Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
ان Overview شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
ملخص عام لشركة Stabilis Solutions, Inc.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) هي شركة نقل طاقة متخصصة في توفير حلول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ونقله وتزويده بالوقود. تأسست الشركة في عام 2012، وقد طورت عملياتها لخدمة أسواق متنوعة بما في ذلك قطاعات الطيران والزراعة والطاقة والصناعة والبحرية والتعدين والمرافق العامة. اعتبارًا من عام 2024، وضعت شركة Stabilis نفسها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على استبدال الوقود التقليدي ببدائل الطاقة النظيفة.
في عام 2024، أعلنت شركة Stabilis Solutions عن إجمالي إيرادات قدرها 55.995 مليون دولار، زيادة من 55.065 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 1.7%. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
- منتج الغاز الطبيعي المسال: 44.295 مليون دولار
- الإيجار: 5.469 مليون دولار
- خدمة: 5.298 مليون دولار
- آخر: 0.933 مليون دولار
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
أظهرت Stabilis Solutions أداءً ماليًا كبيرًا في أحدث تقاريرها. سجلت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي الدخل 2.493 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 1.297 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- الدخل التشغيلي 2.757 مليون دولار، تحسن كبير من خسارة 0.638 مليون دولار في العام السابق.
- وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل إلى 54.246 مليون دولار من 57.017 مليون دولار، قطرة من 4.9%.
- وكانت تكلفة الإيرادات 39.702 مليون دولار، أسفل من 42.911 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض 7.5%.
وكانت إيرادات الشركة مدفوعة في المقام الأول بالزيادة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي شكلت زيادة في الإيرادات بنسبة 9.3 مليون دولار، واستراتيجيات التسعير المحسنة تساهم بمبلغ إضافي 2.3 مليون دولار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي مما أثر على الإيرادات 7.3 مليون دولار.
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
لقد أثبتت شركة Stabilis Solutions, Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال من خلال توفير حلول مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة. حصلت الشركة على تصريح من وزارة الطاقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من دول التجارة الحرة وغير التجارة الحرة، مما يسمح لها بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stabilis 12.4 مليون دولار في النقد وما يعادله، و 9.8 مليون دولار في الديون المستحقة، مما يجعله في وضع جيد للنمو المستقبلي والاستثمارات الرأسمالية.
تواصل Stabilis تعزيز قدراتها من خلال الاستثمار في أصول التسييل وتوسيع بصمتها التشغيلية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على حلول الغاز الطبيعي المسال يضعها في وضع أفضل للاستفادة من اتجاه تحول الطاقة، كما توفر عروض خدماتها الشاملة مزايا تنافسية كبيرة في السوق.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.995 مليون دولار | 55.065 مليون دولار | +1.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 2.493 مليون دولار | (1.297 مليون دولار) | تحسين |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 2.757 مليون دولار | (0.638 مليون دولار) | تحسين |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 54.246 مليون دولار | 57.017 مليون دولار | -4.9% |
| تكلفة الإيرادات | 39.702 مليون دولار | 42.911 مليون دولار | -7.5% |
بيان مهمة شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
بيان المهمة Overview
يلعب بيان مهمة شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) دورًا حاسمًا في توجيه أهداف الشركة طويلة المدى وتوجهها الاستراتيجي. وهو يعكس الالتزام بتوفير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، في المقام الأول من خلال الغاز الطبيعي المسال. تعتبر هذه المهمة محورية لأنها تعمل على مواءمة الأهداف التشغيلية للشركة مع الطلب المتزايد على بدائل الطاقة النظيفة في مختلف الصناعات.
المكون الأساسي 1: الابتكار
تؤكد Stabilis Solutions على الابتكار باعتباره حجر الزاوية في مهمتها. وتسعى الشركة جاهدة إلى الريادة في تطوير تقنيات وحلول الغاز الطبيعي المسال المتقدمة. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 3.6 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، وذلك في المقام الأول لشراء أصول التسييل، مما يؤكد التزامها بالتقدم التكنولوجي.
المكون الأساسي 2: الاستدامة
جانب رئيسي آخر من مهمة Stabilis Solutions هو الاستدامة. وتلتزم الشركة بالحد من الأثر البيئي لاستهلاك الطاقة من خلال الترويج للغاز الطبيعي المسال كبديل أنظف للوقود التقليدي. وفي عام 2024، حصلت الشركة على تصريح من وزارة الطاقة لتصدير ما يصل إلى 51.75 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى كل من دول اتفاقية التجارة الحرة والدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، مما يدل على التزامها بتوسيع نطاق وصول أنواع الوقود الأنظف.
