شركة APA (APA): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
APA Corporation (APA) Bundle
في المشهد التنافسي لقطاع الطاقة، فهم نموذج الأعمال لشركة مثل شركة ايه بي ايه (APA) أمر بالغ الأهمية للمستثمرين ومحللي الصناعة على حد سواء. ال قماش نموذج الأعمال تسلط شركة APA الضوء على شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الأساسية ومصادر الإيرادات المتنوعة التي تدفع نجاحها في التنقيب عن النفط والغاز. اكتشف كيف توازن APA بين التزامها بالممارسات المستدامة والأداء المالي القوي، مما يضمن إمدادات طاقة موثوقة لعملائها أثناء التغلب على تحديات الصناعة. تابع القراءة لاستكشاف المكونات المعقدة لنموذج أعمال APA.
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع TotalEnergies للمشاريع البحرية
أقامت شركة APA شراكة مهمة مع TotalEnergies لتطوير مشاريع النفط البحرية. يتضمن هذا التعاون تطوير مشروع GranMorgu في المنطقة 58 البحرية في سورينام، والذي يمثل إجمالي استثمار يقدر بـ 10.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينتج المشروع النفط من اكتشافي كرابداجو وسابكارا، مع توقع ظهور أول نفط فيه 2028. تشارك شركة TotalEnergies في تحمل جزء من رأس مال التقييم والتطوير لهذا المشروع.
المشاريع المشتركة في عمليات الحفر
شاركت APA في العديد من المشاريع المشتركة لتعزيز عمليات الحفر الخاصة بها. ومن الجدير بالذكر أنه في مصر، تتعاون الشركة مع شركة سينوبك الدولية لاستكشاف وإنتاج البترول، التي تمتلك ثلث حصة الأقلية في عمليات النفط والغاز التابعة لشركة APA في المنطقة. في الأشهر التسعة الأولى من 2024، دفعت APA تقريبًا 233 مليون دولار في توزيعات نقدية لشركة سينوبك. وتسمح هذه الشراكة لشركة APA بالاستفادة من خبرات وموارد شركة سينوبك في السوق المصرية، وتسهيل الكفاءات التشغيلية وتقاسم المخاطر.
شراكات مع مزودي التكنولوجيا للحلول المبتكرة
لتحفيز الابتكار، قامت شركة APA بتكوين شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا. تركز عمليات التعاون هذه على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي استخدام تقنيات الحفر المتقدمة وتحليلات البيانات إلى تحسين كفاءة رأس المال وتبسيط العمليات عبر أصول APA. يعد التكامل المستمر لهذه التقنيات جزءًا من إستراتيجية APA لتحسين الإنتاج وتقليل التكاليف.
| نوع الشراكة | شريك | منطقة التركيز | الاستثمار/الالتزام المالي | النتائج المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| تعاون | إجمالي الطاقات | المشاريع البحرية | 10.5 مليار دولار | أول نفط في 2028 |
| مشروع مشترك | سينوبك | العمليات المصرية | 233 مليون دولار (2024) | الكفاءات التشغيلية |
| الشراكة التكنولوجية | مختلف مقدمي التكنولوجيا | حلول مبتكرة | لم يتم الكشف عنها | تحسين كفاءة رأس المال |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
تشارك شركة APA في أنشطة استكشاف وإنتاج واسعة النطاق (E&P) في مناطق مختلفة، مع التركيز بشكل كبير على حوض بيرميان ومصر وبحر الشمال. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج يومي يقارب 64% من أصولها في الولايات المتحدة، مما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفع إنتاج النفط اليومي على وجه التحديد بنسبة 71% على أساس سنوي. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، قامت شركة APA بتشغيل تسعة منصات حفر في حوض بيرميان، مما أدى إلى تشغيل 48 بئراً جديدة، بما في ذلك 21 بئراً مرتبطة بأصول Callon التي تم الاستحواذ عليها في وقت سابق من العام.
