شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
في المشهد التنافسي لصناعة التعدين، شركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) تتميز بقوتها قماش نموذج الأعمال التي تحدد بشكل استراتيجي إطارها التشغيلي. مع التركيز على الممارسات المستدامةوالشراكات الناجحة والالتزام بإنتاج المعادن عالي الجودة، تتنقل BVN بفعالية في تعقيدات السوق. اكتشف كيف أن مكوناته الرئيسية تتراوح من مقترحات القيمة ل تدفقات الإيرادات- دفع نجاحها ووضعها كشركة رائدة في قطاع التعدين في بيرو.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة مع شركات التعدين الأخرى
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. شاركت في مشاريع مشتركة متعددة لتحسين تقاسم الموارد وتقليل المخاطر التشغيلية. تشمل الشراكات البارزة حصة قدرها 19.58% في منجم سيرو فيردي، الذي حقق دخلاً صافيًا قدره 253.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وقد أتاح التعاون مع شركة Southern Copper Corporation في هذا المشروع لشركة Buenaventura الاستفادة من الكفاءات التشغيلية المشتركة والوصول إلى سوق أوسع.
الشراكة مع المجتمعات المحلية
تعمل Buenaventura بنشاط مع المجتمعات المحلية لتعزيز ممارسات التعدين المستدامة وتخفيف المخاطر الاجتماعية. لقد استثمرت الشركة في مشاريع تنمية المجتمع، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على ترخيصها الاجتماعي للعمل. على سبيل المثال، تركز برامج بوينافينتورا المختلفة على التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة المحليين والحد من الصراعات التشغيلية.
التعاون مع الجهات الحكومية
يعد التعاون مع الجهات الحكومية أمرًا حيويًا للحصول على التصاريح وضمان الامتثال للوائح التعدين. تعمل بوينافينتورا بشكل وثيق مع وزارة الطاقة والمناجم في بيرو لمواءمة أنشطتها التشغيلية مع السياسات الوطنية. نجحت الشركة في اجتياز البيئات التنظيمية، والتي تجسدت في الموافقة على تصريح بناء توسيع وسادة الترشيح لـ Coimolache، في انتظار الموافقة المتوقعة بحلول نهاية الربع الأول من عام 25.
الموردين لمعدات التعدين والمواد
تحتفظ Buenaventura بعلاقات استراتيجية مع الموردين الرئيسيين لمعدات ومواد التعدين، وهو أمر ضروري للحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وصلت النفقات الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024 إلى 98.0 مليون دولار أمريكي، مع مخصصات كبيرة لترقية المعدات وصيانتها. غالبًا ما تكون عقود الموردين طويلة الأجل، مما يضمن استفادة Buenaventura من الأسعار المناسبة وجداول التسليم الموثوقة.
منظمات البيئة والاستدامة
تتعاون الشركة مع العديد من المنظمات البيئية لتعزيز جهود الاستدامة. وتعد أوجه التعاون هذه حاسمة لتنفيذ أفضل الممارسات في الإدارة البيئية، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة النفايات. في الربع الثالث من عام 2024، أكدت بوينافينتورا التزامها بالاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لسمعتها واستقرارها التشغيلي.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المشاريع المشتركة | سيرو فيردي (ملكية 19.58%) | صافي الدخل: 253.6 مليون دولار أمريكي |
| المجتمعات المحلية | الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية | تعزيز العلاقات المجتمعية |
| الوكالات الحكومية | التعاون مع وزارة الطاقة والمناجم | تسهيل الامتثال التنظيمي |
| الموردين | عقود طويلة الأجل للمعدات والمواد | النفقات الرأسمالية: 98.0 مليون دولار أمريكي |
| المنظمات البيئية | الشراكات من أجل ممارسات الاستدامة | تعزيز الإدارة البيئية |
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
عمليات التنقيب والتعدين
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. تشارك في أنشطة التنقيب والتعدين واسعة النطاق عبر مواقعها المختلفة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج موحد من الفضة يبلغ حوالي 4.23 مليون أونصة، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 187٪. وشهد إنتاج الرصاص زيادة كبيرة بنسبة 287% ليصل إلى 4,953 طن متري، في حين ارتفع إنتاج الزنك بنسبة 96% ليصل إلى 7,374 طن متري.
