شركة الأوراق المالية المركزية (CET): نموذج الأعمال التجارية

وفي مجال التمويل، مخطط نموذج العمل التجاري يقدم إطارًا ديناميكيًا ومرئيًا لتشريح النهج الاستراتيجي للشركة. وتجسد شركة Central Securities Corp. (CET) ذلك من خلال عرض شراكات قوية وقاعدة عملاء متنوعة وعروض قيمة مقنعة. تعمق في العناصر الرئيسية لـ CET التي تدفع نجاحها، واكشف عن كيفية تنقلهم في المشهد المالي المعقد لتقديم القيمة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون شركة Central Securities Corp مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وتحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لـ CET حوالي 2.14 مليار دولار أمريكي. تسمح الشراكات مع البنوك الرئيسية لـ CET بالوصول إلى التسهيلات الائتمانية ورأس المال الاستثماري ورؤى السوق. تشمل المؤسسات المالية البارزة ما يلي:

• جولدمان ساكس
• ج. ب. مورجان تشيس
• مورجان ستانلي

وتساعد عمليات التعاون هذه شركة CET على إدارة المخاطر بشكل فعال وتأمين التمويل لأنشطتها الاستثمارية.

مستشارو الاستثمار

يلعب مستشارو الاستثمار دورًا حاسمًا في تشكيل القرارات الاستثمارية لشركة Central Securities Corp. ويمكن أن تصل الرسوم المتعلقة بالخدمات الاستشارية الاستثمارية إلى حوالي 1% إلى 2% من الأصول الخاضعة للإدارة، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 21.4 مليون دولار إلى 42.8 مليون دولار سنويًا في التكاليف، استنادًا إلى الأصول المُدارة الحالية. تتعاون CET مع الشركات الاستشارية مثل:

• حجر أسود
• الطليعة
• استثمارات الإخلاص

يقدم هؤلاء المستشارون تحليل السوق، وإدارة المحافظ الاستثمارية، واستشارات استراتيجية الاستثمار التي تعتبر حيوية لنجاح CET التشغيلي.

الهيئات التنظيمية

يعد التعاون مع الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا للامتثال والسلامة التشغيلية. يجب على شركة الأوراق المالية المركزية الالتزام باللوائح التي تضعها كيانات مثل:

• هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)
• هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)

تفرض هذه المنظمات متطلبات الامتثال المختلفة. في عام 2023، تكبدت CET تكاليف الامتثال التنظيمي المقدرة بـ 5 ملايين دولار سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 0.23٪ من إجمالي النفقات.

البنوك الحافظه

تعتبر البنوك الوصية حيوية لحفظ الأصول وتسهيل المعاملات لشركة Central Securities Corp. وتتعاون CET مع البنوك الوصية الرائدة، بما في ذلك:

• شركة ستيت ستريت
• بي إن واي ميلون
• سيتي جروب

وتضمن هذه الشراكات إدارة أصول CET، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار دولار أمريكي، بشكل آمن وتنفيذ المعاملات بكفاءة. تتراوح رسوم الحفظ عمومًا بين 0.01% إلى 0.15% من الأصول المُدارة، مما يؤدي إلى رسوم سنوية تبلغ حوالي 214,000 دولار أمريكي إلى 3.21 مليون دولار أمريكي لعام 2023.

نوع الشراكة	اسم الشريك	مساهمة	الأثر المالي المقدر
المؤسسات المالية	جولدمان ساكس	الوصول إلى رأس المال وفرص الاستثمار	يختلف حسب احتياجات التمويل
المؤسسات المالية	ج. ب. مورجان تشيس	التسهيلات الائتمانية	تعتمد على شروط القرض
مستشارو الاستثمار	حجر أسود	تحليل السوق وإدارة المحافظ	21.4 مليون دولار - 42.8 مليون دولار (رسوم سنوية)
الهيئات التنظيمية	ثانية	مراقبة الامتثال	5 ملايين دولار (تكاليف الامتثال السنوية)
البنوك الحافظه	شركة ستيت ستريت	حماية الأصول	214,000 دولار - 3.21 مليون دولار (رسوم الحضانة السنوية)

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الاستثمار في الأوراق المالية

تشارك شركة Central Securities Corp. (CET) في الاستثمار في الأوراق المالية مع التركيز في المقام الأول على الاستثمارات طويلة الأجل. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم تقييم قيمة المحفظة الاستثمارية لـ CET بحوالي 194.2 مليون دولار، بما في ذلك الأسهم المختلفة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأدوات المالية الأخرى.