إدارة الأصول وتصفية الاستثمارات
تدير شركة APA بشكل فعال محفظة أصولها، مع التركيز على تحسين القيمة من خلال عمليات التجريد والاستحواذ الاستراتيجية. في 10 سبتمبر 2024، أعلنت APA عن صفقة لبيع العقارات المنتجة غير الأساسية في حوض بيرميان مقابل 950 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تولد صافي إنتاج يقدر بـ 21000 برميل من مكافئ النفط يوميًا، مع ما يقرب من 57٪ من ذلك يجري زيت. تهدف عائدات هذا البيع في المقام الأول إلى تخفيض الديون. ويأتي ذلك بعد الاستحواذ على شركة Callon Petroleum Company في الأول من أبريل 2024، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 4.5 مليار دولار.
| نوع المعاملة | تفاصيل | القيمة (بالملايين) | تأثير الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) |
|---|---|---|---|
| بيع العقارات غير الأساسية | أصول حوض العصر البرمي | $950 | 21,000 |
| اكتساب | شركة كالون للبترول | $4,500 | لا يوجد |
الاستثمار في تقنيات الحفر الجديدة
تلتزم شركة APA بتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في تقنيات الحفر الجديدة. وتقوم الشركة بتطبيق تقنيات متقدمة في عمليات الحفر، خاصة في الحوض البرمي، مما أدى إلى تحسين كفاءة رأس المال والإنتاجية. على سبيل المثال، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من سوائل الغاز الطبيعي إلى 72.9 مليون برميل يومياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 10.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز أنشطة الحفر والتقدم التكنولوجي.
| متري | القيمة (2024) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الإنتاج اليومي من سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/اليوم) | 72.9 | زيادة 16% |
| متوسط الإنتاج اليومي في حوض بيرميان (أجهزة الحفر) | 9 | لا يوجد |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في الولايات المتحدة ومصر وبحر الشمال
تمتلك شركة APA احتياطيات كبيرة من النفط والغاز المؤكدة في جميع مناطق عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 1.6 مليار برميل من المكافئ النفطي (بنك إنجلترا) في إجمالي الاحتياطيات المؤكدة. وهذا يشمل الاحتياطيات من مجالاتها الرئيسية:
- الولايات المتحدة: 1.2 مليار برميل
- مصر: 0.3 مليار برميل
- بحر الشمال: 0.1 مليار برميل نفط
وبلغ متوسط إنتاج الشركة للربع الثالث من عام 2024 256.3 ألف برميل من النفط يومياً (Mb/d)، مع مساهمات كبيرة من حوض بيرميان، حيث زاد نشاط الحفر بشكل كبير بعد الاستحواذ على كالون.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
توظف شركة APA قوة عاملة ذات مهارات عالية تتمتع بخبرة صناعية واسعة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة حوالي 4000 موظف على مستوى العالم، حيث يحمل العديد منهم درجات علمية متقدمة في الهندسة والجيولوجيا والأعمال. تم تصميم القوى العاملة لدعم الوظائف التشغيلية المختلفة، بما في ذلك:
- الاستكشاف والإنتاج
- الهندسة والتكنولوجيا
- إدارة الصحة والسلامة والبيئة
تعتبر هذه الخبرة أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع عمليات استخراج النفط والغاز المعقدة، وضمان الامتثال للوائح، وتحفيز الابتكار في تقنيات وتقنيات الحفر.
مرافق الحفر والإنتاج المتقدمة
تفتخر شركة APA بمرافق الحفر والإنتاج المتقدمة، والتي تعد ضرورية لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاج. تعمل الشركة:
- حوالي 9 منصات حفر في حوض بيرميان، مع خطط للحفاظ على متوسط 8 منصات حتى عام 2025.
- 12 منصة حفر في مصر، مع التركيز على إنتاج النفط.
- مرافق إنتاج حديثة في بحر الشمال، مُحسّنة لتحقيق الكفاءة والامتثال البيئي.
ومن حيث الاستثمار، خصصت APA ما يقرب من 2.8 مليار دولار للاستثمارات الرأسمالية الأولية في عام 2024، مما يعكس التزامها بتعزيز قدرات الإنتاج.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | المقاييس الحالية |
|---|---|---|
| الاحتياطيات المؤكدة | إجمالي الاحتياطيات المؤكدة عبر الولايات المتحدة ومصر وبحر الشمال | 1.6 مليار برميل |
| القوى العاملة | موظفون ماهرون في الهندسة والجيولوجيا والإدارة | ~ 4000 موظف |
| مرافق الحفر | منصات الحفر النشطة في المواقع الرئيسية | 9 منصات في الولايات المتحدة، و12 منصة في مصر |
| استثمار رأس المال | الاستثمار في المرافق والتكنولوجيا | 2.8 مليار دولار لعام 2024 |
شركة APA (APA) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات الطاقة الموثوقة من خلال الإنتاج المتنوع
تعمل شركة APA بنموذج إنتاج متنوع، مما يعزز بشكل كبير موثوقيتها في إمدادات الطاقة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ متوسط إنتاج الشركة حوالي 382 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، وتمثل الأصول الأمريكية 64% من إجمالي الإنتاج. ارتفع إنتاج النفط اليومي من الأصول الأمريكية بنسبة 71% على أساس سنوي، مما يدل على نمو تشغيلي قوي.
