شركة Ares Acquisition Corporation (AAC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]

في عالم التمويل الديناميكي، تبرز شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) بنهجها الاستراتيجي للنمو من خلال عمليات الاستحواذ. هذا شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) يعزز قوية 1 مليار دولار تم جمعها من طرحها العام الأولي لاستهداف الشركات ذات الإمكانات العالية في مختلف القطاعات. ومن خلال استخدام نموذج أعمال جيد التنظيم، تتنقل AAC بشكل فعال في تعقيدات السوق، مما يضمن الشفافية والمشاركة مع المستثمرين. اكتشف كيف تعمل الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية لـ AAC على تعزيز عروض القيمة الخاصة بها وإنشاء فرص مربحة لأصحاب المصلحة.

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون مع المؤسسات المالية

دخلت شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) في شراكات مع العديد من المؤسسات المالية لتسهيل جهودها في جمع رأس المال. والجدير بالذكر أنه خلال الطرح العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، جمعت شركة AAC عائدات إجمالية قدرها 1.0 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت رسومًا مدفوعة لشركات التأمين تبلغ حوالي 55.9 مليون دولار أمريكي. وتتمتع الشركة أيضًا بعلاقات مستمرة مع البنوك وشركات الاستثمار لإدارة حسابها الاستئماني، الذي كان يضم حوالي 487.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.

العلاقات مع الشركات المستهدفة المحتملة

وكجزء من استراتيجيتها، تقوم AAC بتحديد الشركات المستهدفة المحتملة والتعامل معها بنشاط من أجل عمليات دمج الأعمال المستقبلية. تركز الشركة على الأهداف التي تمتلك قيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من الأصول المحتفظ بها في حسابها الاستئماني وقت دمج الأعمال. تهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان مساهمة عملية الاندماج أو الاستحواذ بشكل كبير في نمو شركة AAC وقيمة المساهمين.

التعامل مع الضامنين في الاكتتابات العامة

أقامت AAC علاقات مع مختلف الضامنين لدعم عروضها العامة. على سبيل المثال، خلال الاكتتاب العام الأولي، استخدمت شركة AAC شركات التأمين التي تنازلت بشكل جماعي عن 7.0 مليون دولار في عمولات الاكتتاب المؤجلة المتعلقة بدمج الأعمال المنتهية. وهذا يدل على المرونة والتعاون الذي تحافظ عليه AAC مع شركائها المكتتبين أثناء تنقلها عبر مجموعات الأعمال وأسواق رأس المال.

الشراكة مع المكاتب القانونية والمحاسبية

ولضمان الامتثال والحوكمة الفعالة، تتعاون AAC مع الشركات القانونية والمحاسبية الرائدة. تعتبر هذه الشراكات ضرورية للتغلب على تعقيدات المتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير المالية. على سبيل المثال، تكبدت شركة AAC نفقات عمومية وإدارية كبيرة يبلغ مجموعها 12.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بالخدمات القانونية وخدمات التدقيق.

نوع الشراكة	وصف	التأثير المالي
المؤسسات المالية	التعاون لزيادة رأس المال وإدارة الحساب الاستئماني	جمعت 1.0 مليار دولار في الاكتتاب العام؛ يحتوي الحساب الاستئماني على 487.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023
الشركات المستهدفة	تحديد عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة	يجب أن تستوفي القيمة السوقية العادلة التي لا تقل عن 80% من أصول حساب الائتمان
الضامنون	دعم العروض العامة وترتيبات الرسوم المرنة	التنازل عن 7.0 مليون دولار من عمولات الاكتتاب المؤجلة
الشركات القانونية والمحاسبية	دعم الامتثال والحوكمة	مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 12.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إجراء أبحاث السوق لعمليات الاستحواذ المستهدفة

تركز شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) على تحديد أهداف الاستحواذ المحتملة التي تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت الشركة تبحث بنشاط عن اندماج أعمال يلبي معاييرها، والتي تتضمن قيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80٪ من الأصول الموجودة في حسابها الاستئماني، والتي تبلغ قيمتها حوالي 487.1 مليون دولار أمريكي.

إدارة رأس المال الذي تم جمعه من خلال الاكتتاب العام

جمعت الشركة 1.0 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، وأصدرت 100.000.000 وحدة بسعر 10.00 دولارات لكل وحدة. وشمل ذلك 13,000,000 وحدة التخصيص الزائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان الحساب الاستئماني يحتوي على استثمارات بقيمة 487,130,034 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك الأموال النقدية وصناديق سوق المال المستثمرة في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. تعد إدارة هذه الأموال أمرًا بالغ الأهمية لضمان السيولة لعمليات الاستحواذ المحتملة ونفقات التشغيل.

