Alto Ingredients, Inc. (ALTO): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
تقوم شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO) بإعادة تعريف مشهد صناعات الكحول والإيثانول من خلال حلولها المبتكرة قماش نموذج الأعمال. من خلال الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية والالتزام بالاستدامة، تقدم ALTO كحوليات متخصصة عالية الجودة والمكونات الأساسية عبر الأسواق المتنوعة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات المعقدة لنموذج أعمالهم، ويعرض كيفية تحقيق التوازن بين علاقات العملاء والكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات لدفع النمو والاستدامة. اكتشف العناصر الأساسية التي تجعل ALTO رائدة في مجالها.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع منتجي الإيثانول الخارجيين
أقامت شركة Alto إنغرينتس شراكات مهمة مع العديد من منتجي الإيثانول الخارجيين لتعزيز سلسلة التوريد وعروض المنتجات الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع التسويق والتوزيع بالشركة عن صافي مبيعات للكحول بلغ إجماليها 179.1 مليون دولار، مما يعكس تعاونها المستمر مع هؤلاء المنتجين. ارتفع حجم الكحول المُباع من طرف ثالث بمقدار 6.9 مليون جالون، أو 8٪، ليصل إلى 89.3 مليون جالون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
علاقات طويلة الأمد مع منتجي المكونات
تحافظ شركة Alto Ingredients على علاقات طويلة الأمد مع العديد من منتجي المكونات الرئيسية، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج المكونات الأساسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المكونات الأساسية من قطاع إنتاج Pekin Campus 127.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 169.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان الحجم الإجمالي للمكونات الأساسية المباعة مستقرًا نسبيًا عند 659.200 طن .
| نوع الشراكة | صافي المبيعات (2024) | الحجم المباع (طن) | مقارنة بعام 2023 |
|---|---|---|---|
| منتجو الإيثانول من الطرف الثالث | 179.1 مليون دولار | 89.3 مليون جالون | +8% نمو في الحجم |
| منتجي المكونات | 127.3 مليون دولار | 659,200 طن | -25% انخفاض الإيرادات |
شراكات للوجستيات التسويق والتوزيع
تستفيد Alto Ingredients من الشراكات الإستراتيجية للوجستيات التسويق والتوزيع، مما يسهل بيع منتجاتها الخاصة وتلك التي يتم الحصول عليها من أطراف ثالثة. بلغ صافي مبيعات قطاع التسويق والتوزيع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 54.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 58.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وقد تأثر هذا الانخفاض بانخفاض قدره 0.52 دولار للجالون الواحد في متوسط سعر البيع.
التعامل مع الهيئات الحكومية والتنظيمية
تتعاون Alto المكونات بنشاط مع الهيئات الحكومية والتنظيمية للتنقل في المشهد المعقد للوائح الوقود الحيوي والامتثال له. وفي عام 2022، تقدمت الشركة بطلب للحصول على برنامج منتجي الوقود الحيوي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، وحصلت على 2.8 مليون دولار في شكل منح نقدية لدعم عملياتها. ومع ذلك، لم يتم تلقي مثل هذه الأموال للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحول في ديناميكيات التمويل.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنتاج الكحوليات المتخصصة والمكونات الأساسية
تنتج شركة Alto Ingredients, Inc. الكحوليات المتخصصة والمكونات الأساسية في المقام الأول في حرم بيكين الجامعي ومنشآت الإنتاج الغربية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات الكحول من حرم بيكين الجامعي بقيمة 315.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19٪ مقارنة بـ 388.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وزاد إجمالي حجم جالونات الإنتاج المباعة بنسبة 2.8 مليون جالون بنسبة 2% لتصل إلى 160.7 مليون جالون خلال نفس الفترة.
بلغ متوسط سعر البيع للغالون الواحد في حرم بيكين الجامعي 1.96 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وساهم هذا الانخفاض في الأسعار في انخفاض صافي المبيعات بمقدار 78.6 مليون دولار، على الرغم من بيع 2.8 مليون جالون إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي مبيعات المكونات الأساسية من حرم بيكين 127.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 25% من 169.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بحجم بيع إجمالي قدره 659.200 طن.