معالجة وتكرير المعادن
تعد عمليات المعالجة والتكرير أمرًا بالغ الأهمية لسلسلة القيمة في بوينافينتورا. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط التكلفة المطبقة على المبيعات (CAS) للذهب 1,334 دولارًا أمريكيًا للأونصة، في حين بلغ متوسط التكلفة المطبقة على المبيعات (CAS) للفضة 16.57 دولارًا أمريكيًا للأونصة. قامت الشركة بمعالجة جميع الخامات المخزنة خلال الربع الثاني من عام 2024، وحققت إنتاجية قياسية تبلغ حوالي 12000 طن يوميًا في مناجمها تحت الأرض.
تسويق وبيع المعادن
تركز استراتيجية التسويق والمبيعات لشركة Buenaventura على تحسين الأسعار وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر الذهب المحقق 2,514 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 31% عن العام السابق. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 331.1 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة قدرها 57٪ مقارنة بـ 211.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير
يعد الامتثال للوائح المحلية والدولية جزءًا لا يتجزأ من عمليات Buenaventura. تلتزم الشركة بمتطلبات إعداد التقارير الصارمة، والتي تشمل التقييمات البيئية والإفصاحات التشغيلية. في الربع الثالث من عام 2024، قامت وكالة موديز بترقية التصنيف الائتماني لشركة بوينافينتورا إلى B1، مما يعكس التزامها بالمعايير التنظيمية والتحسينات التشغيلية.
المشاركة المجتمعية ومبادرات التنمية
تعمل بوينافينتورا بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال المبادرات التنموية التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام. تستثمر الشركة في البنية التحتية المحلية والبرامج الاجتماعية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها التشغيلية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، خصصت الشركة موارد كبيرة لتنمية المجتمع، على الرغم من عدم تفصيل الأرقام المالية المحددة لهذه المبادرات في أحدث التقارير.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
حقوق التعدين والامتيازات
تمتلك شركة Compañía de Minas Buenaventura حقوق وامتيازات تعدين واسعة النطاق في بيرو، والتي تعد ضرورية لعملياتها. وتسيطر الشركة على ما يقرب من 1.3 مليون هكتار من امتيازات التعدين في مختلف المناطق. ويشمل ذلك حقوق استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والمعادن الأساسية، والتي تعتبر حيوية للإنتاج وتوليد الإيرادات.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
يتم دعم الكفاءة التشغيلية لشركة Buenaventura من خلال قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 5000 موظف. يضم فريق الإدارة محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في عمليات التعدين والتمويل والإدارة البيئية، مما يساهم في اتخاذ القرارات الفعالة والتخطيط الاستراتيجي.
تكنولوجيا التعدين والمعالجة المتقدمة
تستخدم الشركة تقنيات التعدين والمعالجة المتقدمة لتعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل. أدت الاستثمارات في الأتمتة والمعدات الحديثة إلى تحسين معدلات استرداد الخام والسلامة التشغيلية. على سبيل المثال، حققت عمليات التعدين تحت الأرض متوسط إنتاجية يبلغ حوالي 12000 طن يوميًا في الربع الثالث من عام 2024، مما يوضح فعالية استثماراتها التكنولوجية.
رأس المال المالي للعمليات والتوسعات
يتمتع رأس المال المالي لشركة Buenaventura بالقوة، حيث يبلغ مركزها النقدي 457.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتيح هذه السيولة القوية استمرار العمليات والقدرة على تمويل مشاريع التوسع. ويبلغ صافي ديون الشركة 224.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة رافعة مالية تبلغ 0.50x، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية تدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
إنشاء شبكات سلسلة التوريد
قامت Buenaventura بتطوير شبكة سلسلة توريد شاملة تسهل الشراء الفعال للمواد وتوزيع المنتجات. وتضمن علاقات الشركة الراسخة مع الموردين والشركاء اللوجستيين الوصول في الوقت المناسب إلى الموارد الأساسية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بوينافينتورا عن زيادة كبيرة في صافي المبيعات، حيث وصلت إلى 331.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن الإنتاج وأسعار السوق عبر خطوط إنتاجها.