بذل العناية الواجبة بشأن عمليات دمج الأعمال المحتملة

تعتبر العناية الواجبة نشاطًا بالغ الأهمية لشركة AAC حيث تقوم بتقييم عمليات دمج الأعمال المحتملة. تتضمن هذه العملية تقييم الصحة المالية والقدرات التشغيلية والوضع السوقي للشركات المستهدفة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تكبدت شركة AAC ما يقرب من 12.0 مليون دولار أمريكي في النفقات العامة والإدارية، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بأنشطة العناية الواجبة.

الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية

تعمل شركة Ares Acquisition Corporation ضمن أطر تنظيمية صارمة، مما يستلزم الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات ومتطلبات إعداد التقارير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تكبدت الشركة نفقات كبيرة تتعلق بالتقارير القانونية والمالية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على وضع الشركة العامة وضمان الشفافية مع المستثمرين.

النشاط الرئيسي	وصف	الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023)
أبحاث السوق	تحديد أهداف الاستحواذ	قيمة حساب الثقة: 487,130,034 دولارًا أمريكيًا
إدارة رأس المال	إدارة عائدات الاكتتاب العام	عائدات الاكتتاب: 1.0 مليار دولار
العناية الواجبة	تقييم عمليات الاستحواذ المحتملة	عام & النفقات الإدارية: 12.0 مليون دولار
الامتثال التنظيمي	ضمان الالتزام بلوائح SEC	قانوني & مصاريف التقارير: كبيرة (جزء من النفقات العامة والإدارية)

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

1 مليار دولار تم جمعها من الطرح العام الأولي

أكملت شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، مما أدى إلى زيادة 1 مليار دولار من خلال بيع 100 مليون وحدة بسعر 10.00 دولار لكل وحدة. تضمن هذا العرض إضافة 13 مليون وحدة التخصيص الزائد. وبلغ إجمالي تكاليف الطرح تقريبا 55.9 مليون دولار، والتي شملت 35 مليون دولار في عمولات الاكتتاب المؤجلة.

حساب الثقة للاحتفاظ بالأموال

عند إغلاق الاكتتاب العام، صافي العائدات 1 مليار دولار تم وضعها في حساب ائتماني، والذي يتم استثماره في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ حجم الحساب الاستئماني حوالي 487.1 مليون دولار . يهدف هذا الحساب إلى استخدامه لتمويل دمج الأعمال في المستقبل. تم تصميم حساب الائتمان لضمان توفر الأموال للمساهمين الذين يختارون استرداد أسهمهم.

فريق إدارة ذو خبرة

تستفيد شركة Ares Acquisition Corporation من فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة في الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الشركات. تعد خبرة الفريق أمرًا بالغ الأهمية لتحديد وتنفيذ مجموعات الأعمال الناجحة. على الرغم من عدم الكشف علنًا عن تفاصيل محددة حول أعضاء الفريق الفرديين، إلا أن الخلفية الجماعية لمجموعة الإدارة تمثل رصيدًا كبيرًا.

شبكات الاستشارات القانونية والمالية

وتحتفظ الشركة بشبكات استشارية قانونية ومالية قوية لدعم عملياتها ومبادراتها الاستراتيجية. ويساعد هؤلاء المستشارون في التنقل بين المتطلبات التنظيمية، وإجراء العناية الواجبة، وتنظيم مجموعات الأعمال. إن الاعتماد على الشركات الاستشارية الراسخة يعزز قدرة AAC على تنفيذ استراتيجيات أعمالها بفعالية.

الموارد الرئيسية	وصف	القيمة/المبلغ
عائدات الاكتتاب العام	الأموال التي تم جمعها من خلال الطرح العام الأولي	1 مليار دولار
حساب الثقة	الأموال المحتفظ بها من أجل دمج الأعمال	487.1 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023)
تكاليف العرض	إجمالي التكاليف المتكبدة خلال الاكتتاب العام	55.9 مليون دولار
عمولات الاكتتاب المؤجلة	جزء من تكاليف الطرح	35 مليون دولار
فريق الإدارة	- خبرة في الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية	غير محددة الكمية
الشبكات الاستشارية	المستشارون القانونيون والماليون	غير محددة الكمية

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

الوصول إلى رأس مال كبير لعمليات الاستحواذ المستهدفة

جمعت شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) ما يقرب من 1.0 مليار دولار أمريكي من خلال طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021. وتم تخصيص رأس المال هذا بشكل أساسي لمتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية عبر مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغت قيمة الاستثمارات المحتفظ بها في الحساب الاستئماني حوالي 487.1 مليون دولار أمريكي.

