Coeur Mining, Inc. (CDE): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
تعمل شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) ضمن المشهد الديناميكي للمعادن الثمينة، مع التركيز على كليهما ذهب و استخراج الفضة. إن فهم نموذج أعمالها يكشف عن شبكة معقدة من الشراكات الرئيسية، ضروري أنشطة، وقوية مقترحات القيمة التي تدفع نجاحها. بدءًا من التحالفات الإستراتيجية مع موردي المعدات وحتى الالتزام بالممارسات المستدامة، تتمتع شركة Coeur Mining بموقع يمكنها من الاستفادة من فرص النمو في قطاع التعدين. تعمق أكثر لاستكشاف كيف تتغلب هذه الشركة على تعقيدات الصناعة وتولد قيمة لأصحاب المصلحة.
Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تحالفات استراتيجية مع موردي معدات التعدين
أقامت شركة Coeur Mining شراكات استراتيجية مع كبار موردي معدات التعدين لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. تعتبر هذه التحالفات ضرورية لتأمين أحدث التقنيات والمعدات اللازمة لعمليات التعدين الفعالة.
على سبيل المثال، تعاونت Coeur مع موردين مثل كات (شركة كاتربيلر) و كوماتسو المحدودة. لشراء الآلات المتقدمة التي تعمل على تحسين الإنتاجية. في عام 2024، أبلغت كور عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 135.5 مليون دولاروالتي تضمنت استثمارات كبيرة في معدات التعدين.
التعاون مع الحكومات المحلية من أجل الامتثال التنظيمي
تتعاون شركة Coeur Mining بشكل نشط مع الحكومات المحلية لضمان الامتثال للوائح التعدين والمعايير البيئية. تعتبر هذه الشراكات ضرورية للحصول على التصاريح اللازمة والحفاظ على تراخيص التشغيل في مواقع التعدين التابعة لها في الولايات المتحدة والمكسيك. في عام 2024، ركزت شركة كور على تعزيز العلاقات مع الهيئات التنظيمية، مما ساعد في الاستحواذ الناجح على امتيازات التعدين المجاورة لمنجم بالماريجو مقابل إجمالي ما يقرب من 25 مليون دولاربما في ذلك المدفوعات النقدية الفورية والمبالغ المؤجلة.
شراكات مع شركات التنقيب لتحديد الموارد
ولتعزيز جهود الاستكشاف، قامت شركة Coeur Mining بتكوين شراكات مع شركات التنقيب، والتي تعتبر حيوية لتحديد فرص الموارد الجديدة. يتيح هذا التعاون لكوير الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الخارجية في التقييمات الجيولوجية. على سبيل المثال، بلغ إجمالي نفقات الاستكشاف لشركة Coeur تقريبًا 21.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزامها بتوسيع الموارد.
وتسهل الشراكات أيضًا الوصول إلى تقنيات الاستكشاف المتقدمة، مما يمكّن شركة Coeur من تعزيز قدراتها في تحديد الموارد عبر خصائص التعدين الخاصة بها.
المشاريع المشتركة لمخاطر المشروع المشتركة والخبرة
تمثل المشاريع المشتركة جانبًا مهمًا من استراتيجية Coeur لتقاسم المخاطر والجمع بين الخبرة في مشاريع التعدين واسعة النطاق. أحد الأمثلة البارزة هو مشروع Coeur المشترك مع شركة بان أمريكان سيلفر في منجم بالماريجو، مما يساعد على توزيع المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بأنشطة التعدين. وفي عام 2024، أعادت شركة Coeur تأكيد التزاماتها المتعلقة بالمشروع المشترك، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Coeur عن اتفاقية للاستحواذ شركة سيلفر كريست للمعادن لحوالي 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز القدرات التشغيلية وقاعدة الموارد لشركة Coeur مع تقاسم مخاطر المشروع المرتبطة بالتكامل.