ويتسم إنتاج الشركة بالتنوع الجغرافي عبر عملياتها في الولايات المتحدة ومصر وبحر الشمال، مما يسمح لها بتخفيف المخاطر المرتبطة بانقطاع الإمدادات الإقليمية. أدى الاستحواذ على Callon Petroleum في أبريل 2024 إلى توسيع البصمة التشغيلية لشركة APA من خلال إضافة ما يقرب من 120,000 فدانًا صافيًا في حوض ديلاوير و25,000 فدانًا صافيًا في حوض ميدلاند.
الالتزام بالممارسات المستدامة وخفض الانبعاثات
تؤكد شركة APA على التزامها بالاستدامة وخفض الانبعاثات. وقد شاركت الشركة بنشاط في مبادرات لتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات التي تعزز كفاءة الطاقة وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتشمل الاستراتيجيات التشغيلية لـ APA تنفيذ أفضل الممارسات في الإدارة البيئية واعتماد التقنيات المتقدمة لعمليات الإنتاج الأنظف.
في أكتوبر 2024، أعلنت APA عن قرار الاستثمار النهائي الإيجابي لمشروع تطوير النفط GranMorgu قبالة ساحل سورينام، والذي تم تصميمه لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع 220 ألف برميل يوميًا، وسيستخدم الآبار البحرية المتصلة بوحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO).
عوائد مالية قوية من خلال عمليات فعالة
يعكس الأداء المالي لشركة APA نموذجها التشغيلي الفعال، حيث حققت 2.6 مليار دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة العائد إلى الأسهم العادية 450 مليون دولار أمريكي. أو 1.29 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مما يدل على ربحية قوية على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق.
بالإضافة إلى كفاءتها التشغيلية، تتمتع APA بإطار منضبط لعائد رأس المال، مما يعيد 60% من التدفق النقدي على استثمار رأس المال إلى المساهمين. دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 260 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. علاوة على ذلك، كانت APA استباقية في إدارة مستويات ديونها، حيث بلغ إجمالي الديون 6.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية تبلغ 6.16 مليار دولار أمريكي. .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) | 382,000 | — | — | — |
| صافي الدخل | (223 مليون دولار) | 459 مليون دولار | 450 مليون دولار | 1.1 مليار دولار |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | — | — | 2.6 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 92 مليون دولار | 77 مليون دولار | 260 مليون دولار | 232 مليون دولار |
| إجمالي الديون | — | — | 6.4 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع مشتري وموزعي الطاقة
تعمل شركة APA بنشاط مع مشتري وموزعي الطاقة من خلال الاتصال المباشر والخدمة الشخصية. وكجزء من استراتيجيتها، تركز الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين في قطاع الطاقة. يتضمن ذلك اجتماعات ومناقشات منتظمة لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
التواصل المنتظم والتحديثات حول قدرات الإنتاج
توفر APA تحديثات منتظمة حول قدراتها الإنتاجية لعملائها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت APA عن إجمالي إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار، حيث بلغت إيرادات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار. وهذا يسلط الضوء على التزام الشركة بالشفافية وإبقاء العملاء على علم بأدائها التشغيلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | 2.5 | 2.3 | 9 |
| إيرادات إنتاج النفط (مليار دولار) | 2.06 | 2.08 | -1 |
| إيرادات الغاز الطبيعي (مليون دولار) | 103 | 236 | -56 |
| إيرادات الغاز الطبيعي (مليون دولار) | 158 | 138 | 14 |
دعم العملاء للاستفسارات والقضايا التشغيلية
تؤكد شركة APA على دعم العملاء القوي لمعالجة الاستفسارات والقضايا التشغيلية. لدى الشركة فريق دعم عملاء متخصص يساعد العملاء في أي صعوبات تشغيلية قد يواجهونها. يعد هذا المستوى من الدعم أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في قطاع تؤثر فيه الكفاءة التشغيلية بشكل مباشر على الإنتاج والربحية.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت APA 2.6 مليار دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تلبية متطلبات العملاء بسرعة. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى الأسهم العادية قدره 450 مليون دولار، مما يشير إلى أداء مالي قوي يدعم الجهود المستمرة لإشراك العملاء.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية (مليار دولار) | 2.6 | 2.1 | 23 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 450 | 1,100 | -59 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (مليون دولار) | 260 | 232 | 12 |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء الصناعيين والتجاريين
تتعامل شركة APA بشكل مباشر مع العملاء الصناعيين والتجاريين من خلال فرق المبيعات التابعة لها، مع التركيز على توصيل النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت APA عن إجمالي إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار، حيث بلغت إيرادات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار. وحققت عمليات الشركة في الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار من عائدات النفط، مع جزء كبير مستمد من المبيعات المباشرة.