في عام 2022، أعلنت CET عن نسبة عائد على الاستثمار (ROI) قدرها 10.5%، مما يوضح فعالية استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم.

إدارة المحافظ

تعد الإدارة الفعالة للمحفظة أمرًا أساسيًا لـ CET. وينطوي ذلك على استراتيجيات التنويع التي تخفف من المخاطر مع تعظيم العائدات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أفادت شركة CET أن محفظتها كانت متنوعة عبر قطاعات مختلفة مع التخصيص التالي:

قطاع	نسبة المحفظة
تكنولوجيا	30%
الرعاىة الصحية	25%
المالية	20%
بضائع المستهلكين	15%
طاقة	10%

علاقات المستثمرين

يركز CET بقوة على الحفاظ على علاقات قوية مع المستثمرين. وقد شهدت الشركة زيادة ثابتة في مشاركة المساهمين، مع أكثر من 4,000 مستثمرو التجزئة النشطون اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ويبلغ عائد الأرباح السنوي 5.2%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

يقوم فريق علاقات المستثمرين بإجراء تحديثات منتظمة من خلال مكالمات الأرباح ربع السنوية واجتماعات المساهمين السنوية، مما يعزز الشفافية والتواصل بشكل كبير.

التدقيق المطلوب

يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات CET. لقد استثمرت الشركة موارد كبيرة تقريبًا 3.5 مليون دولار سنويالضمان الالتزام باللوائح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والهيئات التنظيمية الأخرى. وفي عام 2023، خضعت شركة CET لتدقيق شامل دون ملاحظة أي مشكلات كبيرة تتعلق بالامتثال، مما يضمن السلامة التشغيلية.

علاوة على ذلك، نفذت CET برامج تدريب قوية على الامتثال لموظفيها، وقدمت تقارير عن أ 100% معدل الإنجاز بين الموظفين المعنيين اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

رأس المال المالي

رأس المال المالي لشركة CET مستمد بشكل أساسي من محفظتها الاستثمارية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وقد أبلغت الشركة باستمرار عن عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ حوالي 8.7% في السنوات المالية الأخيرة. علاوة على ذلك، لدى CET نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45مما يشير إلى مستوى منخفض نسبيا من الاقتراض مقارنة بحقوق الملكية.

سنة	إجمالي الأصول (مليار دولار)	حقوق الملكية (مليار دولار)	الإيرادات (مليون دولار)	صافي الدخل (مليون دولار)
2023	1.75	1.05	112.5	70.2
2022	1.65	1.02	107.0	66.5
2021	1.60	0.95	104.3	65.1

المواهب البشرية

توظف CET تقريبًا 150 طاقم العمل، الذي يضم مزيجًا من المحللين الماليين ومديري المحافظ وموظفي الدعم. متوسط ​​مستوى الخبرة بين الموظفين حولها 10 سنوات في قطاع التمويل والاستثمار. تستثمر الشركة بكثافة في تدريب الموظفين وتطويرهم، بميزانية سنوية تبلغ حوالي 1 مليون دولار مخصصة لبرامج التطوير المهني.

• عدد الموظفي: 150
• متوسط ​​خبرة الموظف: 10 سنوات
• ميزانية التدريب السنوية: 1 مليون دولار
• معدل الاحتفاظ بالموظفين: 90%

البرمجيات الاحتكارية

تستخدم CET حلول البرمجيات الاحتكارية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدراتها على إدارة الاستثمار. ويساعد البرنامج في تحليل المحفظة وإدارة المخاطر ومراقبة السوق. التكلفة المقدرة لصيانة وتطوير هذا البرنامج موجودة 2 مليون دولار سنويا.

ميزة البرمجيات	وصف	الاستثمار (مليون دولار)
نظام إدارة المحافظ	تتبع وتحليلات الاستثمار في الوقت الحقيقي	1.2
أداة تقييم المخاطر	تقييم مخاطر السوق والتعرضات	0.5
نظام مراقبة السوق	يتتبع اتجاهات السوق والتسعير	0.3

بيانات السوق

تعتمد CET على بيانات السوق الشاملة لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. تشترك الشركة في العديد من موفري البيانات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ $500,000. تتضمن هذه البيانات الأداء التاريخي للأسهم واتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية. CET لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 1 مليون دولار أدوات مالية.

