شركة Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Bundle
مرحبا بكم في استكشاف متعمق لل قماش نموذج الأعمال لشركة Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)، وهي لاعب رئيسي في صناعة الصلب. أنشأت هذه الشركة المبتكرة الشراكات الاستراتيجية وإطار تشغيلي قوي يقود نجاحها. من إنتاج الصلب عالي الجودة إلى الالتزام الاستدامة، تعيد كليفلاند كليفس تحديد دورها في السوق. تعمق أدناه لتكتشف العناصر المعقدة التي تشكل نموذج أعمالها وكيف تضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع كبرى شركات تصنيع السيارات
أقامت كليفلاند-كليفس شراكات قوية مع شركات تصنيع السيارات الكبرى، مما أثر بشكل كبير على تدفقات إيراداتها. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من سوق السيارات المباشر 1.334 مليار دولار، بانخفاض قدره 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 1.958 مليار دولار. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 4.411 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 24٪ من 5.808 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تحالفات استراتيجية مع الموردين للمواد الخام
تبرم شركة Cleveland-Cliffs اتفاقيات طويلة الأجل مع الموردين للمواد الخام الأساسية، بما في ذلك خام الحديد والفحم والسبائك. وتساعد هذه الشراكات على استقرار سلاسل التوريد والتسعير. على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر خام الحديد خلال الربع الثالث من عام 2024 100 دولار للطن المتري، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 5% عن المتوسط السنوي السابق لعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الشركة زيادة في الكفاءة التشغيلية بسبب التوريد الاستراتيجي للمواد الخام، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربح.
الشراكة مع النقابات من أجل علاقات العمل
تحتفظ الشركة بعلاقة قوية مع النقابات العمالية، وخاصة United Steelworkers (USW). ويخضع ما يقرب من 20 ألف موظف لاتفاقيات المفاوضة الجماعية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الاستقرار التشغيلي. وكان للتعاون مع النقابات دور فعال في مواجهة التحديات مثل الممارسات التجارية غير العادلة وضمان الامتثال لمعايير العمل.
الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية
وتستفيد مدينة كليفلاند-كليفس من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي على الصلب، وخاصة من خلال برامج مثل قانون البنية الأساسية والوظائف، الذي يخصص ما يقرب من 550 مليار دولار للاستثمارات في البنية الأساسية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التشريع إلى تعزيز الطلب على منتجات الصلب المستخدمة في مشاريع البناء والبنية التحتية، مما يوفر بيئة مواتية للنمو.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير على الإيرادات/العمليات |
|---|---|---|
| مصنعي السيارات | التعاون مع كبرى شركات السيارات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024: 1.334 مليار دولار (انخفاض بنسبة 32% على أساس سنوي) |
| موردو المواد الخام | اتفاقيات طويلة الأجل لخام الحديد والفحم والسبائك | سعر خام الحديد: 100 دولار للطن المتري (زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي) |
| النقابات العمالية | شراكات مع USW لعلاقات العمل | حوالي 20.000 موظف بموجب اتفاقيات |
| حكومة | دعم مشاريع البنية التحتية | استثمار 550 مليار دولار بموجب قانون البنية التحتية والوظائف |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنتاج منتجات الصلب المدرفلة المسطحة عالية الجودة
تنتج شركة Cleveland-Cliffs Inc. مجموعة من منتجات الصلب المدرفلة المسطحة، الضرورية لمختلف الصناعات، وخاصة السيارات والبناء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صناعة الصلب بقيمة 4.419 مليار دولار، بانخفاض قدره 19٪ من 5.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر البيع للطن من منتجات الصلب حوالي 1045 دولارًا، بانخفاض من 1203 دولارًا. في الربع الثالث من عام 2023.
التعدين ومعالجة خام الحديد والكريات
تعد عمليات التعدين والمعالجة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لكليفلاند كليفس، حيث توفر المواد الخام اللازمة لإنتاج الصلب. بلغ متوسط سعر بلاتس 62% 100 دولار للطن المتري في الربع الثالث من عام 2024، وهو أعلى بنسبة 5% من المتوسط السنوي السابق لعشر سنوات. تدير الشركة العديد من مناجم خام الحديد ومصانع التكوير، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كليفلاند كليفس عن إيرادات إجمالية قدرها 14.860 مليار دولار.
البحث والتطوير لابتكار المنتجات
تستثمر شركة Cleveland-Cliffs في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على مشاريع لتعزيز كفاءة واستدامة عملياتها الإنتاجية. على سبيل المثال، تخضع منشأة Butler Works لمشروع لاستبدال الأفران الموجودة بأفران إعادة تسخين الألواح الحثية المكهربة، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في التكاليف السنوية تزيد عن 500 مليون دولار وتحسينات في العائد عند الانتهاء.
عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق
لدى كليفلاند كليفس تركيز استراتيجي على عمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Stelco في 1 نوفمبر 2024، مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 60.00 دولارًا كنديًا نقدًا و0.454 سهمًا من أسهم Cliffs العادية لكل سهم من أسهم Stelco العادية. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجيتها لتوسيع نطاق تواجدها وتعزيز القدرات التشغيلية في سوق الصلب في أمريكا الشمالية.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| إنتاج الصلب | منتجات الصلب المدرفلة المسطحة للسيارات والبناء | إيرادات الربع الثالث من عام 2024: 4.419 مليار دولار (بانخفاض 19% على أساس سنوي) |
| التعدين والمعالجة | إنتاج خام الحديد والكريات | سعر بلاتس 62%: 100 دولار للطن الواحد (5% أعلى من متوسط 10 سنوات) |
| الابتكار في البحث والتطوير | مشاريع الكفاءة والاستدامة في الإنتاج | التوفير المتوقع: > 500 مليون دولار سنويًا |
| عمليات الدمج & عمليات الاستحواذ | اكتمل الاستحواذ على Stelco في 1 نوفمبر 2024 | إجمالي الاعتبار: 60.00 دولارًا كنديًا + المخزون |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
سلسلة توريد متكاملة رأسياً من المواد الخام إلى المنتجات النهائية
تعمل شركة Cleveland-Cliffs Inc سلسلة التوريد المتكاملة عموديا والتي تمتد من تعدين خام الحديد إلى إنتاج منتجات الصلب النهائية. يتيح هذا التكامل للشركة الحفاظ على السيطرة على الجودة والتكاليف خلال عمليات الإنتاج الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 16.8 مليار دولار.
مرافق التصنيع المتقدمة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية
تفتخر الشركة مرافق التصنيع المتقدمة موقع استراتيجي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم أصول صناعة الصلب في كليفلاند كليفس بحوالي 16.2 مليار دولار. وتشمل المرافق مزيجًا من أفران القوس الكهربائي وأفران الأكسجين الأساسية، مما يتيح إنتاجًا فعالاً لمختلف درجات الفولاذ.
| نوع المنشأة | موقع | الطاقة الإنتاجية (طن متري) |
|---|---|---|
| صناعة الصلب | أمريكا الشمالية | ~ 25 مليون |
| عمليات التعدين | ميشيغان، مينيسوتا | ~ 10 مليون |
| مرافق التشطيب | أوهايو، بنسلفانيا | ~ 5 مليون |
القوى العاملة الماهرة مع تمثيل نقابي كبير
توظف كليفلاند كليفس أ القوى العاملة الماهرة يبلغ عدد الموظفين حوالي 30.000 موظف، ويمثل اتحاد عمال الصلب المتحد (USW) جزءًا كبيرًا منهم. يوفر هذا الحضور النقابي القوي للشركة ميزة تنافسية في علاقات العمل والاستقرار التشغيلي.
ميزانية عمومية قوية وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال
تحتفظ الشركة أ ميزانية عمومية قوية، مع إجمالي المطلوبات المبلغ عنها في 9.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتمتع كليفلاند كليفس بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة، بما في ذلك إصدار السندات الممتازة، مع إجمالي العروض الأخيرة 1.4 مليار دولار في عام 2024. إن الجمع بين النقد والتوافر في إطار مرفق الإقراض القائم على الأصول (ABL) يوفر ما يقرب من 3.8 مليار دولار في السيولة.
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات فولاذية عالية الجودة من فئة السيارات
تعد شركة Cleveland-Cliffs Inc. شركة رائدة في توريد الفولاذ المستخدم في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، حيث تستفيد من عملياتها المتكاملة رأسيًا. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 14.86 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، جزء كبير منها مستمد من قطاع السيارات. بلغ متوسط سعر بيع الفولاذ المدرفل على الساخن، وهو منتج رئيسي، 677 دولارًا للطن الصافي في الربع الثالث من عام 2024. ويتيح هذا الوضع لكليفلاند-كليفس الحفاظ على هوامش تنافسية، لا سيما في صناعة السيارات، التي تتميز بالمواصفات الصعبة. ومتطلبات الجودة الأعلى مقارنة بأسواق الصلب الأخرى.
