شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Bundle
إن فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) يكشف عن إطار عمل استراتيجي يقود نجاحها في المشهد التنافسي للتمويل العقاري التجاري. مع التركيز على أسواق الإسكان متعددة الأسر والطلاب، تستفيد ACR من الشراكات الرئيسية والإدارة القوية للأصول ومحفظة القروض المتنوعة التي تقدر قيمتها تقريبًا 1.6 مليار دولار. تعمق أكثر لاستكشاف كيف تضعها عروض القيمة وعلاقات العملاء وتدفقات الإيرادات لشركة ACR كشركة رائدة في قطاع العقارات.
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أقامت شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) شراكات مهمة مع العديد من المؤسسات المالية لدعم احتياجاتها التمويلية والتشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACR عن إجمالي قروض بقيمة 1,489,229 ألف دولار أمريكي، والتي تتضمن ترتيبات تمويلية مختلفة مثل:
| نوع الاقتراض | المبلغ الرئيسي المستحق (آلاف الدولارات) | المتوسط المرجح لسعر الاقتراض (%) | الاستحقاق المتبقي (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| تسهيلات التمويل المضمونة العليا | 64,495 | 9.14% | 4.1 |
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | 74,849 | 9.71% | 6.3 |
| 5.75% سندات ممتازة غير مضمونة | 150,000 | 5.75% | 1.9 |
| تسهيلات تمويل المستودعات | 170,861 | 7.96% | 1.6 |
العلاقات مع شركة ACRES Capital، LLC
توجد شراكة مهمة بين شركة ACRES Commercial Realty Corp. وشركة ACRES Capital, LLC، التي تعمل كمدير خارجي لشركة ACR. تتيح هذه العلاقة لشركة ACR الاستفادة من خبرة ACRES Capital في إدارة قروضها واستثماراتها العقارية التجارية. وفي عام 2024، بلغ صافي دخل شركة ACR العائد إلى الأسهم العادية 5,033 ألف دولار أمريكي، مما يعكس فعالية هذه الشراكة في توليد القيمة للمساهمين.
مشاريع مشتركة للتطوير العقاري
تشارك ACR بنشاط في مشاريع مشتركة للتطوير العقاري، مما يسمح لها بتقاسم المخاطر والموارد. والجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات شركة ACR في الكيانات غير المجمعة بلغ 22,036 ألف دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك حصصًا في:
- الموارد رأس المال الثقة I
- Wacker Joint Venture, LLC (فائدة بنسبة 90% لتحويل عقار مكتبي إلى وحدات متعددة الأسر بقيمة 19.9 مليون دولار)
- 7720 شركة McCallum JV, LLC (حصة بنسبة 50% في وحدة عقارية متعددة الأسر في الجنوب الغربي، بقيمة 546,000 دولار أمريكي)
الشراكة مع شركات إدارة الأصول
تتعاون ACR مع العديد من شركات إدارة الأصول لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية. بلغت الرسوم الإدارية المدفوعة للأطراف ذات الصلة 4,871 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه الشراكات ضرورية لتحسين إدارة محفظة ACR وضمان التوافق الاستراتيجي مع اتجاهات السوق.
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نشأة القروض العقارية التجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) قروضًا عقارية تجارية (CRE) يبلغ إجماليها حوالي 1.58 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.86 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتتكون هذه المحفظة من 55 قرضًا كاملاً مع مطفأة بتكلفة 1.58 مليار دولار وقرض ميزانين بقيمة 4.7 مليون دولار.
ويتراوح متوسط أسعار الفائدة المرجحة على هذه القروض من BR + 2.50% إلى BR + 8.61%، مع تواريخ استحقاق تمتد من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2027. كما أعلنت الشركة عن 78.4 مليون دولار أمريكي من الالتزامات غير الممولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إدارة محافظ القروض
تدير شركة ACR بنشاط محفظة القروض الخاصة بها، والتي تضمنت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مخصصًا لخسائر الائتمان بقيمة 34.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 2.2٪ من المحفظة. وارتفع مخصص خسائر الائتمان من 28.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وشهدت الشركة تقلبات في صافي دخلها الذي بلغ 19.375 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.418 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
إدارة الأصول وتقييم المخاطر
تستخدم ACR ممارسات صارمة لإدارة الأصول لتقييم المخاطر المرتبطة بمحفظة قروض CRE الخاصة بها. يتضمن تقييم مخاطر الشركة تقييم الظروف الاقتصادية وأداء المقترض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت ACR مخصصًا صافيًا لخسائر الائتمان بقيمة 5.9 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك أساسًا إلى تدهور ظروف الاقتصاد الكلي. تمتلك الشركة محفظة متنوعة، حيث تم تخصيص 79.4% منها للعقارات متعددة الأسر.