• عدد مقدمي البيانات: 5
• تكلفة اشتراك البيانات السنوية: $500,000
• إجمالي الأدوات المالية: 1 مليون+

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

أرباح مستقرة

عروض شركة الأوراق المالية المركزية (CET). أرباح مستقرة كاقتراح قيمة رئيسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، قامت CET بدفع توزيعات الأرباح باستمرار، مع عائد توزيعات أرباح سنوية حالية تبلغ تقريبًا 6.5%. يعد هذا العائد جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل والذين يبحثون عن تدفق نقدي موثوق وثابت.

سنة	الأرباح المدفوعة ($)	العائد الربحي (٪)
2021	0.80	6.2
2022	0.85	6.4
2023	0.90	6.5

زيادة رأس المال

تم وضع CET أيضًا لـ زيادة رأس المال. سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $13.80، مما يدل على زيادة 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. يوفر هذا النمو إمكانات للمستثمرين الذين يسعون إلى زيادة قيمة محفظتهم مع مرور الوقت.

محفظة متنوعة

تحتفظ الشركة أ محفظة متنوعة والتي تشمل الاستثمارات في مختلف القطاعات. توزيع الأصول اعتبارًا من آخر فترة تقرير هو كما يلي:

قطاع	نسبة المحفظة (%)	القيمة السوقية (مليون دولار)
تكنولوجيا	20	150
الرعاىة الصحية	25	187.5
تمويل	30	225
خدمات	15	112.5
بضائع المستهلكين	10	75

الإدارة المهنية

يوفر CET الإدارة المهنية من أصولها، بقيادة فريق بمتوسط ​​يزيد عن 15 سنة - خبرة في كل من إدارة الاستثمار والخدمات المالية. تلعب خبرة فريق الإدارة دورًا حاسمًا في التعامل مع تقلبات السوق وتحسين العائدات للمساهمين.

• متوسط ​​خبرة مدير الصندوق: 15 سنة
• الرسوم الإدارية السنوية: 1.25%
• إجمالي الأصول تحت الإدارة: 750 مليون دولار

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج العمل: علاقات العملاء

تحديثات منتظمة

تضمن شركة Central Securities Corp (CET) تحديثات منتظمة لعملائها فيما يتعلق بمحافظهم الاستثمارية وظروف السوق. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقارير الأرباح ربع السنوية، والتي أظهرت اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، صافي دخل استثماري قدره 9.1 مليون دولار، مما يشير إلى التواصل الفعال حول الأداء. تحافظ الشركة على الاتصال من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والمكالمات الهاتفية.

استشارة شخصية

تقدم الشركة خدمات استشارية شخصية للأفراد ذوي الثروات العالية، مع استراتيجيات استثمار مصممة خصيصًا للأهداف المالية لكل عميل. يبلغ متوسط ​​الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للقطاع الاستشاري اعتبارًا من عام 2023 حوالي 500 مليون دولار أمريكي، مما يدل على التركيز على تجارب العملاء الفردية. 70% من العملاء الاستشاريين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات الشخصية، وفقًا لاستطلاع آراء العملاء الذي تم إجراؤه في أواخر عام 2022.

الشفافية

تعد الشفافية حجر الزاوية في علاقات CET مع العملاء، مما يعزز الثقة والمصداقية. تنشر الشركة بيانات مالية سنوية مفصلة، ​​حيث يدرج تقرير 2022 إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 41 مليون دولار. علاوة على ذلك، يتميز موقع CET الإلكتروني بقسم مخصص للأسئلة الشائعة ووثائق الامتثال وإعلانات سياسة الاستثمار، مما يعزز وضوح المعلومات للعملاء.

ثقة طويلة الأمد

تعمل شركة Central Securities Corp على تعزيز الثقة طويلة الأمد مع قاعدة عملائها المتنوعة، والتي تشمل المؤسسات والمستثمرين الأفراد. تحافظ الشركة على إعجابها 30 سنة سجل حافل من توزيعات الأرباح، مما يساهم في ثقة المستثمرين. تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن حوالي 85% من العملاء على المدى الطويل على استعداد للتوصية بـ CET للآخرين، مما يظهر ولاءً وثقة قويين.