تسويق وتوزيع منتجات الكحول والإيثانول
وتشارك Alto Ingtrics أيضًا في تسويق وتوزيع منتجاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات من قطاع التسويق والتوزيع بنسبة 7٪ ليصل إلى 54.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 58.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وزاد حجم المشروبات الكحولية المباعة من طرف ثالث بمقدار 3.3 مليون جالون. بنسبة 15% لتصل إلى 25.2 مليون جالون، بينما انخفض متوسط سعر البيع للجالون بنسبة 19%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات الكحول من هذا القطاع 179.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 215.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان متوسط سعر البيع للغالون الواحد خلال هذه الفترة 2.01 دولار أمريكي.
الاستثمار المستمر في تحديث المرافق واستدامتها
تلتزم Alto Ingrants بالاستثمارات المستمرة في تحديث المرافق ومبادرات الاستدامة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 9.8 مليون دولار أمريكي للممتلكات والمعدات. يتضمن هذا الاستثمار عمليات الترقيات في منشأة Magic Valley، التي واجهت توقف الإنتاج في وقت سابق من العام. تم إعادة تشغيل المنشأة في يوليو 2024، لكنها لم تصل إلى طاقتها الكاملة حتى أكتوبر 2024.
وتسعى الشركة أيضًا إلى تنفيذ مشروع احتجاز الكربون وتخزينه، بعد أن أبرمت اتفاقية مع Vault 44.01 لنقل وعزل ثاني أكسيد الكربون، بهدف تقليل البصمة الكربونية.
إدارة المخاطر من خلال التحوط في أسعار السلع الأساسية
تعد إدارة المخاطر نشاطًا بالغ الأهمية لشركة Alto إنغريدينتس، لا سيما من خلال التحوط في أسعار السلع الأساسية. تستخدم الشركة الأدوات المشتقة لتثبيت أسعار الذرة والكحول عن طريق الدخول في العقود الآجلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ألتو" عن خسائر صافية قدرها 2.6 مليون دولار تتعلق بالتغيرات في القيمة العادلة لهذه العقود. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 9.0 مليون دولار أمريكي من هذه المشتقات.
ويساعد هذا النهج الاستباقي على التخفيف من آثار تقلبات السوق على نتائج التشغيل، مما يضمن حماية هوامش الربح الإجمالية ضد تقلبات أسعار السلع.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
خمس مرافق إنتاجية تقع في مناطق جغرافية استراتيجية
تدير شركة Alto Ingredients خمس منشآت إنتاج ذات موقع استراتيجي لتحسين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد وتقليل التكاليف. تشمل المرافق الأساسية ما يلي:
- الحرم الجامعي بيكين، إلينوي
- (ماجيك فالي، أيداهو).
- كولومبيا، كارولينا الجنوبية
- مرافق الإنتاج الغربية (موقعان)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول حسب القطاع التشغيلي على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي الأصول (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الحرم الجامعي بيكين | $227,491 | $251,048 |
| التسويق والتوزيع | $90,215 | $101,196 |
| الإنتاج الغربي | $63,920 | $57,533 |
| الشركات وغيرها | $35,785 | $44,464 |
| المجموع | $417,411 | $454,241 |
إنشاء سلسلة توريد للذرة والغاز الطبيعي
لقد طورت شركة Alto Ingredients سلسلة توريد موثوقة للمواد الخام الرئيسية، بما في ذلك الذرة والغاز الطبيعي. تقوم الشركة بتوريد هذه المواد من موردين مختلفين لضمان قدرات إنتاجية متسقة. بلغ متوسط سعر المبيعات لكل طن من المكونات الأساسية المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 72.10 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 24٪ عن العام السابق، مما يعكس ظروف السوق وديناميكيات سلسلة التوريد.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة في إنتاج الكحول
توظف الشركة قوة عاملة ماهرة متخصصة في إنتاج الكحول. تعتبر هذه القوى العاملة ضرورية للحفاظ على معايير الإنتاج العالية والكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Alto إنغريدينتس:
- العدد الإجمالي للموظفين: حوالي 400
- متوسط الراتب السنوي لكل موظف: يقدر بـ 75,000 دولار
تساهم خبرة الموظفين في تحسين عمليات الإنتاج والابتكار في تطوير المنتجات، مما يعزز الميزة التنافسية للشركة في الصناعة.