توريق الديون العقارية
تشارك شركة ACR في توريق قروضها العقارية. أكملت الشركة توريق ACR 2021-FL1 في مايو 2021، والذي بلغ 802.6 مليون دولار أمريكي، وأصدرت 675.2 مليون دولار أمريكي في سندات بدون حق الرجوع وبسعر فائدة متغير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مدفوعات السندات من هذا التوريق حوالي 89.9 مليون دولار. تسمح عمليات التوريق الخاصة بالشركة بإدارة السيولة والمخاطر بشكل فعال مع توفير التمويل لقروض CRE الخاصة بها.
| نشاط | تفاصيل | البيانات المالية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| نشأة القرض | إجمالي قروض CRE المحتفظ بها | 1.58 مليار دولار |
| إدارة محفظة القروض | مخصص خسائر الائتمان | 34.7 مليون دولار (2.2% من المحفظة) |
| إدارة الأصول | صافي الدخل (9 أشهر) | 19.375 مليون دولار |
| التوريق | إجمالي دفعات الأوراق المالية من ACR 2021-FL1 | 89.9 مليون دولار |
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
يرأس شركة ACRES Commercial Realty Corp فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة كبيرة في مجال العقارات التجارية والإدارة المالية. تعد خبرة فريق الإدارة أمرًا بالغ الأهمية في التعامل مع تعقيدات سوق العقارات التجارية وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة.
محفظة قروض متنوعة تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة ACRES Commercial Realty Corp. محفظة قروض متنوعة تبلغ قيمتها تقريبًا 1.580 مليار دولار. تتضمن هذه المحفظة:
| نوع العقار | القيمة الدفترية (بالآلاف) | % من محفظة القروض |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | $1,225,778 | 79.4% |
| مكتب | $216,964 | 14.0% |
| الفندق | $66,851 | 4.3% |
| التخزين الذاتي | $36,224 | 2.3% |
| بيع بالتجزئة | $0 | 0.0% |
| المجموع | $1,545,817 | 100% |
يساعد تنوع المحفظة عبر أنواع العقارات المختلفة على تخفيف المخاطر وتوفير عوائد مستقرة.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل
أنشأت شركة ACRES Commercial Realty Corp وصولاً قوياً إلى أسواق رأس المال، مما سمح لها بتأمين التمويل لعملياتها واستثماراتها. ومما يدل على هذا الوصول:
- إجمالي تسهيلات التمويل المضمونة العليا 64.5 مليون دولار
- 5.75% سندات ممتازة غير مضمونة تصل إلى 150 مليون دولار
- إجمالي تسهيلات تمويل المستودعات لأجل مختلفة 170.9 مليون دولار
وتعد هذه القدرة على الاستفادة من أسواق رأس المال ضرورية لتمويل الاستثمارات الجديدة وإدارة متطلبات السيولة.
علاقات قوية مع المقرضين والمستثمرين
تحتفظ شركة ACRES Commercial Realty Corp. بعلاقات قوية مع شبكة من المقرضين والمستثمرين، وهو أمر حيوي لنجاحها التشغيلي. تشمل علاقات الشركة ما يلي:
- الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين الذين يقدمون تمويل الأسهم
- علاقات طويلة الأمد مع البنوك والمؤسسات المالية لتمويل الديون
- الوصول إلى مجموعة من أدوات الاستثمار، مما يتيح خيارات تمويل مرنة
وتعزز هذه العلاقات قدرة الشركة على تأمين شروط تمويل مناسبة ودعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
أسعار فائدة تنافسية على القروض
تقدم شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) أسعار فائدة تنافسية على قروضها، والتي تم تصميمها لتوفير خيارات تمويل جذابة للمستثمرين العقاريين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتراوح أسعار الفائدة التعاقدية على كامل قروض الشركة من ر + 2.50% ل ر + 8.61%، حيث يمثل BR المعدل القياسي. كان متوسط سعر الاقتراض المرجح لإجمالي ديون شركة ACR هو 7.19%. يعد هذا السعر التنافسي ضروريًا لجذب المقترضين في بيئة أسعار الفائدة الصعبة، خاصة في قطاع العقارات التجارية.