| نوع الشراكة | شريك | منطقة التركيز | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|---|
| مورد المعدات | شركة كاتربيلر | معدات التعدين | 135.5 مليون دولار (النفقات الرأسمالية) |
| التعاون الحكومي | الحكومات المحلية | الامتثال التنظيمي | 25 مليون دولار (امتيازات التعدين) |
| شراكة الاستكشاف | شركات التنقيب | تحديد الموارد | 21.1 مليون دولار (نفقات الاستكشاف) |
| مشروع مشترك | شركة بان أمريكان سيلفر | مخاطر المشروع المشتركة | 1.7 مليار دولار (الاستحواذ على سيلفر كرست) |
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استخراج الذهب والفضة من مواقع متعددة
تدير شركة Coeur Mining مواقع تعدين متعددة، وتنتج كميات كبيرة من الذهب والفضة. وأفادت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
- أوقية الذهب المنتجة: 94.993 أوقية
- أوقية الفضة المنتجة: 3,020,566 أوقية
- أوقية الذهب المباعة: 96.913 أوقية
- أوقية الفضة المباعة: 3,004,501 أوقية
وكان متوسط الأسعار المحققة للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
- ذهب: 2,309 دولارًا للأونصة
- فضي: 29.86 دولارًا للأونصة
تُظهر هذه الأرقام القدرات الإنتاجية القوية للشركة عبر محفظتها التشغيلية، والتي تشمل مواقع مثل بالماريجو، وروتشستر، وكنسينغتون، ووارف.
التنقيب عن رواسب معدنية جديدة
تستثمر شركة Coeur Mining بنشاط في التنقيب لتحديد الرواسب المعدنية الجديدة. وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التنقيب:
- تكلفة الاستكشاف: 21.1 مليون دولار
ويدعم هذا الاستثمار هدف الشركة المتمثل في زيادة الموارد المعدنية، لا سيما في مشروع سيلفرتيب، حيث تم الانتهاء من تطوير منجم بطول 376 مترًا تحت الأرض.
الإدارة البيئية والامتثال
تعد الإدارة البيئية جانبًا مهمًا من عمليات شركة Coeur Mining. وتشارك الشركة في ممارسات لضمان الامتثال للوائح البيئية، وخاصة في أنشطة التعدين في الولايات المتحدة والمكسيك. وتشمل مبادرات الشركة ما يلي:
- تكاليف الإدارة البيئية: جزء من إجمالي النفقات التشغيلية، والتي بلغ إجماليها حوالي 440.6 مليون دولار أمريكي من التكاليف المطبقة على المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تعكس هذه التكاليف التزام الشركة بممارسات التعدين المستدامة والالتزام باللوائح البيئية في جميع عملياتها.
الإدارة المالية وإعداد التقارير
تحتفظ شركة Coeur Mining بإدارة مالية صارمة وعمليات إعداد التقارير. تشمل أبرز الإنجازات المالية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- ربح: 313.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 48.7 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم المخفف
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 126 مليون دولار
- إجمالي الدين: 605.2 مليون دولار
أعلنت الشركة عن زيادة في النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 111.1 مليون دولار، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي. أبرز البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 748.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.0 مليون دولار |
| بيعت أوقية الذهب | 255,261 أوقية |
| بيع أوقية الفضة | 8,197,663 أوقية |
تم تصميم استراتيجيات الإدارة المالية لشركة Coeur Mining لتحسين هيكل رأس المال والحفاظ على السيولة، كما يتضح من سيولة إجمالية قدرها 222 مليون دولار، بما في ذلك 78 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الألغام العاملة في الولايات المتحدة والمكسيك
تدير شركة Coeur Mining العديد من الأصول الرئيسية، بما في ذلك:
- بالماريجو: تقع في المكسيك؛ إنتاج 86.430 أوقية ذهب و5.199.839 أوقية فضة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- روتشستر: أصل آخر مهم في ولاية نيفادا، حيث تم إنتاج 23,521 أونصة ذهبية و2,818,930 أونصة فضية في نفس الفترة.
- كنسينغتون: تقع في ألاسكا، ويبلغ إنتاجها 69.522 أوقية ذهب.
