Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
ان Overview شركة ريلاينس للصلب والألومنيوم (RS)
عام Overview شركة ريلاينس للصلب والألومنيوم (RS)
تأسست شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) في عام 1939، وهي شركة رائدة في مجال مراكز خدمات المعادن وتقوم بمعالجة وتوزيع مجموعة واسعة من المعادن، بما في ذلك الفولاذ والألمنيوم والسبائك الأخرى. تعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 300 موقعًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك معالجة الرسوم وإدارة المخزون ومعالجة القيمة المضافة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت ريلاينس عن مبيعات بلغت حوالي 10.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مكانتها القوية في صناعة المعادن.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ريلاينس ستيل عن صافي مبيعات بقيمة 3.42 مليار دولار، بانخفاض قدره 5.6٪ مقارنة بـ 3.62 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما انخفض صافي المبيعات للتسعة أشهر إلى 10.71 مليار دولار من 11.47 مليار دولار في عام 2020. 2023، بانخفاض قدره 6.6%.
شهدت الشركة انخفاضًا في الدخل التشغيلي، حيث سجلت 273.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 29.8٪ من 389.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 1.02 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 28% من 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,420.3 مليون دولار | 3,623.0 مليون دولار | -5.6% |
| الدخل التشغيلي | 273.4 مليون دولار | 389.5 مليون دولار | -29.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.61 | $4.99 | -27.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 29.7% | -0.3% |
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة جيدة في الأطنان المباعة، حيث تم بيع 1.52 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.42 مليون طن في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.1٪. وأثر الانخفاض في متوسط أسعار البيع للطن المباع بشكل أساسي على إجمالي الإيرادات، مع انخفاض بنسبة 12% في متوسط سعر البيع المسجل للربع الثالث.
مقدمة عن الشركة كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Reliance Steel & Aluminium كواحدة من أكبر شركات مراكز خدمة المعادن في أمريكا الشمالية، حيث تستفيد من مزيج متنوع من المنتجات وقدرات تشغيلية واسعة النطاق. ومن خلال التركيز القوي على خدمة العملاء والتميز التشغيلي، حافظت الشركة على حضور كبير في السوق، مما ساهم في مرونتها وسط تقلب أسعار المعادن وتحديات السوق. في عام 2024، تواصل ريلاينس تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بها من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ، مما يعزز اتساع نطاق منتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي، وبالتالي ترسيخ مكانتها الرائدة في صناعة المعادن.
بيان مهمة شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
بيان مهمة شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
يعد بيان مهمة شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) بمثابة المبدأ التوجيهي الذي يحدد أهدافها الإستراتيجية وأساليبها التشغيلية. ويؤكد تفاني الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية مع تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء والموردين والموظفين. يعد بيان المهمة أمرًا بالغ الأهمية لمواءمة جهود الشركة نحو تحقيق النمو المستدام والربحية في صناعة المعادن التنافسية.
المكون الأساسي 1: منتجات ذات جودة عالية
تلتزم شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم بالتسليم منتجات عالية الجودة التي تلبي أو تتجاوز توقعات العملاء. ويتجلى هذا الالتزام من خلال عروض المنتجات الواسعة التي تقدمها الشركة، والتي تشمل منتجات الفولاذ الكربوني والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت مبيعات الفولاذ الكربوني 53% من إجمالي المبيعات، مما يعكس دورها الهام في مزيج منتجات الشركة.
| نوع المنتج | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | متوسط سعر البيع للطن (2024) |
|---|---|---|
| الكربون الصلب | 53% | $2,345 |
| الألومنيوم | 16% | $1,760 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 15% | $1,595 |
| سبيكة | 4% | $494 |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض متوسط سعر البيع للطن من الفولاذ الكربوني بنسبة 9.9% سنة بعد سنة، مما يدل على استجابة الشركة لظروف السوق مع الحفاظ على الجودة.
المكون الأساسي 2: الخدمة الاستثنائية
تعد خدمة العملاء الاستثنائية حجر الزاوية في مهمة شركة Reliance Steel & Aluminium Co. وتؤكد الشركة على أوقات التسليم السريعة وقدرات المعالجة ذات القيمة المضافة لتعزيز رضا العملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أ 7.1% زيادة في الأطنان المباعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تحسن مستويات الخدمة وكفاءة العمليات.