إمكانية تحقيق عوائد عالية على الاستثمار للمساهمين

وقد أثبتت شركة AAC قدرتها على توليد العائدات من خلال المناورات المالية الاستراتيجية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 7,327,055 دولارًا أمريكيًا، ويعزى ذلك إلى الزيادات في دخل الاستثمار والتغيرات في القيمة العادلة لالتزامات الضمان. وبلغ صافي الدخل لكل سهم عادي من الفئة "أ" 0.10 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة، مما يشير إلى الربحية المحتملة للمساهمين.

فرصة للاستثمار في قطاعات النمو الناشئة

تسعى الشركة بنشاط إلى دمج الأعمال في القطاعات الناشئة. في عام 2023، أعلنت AAC عن نيتها الاندماج مع X-energy، وهي شركة تركز على التقنيات النووية المتقدمة، وتعرض إستراتيجيتها للاستفادة من الصناعات المبتكرة وعالية النمو. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق المقدر للمفاعلات النووية المتقدمة إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يوفر فرص نمو كبيرة.

المرونة في مجموعات الأعمال عبر مختلف الصناعات

لا تقتصر شركة AAC على قطاعات أو مناطق محددة لمجموعات أعمالها، مما يسمح بمحفظة استثمارية متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة قرض رأس المال العامل بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي متاح لتغطية نفقات الأعمال المستمرة وعمليات الاستحواذ المحتملة. وتعزز هذه المرونة قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الصناعات.

المقياس المالي	القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023)
إجمالي رأس المال المجمع (الاكتتاب العام)	1.0 مليار دولار
الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الثقة	487.1 مليون دولار
صافي الدخل (الربع الثالث 2023)	$7,327,055
صافي الدخل لكل سهم من الفئة أ (الربع الثالث 2023)	$0.10
قرض رأس المال العامل	2.5 مليون دولار
حجم السوق المتوقع للمفاعلات النووية المتقدمة	130 مليار دولار بحلول عام 2030

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

التعامل مع المساهمين من خلال التحديثات المنتظمة

تعطي شركة Ares Acquisition Corporation الأولوية لمشاركة المساهمين من خلال توفير تحديثات منتظمة حول أدائها التشغيلي والمالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 665,312 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بصافي دخل قدره 31,163,488 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من العام السابق. يتلقى المساهمون بيانات مالية ربع سنوية، والتي تتضمن تحليلات مفصلة لمقاييس الأداء، والتغيرات في القيمة العادلة لالتزامات الضمان، وتحديثات على استراتيجيات العمل. على سبيل المثال، بلغ دخل الاستثمار المكتسب من الاستثمارات المحتفظ بها في الحساب الاستئماني للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 حوالي 18.03 مليون دولار أمريكي.

تقديم خيارات الاسترداد للأسهم العادية من الفئة (أ).

توفر الشركة خيارات الاسترداد لأسهمها العادية من الفئة (أ)، المصممة لتعزيز ثقة المساهمين ومشاركتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم استرداد إجمالي 53,002,919 سهمًا عاديًا من الفئة "أ" فيما يتعلق بالموافقة على التمديد الأول، مما أدى إلى مدفوعات نقدية من حساب الائتمان يبلغ إجماليها حوالي 539 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع الثالث من عام 2023، تم استرداد إجمالي 1,392,821 سهمًا عاديًا من الفئة "أ"، أي ما يعادل مدفوعات نقدية تبلغ حوالي 14.7 مليون دولار أمريكي. تعتبر عملية الاسترداد هذه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المساهمين وضمان توفر خيارات السيولة للمستثمرين.

توفير اتصالات شفافة فيما يتعلق باستراتيجيات العمل

تؤكد شركة Ares Acquisition Corporation على التواصل الشفاف فيما يتعلق باستراتيجيات أعمالها، وخاصة فيما يتعلق ببحثها عن مجموعات أعمال محتملة. على الرغم من التحديات التي تواجهها في السوق، كانت الشركة سباقة في إطلاع المساهمين على حالة عمليات دمج الأعمال وأي مخاطر مرتبطة بها. لاحظت الإدارة وجود شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، دون إتمام عملية دمج الأعمال بحلول تاريخ التصفية الإلزامية الممتد في 6 نوفمبر 2023. ويساعد هذا المستوى من الشفافية المساهمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حقوقهم. الاستثمارات.