- الرصيف: عملية داكوتا الجنوبية، وتنتج 75.788 أوقية ذهب.
وبشكل عام، بلغ إجمالي إنتاج الذهب في كور خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 255.261 أوقية، بينما بلغ إجمالي إنتاج الفضة 8.197.663 أوقية.
القوى العاملة الماهرة في مجال التعدين والجيولوجيا
تؤكد شركة Coeur Mining على أهمية القوى العاملة الماهرة في مجال التعدين والجيولوجيا:
- الخبرة في عمليات التعدين والتقييمات الجيولوجية تضمن استخراج الموارد ومعالجتها بكفاءة.
- وتواصل الشركة الاستثمار في برامج التدريب والتطوير لتعزيز قدرات القوى العاملة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة.
الموارد المالية، بما في ذلك الاحتياطيات النقدية والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Coeur Mining بما يلي:
- النقد والنقد المعادل 78.7 مليون دولار.
- الائتمان المتاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد (RCF) بقيمة 145.4 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سيولة تصل إلى 222 مليون دولار أمريكي.
- بلغ إجمالي الدين 605.2 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 2.0 مرة.
تكنولوجيا ومعدات التعدين المتقدمة
تستخدم Coeur Mining تكنولوجيا التعدين المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية:
- الانتهاء من دائرة التكسير ثلاثية المراحل في روتشستر، مما أدى إلى تحسين معدلات الإنتاجية بشكل كبير إلى أكثر من 88000 طن يوميًا.
- الاستثمار في منصات الترشيح الجديدة ومرافق التكسير لتحسين عملية استخلاص الذهب والفضة.
- استمرار النفقات الرأسمالية البالغة 135.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتعلق بشكل أساسي بالعمليات في روتشستر وأنشطة الاستكشاف.
| موقع المنجم | إنتاج الذهب (أونصة) | إنتاج الفضة (أونصة) | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| بالماريجو | 86,430 | 5,199,839 | 149.976 |
| Rochester | 23,521 | 2,818,930 | 103.063 |
| كنسينغتون في لندن | 69,522 | — | 118.109 |
| رصيف | 75,788 | — | 76.308 |
| المجموع | 255,261 | 8,197,663 | 447.456 |
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج الذهب والفضة بجودة عالية
تركز شركة Coeur Mining, Inc. بشكل أساسي على إنتاج الذهب والفضة، ولديها أصول تشغيلية كبيرة في الولايات المتحدة والمكسيك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنتجت الشركة إجمالي 94.993 أوقية من الذهب و3.0 ملايين أوقية من الفضة، مما يمثل زيادة بنسبة 21% في إنتاج الذهب وزيادة بنسبة 15% في إنتاج الفضة مقارنة بالربع السابق. وبلغ متوسط السعر المحقق لأوقية الذهب 2,309 دولارًا، في حين بلغ متوسط السعر المحقق للفضة 29.86 دولارًا خلال نفس الفترة.
الالتزام بممارسات التعدين المستدامة
تؤكد شركة Coeur Mining على ممارسات التعدين المستدامة في عملياتها. نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتقليل التأثير البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويشمل ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين استخدام المياه. على سبيل المثال، التزمت شركة Coeur بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعمل بنشاط على مشاريع تدعم التنوع البيولوجي.
أداء تشغيلي قوي وإدارة التكاليف
لقد أظهرت شركة Coeur Mining أداءً تشغيليًا قويًا، يتميز بالإدارة الفعالة للتكاليف. في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت الشركة عن تكاليف نقدية تنطبق على المبيعات (CAS) لأونصة الذهب بقيمة 828 دولارًا، وهو انخفاض عن الفترات السابقة. حافظت الشركة على هوامش صحية، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 126 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يعكس زيادة بنسبة 140٪ على أساس ربع سنوي. أدى التركيز على خفض التكاليف مع زيادة الإنتاج إلى تحقيق دخل صافي قدره 48.7 مليون دولار لهذا الربع.