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية لشركة Reliance من خلال معدل دوران المخزون، والذي كان 4.6 مرات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على الإدارة الفعالة للمخزون.
المكون الأساسي 3: العلاقات طويلة الأمد
شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم تعطي الأولوية للبناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموردين والموظفين. ويتجلى هذا التركيز في المبادرات الإستراتيجية للشركة، مثل إستراتيجية الاستحواذ التي تهدف إلى تعزيز اتساع المنتج وقدرات المعالجة. في عام 2024، أكملت شركة ريلاينس أربع عمليات استحواذ بإجمالي 366.7 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تعزز مكانتها في السوق وتوسع عروض خدماتها.
علاوة على ذلك، حافظت الشركة على التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين، مع عوائد قدرها 1.14 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك 951.3 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 188.5 مليون دولار في توزيعات نقدية.
بشكل عام، يتضمن بيان مهمة شركة Reliance Steel & Aluminium Co. تفانيها في الجودة والخدمة والعلاقات، وتوجيه استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها طويلة المدى في صناعة المعادن.
بيان رؤية شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
بيان رؤية شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم Overview
يعكس بيان رؤية شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) التزامها بكونها الشركة الرائدة في مجال مراكز خدمة المعادن في أمريكا الشمالية. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، مع التركيز أيضًا على الممارسات المستدامة والتحسين المستمر.
الالتزام بالتميز
تؤكد شركة Reliance Steel & Aluminium على التميز في خدمة العملاء وجودة المنتج. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مقاييس الأداء المختلفة:
| متري | 2024 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (تسعة أشهر) | 10,708.4 مليون دولار | 11,468.6 مليون دولار | -6.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 30.1% | 30.7% | -0.6% |
| ربحية السهم (تسعة أشهر) | $13.55 | $17.92 | -24.3% |
| إجمالي الأطنان المباعة (تسعة أشهر) | 4,568.9 ألف | 4,425.0 ألف | 3.3% |
الابتكار والنمو
تركز شركة Reliance Steel & Aluminium Co. على الابتكار لدفع النمو. أكملت الشركة عمليات استحواذ متعددة في عام 2024 لتوسيع قدراتها:
- الاستحواذ على شركة Cooksey Iron & Metal (1 فبراير 2024)
- الاستحواذ على شركة American Alloy Steel, Inc. (1 أبريل 2024)
- تم الاستحواذ على شركة Mid-West Materials, Inc. (1 أبريل 2024)
- الأصول التي تم الاستحواذ عليها من FerrouSouth (16 أغسطس 2024)
تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من مبادرة إستراتيجية لتعزيز اتساع نطاق المنتج وقدرات المعالجة، وبالتالي تتماشى مع رؤية النمو وريادة السوق.
مبادرات الاستدامة
وكجزء من رؤيتها، تلتزم شركة ريلاينس للصلب والألومنيوم بالممارسات المستدامة. تركز الشركة على:
- تقليل الأثر البيئي من خلال العمليات الفعالة
- تطبيق ممارسات إعادة التدوير في معالجة المعادن
- الانخراط في تنمية المجتمع ومسؤولية الشركات
الأداء المالي وقيمة المساهمين
تهدف شركة Reliance Steel & Aluminium Co. إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الأداء المالي المتسق. تشمل أبرز المعالم المالية لعام 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات (تسعة أشهر) | 956.5 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم (تسعة أشهر) | 951.3 مليون دولار |
| توزيعات نقدية مدفوعة (تسعة أشهر) | 188.5 مليون دولار |
وقامت الشركة بزيادة معدل أرباحها ربع السنوية بنسبة 10% في فبراير 2024، مما يعكس التزامها المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين.
قيادة السوق وتحديد المواقع الاستراتيجية
تضع شركة Reliance Steel & Aluminium نفسها كشركة رائدة في صناعة مراكز الخدمات المعدنية. تهدف الحصة السوقية للشركة والمبادرات الإستراتيجية إلى الحفاظ على هذه الريادة:
- التركيز على الأسواق النهائية ذات الطلب المرتفع
- تعزيز قدرات التوزيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية
خاتمة
يتضمن بيان رؤية شركة Reliance Steel & Aluminium Co. تفانيها في تحقيق التميز والابتكار والاستدامة وقيمة المساهمين، مما يضع الشركة في موضع النجاح المستمر في صناعة الخدمات المعدنية.