الملكية الفكرية المتعلقة بعمليات الإنتاج
تمتلك Alto المكونات العديد من براءات الاختراع والتكنولوجيا الخاصة المتعلقة بعمليات الإنتاج الخاصة بها، والتي توفر ميزة تنافسية في السوق. وهذه الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية من أجل:
- تعزيز كفاءة الإنتاج
- تقليل التكاليف التشغيلية
- تحسين جودة المنتج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 3 ملايين دولار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات وعمليات الإنتاج الخاصة بها.
شركة ألتو إنغرينتس (ALTO) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات كحولية عالية الجودة ومستدامة
تنتج شركة Alto المكونات مجموعة متنوعة من منتجات الكحول عالية الجودة، بما في ذلك الكحوليات المتخصصة، والتي ساهمت في جزء كبير من مبيعاتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات الكحول من قطاع إنتاج حرم بيكين 315.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 73.1 مليون دولار أمريكي، أو 19٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. متوسط سعر البيع للغالون الواحد كان هذا القطاع 1.96 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 0.50 دولارًا أمريكيًا، أو 20٪، مقارنة بالعام السابق.
مجموعة منتجات متنوعة لمختلف الصناعات
تمتلك شركة Alto إنغرينتس مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العديد من الصناعات، بما في ذلك الصحة والمنزل & جمال؛ طعام & المشروبات؛ صناعة & زراعة؛ المكونات الأساسية؛ والوقود المتجدد. تنتج الشركة أكثر من 1.6 مليون طن من المكونات الأساسية سنويًا وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكحول 350 مليون جالون سنويًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المكونات الأساسية من قطاع Pekin Campus 127.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 25٪ من 169.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
موثوقة لسلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية
تؤكد Alto Ingtrics على الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية لضمان توفر المنتج بشكل موثوق. أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 6.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن من 4.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى انخفاض تكاليف الذرة الإجمالية، والتي كانت ضرورية للإنتاج. وشهد قطاع التسويق والتوزيع في الشركة ربحًا إجماليًا قدره 1.3 مليون دولار أمريكي للربع نفسه، ارتفاعًا من 0.9 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
الالتزام بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية
تلتزم شركة Alto المكونات بالاستدامة، وقد قامت مؤخرًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية نقل وعزل ثاني أكسيد الكربون مع Vault 44.01 لمشروع احتجاز الكربون وتخزينه. وتهدف هذه المبادرة إلى خفض بصمتها الكربونية، وتعزيز عروض قيمتها من خلال جذب المستهلكين والشركات المهتمين بالبيئة. وذكرت الشركة أن أسعار الكربون قد انخفضت بشكل كبير، مما أثر على الإيرادات، لكنها متفائلة بشأن انتعاش الأسعار في المستقبل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الكحول) | 106.5 مليون دولار | 128.6 مليون دولار | -19% |
| صافي المبيعات (المكونات الأساسية) | 41.2 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | -20% |
| متوسط سعر البيع (الكحول) | 1.96 دولار للجالون الواحد | 2.46 دولار للجالون الواحد | -20% |
| إجمالي الربح (الموحد) | 6.0 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | +43% |
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
علاقات قوية مع العملاء المحليين والدوليين
تحتفظ شركة Alto Ingredients, Inc. بعلاقات قوية مع كل من العملاء المحليين والدوليين، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 251.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 318.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.8٪. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى انخفاض حجم المبيعات ومتوسط أسعار المبيعات، مما أثر على استراتيجية مشاركة العملاء.
التركيز على العقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تؤكد الشركة على تأمين عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. على سبيل المثال، حقق قطاع الإنتاج في Pekin Campus 106.5 مليون دولار من مبيعات الكحول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. غالبًا ما تتضمن هذه العقود أحكامًا لتعديلات الأسعار بناءً على ظروف السوق، مما يسمح لكل من Alto وعملائها بإدارة المخاطر المالية بشكل فعال.
دعم العملاء من خلال عروض المنتجات المخصصة
تقدم Alto Ingredients عروض منتجات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. وقد أدى هذا النهج إلى محفظة متنوعة، مما أدى إلى تعزيز رضا العملاء وولائهم. على سبيل المثال، ارتفع حجم المكونات الأساسية المباعة بمقدار 10400 طن، أو 5%، إلى 236600 طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع للطن. ويشير هذا إلى أن الحلول المخصصة يمكنها زيادة الحجم، حتى في بيئات التسعير الصعبة.