| نوع المورد | وصف | القيمة/الإحصائيات |
|---|---|---|
| حقوق التعدين | المنطقة الخاضعة للرقابة لعمليات التعدين | 1.3 مليون هكتار |
| القوى العاملة | عدد الموظفين | 5,000+ |
| الموقف النقدي | النقد المتاح اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 457.9 مليون دولار أمريكي |
| صافي الدين | إجمالي الدين ناقص النقد | 224.7 مليون دولار أمريكي |
| نسبة الرافعة المالية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.50x |
| 3Q24 صافي المبيعات | إجمالي الإيرادات لهذا الربع | 331.1 مليون دولار أمريكي |
| معدل الإنتاج | متوسط الإنتاجية | 12.000 طن يوميا |
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الذهب والفضة والمعادن الأساسية عالية الجودة
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) تنتج مجموعة من المعادن عالية الجودة، بما في ذلك الذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج الذهب 35,345 أوقية، وإنتاج الفضة 3,875,123 أوقية، وإنتاج الرصاص 4,455 طنًا متريًا. وجاء متوسط الأسعار المحققة لهذه المعادن على النحو التالي:
| Metal | متوسط السعر (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الذهب (لكل أوقية) | 2,514 |
| الفضة (لكل أوقية) | 29.92 |
| الرصاص (لكل طن متري) | 2,082 |
| الزنك (لكل طن متري) | 2,883 |
| النحاس (لكل طن متري) | 9,391 |
الالتزام بممارسات التعدين المستدامة
بوينافينتورا مكرسة لممارسات التعدين المستدامة، مع التركيز على تقليل التأثير البيئي وضمان رفاهية المجتمعات المحلية. نفذت الشركة مبادرات مختلفة، بما في ذلك أنظمة إدارة المياه وجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. وينعكس التزامهم في استراتيجياتهم التشغيلية وبرامج المشاركة المجتمعية، والتي تم تصميمها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
كفاءة تشغيلية قوية وإدارة التكاليف
أظهرت الشركة كفاءة تشغيلية قوية، مع زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المباشرة بلغت 132.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 53.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التحسن في الكفاءة التشغيلية إلى حد كبير إلى تعزيز الإنتاج من الشركات الرئيسية. المناجم واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. وصل صافي دخل بوينافينتورا للربع الثالث من عام 2024 إلى 236.9 مليون دولار أمريكي، وهو تحول كبير من خسارة صافية قدرها 28.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
قيادة السوق في قطاع التعدين في بيرو
تتمتع شركة بوينافينتورا بمكانة رائدة في قطاع التعدين في بيرو، كونها أكبر شركة تعدين يتم تداولها علنًا في البلاد. ويتم دعم ريادتها في السوق من خلال محفظتها المتنوعة وعمليات التعدين واسعة النطاق والشراكات الاستراتيجية. تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بقيمة 855.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50٪ من 570.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
شريك موثوق للمشاريع المشتركة والتعاون
تعتبر Buenaventura شريكًا موثوقًا به للمشاريع المشتركة والتعاون في صناعة التعدين. وقد أدت التحالفات الاستراتيجية للشركة إلى مشاريع ناجحة ومبادرات استكشاف. وفي الربع الثالث من عام 2024، أكملت بوينافينتورا بيع شركة Chaupiloma Royalty Company التابعة لها إلى Franco-Nevada مقابل 210 مليون دولار أمريكي، مما أظهر قدرتها على الاستفادة من الشراكات لتحقيق النمو المالي. ولم توفر هذه الصفقة تدفقًا نقديًا كبيرًا فحسب، بل عززت أيضًا التزام بوينافينتورا بتحسين محفظة أصولها.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) أبرمت عقودًا طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين الرئيسيين في قطاع التعدين. تضمن هذه الإستراتيجية تدفقًا مستقرًا للإيرادات وتعزز العلاقات القوية مع العملاء الذين يعتمدون على Buenaventura للحصول على إمداد ثابت. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي إيرادات الشركة 331.1 مليون دولار أمريكي، أ 57% زيادة من 211.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
دعم العملاء والمساعدة الفنية
تؤكد Buenaventura على دعم العملاء والمساعدة الفنية كجزء من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. توفر الشركة فرقًا مخصصة لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات التشغيلية والاستفسارات الفنية. تعمل هذه الخدمة الشخصية على تعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم، مما يساهم في إعداد التقارير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المباشرة ل 132.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 53.3 مليون دولار أمريكي في 3Q23.