إمكانية النمو من خلال عمليات الاستحواذ والاستكشاف
تتمتع شركة Coeur Mining بموقع استراتيجي لتحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ المحتملة وجهود الاستكشاف المستمرة. وفي 4 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على شركة SilverCrest Metals Inc. مقابل 1.7 مليار دولار تقريبًا، وهو ما من المتوقع أن يعزز قدراتها على إنتاج الفضة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، خصصت شركة Coeur ما بين 40 إلى 50 مليون دولار لنفقات التنقيب في عام 2024، مع التركيز على زيادة الموارد المعدنية في مشروع Silvertip الخاص بها.
| فئة | نتائج الربع الثالث من عام 2024 | مقارنة الربع الثاني 2024 | مقارنة الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إنتاج الذهب (أونصة) | 94,993 | 78,696 | 216,062 |
| إنتاج الفضة (أونصة) | 3,020,566 | 2,637,950 | 7,200,410 |
| متوسط سعر الذهب المحقق ($/oz) | $2,309 | $2,003 | $1,796 |
| متوسط سعر الفضة المحقق (دولار/أونصة) | $29.86 | $26.20 | $23.97 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | $48.7 | $1.4 | ($78.1) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | $126.0 | $52.4 | $78.0 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
البيع المباشر لمشتري المعادن الثمينة
تعمل شركة Coeur Mining, Inc. في البيع المباشر للمعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، لمجموعة من المشترين بما في ذلك المستخدمين الصناعيين وصانعي المجوهرات والمستثمرين. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات معدنية بقيمة إجمالية بلغت 313.5 مليون دولار، حيث بيعت أوقية الذهب بمبلغ 96.913 أوقية من الفضة بقيمة 3.004.501.
عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين
أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين، مما يوفر الاستقرار وتدفقات الإيرادات المتوقعة. وبلغ متوسط السعر المحقق لأوقية الذهب المباعة في الربع الثالث من عام 2024 2,309 دولارًا. يتم دعم استراتيجية التسعير هذه من خلال قدرة الشركة على تأمين العقود التي تتوافق مع ظروف العرض والطلب في السوق.
ركزت علاقات المستثمرين على الشفافية والتواصل
تحافظ شركة Coeur Mining على تركيز قوي على علاقات المستثمرين، مع التركيز على الشفافية والتواصل المنتظم. أعلنت الشركة عن صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 48.7 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم المخفف للربع الثالث من عام 2024. يعد التواصل الفعال للأداء المالي والتحديثات التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية في بناء ثقة المستثمرين والحفاظ على مشاركة المساهمين.
مبادرات المشاركة المجتمعية لبناء حسن النية
تعمل شركة Coeur Mining بنشاط مع المجتمعات المحيطة بعملياتها لتعزيز حسن النية والمسؤولية الاجتماعية. وتشمل المبادرات المجتمعية للشركة الإشراف البيئي والدعم الاقتصادي المحلي. على سبيل المثال، التزمت الشركة بالعديد من برامج المشاركة المجتمعية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على ترخيصها الاجتماعي للعمل. ووصل إجمالي النفقات الرأسمالية للمبادرات المجتمعية والبيئية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى ما يقرب من 135.5 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بالممارسات المستدامة.
| فئة | أداء الربع الثالث من عام 2024 | الأداء من العام حتى تاريخه |
|---|---|---|
| مبيعات المعادن (بالملايين) | $313.5 | $748.6 |
| أوقية الذهب المباعة | 96,913 | 255,261 |
| بيع أوقية الفضة | 3,004,501 | 8,197,663 |
| متوسط السعر المحقق لأونصة الذهب | $2,309 | $2,075 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $48.7 | $21.0 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | -- | $135.5 |
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال بورصات المعادن
تبيع شركة Coeur Mining منتجاتها من الذهب والفضة مباشرة من خلال العديد من البورصات المعدنية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات معدنية بقيمة 748.6 مليون دولار، حيث ساهمت مبيعات الذهب بمبلغ 529.6 مليون دولار ومبيعات الفضة بقيمة 218.9 مليون دولار. وباعت الشركة 255.261 أوقية ذهبية و8.2 مليون أوقية فضية خلال هذه الفترة.