-خبرة في الاستثمارات العقارية التجارية
لقد أثبتت شركة ACR نفسها كلاعب واسع المعرفة في سوق العقارات التجارية، مستفيدة من خبرتها لتعزيز عروض القيمة التي تقدمها. وتركز الشركة على محفظة متنوعة، وإدارة ما يقرب من 1.58 مليار دولار في قروض CRE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يتضمن نهج ACR تحليلاً شاملاً لاتجاهات السوق وأداء العقارات، مما يساعد على تخفيف المخاطر وتحسين العائدات لمستثمريها.
التركيز على أسواق الإسكان متعددة الأسر والطلاب
إن التركيز الاستراتيجي لشركة ACR على أسواق إسكان العائلات المتعددة والطلاب يضعها في موقع جيد ضمن قطاع متنامي من العقارات التجارية. وتمتلك الشركة جزءًا كبيرًا من محفظة القروض الخاصة بها مخصصة لهذه القطاعات، مستفيدة من الطلب المتزايد على حلول الإسكان بأسعار معقولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت قروض ACR للأسر المتعددة حصة كبيرة من إجمالي محفظة القروض الخاصة بها، مع مؤشرات على النمو المستمر في الطلب على الإيجار ومعدلات الإشغال.
القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري
تعد إدارة المخاطر في التمويل العقاري أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة ACR. تستخدم الشركة إطارًا قويًا لإدارة المخاطر، بما في ذلك أ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة (CECL). ل 34.7 مليون دولار أو 2.2% من محفظة قروضها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا النهج الاستباقي لشركة ACR الاستجابة بفعالية لتقلبات السوق وأداء المقترض، مما يضمن قدرتها على الحفاظ على سلامتها التشغيلية حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي.
| المقاييس الرئيسية | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي قروض لجنة المساواة العرقية | $1,580,516,000 |
| السعر القياسي (BR) | 5.22% |
| المتوسط المرجح لسعر الاقتراض | 7.19% |
| مخصص CECL | $34,699,000 |
| التركيز على القروض المتعددة الأسر | حصة كبيرة من المحفظة |
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المقترضين
تحتفظ شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) باستراتيجية اتصال قوية مع المقترضين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 1.58 مليار دولار من القروض المستحقة، مع جزء كبير من القروض الكاملة، مما يشير إلى قاعدة كبيرة من المقترضين. وتراوح متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه القروض من ر + 2.50% ل ر + 8.61%. يتم إرسال تحديثات منتظمة حول ظروف السوق وأداء القروض لضمان إبلاغ المقترضين بأي تغييرات قد تؤثر على اتفاقيات القروض الخاصة بهم.
دعم قوي لإدارة الأصول
يلعب فريق إدارة الأصول في ACR دورًا حاسمًا في دعم المقترضين من خلال توفير خدمات إدارة الأصول المخصصة. وأفادت الشركة أ صافي الدخل 19.375 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي الذي يدعم جهود إدارة الأصول. ويتضمن ذلك الإشراف على أداء قروض بقيمة 1.58 مليار دولار، مما يضمن حصول المقترضين على التوجيه اللازم للحفاظ على قيمة الأصول والكفاءة التشغيلية.
خدمة شخصية لإدارة القروض
تعد الخدمة الشخصية حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء لدى ACR. تقدم الشركة حلولاً مخصصة لإدارة القروض، والتي تظهر من خلال قدرتها على تمديد فترات استحقاق القروض وتعديل الشروط بناءً على احتياجات المقترض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ACR تقريبًا 34.7 مليون دولار في مخصصات خسائر الائتمان، مما يشير إلى الإدارة الاستباقية لحالات التخلف عن السداد المحتملة والاهتمام الشخصي بالمقترضين الذين يواجهون تحديات مالية.
الموارد التعليمية حول اتجاهات السوق
تستثمر ACR في توفير الموارد التعليمية لمقترضيها فيما يتعلق باتجاهات السوق والظروف الاقتصادية. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز العلاقات مع العملاء وتزويد المقترضين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وكجزء من تحديثاتها المالية، أبرزت ACR أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لشهر واحد كان 5.22% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.39% في 31 ديسمبر 2023. هذه البيانات ضرورية للمقترضين لفهم بيئة أسعار الفائدة وكيفية تأثيرها على التزامات القروض الخاصة بهم.
| المقاييس الرئيسية | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي القروض المستحقة | 1.58 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | ر + 2.50% إلى ر + 8.61% |
| صافي الدخل | 19.375 مليون دولار |
| مخصص خسائر الائتمان | 34.7 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة لشهر واحد | 5.22% |
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موقع الشركة
تستخدم شركة ACRES Commercial Realty Corp. موقعها الإلكتروني كقناة رئيسية للبيع المباشر، مما يسهل الوصول إلى المعلومات حول عروضها العقارية التجارية. يعد الموقع الإلكتروني بمثابة منصة للمستثمرين والعملاء المحتملين للتواصل مع الشركة واستكشاف فرص الاستثمار وإدارة حساباتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 2,010.3 مليون دولار.