المشاركة من خلال مشاريع التنمية المجتمعية
تعمل بوينافينتورا بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية وتحسين مستويات المعيشة. لا تعمل هذه المشاركة على بناء حسن النية فحسب، بل تعمل أيضًا على تقوية العلاقات مع العملاء من خلال مواءمة العمليات التجارية مع مصالح المجتمع. ويتجلى التزام الشركة في استثماراتها النفقات الرأسمالية المتعلقة بالمشاريع المجتمعية تصل إلى 76.8 مليون دولار أمريكي في مشروع سان غابرييل خلال الربع الثالث من عام 2024.
الشفافية في العمليات وإعداد التقارير
تعطي الشركة الأولوية للشفافية في عملياتها وتقاريرها المالية، مما يعزز الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة. قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لشركة بوينافينتورا إلى ب1 مع نظرة إيجابية تعكس التحسينات التشغيلية والالتزام بالممارسات الشفافة. وتعد هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء، خاصة في قطاع التعدين حيث تكون الثقة أمرًا بالغ الأهمية.
برامج الولاء للعملاء الرئيسيين
نفذت Buenaventura برامج ولاء تهدف إلى مكافأة العملاء الرئيسيين على أعمالهم المستمرة. تم تصميم هذه البرامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتحفيز زيادة أحجام الشراء. تعد مبادرات الولاء جزءًا من استراتيجية أوسع أدت إلى تحقيق دخل صافي قدره 236.9 مليون دولار أمريكي بالنسبة للربع الثالث من عام 24، كان هناك انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 28.0 مليون دولار أمريكي في 3Q23.
| متري | 3Q24 | 3Q23 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | 331.1 | 211.3 | 57 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المباشرة (مليون دولار أمريكي) | 132.4 | 53.3 | 149 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 236.9 | -28.0 | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية لسان غابرييل (مليون دولار أمريكي) | 76.8 | لا يوجد | لا يوجد |
| التصنيف الائتماني | ب1 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء الصناعيين
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) تحقق إيرادات كبيرة من خلال المبيعات المباشرة للعملاء الصناعيين. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 331.1 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من المبيعات المباشرة للمعادن الثمينة، وخاصة الفضة والذهب. وكان متوسط سعر الذهب المحقق 2,514 دولارًا أمريكيًا للأونصةبينما بلغ متوسط سعر الفضة 29.92 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
التسويق عبر الإنترنت وعلاقات المستثمرين
تستخدم Buenaventura استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت وتحافظ على علاقات قوية مع المستثمرين من خلال موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية. وذكرت الشركة 59.9 مليون دولار أمريكي في الأرباح المستلمة من الشركات الزميلة في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزامها بالتعامل مع المستثمرين والحفاظ على الشفافية.
المشاركة في المعارض التعدينية والتجارية
تشارك Buenaventura بنشاط في معارض التعدين والتجارة لعرض منتجاتها وعملياتها. وتسهل هذه الأحداث التواصل والشراكات، مما يعزز رؤية الشركة في قطاع التعدين. وقد استفادت الشركة من هذه المنصات للتواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة المحتملين، مما أدى إلى تعزيز حضورها في السوق.
الشراكة مع الموزعين والوسطاء
تعتبر الشراكات الإستراتيجية مع الموزعين والوسطاء أمرًا بالغ الأهمية لقنوات التوزيع الخاصة بشركة Buenaventura. تتعاون الشركة مع مختلف اللاعبين في الصناعة لتعزيز وصولها إلى السوق وضمان التسليم الفعال لمنتجاتها. في الربع الثالث من عام 2024، تضمن صافي مبيعات بوينافينتورا كمية كبيرة من الفضة والزنك، مما يسلط الضوء على فعالية شراكات التوزيع الخاصة بها.