بناء الثقة من خلال الالتزام بالمعايير التنظيمية

يعد الالتزام بالمعايير التنظيمية حجر الزاوية في استراتيجية شركة Ares Acquisition Corporation لبناء الثقة مع مستثمريها. تلتزم الشركة بالامتثال للوائح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما يضمن دقة جميع الإفصاحات وفي الوقت المناسب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة عجز في رأس المال العامل يبلغ حوالي 31 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة يبلغ إجماليها 31.2 مليون دولار أمريكي. ومن خلال الحفاظ على الامتثال الصارم للأطر التنظيمية، تهدف شركة Ares Acquisition Corporation إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع مساهميها، وتعزيز ثقتهم في حوكمة الشركة ونزاهتها التشغيلية.

متري	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022
صافي الدخل (الخسارة)	$7,327,055	$8,160,214
دخل الاستثمار	$18,025,664	$4,808,939
المصاريف العمومية والإدارية	$12,018,646	$1,285,877
عجز رأس المال العامل	$31,000,000	لا يوجد
إجمالي عجز المساهمين	$82,294,218	$60,956,068

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) – نموذج الأعمال: القنوات

الأسواق العامة لزيادة رأس المال (NYSE، NASDAQ)

أكملت شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، مما أدى إلى زيادة إجمالي العائدات بحوالي 1.0 مليار دولار بإصدار 100.000.000 وحدة بسعر 10.00 دولارات لكل وحدة. وهذا يشمل 13,000,000 وحدة التخصيص الزائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم العادية من الفئة (أ) الخاضعة للاسترداد المحتمل $487,030,034.

عروض المستثمرين والجولات الترويجية

شاركت AAC في العروض التقديمية والعروض الترويجية للمستثمرين كجزء من استراتيجيتها للتواصل مع المستثمرين المحتملين. وفي الفترة التي سبقت الاكتتاب العام الأولي، بذلت الشركة جهودًا تسويقية مكثفة لجذب المستثمرين، والتي تضمنت عروضًا تقديمية توضح بالتفصيل استراتيجية أعمالها وفرص السوق المحتملة. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على التواصل المستمر مع مستثمريها لتعزيز الشفافية وبناء الثقة.

المنصات الرقمية للتواصل مع المساهمين

تستخدم الشركة منصات رقمية مختلفة لتسهيل التواصل مع مساهميها. يتضمن ذلك التحديثات من خلال موقعها الإلكتروني، والنشرات الصحفية، والملفات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي توفر معلومات مالية مفصلة وتحديثات تشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة AAC عن صافي دخل قدره $7,327,055 للربع الثالث، مما يعكس التغيرات في القيمة العادلة لالتزامات الضمان وإيرادات الاستثمار.

منافذ الأخبار المالية للرؤية والعلامات التجارية

تستفيد AAC من منافذ الأخبار المالية لتعزيز ظهورها وعلامتها التجارية داخل المجتمع المالي. ويشمل ذلك التغطية في منصات الأخبار المالية الرئيسية، مما يساعد على جذب اهتمام المستثمرين والوعي العام. وقد تحملت الشركة مصاريف عمومية وإدارية بإجمالي $12,018,646 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك كجزء من تكاليفها التشغيلية.

نوع القناة	وصف	التأثير المالي
الأسواق العامة	الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك	نشأ 1.0 مليار دولار
العروض التقديمية للمستثمرين	التعاقدات لجذب المستثمرين	جهود التواصل مستمرة
المنصات الرقمية	تحديثات المساهمين عبر موقع الويب وملفات SEC	ذكرت $7,327,055 صافي الدخل للربع الثالث 2023
منافذ الأخبار المالية	مبادرات الرؤية والعلامة التجارية	المصاريف العمومية والإدارية $12,018,646

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن فرص النمو

تستهدف شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى AAC إجمالي أصول يبلغ حوالي 487.2 مليون دولار أمريكي، محتفظ بها بشكل أساسي في حساب ائتماني مستثمر في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. تتمثل استراتيجية الشركة في تحديد واكتساب الشركات ذات القيمة السوقية العادلة التي لا تقل عن 80٪ من الأصول المحتفظ بها في حساب الثقة، وهو ما يتوافق مع أهداف المستثمرين المؤسسيين لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.