منصات عبر الإنترنت لتحديثات السوق وعلاقات المستثمرين
تستخدم APA موقعها الإلكتروني لتقديم تحديثات في الوقت الفعلي عن ظروف السوق وعلاقات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 64 مليون دولار نقدًا وما يعادله، وتقوم بالتواصل بنشاط مع الأداء المالي من خلال منصاتها عبر الإنترنت. أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى الأسهم العادية قدرها 223 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. ولا يسهل التواجد عبر الإنترنت مشاركة المستثمرين فحسب، بل يوفر أيضًا معلومات مهمة فيما يتعلق بالتحديثات التشغيلية وتقارير الأرباح.
المشاركة في المؤتمرات والمعارض الصناعية
تشارك APA بنشاط في العديد من المؤتمرات والمعارض الصناعية لتعزيز ظهورها وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة في الصناعة. تعتبر هذه الأحداث حاسمة للتواصل وعرض قدرات APA في إنتاج النفط والغاز. غالبًا ما يتم تسليط الضوء في هذه التجمعات على المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Callon Petroleum مقابل ما يقرب من 4.5 مليار دولار، مما يؤكد التزامها بالنمو والابتكار في قطاع الطاقة.
| نوع القناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات للعملاء الصناعيين والتجاريين | 2.5 مليار دولار إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 |
| المنصات عبر الإنترنت | علاقات المستثمرين وتحديثات السوق | 64 مليون دولار أمريكي معادل نقدي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة من أجل الرؤية والتواصل | الاستحواذ على شركة Callon Petroleum بقيمة 4.5 مليار دولار |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
تحتاج الشركات الصناعية إلى مصادر طاقة موثوقة
تخدم شركة APA الشركات الصناعية التي تحتاج إلى مصادر طاقة ثابتة وموثوقة لعملياتها. بلغت إيرادات إنتاج الشركة من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 6.007 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع كبير من 5.500 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع إنتاج الشركة من النفط بمقدار 35.4 مليون برميل يومياً بإجمالي 236.8 مليون برميل في اليوم، وهو ما يدعم احتياجات الطاقة لهذه الشركات المصنعة.
موزعي الطاقة الوطنيين والإقليميين
تشمل قاعدة عملاء APA موزعي الطاقة الوطنيين والإقليميين الذين يعتمدون على الشركة لإمدادات الطاقة بكميات كبيرة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت APA عن إجمالي إيرادات قدرها 2.531 مليار دولار، منها 1.797 مليار دولار من عائدات النفط. تعمل الشركة في مناطق رئيسية مثل حوض بيرميان، حيث قامت بزيادة نشاط الحفر، مما يوفر إمدادات طاقة ثابتة للموزعين.
يركز المستثمرون المؤسسيون على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة مهمة لشركة APA أثناء بحثهم عن فرص في قطاع الطاقة. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت APA شراء 4.6 مليون سهم مقابل 146 مليون دولار تقريبًا، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية. وتجذب مدفوعات الأرباح الثابتة للشركة والتي يبلغ مجموعها 260 مليون دولار في عام 2024 المستثمرين المؤسسيين.