الالتزام بالاستدامة وخفض انبعاثات الكربون
قامت شركة كليفلاند كليفس باستثمارات كبيرة في مبادرات الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها. وكجزء من التزامها، تشارك الشركة في مشاريع تستخدم الهيدروجين لخفض الانبعاثات في عمليات الإنتاج. على سبيل المثال، منحت وزارة الطاقة لشركة كليفلاند-كليفس مبلغ 19 مليون دولار لبدء مشروع في منشأة بتلر ووركس التابعة لها، مع إمكانية توفير ما يزيد عن 500 مليون دولار من التكاليف السنوية وتحسينات الإنتاجية. علاوة على ذلك، تركز الشركة على مواءمة عملياتها مع قانون الحد من التضخم، وتشجيع استخدام الصلب المحلي في مشاريع الطاقة النظيفة.
حلول مبتكرة مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية
مع تحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية، تعمل شركة Cleveland-Cliffs على تكييف عروض منتجاتها لتلبية المتطلبات الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير منتجات فولاذية متخصصة مصممة لتطبيقات السيارات الكهربائية، مما يضمن بقائها في طليعة الابتكار في سوق فولاذ السيارات. ومع تزايد أهمية المواد خفيفة الوزن في السيارات الكهربائية، تهدف شركة كليفلاند-كليفس إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية لتوفير حلول مخصصة للمصنعين.
مجموعة شاملة من منتجات الصلب لمختلف الصناعات
توفر كليفلاند كليفس مجموعة واسعة من منتجات الصلب التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات بخلاف السيارات، بما في ذلك البناء والطاقة والتطبيقات الصناعية. تشتمل مجموعة منتجات الشركة على الفولاذ الكهربائي الموجه نحو الحبوب (GOES)، والفولاذ الكهربائي غير الموجه (NOES)، ومجموعة متنوعة من الفولاذ المتخصص. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 861 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى، مما يدل على قدرتها على الحفاظ على الربحية عبر الأسواق المتنوعة. تعمل مجموعة المنتجات الشاملة على تمكين كليفلاند كليفس من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة ومتطلبات السوق.
| نوع المنتج | طلب | مساهمة الإيرادات لعام 2024 (تقديرية) |
|---|---|---|
| فولاذ من فئة السيارات | تصنيع السيارات | 8 مليارات دولار |
| الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب | المحولات الكهربائية | 1.5 مليار دولار |
| الفولاذ الكهربائي غير الموجه | المحركات الكهربائية | 1 مليار دولار |
| حديد البناء | البناء والبنية التحتية | 3 مليارات دولار |
| الفولاذ المتخصص | التطبيقات الصناعية المختلفة | 1.5 مليار دولار |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع شركات تصنيع السيارات
أبرمت شركة Cleveland-Cliffs Inc. عقودًا طويلة الأجل مع شركات تصنيع السيارات، مما أثر بشكل كبير على تدفق إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من سوق السيارات المباشر 4.411 مليار دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 24% من 5.808 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب داخل قطاع السيارات.
الدعم الفني والتعاون لتطوير المنتجات
تؤكد الشركة على الدعم الفني والتعاون مع عملائها في مجال السيارات لتطوير المنتجات. يتضمن ذلك تطوير حلول مخصصة تلبي المتطلبات المحددة لعملائها. استثمرت شركة "كليفلاند كليفس" في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها، لا سيما الفولاذ عالي القوة وخفيف الوزن، والذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتصنيع السيارات الحديثة.
خدمة عملاء مخصصة للحلول المخصصة
توفر كليفلاند كليفس خدمة عملاء مخصصة تهدف إلى تقديم حلول مخصصة لعملائها. ويتجلى هذا الالتزام في قدرتها على تخصيص المنتجات بناءً على مواصفات العميل الفريدة. وتحافظ الشركة على تركيز قوي على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بقاعدة عملاء السيارات.
المشاركة مع أصحاب المصلحة في العلاقات المجتمعية
تعمل الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات المجتمعية القوية. ويشمل ذلك الشراكات مع المنظمات والمبادرات المحلية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية المجتمع. تدرك شركة كليفلاند كليفس أهمية الحفاظ على علاقة إيجابية مع المجتمعات التي تعمل فيها، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على تصورات العملاء والولاء للعلامة التجارية.
| نوع العلاقة مع العملاء | تفاصيل | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | العقود مع شركات تصنيع السيارات | 4.411 مليار دولار (انخفاض بنسبة 24% عن عام 2023) |
| الدعم الفني | التعاون في تطوير المنتجات | يعزز عروض المنتجات |
| خدمة عملاء مخصصة | حلول مصممة خصيصا للعملاء | أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء |
| مشاركة أصحاب المصلحة | مبادرات العلاقات المجتمعية | يؤثر على الولاء للعلامة التجارية |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لعملاء السيارات والصناعيين
تركز شركة "كليفلاند-كليفس" بشكل أساسي على المبيعات المباشرة لعملاء السيارات والصناعة، والتي شكلت إيرادات تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 24٪ من 5.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. مدفوعًا بانخفاض الطلب والتحولات في مشهد إنتاج السيارات.