منصات إلكترونية لعلاقات المستثمرين والمعلومات
تستخدم Coeur Mining موقعها الإلكتروني ومنصات علاقات المستثمرين عبر الإنترنت للتواصل مع أصحاب المصلحة. جمعت الشركة ما يقرب من 23.7 مليون دولار من خلال طرح خاص لـ 7.7 مليون سهم. تعد هذه المشاركة عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لنشر التقارير المالية والتحديثات التشغيلية وعروض المستثمرين، وتعزيز الشفافية وإمكانية الوصول للمساهمين والمستثمرين المحتملين.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك Coeur Mining في العديد من المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية لبناء العلاقات والتواصل مع المستثمرين والمحللين وأصحاب المصلحة الآخرين. تعد المشاركة في مثل هذه الأحداث جزءًا لا يتجزأ من الترويج لمشاريعهم وتبادل الأفكار حول اتجاهات السوق. وتساعد المشاركة الإستراتيجية للشركة في هذه الأحداث على تعزيز تواجدها في السوق وثقة المستثمرين.
الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
أقامت شركة Coeur Mining شراكات مع مؤسسات مالية لدعم احتياجاتها التمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة (RCF) بقيمة 400 مليون دولار. يتيح هذا التسهيل مرونة مالية ويدعم العمليات الجارية ومشاريع التطوير. وخفضت الشركة رصيدها المستحق من RCF بمقدار 50 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | التبادلات المعدنية | مبيعات الذهب: 529.6 مليون دولار، مبيعات الفضة: 218.9 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | موقع علاقات المستثمرين | الأموال التي تم جمعها: 23.7 مليون دولار من 7.7 مليون سهم |
| مؤتمرات الصناعة | التواصل مع أصحاب المصلحة | يعزز التواجد في السوق وثقة المستثمرين |
| الشراكات | المؤسسات المالية للتمويل | صندوق التعاون الإقليمي بقيمة 400 مليون دولار، وانخفاض الرصيد بمقدار 50 مليون دولار |
Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمرو وجامعو المعادن الثمينة
تخدم Coeur Mining المستثمرين وجامعي المعادن الثمينة من خلال توفير الوصول إلى إنتاج الذهب والفضة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كور عن إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 94.993 أوقية وإنتاج الفضة 3.0 مليون أوقية، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إنتاجهم الذي يستهدف شريحة العملاء هذه. حققت الشركة متوسط سعر محقق قدره 2,309 دولارًا للأوقية الذهبية و 29.86 دولارًا للأوقية الفضية خلال نفس الفترة.
المستخدمون الصناعيون للفضة والذهب
وتستهدف شركة Coeur Mining أيضًا المستخدمين الصناعيين للفضة والذهب، حيث أن هذه المعادن ضرورية في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات والتصنيع. في عام 2024، كان إنتاج الفضة في منشآت كور قويًا بشكل خاص 8.2 مليون أوقية تم إنتاجه في الأشهر التسعة الأولى. تحافظ الشركة على التركيز على تحسين تكاليف الإنتاج، مع التكاليف المطبقة على مبيعات الفضة في المتوسط 13.84 دولارًا للأوقية.
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التعرض لأسهم التعدين
يشكل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة لشركة Coeur Mining. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 21.0 مليون دولار أو 0.05 دولار للسهم المخفف للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويقترن هذا الأداء بإجمالي دين قدره 605.2 مليون دولار، يوفر للمستثمرين المؤسسيين رؤى حول الصحة المالية وإمكانات النمو لشركة Coeur Mining. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على SilverCrest، إلى تعزيز القيمة لهذا القطاع.