المكون الأساسي 3: التركيز على العملاء
تركز Stabilis Solutions بشدة على رضا العملاء من خلال توفير حلول الغاز الطبيعي المسال المصممة خصيصًا والتي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف الصناعات. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 55.995 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة عن 55.065 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس قدرتها على التكيف وتلبية متطلبات العملاء. ويتم دعم هذا التركيز على الحلول التي تركز على العملاء من خلال نموذج خدمة شامل يتضمن الدعم الهندسي وتأجير المعدات، مما يعزز تجربة العملاء الشاملة.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 2.493 مليون دولار | (1.297 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات | 55.995 مليون دولار | 55.065 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 3.6 مليون دولار | 8.982 مليون دولار |
إن مهمة شركة Stabilis Solutions, Inc.، التي تتمحور حول الابتكار والاستدامة والتركيز على العملاء، تتيح للشركة الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الطاقة النظيفة. إن الالتزام المستمر بهذه المكونات الأساسية لا يعزز الأداء التشغيلي فحسب، بل يتماشى مع التحول الأوسع في الصناعة نحو حلول الطاقة النظيفة.
بيان رؤية شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
بيان رؤية شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
يؤكد بيان رؤية شركة Stabilis Solutions, Inc. على التزامها بتوفير حلول مبتكرة للغاز الطبيعي المسال (LNG) والمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة. وتتجلى هذه الرؤية من خلال عدة عناصر رئيسية:
حلول الغاز الطبيعي المسال المبتكرةتهدف Stabilis Solutions إلى قيادة السوق في تقديم الخدمات حلول الغاز الطبيعي المسال المبتكرة التي لا تلبي احتياجات العملاء فحسب، بل تعزز أيضًا الاستدامة البيئية. ولدت الشركة 55.995 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا قدره 1.7% مقارنة ب 55.065 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
قيادة السوقتركز شركة Stabilis على أن تصبح شركة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وخاصة في أمريكا الشمالية. تتمتع الشركة ببصمة تشغيلية قوية، حيث تصل إيرادات منتجات الغاز الطبيعي المسال إلى 44.295 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 44.595 مليون دولار في العام السابق. وهذا يدل على قدرتها على الحفاظ على وجود كبير في السوق على الرغم من التقلبات في الطلب.
الالتزام بالاستدامةوتعكس الرؤية أيضًا الالتزام بالاستدامة، وتسخير الغاز الطبيعي المسال كبديل أنظف للوقود التقليدي. حصلت الشركة على تصريح من وزارة الطاقة لتصدير ما يصل إلى 51.75 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لكل من دول التجارة الحرة ودول التجارة غير الحرة. وهذا يجعل ستابيليس تلعب دورًا حاسمًا في التحول العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة.
نهج يركز على العملاءتؤكد شركة Stabilis Solutions على أ نهج يركز على العملاء، وتخصيص خدماتها لتلبية متطلبات السوق المتنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسواق الصناعية والبحرية والمرافق. وسجلت الشركة ارتفاعا في إيرادات الإيجارات والخدمات، حيث بلغت 5.469 مليون دولار و 5.298 مليون دولار على التوالي، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السلامة والموثوقيةتعتبر السلامة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية في رؤية Stabilis Solutions. وتلتزم الشركة بالحفاظ على معايير السلامة العالية في عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stabilis إجمالي أصول قدرها 89.350 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 23.995 مليون دولارمما يعكس أساسًا ماليًا قويًا لدعم نزاهتها التشغيلية.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.995 مليون دولار | 55.065 مليون دولار | +1.7% |
| إيرادات منتجات الغاز الطبيعي المسال | 44.295 مليون دولار | 44.595 مليون دولار | -0.7% |
| إيرادات الإيجار | 5.469 مليون دولار | 4.640 مليون دولار | +17.9% |
| إيرادات الخدمة | 5.298 مليون دولار | 4.745 مليون دولار | +11.7% |
| إجمالي الأصول | 89.350 مليون دولار | 81.299 مليون دولار | +9.8% |
| إجمالي الالتزامات | 23.995 مليون دولار | 19.487 مليون دولار | +23.0% |
يسمح هذا النهج المنظم لرؤيتها لشركة Stabilis Solutions بالتنقل في مشهد الطاقة المتطور مع تلبية احتياجات عملائها وأصحاب المصلحة بشكل فعال.
القيم الأساسية لشركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
القيمة الأساسية 1: النزاهة
نزاهة هي قيمة أساسية أساسية لشركة Stabilis Solutions, Inc. وهي تمثل الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية والمساءلة في جميع التعاملات التجارية.