مستثمرو التجزئة مهتمون بـ SPACs

يعد مستثمرو التجزئة أيضًا شريحة عملاء مهمة لشركة AAC، وخاصة المهتمين بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs). أكملت شركة AAC طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، مما أدى إلى جمع إجمالي عائدات قدره 1.0 مليار دولار أمريكي. يتمتع مستثمرو التجزئة، الذين تجتذبهم العوائد المرتفعة المحتملة لاستثمارات SPAC، بإمكانية الوصول إلى AAC من خلال أسهمها المتداولة علنًا. شهدت الأسهم العادية من الفئة "أ" صافي دخل أساسي ومخفف للسهم قدره 0.10 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يزيد من جاذبية هذا القطاع.

استهداف الشركات التي تبحث عن فرص الاندماج

يعد AAC بمثابة خيار جذاب للشركات المستهدفة التي تبحث عن فرص الاندماج. تم تصميم الشركة لتفعيل عمليات دمج الأعمال، واعتبارًا من أواخر عام 2023، كانت تبحث بنشاط عن المرشحين المناسبين. يسمح هيكل AAC لها بتقديم رأس مال وموارد كبيرة لشركاء الاندماج المحتملين، الذين يتمتعون بتاريخ من الدخل الاستثماري الكبير. على سبيل المثال، أعلنت AAC عن دخل استثماري قدره 18.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

المحللين الماليين وباحثي السوق

ويمثل المحللون الماليون وباحثو السوق شريحة أخرى من العملاء، حيث يقومون بتحليل الأداء المالي لشركة AAC وفرص السوق. تعد مقاييس أداء الشركة، مثل صافي الدخل البالغ 7.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أمرًا بالغ الأهمية للمحللين الذين يقومون بتقييم جدوى AAC كأداة استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان، والتي بلغت حوالي 23.4 مليون دولار، يوفر بيانات قيمة لأبحاث السوق وتحليل الاستثمار.

شريحة العملاء	المقاييس الرئيسية	البيانات المالية
المستثمرون المؤسسيون	إجمالي الأصول: 487.2 مليون دولار	استراتيجية الاستثمار: الاستحواذ على الشركات ذات القيمة السوقية التي لا تقل عن 80% من أصول حساب الائتمان
مستثمرو التجزئة	إجمالي عائدات الاكتتاب العام: 1.0 مليار دولار	صافي الدخل للسهم الواحد: 0.10 دولار (الربع الثالث من عام 2023)
الشركات المستهدفة	دخل الاستثمار: 18.0 مليون دولار (9 أشهر 2023)	البحث النشط عن المرشحين الاندماج
المحللين الماليين	صافي الدخل: 7.3 مليون دولار (الربع الثالث 2023)	التزامات الضمان: 23.4 مليون دولار

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المرتبطة بالاكتتاب العام ومجموعات الأعمال

بلغ إجمالي تكاليف الطرح المتكبدة خلال الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 55.9 مليون دولار، والتي شملت 35.0 مليون دولار لعمولات الاكتتاب المؤجلة.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للمتطلبات التنظيمية المستمرة، هناك تكاليف قانونية وتكاليف امتثال متوقعة قد تزيد مع تحرك الشركة نحو عمليات دمج الأعمال المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى الشركة عجز في رأس المال العامل يبلغ تقريبًا 31.0 مليون دولارمما يشير إلى الحاجة إلى إدارة دقيقة للنفقات القانونية للمضي قدمًا.

المصاريف الإدارية للعمليات الجارية

للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Ares Acquisition Corporation عن مصاريف عمومية وإدارية قدرها $3,993,893بينما بلغ إجمالي هذه المصاريف خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $12,018,646.

وتعكس الزيادة الكبيرة في التكاليف الإدارية الأنشطة التشغيلية المتزايدة المرتبطة بكونها شركة عامة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية والمحاسبة والامتثال لمراجعة الحسابات.

رسوم الاستشارات المالية وخدمات الاكتتاب

وفيما يتعلق بالخدمات الاستشارية المالية، تكبدت شركة Ares Acquisition Corporation رسومًا تصل إلى 55.9 مليون دولار خلال عملية الاكتتاب العام. علاوة على ذلك، هناك رسوم استشارية مالية مستمرة متوقعة بينما تستكشف الشركة عمليات دمج الأعمال، والتي قد تختلف بناءً على مدى تعقيد وحجم المعاملات المتبعة.