المجتمعات المحلية المستفيدة من عمليات التعدين
تتعاون شركة Coeur Mining مع المجتمعات المحلية التي تتمركز فيها عملياتها، خاصة في الولايات المتحدة والمكسيك. يتضمن البصمة التشغيلية للشركة مساهمات كبيرة في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل والاستثمار المجتمعي. في عام 2024، أبلغت كور عن إجمالي النفقات الرأسمالية البالغة 124 إلى 158 مليون دولار تهدف إلى الحفاظ على العمليات وتطويرها، مما يفيد المجتمعات المحلية بشكل مباشر. وقد التزمت الشركة بممارسات التعدين المسؤولة، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع أصحاب المصلحة في المجتمع.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مستثمرو وجامعو المعادن الثمينة | إنتاج الذهب: 94,993 أوقية إنتاج الفضة: 3.0 مليون أوقية |
متوسط السعر المحقق: 2,309 دولارًا أمريكيًا لأوقية الذهب متوسط السعر المحقق: 29.86 دولارًا للأونصة الفضية |
| المستخدمون الصناعيون للفضة والذهب | إنتاج الفضة: 8.2 مليون أونصة (التسعة أشهر 2024) | التكلفة المطبقة على مبيعات الفضة: 13.84 دولارًا للأونصة |
| المستثمرين المؤسسيين | صافي الدخل: 21.0 مليون دولار صافي الدخل للسهم الواحد: 0.05 دولار |
إجمالي الديون: 605.2 مليون دولار |
| المجتمعات المحلية | النفقات الرأسمالية: 124 – 158 مليون دولار | الاستثمار في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل |
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية للتعدين والمعالجة
أبلغت شركة Coeur Mining, Inc. عن تكاليف تنطبق على المبيعات (CAS) لكل أونصة ذهب بسعر 950 دولارًا إلى 1150 دولارًا أمريكيًا لـ Palmarejo، و1500 دولارًا إلى 1700 دولارًا أمريكيًا لروتشستر، و1525 دولارًا إلى 1725 دولارًا أمريكيًا لكنسينغتون، و950 دولارًا إلى 1050 دولارًا أمريكيًا لـ Wharf. التكاليف المطبقة على مبيعات أوقية الذهب والفضة المنتجة كانت كما يلي:
| مِلكِي | الذهب CAS ($/أونصة) | الفضة CAS ($/أونصة) |
|---|---|---|
| بالماريجو | $950 - $1,150 | $15.50 - $16.50 |
| Rochester | $1,500 - $1,700 | $18.00 - $20.00 |
| كنسينغتون في لندن | $1,525 - $1,725 | لا يوجد |
| رصيف | $950 - $1,050 | لا يوجد |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي تكاليف Coeur المطبقة على المبيعات بمقدار 6.9 مليون دولار، أو 2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في أوقية الذهب والفضة المباعة.
النفقات الرأسمالية للمعدات والبنية التحتية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Coeur Mining للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 135.5 مليون دولار، بانخفاض من 271.9 مليون دولار في العام السابق. وقد تم تخصيص النفقات الرأسمالية المحددة على النحو التالي:
| ربع | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $58.9 |
| الربع الثاني 2024 | $42.0 |
| الربع الثالث 2024 | $34.6 |
ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية كانت مرتبطة في المقام الأول ببناء التوسعة والأنشطة المتزايدة في روتشستر بالإضافة إلى التطوير تحت الأرض في بالماريجو وكنسينغتون.
تكاليف الاستكشاف والتطوير
وبلغ إجمالي نفقات الاستكشاف 21.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع كبير عن العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 115%. وكان توزيع تكاليف الاستكشاف والتطوير على النحو التالي:
| منجم / مشروع | تكاليف الاستكشاف (مليون دولار) |
|---|---|
| بالماريجو | $8.0 |
| كنسينغتون في لندن | $6.0 |
| رصيف | $3.0 |
| سيلفرتيب | $4.1 |
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي التكاليف الدفترية المستمرة في Silvertip 6.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 13.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف الامتثال الإدارية والتنظيمية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 5.2 مليون دولار بنسبة 17% لتصل إلى 35.7 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى من عام 2024. وشملت المصاريف الإدارية ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| حوافز الموظفين | $15.0 |
| التكاليف القانونية | $10.0 |
| الخدمات الخارجية | $10.7 |
تم دمج تكاليف الامتثال التنظيمي ضمن النفقات العامة والإدارية، ولم يتم الكشف عن أرقام محددة بشكل منفصل.