الشفافية في التسعير ومصادر المنتجات
تعطي Alto Ingrants الأولوية للشفافية في التسعير ومصادر المنتجات، مما يؤدي إلى بناء الثقة مع العملاء. انخفض متوسط سعر البيع للغالون الواحد من الكحوليات المتخصصة بمقدار 0.46 دولار أمريكي، أو 19%، ليصل إلى 2.02 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن خلال توصيل تغييرات الأسعار والأسباب الكامنة وراءها، تعمل الشركة على تعزيز علاقات أقوى مع عملائها.
| المقاييس الرئيسية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $251.8 | $318.1 | (66.3) مليون دولار (-20.8%) |
| تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | $245.9 | $314.0 | (68.1) مليون دولار (-21.7%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $6.0 | $4.2 | 1.8 مليون دولار (+43.2%) |
| متوسط سعر البيع للجالون الواحد | $2.02 | $2.48 | ($0.46) (-19%) |
| الحجم الإجمالي للمكونات الأساسية المباعة (بالطن) | 236,600 | 226,200 | +10,400 (+5%) |
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة إلى المشروبات والأغذية والأسواق الصناعية
تعمل شركة Alto Ingredients, Inc. بشكل أساسي في المبيعات المباشرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق المشروبات والأغذية والأسواق الصناعية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات للكحول من قطاع التسويق والتوزيع بقيمة 179.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 17٪ مقارنة بـ 216.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، صافي مبيعات المكونات الأساسية من قطاع الإنتاج في Pekin Campus انخفض بنسبة 25٪ إلى 127.3 مليون دولار، بانخفاض من 169.2 مليون دولار.
منصات عبر الإنترنت لإشراك العملاء والتعليم
تستخدم Alto Ingredients منصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء وتوفير الموارد التعليمية. وفي حين لم يتم الكشف عن بيانات مالية محددة حول تأثير هذه المنصات، فإن تركيز الشركة على المشاركة الرقمية واضح في استراتيجياتها التسويقية التي تهدف إلى إعلام العملاء بتطبيقات المنتجات والفوائد ومبادرات الاستدامة. يساعد هذا النهج في زيادة الوعي بالمنتج وولاء العملاء.
التوزيع من خلال مقدمي الخدمات اللوجستية الطرف الثالث
تتعاون Alto Ingredients مع مقدمي خدمات لوجستية خارجيين لتوزيع منتجاتها بكفاءة. تعتبر هذه الإستراتيجية ضرورية لإدارة سلسلة التوريد وضمان تسليم المنتجات للعملاء في الوقت المناسب. أعلنت الشركة عن زيادة في حجم المشروبات الكحولية المباعة من طرف ثالث، والتي ارتفعت بنسبة 8٪ إلى 89.3 مليون جالون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر البيع للغالون بنسبة 23٪، مما ساهم في زيادة انخفاض صافي المبيعات.
| قناة التوزيع | الحجم المباع (جالون) | صافي المبيعات (مليون دولار) | متوسط سعر البيع (دولار/جالون) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول لطرف ثالث | 89.3 مليون | $179.3 | $2.01 |
| مبيعات المكونات الأساسية | 659,200 طن | $127.3 | $193.11 |
أسطول النقل الداخلي للتسليم
تحتفظ Alto Ingredients بأسطول نقل داخلي لتسهيل تسليم منتجاتها. ويضمن هذا الأسطول قدرة الشركة على تلبية طلبات العملاء على الفور مع التحكم في التكاليف اللوجستية. أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 6.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإدارة الأفضل للخدمات اللوجستية والنقل.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مصنعي المشروبات (المشروبات الروحية، الخلاطات)