جانب العلاقة مع العملاء	المقياس الرئيسي	البيانات الحالية
تحديثات منتظمة	صافي دخل الاستثمار (الربع الثاني 2023)	9.1 مليون دولار
استشارة شخصية	متوسط ​​الأصول المُدارة	500 مليون دولار
الشفافية	إجمالي حقوق المساهمين (2022)	41 مليون دولار
ثقة طويلة الأمد	سجل حافل للأرباح لمدة 30 عامًا	30 سنه
ثقة طويلة الأمد	توصيات العميل	85% رغبة العميل

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: القنوات

شركات الوساطة

تعمل شركات الوساطة كقناة أساسية لشركة Central Securities Corp. (CET) من خلال تسهيل المعاملات وتوفير الوصول إلى فرص الاستثمار المختلفة. اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 46% من المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة استخدموا خدمات الوساطة لإدارة محافظهم الاستثمارية. تسمح هذه القناة لـ CET بالوصول إلى جمهور واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

المستشارين الماليين

يعمل المستشارون الماليون كوسطاء موثوقين يربطون CET بالعملاء الذين يبحثون عن خدمات إدارة الأصول. وفقا لتقرير من شركة Cerulli Associates، فقد انتهى الأمر 330,000 المستشارين الماليين في الولايات المتحدة في عام 2021، وإدارة حولها 26 تريليون دولار في الأصول. يعمل كل مستشار مالي عادةً مع قاعدة عملاء متنوعة، مما يوفر لـ CET فرصة لاستهداف الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن حلول استثمارية متخصصة.

منصات الاستثمار المباشر

تتيح منصات الاستثمار المباشر لشركة CET تجاوز الوسطاء التقليديين، مما يسمح للعملاء بالاستثمار مباشرة في الصناديق. أحد المكونات الرئيسية لهذه القناة هو أنها توفر للعملاء رسومًا أقل وتحكمًا أكبر. وفي عام 2020، شهد سوق الاستثمار المباشر نمواً قدره 20%، مع وصول الأصول المدارة بواسطة المنصات المباشرة تقريبًا 8.6 تريليون دولار بحسب ما ذكرته ستاتيستا.

موقع الشركة

يعد موقع الشركة الإلكتروني بمثابة أداة اتصال أساسية، حيث يوفر معلومات حيوية حول عروض CET وأدائها واستراتيجية الاستثمار. في عام 2022، اجتذب الموقع الإلكتروني لشركة Central Securities Corp 500,000 الزوار، وتقديم مورد شامل للمستثمرين المحتملين والحاليين. ميزات مثل التحديثات في الوقت الحقيقيوالموارد التعليمية وإدارة الحسابات الشخصية تعزز التفاعل مع العملاء.

قناة	الإحصائيات الرئيسية	التأثير المالي
شركات الوساطة	46% من المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة	الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء
المستشارين الماليين	330 ألف مستشار مالي في الولايات المتحدة	إدارة أصول بقيمة 26 تريليون دولار
منصات الاستثمار المباشر	نمو السوق بنسبة 20%	8.6 تريليون دولار من الأصول المدارة
موقع الشركة	500.000 زائر سنويا	يعزز المشاركة ونشر المعلومات

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون الأفراد

تقدم شركة Central Securities Corp خدماتها للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق النمو المالي من خلال محفظة متنوعة. اعتبارًا من عام 2022، كان المستثمرون الأفراد يمثلون ما يقرب من 35% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت 1.2 مليار دولار. كان متوسط ​​الاستثمار للعملاء الأفراد موجودًا $35,000.

المستثمرون المؤسسيون

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في نموذج أعمال CET، حيث يعوضون ذلك 50% من عملائها. وبلغت الأصول التي تسيطر عليها الكيانات المؤسسية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين، ما يقرب من 2.5 مليار دولار. وذكرت CET أن متوسط ​​الاستثمار من قبل هذه المنظمات بلغ حوالي $250,000.

الأفراد ذوي الثروات العالية

يشكل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة كبيرة من قاعدة عملاء شركة Central Securities Corp. اعتبارًا من عام 2023، ساهم الأثرياء تقريبًا 15% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، والذي كان على وشك 450 مليون دولار. كان متوسط ​​حجم المحفظة الاستثمارية للأثرياء في وسط أوروبا الوسطى حوالي $500,000، مما يعكس حاجتهم إلى استراتيجيات استثمارية متميزة ومصممة خصيصًا لهم.

صناديق التقاعد

تمثل صناديق المعاشات التقاعدية قطاعًا تقليديًا ولكنه حيوي في CET، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، بلغت الأصول من صناديق التقاعد ما يقرب من 800 مليون دولار. كان متوسط ​​حجم الصندوق ضمن CET موجودًا 1 مليون دولارمما يدل على التأثير الكبير لأنظمة التقاعد على تدفقات إيرادات CET.