لدى الشركة أيضًا ترتيبات لرسوم التنسيب المحتملة التي تتراوح من 2.25% إلى 4.5% من الأموال التي يتم جمعها في أي معاملة اكتتاب خاص، مشروطة بإكمال هذه المعاملات بنجاح.

مصاريف الفوائد على قروض رأس المال العامل

تمتلك شركة Ares Acquisition Corporation قرضًا لرأس المال العامل مستحقًا قدره 2.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويساهم هذا القرض في نفقات الفوائد للشركة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على السيولة حيث تواصل الشركة البحث عن مجموعات أعمال قابلة للتطبيق.

في السابق، كان لدى الشركة سند إذني برصيد $9,440,103والتي كانت جزءا من أنشطتها التمويلية. ستؤثر أسعار الفائدة على هذه القروض على هيكل التكلفة الإجمالي، خاصة وأن الشركة تتنقل بين التزاماتها المالية بينما تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة من نموذج أعمالها.

فئة التكلفة	كمية
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال	55.9 مليون دولار
عمولات الاكتتاب المؤجلة	35.0 مليون دولار
المصاريف العمومية والإدارية (الربع الثالث 2023)	$3,993,893
المصاريف العمومية والإدارية (9 أشهر 2023)	$12,018,646
قرض رأس المال العامل	2.5 مليون دولار
مذكرة إذنية	$9,440,103
رسوم التنسيب المحتملة	2.25% - 4.5% من الأموال المجمعة

شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الاستثمار من حساب الثقة

تحقق شركة Ares Acquisition Corporation إيرادات استثمارية من حسابها الاستئماني، الذي يحتفظ بعائدات الطرح العام الأولي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الأمانة تقريبًا $487,130,034. وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ الدخل الاستثماري المكتسب من هذه الاستثمارات $6,261,708بينما بلغ إجماليها خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $18,025,664.

المكاسب المحتملة من عمليات دمج الأعمال المكتملة

سوف ينشأ تدفق الإيرادات الأساسي لشركة Ares Acquisition Corporation من المكاسب المحتملة من مجموعات الأعمال المكتملة. على الرغم من أنه حتى 30 سبتمبر 2023، لم يتم الانتهاء من عمليات دمج الأعمال، إلا أن الشركة تهدف إلى الاستحواذ على أعمال ذات قيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من الأصول المحتفظ بها في الحساب الاستئماني في وقت الاتفاقية. ستعتمد الفوائد المالية المتوقعة على أداء وتقييم الكيانات المستحوذ عليها بعد الدمج.

أتعاب الخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ

قد تدر شركة Ares Acquisition Corporation أيضًا إيرادات من خلال الرسوم الاستشارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ. على الرغم من عدم الكشف عن مبالغ محددة، فإن الرسوم الاستشارية تتضمن عادةً رسوم النجاح أو رسوم التجنيب أو الرسوم المستندة إلى الأداء المشروطة بإتمام الصفقات. هذه الرسوم شائعة في نموذج SPAC (شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة) ويمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على حجم وطبيعة المعاملات المعنية.

عوائد من تمارين الضمان على مجموعات الأعمال الناجحة

أصدرت الشركة أوامر الاكتتاب العام والخاص، والتي من المتوقع أن تولد إيرادات إضافية عند دمج الأعمال الناجحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت القيمة العادلة لالتزامات الضمان تقريبية $23,355,333. تسمح السندات العامة لحامليها بشراء أسهم عادية من الفئة "أ" بسعر ممارسة يبلغ 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، في حين أن سندات الاكتتاب الخاص متشابهة ولكن لها شروط نقل مختلفة. إذا تم ممارستها، يمكن أن توفر هذه الضمانات تدفقًا كبيرًا لرأس المال للشركة، مما يعزز المرونة المالية للعمليات أو عمليات الاستحواذ المستقبلية.

تدفق الإيرادات	تفاصيل	مبالغ الربع الثالث 2023	9 أشهر 2023 مبالغ
دخل الاستثمار من حساب الثقة	الدخل من الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الأمانة	$6,261,708	$18,025,664
المكاسب المحتملة من عمليات دمج الأعمال المكتملة	المكاسب المتوقعة من اندماجات الأعمال المستقبلية	لا يوجد	لا يوجد
رسوم الخدمات الاستشارية	الرسوم الاستشارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ	لا يوجد	لا يوجد
العوائد من تمارين أمر	القيمة العادلة لالتزامات الضمان	لا يوجد	$23,355,333