القنوات التنظيمية للامتثال وإعداد التقارير
تلتزم Buenaventura بالقنوات التنظيمية لضمان الامتثال لقوانين التعدين ومعايير إعداد التقارير. قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للشركة إلى ب1 مع نظرة إيجابية تعكس التحسينات التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
| قناة | تفاصيل | الأثر المالي (الربع الثالث 24) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات للعملاء الصناعيين | 331.1 مليون دولار أمريكي إجمالي الإيرادات |
| التسويق عبر الإنترنت | المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين | تم استلام 59.9 مليون دولار أمريكي من الأرباح |
| المعارض التجارية | المشاركة في الأحداث الصناعية | زيادة الرؤية والتواصل |
| الشراكات | التعاون مع الموزعين والوسطاء | تم بيع كمية كبيرة من الفضة والزنك |
| الامتثال التنظيمي | الالتزام بقوانين التعدين ومعايير إعداد التقارير | ورفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني إلى B1 |
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات المصنعة للمعادن الصناعية
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. يخدم في المقام الأول المصنعين الصناعيين الذين يستخدمون المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص في عمليات الإنتاج الخاصة بهم. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بوينافينتورا عن إجمالي إيرادات قدره 331.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة مبيعات هذه المعادن. وشملت أحجام إنتاجها لهذا الربع ما يلي:
| Metal | حجم الإنتاج للربع الثالث من عام 2024 | حجم الإنتاج في الربع الثالث من العام 23 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الذهب (أوقية) | 35,345 | 33,265 | 6% |
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 1,743,629 | 122% |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 1,269 | 251% |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 3,029 | 98% |
| النحاس (طن متري) | 15,622 | 17,802 | -12% |
شركات الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين
وقد اجتذبت بوينافينتورا اهتمامًا كبيرًا من شركات الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين، كما يتضح من قيمتها السوقية التي تبلغ تقريبًا 1.53 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2024. وكان أداء أسهم الشركة ملحوظًا، حيث بلغ العائد منذ بداية العام حتى تاريخه ما يقرب من 72% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تعتمد شركات الاستثمار على الأداء المالي القوي لشركة Buenaventura، بما في ذلك:
- صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024: 236.9 مليون دولار أمريكي
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المباشرة: 132.4 مليون دولار أمريكي
- الوضع النقدي: 457.9 مليون دولار أمريكي
المجتمعات المحلية القريبة من عمليات التعدين
تركز بوينافينتورا بشدة على علاقاتها مع المجتمعات المحلية القريبة من عمليات التعدين الخاصة بها. وقد استثمرت الشركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. اعتبارًا من عام 2024، تم تخصيص بوينافينتورا حولها 5 ملايين دولار أمريكي نحو مشاريع التنمية المجتمعية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز حسن النية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة التشغيلية. كما تعمل الشركة في:
- المشاورات المجتمعية والتخطيط التشاركي.
- مبادرات خلق فرص العمل التي توظف السكان المحليين.
- - مشاريع تطوير البنية التحتية كالطرق والمدارس.
الهيئات الحكومية والرقابية
تعمل Buenaventura ضمن بيئة شديدة التنظيم وتحافظ على علاقات قوية مع الحكومة والهيئات التنظيمية. تمتثل الشركة للوائح التعدين الصارمة والمعايير البيئية التي وضعتها حكومة بيرو. في عام 2024، استثمرت بوينافينتورا تقريبًا 76.8 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية المتعلقة بالامتثال البيئي ومبادرات الاستدامة. التفاعلات الرئيسية تشمل:
- التقارير المنتظمة وعمليات تدقيق الامتثال.
- المشاركة في مناقشات السياسة العامة المتعلقة بعمليات التعدين.
- التعاون في ممارسات التعدين المستدامة وحماية البيئة.
المجموعات البيئية والمنظمات غير الحكومية
تدرك بوينافينتورا أهمية التعامل مع المجموعات البيئية والمنظمات غير الحكومية. وقد طورت الشركة شراكات مع العديد من المنظمات لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بها. في عام 2024، خصصت بوينافينتورا تقريبًا 3 ملايين دولار أمريكي للمبادرات البيئية، بما في ذلك:
- مشاريع إعادة التشجير لتعويض انبعاثات الكربون.
- برامج الحفاظ على المياه وإدارتها.
- التعاون مع المنظمات غير الحكومية لرصد وتحسين التنوع البيولوجي في مناطق التعدين.
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية للتعدين والمعالجة
التكاليف التشغيلية لشركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. في الربع الثالث من عام 24 بلغت تقريبًا 86.4 مليون دولار أمريكيوالتي تشمل التكاليف المتعلقة بإنتاج الذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس. تم الإبلاغ عن التكلفة المطبقة على المبيعات (CAS) للذهب عند 1,242 دولارًا أمريكيًا للأوقية وللفضة في 35.34 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
| Metal | الإنتاج (أونصة/طن متري) | التكلفة المطبقة على المبيعات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| ذهب | 39,690 أوقية | 1,242 |
| فضي | 4,228,250 أوقية | 35.34 |
| يقود | 4,953 طن متري | 6,054 |
| الزنك | 7,374 طن متري | 2,883 |
| نحاس | 32,352 طن متري | 6,041 |
نفقات التنقيب والتطوير
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات الاستكشاف تقريبًا 13.7 مليون دولار أمريكي. وشمل ذلك تكاليف المشاريع المختلفة وأنشطة التطوير الجارية.