التوزيع من خلال مراكز الخدمة والخدمات اللوجستية الخارجية
تستفيد الشركة من شبكة من مراكز الخدمة ومقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين للتوزيع. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ظلت إيرادات الموزعين والمحولين مستقرة عند حوالي 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.0 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى مرونة هذه القناة على الرغم من تقلبات السوق بشكل عام.
منصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء ودعمهم
استثمرت شركة Cleveland-Cliffs في المنصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء. وتستخدم الشركة هذه المنصات ليس فقط للمبيعات ولكن أيضًا لدعم العملاء وتوفير المعلومات والمساعدة في الوقت الفعلي. اعتبارًا من سبتمبر 2024، ساهمت هذه المبادرات الرقمية في توفير تجربة أكثر بساطة للعملاء، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة من قنوات المبيعات عبر الإنترنت.
المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الخاصة بالصناعة
تظل المشاركة في المعارض والأحداث التجارية الصناعية بمثابة استراتيجية رئيسية لكليفلاند كليفس. تعرض الشركة منتجاتها بشكل نشط في الأحداث الكبرى لصناعة الصلب والسيارات، والتي تعتبر محورية للتواصل وبناء العلاقات. وفي عام 2024، خصصت الشركة ما يقرب من 10 ملايين دولار للأنشطة التسويقية والترويجية، بما في ذلك المعارض التجارية.
| نوع القناة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | ٪ يتغير | الاستثمار في التسويق (2024) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة للسيارات | 4.4 مليار دولار | 5.8 مليار دولار | -24% | لا يوجد |
| الموزعين والمحولات | 4.1 مليار دولار | 4.0 مليار دولار | 0% | لا يوجد |
| المنصات عبر الإنترنت | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المعارض التجارية والأحداث | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ملايين دولار |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات صناعة السيارات تتطلب الفولاذ عالي الأداء
تحقق شركة Cleveland-Cliffs Inc. إيرادات كبيرة من قطاع السيارات، حيث تصل مبيعات السيارات المباشرة إلى 1,334 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,958 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات لمصنعي السيارات 4,411 مليون دولار، أسفل من 5,808 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 32% انخفاض في الإيرادات الربع سنوية و 24% انخفاض منذ بداية العام بسبب انخفاض الطلب.
قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى منتجات فولاذية متخصصة
يعتمد قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على منتجات الصلب المتخصصة التي تقدمها شركة كليفلاند كليفس. في حين أن أرقام الإيرادات المحددة لهذا القطاع ليست مفصلة في التقارير، فإن الطلب المتزايد على التقنيات الخضراء يشير إلى سوق متنامية لمنتجات الصلب عالية القوة المصممة لتطبيقات الطاقة المتجددة. وقد وضعت الشركة نفسها لتلبية هذا الطلب من خلال حلول الصلب المبتكرة.
شركات البناء والبنية التحتية
وكانت الإيرادات من البنية التحتية وسوق التصنيع 1,160 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1,427 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ 19% ينقص. بلغت الإيرادات السنوية في هذا القطاع 3,973 مليون دولار، مقارنة ب 4,315 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة 8% انخفاض.
المرافق الكهربائية التي تتطلب الفولاذ الكهربائي
يعد سوق الفولاذ الكهربائي أمرًا بالغ الأهمية للمرافق العامة، خاصة لتصنيع المحولات والمعدات الكهربائية الأخرى. تنتج شركة Cleveland-Cliffs درجات مختلفة من الفولاذ الكهربائي، بما في ذلك الفولاذ الكهربائي غير الموجه والموجه نحو الحبوب، والذي يعد ضروريًا لكفاءة الطاقة في التطبيقات الكهربائية. لم يتم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة للفولاذ الكهربائي، ولكن تركيز الشركة على الفولاذ الكهربائي عالي الأداء يتماشى مع الطلب المتزايد من المرافق.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2024) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنعي السيارات | 1,334 مليون دولار | 1,958 مليون دولار | -32% | 4,411 مليون دولار | 5,808 مليون دولار | -24% |
| البنية التحتية والتصنيع | 1,160 مليون دولار | 1,427 مليون دولار | -19% | 3,973 مليون دولار | 4,315 مليون دولار | -8% |
| الموزعين والمحولات | 1,317 مليون دولار | 1,321 مليون دولار | 0% | 4,131 مليون دولار | 4,020 مليون دولار | 3% |
| المرافق الكهربائية | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
شركة كليفلاند كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف شراء المواد الخام (خام الحديد والخردة)
في عام 2024، تكبدت شركة كليفلاند كليفس تكاليف كبيرة مرتبطة بشراء المواد الخام. وبلغ متوسط سعر خام الحديد حوالي 100 دولار للطن المتري في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بمتوسط السنوات العشر السابقة. وبلغت التكلفة الإجمالية للسلع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.517 مليار دولار. وشمل ذلك التكاليف المرتبطة بكل من خام الحديد والخردة المعدنية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لعمليات إنتاج الصلب.