التواصل مع المستثمرين المؤسسيين
يمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من استراتيجية التمويل والاستثمار الخاصة بـ ACRES. وتتعامل الشركة بنشاط مع هؤلاء المستثمرين من خلال برامج التوعية المخصصة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACRES عن دخل صافي قدره 19.375 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى المشاركة القوية مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.
الوسطاء الماليون والوسطاء
تتعاون شركة ACRES Commercial Realty Corp. مع الوسطاء الماليين والوسطاء لتعزيز وصولها إلى السوق وتسهيل المعاملات. تعتبر هذه الشبكة حيوية للحصول على الصفقات وتوفير السيولة في سوق العقارات التجارية. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغت قروض الشركة 1,489.2 مليون دولار.
المشاركة في مؤتمرات الاستثمار العقاري
تعد المشاركة في مؤتمرات الاستثمار العقاري قناة رئيسية أخرى لشركة ACRES لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها. تسمح هذه الأحداث للشركة بعرض عروضها والتواصل مع المستثمرين المحتملين والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. وتضمنت استثمارات أسهم الشركة في 30 سبتمبر 2024، 89.4 مليون دولار أمريكي في الاستثمارات العقارية.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| موقع إلكتروني | منصة البيع المباشر للمستثمرين | إجمالي الأصول: 2,010.3 مليون دولار |
| التواصل مع المستثمرين المؤسسيين | المشاركة مع المستثمرين المؤسسيين | صافي الدخل: 19.375 مليون دولار |
| الوسطاء الماليون | التعاون مع الوسطاء في المعاملات | القروض: 1,489.2 مليون دولار |
| مؤتمرات الاستثمار | المشاركة في عرض العروض | الاستثمارات في الأسهم: 89.4 مليون دولار |
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التعرض للعقارات
تجذب شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة من خلال الاستثمارات العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACR عن إجمالي أصول بقيمة 2.01 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها للقروض العقارية التجارية. تبلغ القيمة الدفترية لمحفظة قروض الشركة 1.55 مليار دولار، وهو ما يمثل مخاطر متنوعة عبر العقارات متعددة الأسر والمكاتب وأنواع العقارات الأخرى.
مطوري العقارات متعددة الأسر والتجارية
يعد المطورون الذين يبحثون عن تمويل للمشاريع متعددة الأسر والتجارية شريحة عملاء مهمة لشركة ACR. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة ACR بـ 55 قرضًا كاملاً برصيد رئيسي قدره 1.58 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن قروضًا لمشاريع تطوير متعددة الأسر تشكل حوالي 79.4٪ من محفظة القروض. يتماشى هذا التركيز على الإسكان متعدد الأسر مع طلب السوق، حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من الاتجاه المتزايد للحياة الحضرية والطلب على الإيجار.
المقترضون الذين يحتاجون إلى تمويل للمشاريع العقارية
تخدم ACR المقترضين الذين يحتاجون إلى تمويل لمختلف المشاريع العقارية، بما في ذلك قروض CRE الانتقالية ذات المعدل المتغير. في عام 2024، لم تقم الشركة بإنشاء قروض جديدة ذات فائدة متغيرة ولكن كان لديها صافي التزامات ممولة بقيمة 28.1 مليون دولار. بلغت القيمة الدفترية الإجمالية للمحفظة 1.55 مليار دولار، مع تخصيص أجزاء كبيرة لمناطق جغرافية محددة مثل الجنوب الغربي (28.1%) والمناطق الجبلية (17.9%).