تخدم شركة Alto Ingredients, Inc. في المقام الأول الشركات المصنعة للمشروبات، بما في ذلك تلك التي تنتج المشروبات الروحية والخلاطات. في عام 2024، انخفض صافي مبيعات الكحول من قطاع إنتاج الحرم الجامعي في بيكين بنسبة 73.1 مليون دولار، أو 19%، ل 315.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 388.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صناعة المواد الغذائية (عوامل النكهة والكحوليات الغذائية)
تعد صناعة المواد الغذائية شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Alto، حيث تقوم بتزويد عوامل النكهة والكحوليات الغذائية. انخفض صافي مبيعات المكونات الأساسية من حرم بيكين بنسبة 41.9 مليون دولار، أو 25%، ل 127.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
العملاء الصناعيون (المذيبات ومنتجات التنظيف)
تلبي Alto المكونات أيضًا العملاء الصناعيين الذين يحتاجون إلى المذيبات ومنتجات التنظيف. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي مبيعات المكونات الأساسية من قطاع الإنتاج الغربي بنسبة 7.4 مليون دولار، أو 42%، ل 10.4 مليون دولار مقارنة ب 17.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
القطاع الزراعي (الأعلاف الحيوانية والأسمدة)
وفي القطاع الزراعي، توفر شركة Alto منتجات للأعلاف الحيوانية والأسمدة. أبلغت الشركة عن انخفاض إجمالي حجم المكونات الأساسية المباعة بنسبة 42,200 طن، أو 21%، ل 154.800 طن للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 197,000 طن لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة العملاء | صافي المبيعات (2024) | التغيير من 2023 | الحجم المباع (طن/جالون) |
|---|---|---|---|
| مصنعي المشروبات | 315.5 مليون دولار | ↓ 73.1 مليون دولار (19%) | 52.8 مليون جالون (↑ 0.8 مليون جالون، 2%) |
| صناعة المواد الغذائية | 127.3 مليون دولار | ↓ 41.9 مليون دولار (25%) | 659,200 طن (↓ 1,200 طن، <1%) |
| العملاء الصناعيين | 10.4 مليون دولار | ↓ 7.4 مليون دولار (42%) | 154,800 طن (↓ 42,200 طن، 21%) |
| القطاع الزراعي | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف المواد الخام (الذرة والغاز الطبيعي)
ترتبط تكاليف المواد الخام الأولية لشركة Alto Ingredients, Inc. بالذرة والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط تكلفة الذرة للبوشل 4.68 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 29.1٪ مقارنة بـ 6.60 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة لقطاع الإنتاج الغربي، بلغت تكلفة الذرة للبوشل 5.52 دولار، بانخفاض 25.1% من 7.37 دولار. كما شهدت الشركة تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملية الإنتاج، على الرغم من عدم تفصيل أرقام محددة لتكاليف الغاز الطبيعي في البيانات المتاحة.
التكاليف التشغيلية المرتبطة بمرافق الإنتاج
سجلت Alto Ingments تكاليف تشغيلية كبيرة، خاصة في الصيانة والإصلاحات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان من المتوقع أن يصل إجمالي مصاريف الإصلاحات والصيانة إلى 34 مليون دولار. ساهم حرم بيكين بمبلغ 6.2 مليون دولار أمريكي في إجمالي الربح، مما أدى إلى تحسن كبير على أساس سنوي بسبب قدرات الإنتاج المحسنة. ومع ذلك، شهد قطاع الإنتاج الغربي خسارة إجمالية قدرها 2.3 مليون دولار لنفس الفترة، ويرجع ذلك أساسًا إلى توقف الإنتاج وتحديث المعدات.
مصاريف التسويق والتوزيع
كما أثرت نفقات التسويق والتوزيع على هيكل التكاليف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات من قطاع التسويق والتوزيع بمقدار 36.7 مليون دولار، أو 17%، بإجمالي 179.3 مليون دولار. انخفض متوسط سعر البيع للغالون الواحد من الكحول بمقدار 0.61 دولارًا أمريكيًا، أو 23%، مما أدى إلى انخفاض قدره 50.6 مليون دولار أمريكي في صافي المبيعات من الإيثانول المستخدم في الوقود من طرف ثالث. وبلغ إجمالي الربح من هذا القطاع 2.9 مليون دولار، بانخفاض عن 3.2 مليون دولار في العام السابق.
