خدمة العملاء وتنفيذ حلقة ردود الفعل لمعالجة مخاوف العملاء على الفور.
العمل الجماعي
يعد العمل الجماعي جزءًا لا يتجزأ من عمليات Liberty Energy، حيث يعزز التعاون بين الموظفين لتحقيق النجاح. تعمل الشركة على تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون.
في عام 2024، أطلقت Liberty Energy برنامجًا جماعيًا متعدد الوظائف، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% في كفاءة المشروع حيث تعمل الفرق بشكل تعاوني لحل التحديات وابتكار الحلول. وقد أدى هذا البرنامج أيضًا إلى تحسين درجات مشاركة الموظفين، والتي ارتفعت إلى 85% من 80% في عام 2023.
القيمة الأساسية | المبادرات الرئيسية | مقاييس الأداء |
---|---|---|
أمان | برامج التدريب على السلامة والإبلاغ عن الحوادث | ترير: 0.5 |
نزاهة | برنامج التدريب على الأخلاق | نسبة الإنجاز: 98% |
ابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير في التقنيات الجديدة | هدف خفض البصمة الكربونية: 20% بحلول عام 2025 |
التزام العملاء | تحسينات خدمة العملاء | درجة الرضا: 92% |
العمل الجماعي | مبادرات الفريق متعددة الوظائف | زيادة كفاءة المشروع: 15% |
تظل شركة Liberty Energy Inc. ملتزمة بهذه القيم الأساسية كجزء أساسي من فلسفتها التشغيلية ورؤيتها الإستراتيجية للمستقبل.
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.