شركاء المشروع المشترك في التطوير العقاري
تلعب شراكات المشاريع المشتركة دورًا حيويًا في نموذج أعمال ACR، مما يسمح بالتطوير التعاوني للعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ACR على استثماراتها في كيانات غير موحدة، بما في ذلك حصة 90٪ في المشروع المشترك 65 E. Wacker، بقيمة 19.9 مليون دولار. يتيح نهج الشراكة الإستراتيجية لشركة ACR الاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة في مجال التطوير العقاري مع نشر المخاطر المالية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | قيمة الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | إجمالي الأصول | 2.01 مليار دولار | - |
| المطورين | القروض الشاملة | 1.58 مليار دولار | 79.4% عائلات متعددة |
| المقترضين | صافي الالتزامات الممولة | 28.1 مليون دولار | - |
| شركاء المشروع المشترك | الاستثمار في مشروع مشترك | 19.9 مليون دولار | 90% فائدة |
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مدفوعات الفائدة على تمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي القروض المستحقة لشركة ACRES Commercial Realty Corp. 1,489,229,000 دولار أمريكي. ويبلغ المتوسط المرجح لسعر الاقتراض 7.19%. وتشمل المكونات الهامة لهذا الدين ما يلي:
| نوع الدين | القروض القائمة (بالآلاف) | متوسط السعر المرجح | الاستحقاق المتبقي (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| توريق ديون CRE | 990,520 | 7.28% | 10.4 |
| CRE - تسهيلات تمويل المستودعات لأجل | 163,880 | 7.70% | 1.0 |
| تسهيلات تمويل مضمونة رفيعة المستوى | 60,724 | 9.14% | 4.1 |
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | 73,916 | 9.71% | 6.3 |
| 5.75% سندات ممتازة غير مضمونة | 148,641 | 5.75% | 1.9 |
| سندات ثانوية ثانوية غير مضمونة | 51,548 | 9.60% | 12.7 |
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة القروض
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ACRES عن تكاليف تشغيلية تتعلق بإدارة القروض تبلغ 52,809,000 دولار أمريكي. وهذا يشمل:
- مخصص خسائر الائتمان: 5,942,000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء والتراكم: 5,200,000 دولار
- تعويضات حقوق الملكية - الطرف ذو العلاقة: 2,124,000 دولار أمريكي
- المصاريف العمومية والإدارية: 17,136,000 دولار
الرواتب والتعويضات للإدارة
تتكبد شركة ACRES Commercial Realty Corp. تكاليف إدارية كبيرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتعويض المدير بمبلغ 1,100,000 دولار أمريكي مقابل رسوم الإدارة. بلغ إجمالي الرسوم الإدارية المدفوعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 4,900,000 دولار أمريكي، والتي تشمل:
- رسوم الإدارة الأساسية: 4,900,000 دولار
- رسوم إدارة الحوافز: 0 دولار
نفقات التسويق والتوعية
تم الإبلاغ عن نفقات التسويق والتواصل لشركة ACRES Commercial Realty Corp بمبلغ 1,500,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا الإنفاق أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على وجود الشركة في السوق وتوسيعه.
شركة ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من إنشاء القروض
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACRES Commercial Realty Corp. عن دخل فوائد قدره 83000 دولار أمريكي للربع الثالث و248000 دولار أمريكي للأشهر التسعة، مقارنة بـ 85000 دولار أمريكي و254000 دولار أمريكي خلال نفس الفترات من عام 2023. وتحتفظ الشركة برصيد رئيسي قدره 10.8 مليون دولار قروض مستحقة على مديرها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
رسوم خدمات إدارة الأصول
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على رسوم إدارة أساسية بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لم يحصل المدير على رسوم إدارة الحوافز، بينما حصل في الربع نفسه من العام السابق على 473000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة ACRES Capital Service على رسوم خدمة خاصة قدرها 298000 دولار.
الدخل من عمليات التوريق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ACRES Commercial Realty Corp. قروض مستحقة من توريقات ديون CRE بقيمة 990.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 66.5% من إجمالي القروض. قدمت عمليات التوريق ACR 2021-FL1 وACR 2021-FL2 التمويل لقروض CRE، حيث أصدرت ACR 2021-FL1 سندات بقيمة 675.2 مليون دولار وأصدرت ACR 2021-FL2 567.0 مليون دولار.
| عملية التوريق | تاريخ الإغلاق | تاريخ الاستحقاق | إجمالي دفعات السندات حتى 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|---|
| أي سي آر 2021-FL1 | مايو 2021 | يونيو 2036 | $89,891 |
| أي سي آر 2021-FL2 | ديسمبر 2021 | يناير 2037 | $158,739 |
عوائد استثمارات المشاريع المشتركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ACRES Commercial Realty Corp. استثمارات في كيانات غير مجمعة بقيمة 22.0 مليون دولار أمريكي. يتضمن ذلك حصة 90% في مشروع مشترك لتحويل عقار مكتبي إلى وحدات متعددة الأسر بقيمة 19.9 مليون دولار، وحصة 50% في مشروع مشترك لوحدة عقارية متعددة الأسر بقيمة 546,000 دولار.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.