البحث والتطوير لابتكارات المنتجات
تعد نفقات البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لابتكار المنتجات في Alto Ingredients. خصصت الشركة الموارد لتعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير المنتجات ذات هامش الربح الأعلى. ولم يتم الكشف عن أرقام الإنفاق المحددة على البحث والتطوير؛ ومع ذلك، فإن التركيز على الابتكار واضح في التحسينات التشغيلية وإدخال الكحوليات المتخصصة، والتي تمثل 42% من إجمالي حجم المبيعات. بلغ إجمالي الربح من ابتكارات المنتجات 11.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | ملاحظات |
|---|---|---|
| تكاليف المواد الخام (الذرة) | 4.68 دولار للبوشل الواحد | انخفاض بنسبة 29.1% على أساس سنوي |
| تكاليف المواد الخام (الغاز الطبيعي) | غير محدد | جزء لا يتجزأ من الإنتاج |
| نفقات الإصلاح والصيانة | $34.0 | المتوقعة لعام 2024 |
| التسويق والتوزيع صافي المبيعات | $179.3 | تراجع بنسبة 17% على أساس سنوي |
| إجمالي الربح من التسويق والتوزيع | $2.9 | بانخفاض من 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح الإجمالي من ابتكارات المنتجات | $11.1 | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع الكحوليات المتخصصة والمكونات الأساسية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Alto إنغريدينتس عن صافي مبيعات الكحول من قطاع إنتاج Pekin Campus التابع لها والذي يبلغ 106.5 مليون دولار، انخفاض 17% مقارنة ب 128.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي حجم الجالون الإنتاجي المباع بنسبة 0.8 مليون جالون، أو 2%، المجموع 52.8 مليون جالون. ومع ذلك، انخفض $0.46 للغالون الواحد، أو 19%، في متوسط سعر البيع للغالون الواحد ساهم في الانخفاض العام في المبيعات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي مبيعات الكحول من حرم بيكين الجامعي 315.5 مليون دولار، تحت 19% من 388.6 مليون دولار في العام السابق. الزيادة الإجمالية في حجم الإنتاج بنسبة 2.8 مليون جالون، أو 2%، ل 160.7 مليون جالون وقابل ذلك انخفاض في متوسط سعر البيع $0.50، أو 20%لكل جالون.
الإيرادات من مبيعات الإيثانول المستخدم في الوقود
تخضع إيرادات Alto المكونات من مبيعات الإيثانول المستخدم في الوقود لتقلبات السوق. وفي عام 2023، تراوحت أسعار الإيثانول المخصص للوقود من 1.58 دولار إلى 2.67 دولار لكل جالون. أعلنت الشركة عن انخفاض في صافي مبيعات الإيثانول المستخدم في الوقود بسبب انخفاض متوسط سعر البيع للجالون الواحد بنسبة 100% $0.52، أو 19%، مما أدى إلى أ 11.4 مليون دولار انخفاض صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من الإيثانول المستخدم في الوقود من طرف ثالث 179.1 مليون دولار، تحت 17% من 216.0 مليون دولار في العام السابق.
الدخل من خدمات التسويق والتوزيع التابعة لجهات خارجية
تم إنشاء قطاع التسويق والتوزيع لمكونات Alto 54.6 مليون دولار في مبيعات الكحول للربع الثالث من عام 2024 أ 7% تراجع من 58.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وزاد حجم مبيعات الكحول الخارجية بنسبة 3.3 مليون جالون، أو 15%، المجموع 25.2 مليون جالون. ومع ذلك، فإن انخفاض متوسط سعر البيع للجالون الواحد أثر سلباً على صافي المبيعات.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من قطاع التسويق والتوزيع 179.1 مليون دولار، تحت 17% من 215.7 مليون دولار في العام السابق.
الإيرادات المحتملة من أرصدة الكربون ومبادرات الاستدامة
لقد ركزت Alto المكونات على مبادرات الاستدامة، والتي قد تؤدي إلى إيرادات محتملة من أرصدة الكربون. ومع ذلك، شهدت أسعار الكربون تقلبات كبيرة. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن انخفاض أسعار الكربون بنسبة 80% في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2024. ولا يزال التأثير المالي لهذه المبادرات متوقفًا على ظروف السوق والأطر التنظيمية، والتي يمكن أن تؤثر على تدفقات الإيرادات المستقبلية المرتبطة بأرصدة الكربون.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الكحوليات المتخصصة | 106.5 مليون دولار | 128.6 مليون دولار | -17% |
| الإيثانول المخصص للوقود | 54.6 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | -7% |
| تسويق الطرف الثالث | 179.1 مليون دولار | 215.7 مليون دولار | -17% |
| أرصدة الكربون | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.