شركة Coeur Mining, Inc. (CDE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع منتجات الذهب والفضة
تحقق شركة Coeur Mining, Inc. إيرادات كبيرة من بيع منتجات الذهب والفضة. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات الذهب 529.6 مليون دولاربينما وصلت مبيعات الفضة 218.9 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي مبيعات المعادن 748.6 مليون دولار. وهذا يمثل أ 34% زيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة ب 18% زيادة في أوقية الذهب المباعة و 15% زيادة في أوقية الفضة المباعة.
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم بيع Coeur 96.913 أوقية ذهبية و 3.0 مليون أوقية فضة، المساهمة في إيرادات 313.5 مليون دولار للربع. وكان متوسط السعر المحقق للأونصة الذهبية $2,309 و للفضة $29.86مما يعكس الطلب القوي في السوق على هذه المعادن الثمينة.
| فترة | مبيعات الذهب (مليون دولار) | مبيعات الفضة (مليون دولار) | إجمالي مبيعات المعادن (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 223.8 | 89.7 | 313.5 |
| 9 أشهر 2024 | 529.6 | 218.9 | 748.6 |
| 9 أشهر 2023 | 387.9 | 171.2 | 559.1 |
الإيرادات المحتملة من المشاريع المشتركة والشراكات
تستكشف شركة Coeur Mining بشكل فعال الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والشراكات التي يمكنها تعزيز قدراتها التشغيلية والوصول إلى الأسواق. أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على شركة SilverCrest Metals Inc. في أكتوبر 2024 مقابل ما يقرب من 1.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء شركة فضية عالمية رائدة وتعزيز تكلفة Coeur وتدفقاتها النقدية profile.
لا توفر مثل هذه الشراكات الإستراتيجية إمكانات إيرادات فورية فحسب، بل تعمل أيضًا على توسيع قاعدة موارد الشركة وكفاءتها التشغيلية، لا سيما في إنتاج الفضة، وهو مجال التركيز الرئيسي للنمو.
الدخل من الاستثمارات والأدوات المالية
تحقق شركة Coeur Mining أيضًا دخلاً من الاستثمارات والأدوات المالية. وأفادت الشركة أ 5.2 مليون دولار الاعتراف بدخل FT Premium Liability، المشتق من استراتيجياتها المالية التي تتضمن الأسهم المتدفقة. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على وضع السيولة مع 78.7 مليون دولار نقداً وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يدعم أنشطتها التشغيلية والاستثمارية.
نجاح الاستكشاف يؤدي إلى تنمية موارد جديدة
تستثمر شركة Coeur Mining بشكل كبير في الاستكشاف، وهو أمر بالغ الأهمية لتدفقات الإيرادات المستقبلية. وبلغ إجمالي مصاريف التنقيب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 21.1 مليون دولار، مع التركيز على زيادة الموارد المعدنية في ممتلكاتها Silvertip. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز تنمية الموارد، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الذهب والفضة، وبالتالي المساهمة في إيرادات المبيعات المستقبلية.
وقد أدت جهود الاستكشاف الناجحة تاريخياً إلى ارتفاع معدلات الإنتاج. على سبيل المثال، أعلنت الشركة أ 24% زيادة في إنتاج الذهب و 38% زيادة إنتاج الفضة في عام 2024 بسبب الأنشطة المتزايدة الناجحة.
| نوع الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| دخل مسؤولية FT المميزة | 5.2 |
| مصاريف الاستكشاف | 21.1 |
| النقد والنقد المعادل | 78.7 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coeur Mining, Inc. (CDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coeur Mining, Inc. (CDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.