المصاريف الإدارية والبيعية
تم الإبلاغ عن المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 17.0 مليون دولار أمريكيمما يعكس انخفاضا من 17.5 مليون دولار أمريكي في 3Q23. وكانت مصاريف البيع لنفس الفترة 7.0 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | المبلغ للربع الثالث من عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | مبلغ الربع الثالث 23 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| المصاريف الإدارية | 17,000,000 | 17,500,000 |
| مصاريف البيع | 7,000,000 | 4,277,000 |
تكاليف الامتثال البيئي
تعد تكاليف الامتثال البيئي جزءًا من النفقات التشغيلية ولكن لا يتم تفصيلها بشكل منفصل في البيانات المالية. ومع ذلك، تلتزم الشركة بالالتزام باللوائح البيئية، الأمر الذي قد ينطوي على تكاليف مستمرة كبيرة.
النفقات الرأسمالية للمعدات والتكنولوجيا
في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية عند 98.0 مليون دولار أمريكي، مع 76.8 مليون دولار أمريكي مخصصة خصيصًا لمشروع سان غابرييل.
| مشروع | النفقات الرأسمالية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| سان غابرييل | 76,800,000 |
| ترابيشي | 8,300,000 |
| استدامة النفقات الرأسمالية | 12,900,000 |
شركة ميناس بوينافينتورا S.A.A. (BVN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع الذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت بوينافينتورا صافي مبيعات قدره 331.1 مليون دولار أمريكي، أ زيادة 57% من 211.3 مليون دولار أمريكي في 3Q23. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 855.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 570.0 مليون دولار أمريكي في 9M23، مما يعكس أ زيادة 50%.
فيما يلي تفاصيل أحجام الإنتاج ومتوسط أسعار المعادن الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024:
| Metal | الحجم المباع | متوسط السعر (بالدولار الأمريكي) | صافي مساهمة المبيعات (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| الذهب (أوقية) | 35,345 | 2,514 | 88.9 |
| الفضة (أوقية) | 3,875,123 | 29.92 | 116.7 |
| الرصاص (طن متري) | 4,455 | 2,082 | 9.3 |
| الزنك (طن متري) | 5,995 | 2,883 | 17.3 |
| النحاس (طن متري) | 15,622 | 9,391 | 146.3 |
الإيرادات من المشاريع المشتركة والشراكات
ساهمت حصة Buenaventura في الشركات المرتبطة 48.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 24، صعودًا من 46.4 مليون دولار أمريكي في 3Q23. كان المساهم الأساسي هو مشروع Cerro Verde المشترك، والذي حقق دخلاً صافيًا قدره 253.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع حصة بوينافينتورا المنسوبة إلى 49.8 مليون دولار أمريكي.
أرصدة المنتجات الثانوية من مبيعات المعادن الأخرى
تؤثر أرصدة المنتجات الثانوية بشكل كبير على إيرادات Buenaventura. في الربع الثالث من عام 2024، استفادت الشركة من أرصدة المنتجات الثانوية التي بلغت 21.9 مليون دولار أمريكي، والتي كانت مستمدة من بيع المعادن المنتجة كمخرجات ثانوية من عمليات التعدين الأولية.
الإتاوات من امتيازات التعدين
بلغ دخل حقوق ملكية بوينافينتورا من امتيازات التعدين 4.7 مليون دولار أمريكي في 3Q24. وهذا يعكس الموقع الاستراتيجي للشركة في قطاع التعدين وقدرتها على تسييل امتيازاتها بشكل فعال.
إيرادات الاستثمار من الأصول المالية
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بوينافينتورا عن إجمالي دخل الاستثمار 13.7 مليون دولار أمريكي، في المقام الأول من الفوائد وأرباح الأسهم من الأصول المالية. تحتفظ الشركة بمركز نقدي قدره 457.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، مما يعزز مرونته المالية وقدرته على الاستثمارات المستقبلية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.