| شريحة العملاء | المقاييس المالية الرئيسية | احتياجات الطاقة |
|---|---|---|
| المصنعين الصناعيين | إيرادات الإنتاج: 6.007 مليار دولار (2024) | مصادر الطاقة الموثوقة للعمليات |
| موزعو الطاقة | إجمالي الإيرادات: 2.531 مليار دولار (الربع الثالث 2024) | إمدادات الطاقة بالجملة للتوزيع |
| المستثمرون المؤسسيون | إعادة شراء الأسهم: 4.6 مليون سهم (146 مليون دولار) | فرص الاستثمار في قطاع الطاقة |
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
- نفقات رأسمالية كبيرة على الحفر والإنتاج
في عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة APA حوالي 2.15 مليار دولار أمريكي، تركزت بشكل أساسي على حفر وإنتاج النفط والغاز. ويشمل ذلك الاستثمارات في حوض بيرميان واستكمال عملية الاستحواذ على كالون بتروليوم، والتي أضافت أصولًا كبيرة إلى محفظتها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تخصص الشركة حوالي 70% من نفقاتها الرأسمالية لأنشطة الحفر، بينما توجه نسبة 30% المتبقية نحو الصيانة وتحسين البنية التحتية.
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالعمالة والصيانة
بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية لشركة APA، بما في ذلك العمالة والصيانة، حوالي 1.25 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعكس هذا زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف العمالة المرتبطة بزيادة نشاط الحفر.
يشمل توزيع التكاليف التشغيلية للسنة ما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $1,216 |
| التجميع والمعالجة والنقل | $328 |
| تكاليف شراء النفط والغاز | $665 |
| الضرائب غير الدخل | $205 |
| استكشاف | $248 |
| العامة والإدارية | $270 |
| المعاملات وإعادة التنظيم والفصل | $156 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,613 |
| تراكم التزام عزل الأصول | $112 |
| العاهات | $1,111 |
خدمة الديون ودفع الفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف تمويل شركة APA حوالي 276 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، والتي تشمل مصاريف الفوائد والتكاليف الأخرى ذات الصلة. لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 2.1 مليار دولار.
- تكاليف التمويل للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024: 100 مليون دولار أمريكي.
- مصروفات الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024: 302 مليون دولار.
تعمل الشركة بنشاط لإدارة مستويات ديونها، حيث تولد مبيعات الأصول الأخيرة عائدات بقيمة 950 مليون دولار من المتوقع استخدامها لتخفيض الديون.
شركة APA (APA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة APA إجمالي إيرادات النفط الخام 1.8 مليار دولار، بمناسبة أ 92 مليون دولار زيادة عن نفس الربع في عام 2023. وارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 23 بالمائة، المساهمة إضافية 251 مليون دولار للإيرادات، في حين أ انخفاض بنسبة 9 في المئة في متوسط الأسعار المحققة أدى إلى انخفاض 159 مليون دولار.
بلغت إيرادات النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5.1 مليار دولار، زيادة 669 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. يمثل النفط الخام 85 بالمئة من إجمالي إيرادات إنتاج النفط والغاز، في حين بلغ متوسط السعر المحقق خلال هذه الفترة $80.31 لكل برميل.
بلغت إيرادات الغاز الطبيعي للربع الثالث من عام 2024 103 مليون دولار، بانخفاض قدره 133 مليون دولار عن العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ انخفاض بنسبة 54 بالمئة في متوسط الأسعار المحققة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي 414 مليون دولار، انخفاض 244 مليون دولار.
بلغت إيرادات سوائل الغاز الطبيعي 158 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 20 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إيرادات سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 457 مليون دولار، زيادة 82 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| النفط الخام | $1.8 | $5.1 | $1.7 | $4.5 |
| الغاز الطبيعي | $0.1 | $0.4 | $0.2 | $0.7 |
| الغاز الطبيعي المسال | $0.158 | $0.457 | $0.138 | $0.375 |
الإيرادات من عمليات تصفية الأصول والشراكات
في عام 2024، أبرمت شركة APA اتفاقية لبيع العقارات المنتجة غير الأساسية في حوض بيرميان مقابل 950 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة في الربع الرابع من عام 2024. ومن المتوقع أن يتم استخدام عائدات البيع بشكل أساسي لتخفيض الديون. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت APA مكاسب من عمليات تصفية الاستثمارات تصل إلى 284 مليون دولار.
الدخل من الاستثمارات والأدوات المالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة APA عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 2.6 مليار دولار، الذي كان 23 بالمائة أعلى من العام السابق. وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة بما في ذلك الأرباح والخسائر من الأدوات المشتقة 7.2 مليار دولار لنفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة صافي خسائر الأدوات المشتقة ل 17 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.