القيم الأساسية لشركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
نزاهة
نزاهة هو أساس لشركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)، مع التركيز على الصدق والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية. تعزز هذه القيمة الأساسية سمعة الشركة وتعزز الثقة بين العملاء والموردين والموظفين.
في عام 2024، أثبتت شركة Reliance التزامها بالنزاهة من خلال الحفاظ على التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالأداء المالي. تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة بنسبة 23.3٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو أقل قليلاً من معدل العام السابق البالغ 24.2٪. وتعكس هذه الشفافية في إعداد التقارير الضريبية الالتزام بالممارسات المالية الأخلاقية.
التركيز على العملاء
التركيز على العملاء يعد أمرًا بالغ الأهمية للاستراتيجية التشغيلية لشركة Reliance، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم. ومن خلال فهم متطلبات العملاء، تقوم الشركة بتصميم خدماتها لإضافة قيمة وتعزيز العلاقات مع العملاء.
وفي عام 2024، بلغ صافي مبيعات ريلاينس 10.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بانخفاض من 11.5 مليار دولار في العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، سجلت الشركة زيادة بنسبة 7.1% في الأطنان المباعة، لتصل إلى 1.52 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.42 مليون طن في الربع الثالث من عام 2023. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار، ركزت الشركة بشكل فعال على تحسين مستويات الخدمة للاحتفاظ بها. وتنمية قاعدة عملائها.
ابتكار
ابتكار يقود نمو شركة Reliance وقدرتها التنافسية في صناعة توزيع المعادن. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين العمليات وتوسيع عروض منتجاتها.
وفي عام 2024، استثمرت ريلاينس 319.7 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مما يعكس التزامها بتعزيز القدرات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، أتاح إكمال أربع عمليات استحواذ استراتيجية بقيمة 366.7 مليون دولار في عام 2024 للشركة توسيع نطاق منتجاتها وقدرات المعالجة. ويساعد هذا التركيز على الابتكار في التكيف مع تغيرات السوق وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
أمان
أمان تعتبر قيمة قصوى في Reliance، حيث تضمن رفاهية الموظفين والامتثال للمعايير التنظيمية. تعطي الشركة الأولوية لخلق بيئة عمل آمنة في جميع مرافقها.
في عام 2024، نفذت ريلاينس العديد من برامج التدريب على السلامة، مما ساهم في التركيز المستمر على الحد من الحوادث في مكان العمل. أعلنت الشركة عن انخفاض في معدل الإصابة، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز بروتوكولات السلامة. ولا يؤدي هذا الالتزام إلى حماية الموظفين فحسب، بل يدعم أيضًا الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الاضطرابات الناجمة عن حوادث السلامة.
المشاركة المجتمعية
المشاركة المجتمعية يعد هذا أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة Reliance، حيث تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تفيد المجتمعات المحلية وتعزز المسؤولية الاجتماعية.
في عام 2024، خصصت ريلاينس 1.14 مليار دولار أمريكي من العوائد للمساهمين، بما في ذلك 951.3 مليون دولار أمريكي في إعادة شراء الأسهم و188.5 مليون دولار أمريكي من الأرباح النقدية. ويعكس هذا الالتزام المالي تفاني الشركة ليس فقط في مكافأة المساهمين، بل أيضًا في المساهمة في تنمية المجتمع من خلال الجهود الخيرية المختلفة ودعم الجمعيات الخيرية المحلية.
| القيمة الأساسية | وصف | مظاهرة 2024 |
|---|---|---|
| نزاهة | الصدق والسلوك الأخلاقي في التعاملات التجارية | معدل ضريبة الدخل الفعلي 23.3% |
| التركيز على العملاء | إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم | صافي المبيعات 10.7 مليار دولار؛ 7.1% زيادة في الأطنان المباعة |
| ابتكار | التحسين المستمر للعمليات والعروض | 319.7 مليون دولار من النفقات الرأسمالية؛ 366.7 مليون دولار في عمليات الاستحواذ |
| أمان | ضمان رفاهية الموظف والامتثال | انخفاض معدل الإصابات في مكان العمل |
| المشاركة المجتمعية | المشاركة في المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية | 1.14 مليار دولار عوائد للمساهمين |
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.