تكاليف الإنتاج والتشغيل عبر المرافق
وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل لشركة كليفلاند-كليفس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.151 مليار دولار. يتضمن هذا الرقم تكاليف الإنتاج التي تتأثر بعوامل مثل تكاليف الطاقة والعمالة والصيانة. على وجه التحديد، شمل توزيع تكاليف الإنتاج ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 14.517 مليار دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 347 مليون دولار
- التكاليف المتعلقة بالاستحواذ: 14 مليون دولار
- إعادة الهيكلة ورسوم أخرى: 131 مليون دولار.
أبلغت كليفلاند كليفس أيضًا عن نفقات استهلاك واستنفاد وإطفاء بقيمة 693 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نفقات البحث والتطوير
في حين لم يتم تفصيل أرقام محددة لنفقات البحث والتطوير (R&D) في البيانات المالية المتاحة، فقد استثمرت كليفلاند كليفس تاريخياً في البحث والتطوير لتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات الصلب الجديدة. ويظل التركيز على تعزيز القدرات التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج من خلال الابتكار.
المصاريف الإدارية والبيعية
بلغ إجمالي المصاريف الإدارية ونفقات البيع 347 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتضمن هذه الفئة التكاليف المرتبطة بحوكمة الشركات والتسويق والتكاليف العامة الأخرى اللازمة لدعم عمليات الشركة. ومن الجدير بالذكر أن مصاريف البيع والعمومية والإدارية انخفضت بمقدار 68 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الجهود المستمرة لإدارة التكاليف.
| فئة التكلفة | المبلغ 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $14,517 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $347 |
| التكاليف المتعلقة بالاقتناء | $14 |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | $131 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $693 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $15,151 |
شركة كليفلاند-كليفس (CLF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع منتجات الصلب المدرفلة المسطحة
بلغت الإيرادات الناتجة عن منتجات الصلب المدرفلة المسطحة في عام 2024 تقريبًا 4.419 مليار دولار للربع الثالث و 14.361 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار البيع.
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الصلب المدلفن على الساخن | $1,003 | $1,269 | $3,246 | $3,747 |
| الصلب المدلفن على البارد | $671 | $651 | $2,131 | $2,038 |
| الفولاذ المطلي | $1,377 | $1,748 | $4,546 | $5,154 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ والكهرباء | $449 | $568 | $1,390 | $1,757 |
| طبق | $237 | $382 | $887 | $1,112 |
| بلاطة ومنتجات الصلب الأخرى | $276 | $322 | $929 | $1,015 |
الإيرادات من مبيعات خام الحديد والكريات
في عام 2024، أعلنت كليفلاند كليفس عن إيرادات كبيرة من مبيعات خام الحديد والكريات، مدفوعة بشكل خاص بـ بانخفاض قدره 624 مليون دولار تقريبًا في الإيرادات من سوق السيارات المباشرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الطلب. ساهمت الإيرادات من مبيعات خام الحديد والكريات في إجمالي 14.361 مليار دولار لصناعة الصلب.
الدخل من خطوط الإنتاج المبتكرة (مثل الفولاذ الكهربائي)
وقد ركزت شركة كليفلاند-كليفس على خطوط الإنتاج المبتكرة، وخاصة في مجال الفولاذ الكهربائي، والتي أظهرت إيرادات تبلغ حوالي 449 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا انخفاضًا عن العام السابق ولكنه يشير إلى الاستثمار المستمر في المنتجات المتخصصة.
عمليات الاندماج والاستحواذ تعزز إمكانات الإيرادات الإجمالية
من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على Stelco إلى تعزيز تدفقات إيرادات Cleveland-Cliffs بشكل كبير. تم تمويل تكلفة الاستحواذ من خلال إصدار 600 مليون دولار في ملاحظات عليا إضافية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الإستراتيجية مكانتها في السوق وإمكانات الإيرادات في الفترات المالية القادمة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.