شريحة من العملاء	النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة	إجمالي الأصول المُدارة ($)	متوسط ​​الاستثمار ($)
المستثمرون الأفراد	35%	1.2 بليون	35,000
المستثمرون المؤسسيون	50%	2.5 مليار	250,000
الأفراد ذوي الثروات العالية	15%	450 مليون	500,000
صناديق التقاعد	20%	800 مليون	1 مليون دولار

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

الرسوم الإدارية

تعتمد رسوم الإدارة لشركة Central Securities Corp (CET) بشكل أساسي على صافي قيمة أصول الصندوق. اعتبارًا من عام 2022، كانت نسبة النفقات الإدارية تقريبية 1.33%. وهذا يترجم إلى رسوم إدارية تصل إلى حوالي 3.1 مليون دولار على أساس إجمالي الأصول 233 مليون دولار.

مصاريف التحويلات

تعد تكاليف المعاملات جزءًا لا يتجزأ من عمليات CET، بما في ذلك عمولات الوساطة ورسوم تنفيذ التجارة والنفقات ذات الصلة. وفي السنة المالية 2022، ورد أن هذه التكاليف تبلغ حوالي 1.5 مليون دولارمما يشير إلى جزء كبير من الميزانية التشغيلية.

مصاريف الامتثال

تتعلق نفقات الامتثال لشركة Central Securities Corp بالالتزام التنظيمي وإعداد التقارير. وفي عام 2022 وصلت هذه النفقات تقريباً $800,000، والتي تتضمن تكاليف عمليات التدقيق والاستشارات والمشورة القانونية لضمان الامتثال للوائح المالية المختلفة.

تكاليف التسويق

تشمل تكاليف التسويق لـ CET الإعلانات وبرامج علاقات المستثمرين والأنشطة الترويجية. وفي عام 2022، تم تسجيل الإنفاق التسويقي بحوالي $500,000مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز ظهور العلامة التجارية وجذب المستثمرين.

نوع التكلفة	المبلغ ($)	النسبة المئوية لإجمالي التكاليف (%)
الرسوم الإدارية	$3,100,000	30.8%
مصاريف التحويلات	$1,500,000	15.3%
مصاريف الامتثال	$800,000	8.2%
تكاليف التسويق	$500,000	5.1%
تكاليف التشغيل الأخرى	$4,900,000	50.6%

شركة الأوراق المالية المركزية (CET) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الاستثمار

تقوم شركة Central Securities Corp. بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال دخل الاستثمار، والذي يتضمن الفائدة والتقدير من مجموعة متنوعة من الاستثمارات. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ الدخل الاستثماري لـ CET حوالي 6.5 مليون دولار.

توزيعات الأرباح

تمثل توزيعات الأرباح جزءًا كبيرًا من تدفقات إيرادات CET. تتمتع الشركة بتاريخ من تلقي الأرباح من ممتلكاتها في محفظتها، والمساهمة فيها 3.2 مليون دولار إلى الإيرادات في السنة المالية 2022. ويبلغ متوسط ​​عائد توزيعات الأرباح من الحيازات الرئيسية تقريبًا 3.8%.

مكاسب رأس المال

مصدر محوري آخر للإيرادات لـ CET يأتي من مكاسب رأس المال تتحقق على بيع الأوراق المالية. في عام 2022، أعلنت الشركة المركزية للأوراق المالية عن مكاسب رأسمالية تبلغ حوالي 4.1 مليون دولار. وقد لوحظ أن العائد السنوي على الاستثمار للمحفظة بلغ 7.5%.

الرسوم الإدارية

تحقق CET أيضًا إيرادات من خلال الرسوم الإدارية تقييمها على الأصول تحت الإدارة (AUM). عادة ما يكون متوسط ​​هيكل الرسوم الإدارية حوالي 1.0% من الأصول المُدارة. في عام 2022، وصلت رسوم إدارة CET 2.7 مليون دولار، مما يعكس إجمالي الأصول المدارة تقريبًا 270 مليون دولار.

تدفق الإيرادات	المبلغ (بالملايين)	ملحوظات
دخل الاستثمار	$6.5	يشمل الاهتمام والتقدير
توزيعات الأرباح	$3.2	متوسط ​​العائد 3.8%
مكاسب رأس المال	$4.1	العائد السنوي 7.5%
الرسوم الإدارية	$2.7	1.0% من الأصول المُدارة البالغة 270 مليون دولار أمريكي