في عام 2024، أثبتت Stabilis Solutions التزامها بالنزاهة من خلال مبادرات مختلفة. نفذت الشركة برنامج امتثال قوي يتضمن تدريبًا منتظمًا للموظفين على السلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي. وقد أدى هذا البرنامج إلى انخفاض كبير في الحوادث المتعلقة بالامتثال، حيث انخفضت الحوادث المبلغ عنها بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، حافظت Stabilis على استراتيجية اتصال شفافة مع أصحاب المصلحة، وهو ما يتضح من خلال تحديثاتها المنتظمة حول الأداء المالي والتغيرات التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 2.493 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن ملحوظ من خسارة صافية قدرها 1.297 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
القيمة الأساسية 2: الابتكار
ابتكار يدفع Stabilis Solutions إلى التحسين المستمر لخدماتها ومنتجاتها. تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتعزيز تقنيات الغاز الطبيعي المسال.
وفي عام 2024، أطلقت Stabilis نظامًا جديدًا لتوصيل الغاز الطبيعي المسال أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 25%. وساهم هذا الابتكار في زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 15.1%، حيث وصل إلى 55.995 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 55.065 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
حصلت الشركة أيضًا على عقد لتزويد السفن بالوقود البحري لمدة عامين، وهو ما يمثل حوالي 31٪ من إيراداتها لهذا الربع. يسلط هذا العقد الضوء على قدرة Stabilis على التكيف والابتكار في سوق الغاز الطبيعي المسال التنافسي.
القيمة الأساسية 3: الاستدامة
الاستدامة هي القيمة الأساسية التي تدعم عمليات Stabilis Solutions. وتلتزم الشركة بتوفير حلول الطاقة النظيفة التي تقلل من التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Stabilis بنشاط على الترويج لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كبديل أنظف للوقود التقليدي. وقد نجحت مصانع التسييل التابعة للشركة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بالطرق التقليدية. وينعكس هذا الالتزام بالاستدامة في الأهداف الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك هدف تحقيق خفض البصمة الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، أدى استثمار Stabilis في تكنولوجيا التسييل الجديدة إلى تحقيق كفاءات تشغيلية تتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بها. وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.6 مليون دولار أمريكي، تركزت بشكل أساسي على تطوير المرافق القائمة لتعزيز أدائها البيئي.
القيمة الأساسية 4: التركيز على العملاء
التركيز على العملاء يعد أمرًا أساسيًا لمهمة Stabilis Solutions. وتسعى الشركة جاهدة لتلبية وتجاوز توقعات العملاء من خلال حلول مصممة خصيصا وخدمة استثنائية.
في عام 2024، نفذت Stabilis برنامجًا لتعليقات العملاء أدى إلى زيادة بنسبة 20% في درجات رضا العملاء. وقد ساعدت هذه المبادرة الشركة على فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتعديل عروض خدماتها وفقًا لذلك. وارتفعت إيرادات منتجات الغاز الطبيعي المسال وحدها بنسبة 17.6%، بإجمالي 44.295 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
علاوة على ذلك، قامت Stabilis بتوسيع عروض خدماتها، بما في ذلك خدمات الدعم الهندسي والميداني، مما ساهم في اتباع نهج أكثر شمولاً لحلول العملاء.
القيمة الأساسية 5: العمل الجماعي
العمل الجماعي يعزز التعاون والتواصل داخل Stabilis Solutions، مما يمكّن الشركة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية بشكل فعال.
لقد طرحت الشركة مبادرات بناء الفريق، مما أدى إلى وجود قوة عاملة أكثر تماسكًا. ارتفعت درجات مشاركة الموظفين بنسبة 30% في عام 2024، مما يدل على التأثير الإيجابي للعمل الجماعي على الإنتاجية والروح المعنوية.
تشجع Stabilis أيضًا التعاون بين الإدارات، مما أدى إلى حلول مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى في النهاية إلى تعزيز الأداء العام للشركة.
| القيمة الأساسية | مبادرة | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | برنامج التدريب على الامتثال | انخفاض بنسبة 40% في حوادث الامتثال |
| ابتكار | نظام جديد لتوصيل الغاز الطبيعي المسال | زيادة بنسبة 25% في الكفاءة التشغيلية |
| الاستدامة | تحديث محطات التسييل | خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% |
| التركيز على العملاء | برنامج ملاحظات العملاء | زيادة بنسبة 20% في رضا العملاء |
| العمل الجماعي | مبادرات بناء الفريق | ارتفاع بنسبة 30% في درجات مشاركة الموظفين |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.