CME Group Inc. (CME): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]

ال شركة سي إم إي جروب تقف كشركة عملاقة في الأسواق المالية، وتشتهر بنهجها المبتكر في التداول وإدارة المخاطر. هذا المنصب يتعمق في قماش نموذج الأعمال من CME، واستكشاف كيف تخلق شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية قيمة لمجموعة متنوعة من العملاء. من منصات التداول الإلكترونية إلى التحالفات الإستراتيجية، اكتشف المكونات الأساسية التي تدفع نجاح CME وتضمن مكانتها كشركة رائدة في سوق المشتقات المالية.

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون مع المؤسسات المالية

تتعاون مجموعة CME مع مجموعة واسعة من المؤسسات المالية لتعزيز خدمات التداول والمقاصة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات بقيمة 1.3 مليار دولار. يتم دعم هذه الإيرادات من خلال الشراكات التي تسمح للمؤسسات المالية بالاستفادة من منصات CME لإدارة المخاطر والتداول.

التحالفات مع موفري التكنولوجيا (مثل Google Cloud)

أنشأت مجموعة CME تحالفات رئيسية مع موفري التكنولوجيا، بما في ذلك شراكة ملحوظة مع Google Cloud. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وقدرات تحليل البيانات في CME. وكجزء من مبادراتها الإستراتيجية، تركز CME على الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم منتجات مبتكرة.

مشاريع مشتركة مع S&P Dow Jones لخدمات المؤشرات

تدير مجموعة CME مشاريع مشتركة مع S&P Dow Jones Indices LLC، لا سيما في خدمات المؤشرات ومعالجة التجارة من خلال منصة OSTTRA الخاصة بهم. تعتبر هذه الشراكة مهمة لتوسيع عروض مؤشرات CME وتعزيز كفاءة معالجة التجارة. يسهل هذا التعاون الوصول إلى مجموعة واسعة من المؤشرات ويساهم في تحديد الموقع التنافسي لـ CME في السوق.

الشراكة مع شركات المقاصة والوسطاء

تحتفظ مجموعة CME بشراكات مع العديد من شركات المقاصة والوسطاء لتعزيز خدمات المقاصة الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أصول بورصة شيكاغو التجارية حوالي 137.8 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى سندات الأداء ومساهمات صندوق الضمان البالغة 99.5 مليار دولار أمريكي. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لإدارة المخاطر وضمان السيولة في سوق المشتقات المالية.

نوع الشراكة	الشركاء الرئيسيون	التأثير على مجموعة CME
المؤسسات المالية	العديد من البنوك والشركات المالية العالمية	1.3 مليار دولار رسوم المقاصة والمعاملات (الربع الثالث من عام 2024)
مقدمو التكنولوجيا	جوجل كلاود	تعزيز تحليلات البيانات والكفاءة التشغيلية
المشاريع المشتركة	مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذ.م.م	توسيع عروض المؤشرات وكفاءة معالجة التجارة
شركات التخليص والوسطاء	شركات المقاصة المختلفة	99.5 مليار دولار من سندات الأداء ومساهمات صندوق الضمان

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تشغيل منصات التداول الإلكترونية (CME Globex)

تقوم مجموعة CME بتشغيل منصة CME Globex، وهي منصة تداول إلكترونية رائدة للعقود الآجلة والخيارات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن متوسط ​​حجم يومي قياسي بلغ 28.3 مليون عقد، مما يشير إلى مشاركة قوية في السوق واستخدام قدرات التداول الإلكتروني الخاصة بها. وبلغ حجم عقود أسعار الفائدة 14.9 مليون عقد، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام السابق.

توفير بيانات وتحليلات السوق

تحقق مجموعة CME إيرادات كبيرة من خدمات بيانات السوق والمعلومات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات بيانات السوق 178.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 167.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وقد استثمرت الشركة باستمرار في التحليلات لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، والاستفادة من بياناتها لدعم قرارات التداول وإدارة المخاطر.

خدمات المقاصة والتسوية

تعد CME Clearing واحدة من أكبر مقدمي خدمات المقاصة المركزية للأطراف المقابلة على مستوى العالم. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على خدمات المقاصة الخاصة بها. وكان متوسط ​​سعر العقد 0.666 دولار. وبلغ إجمالي سندات الأداء ومساهمات صندوق الضمان حوالي 99.5 مليار دولار.

تطوير المنتجات والابتكار في المشتقات

تلتزم مجموعة CME بتطوير المنتجات والابتكار، لا سيما في مجال المشتقات المالية. طرحت الشركة العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك زيادة بنسبة 35٪ في العقود الآجلة لـ SOFR إلى رقم قياسي بقيمة ADV يبلغ 4.1 مليون عقد ونمو بنسبة 31٪ في سندات الخزانة إلى رقم قياسي بقيمة ADV يبلغ 8.4 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024. يلخص الجدول التالي منتج CME الخطوط ومتوسط ​​أحجامها اليومية للربع الثالث من عام 2024:

خط المنتج	متوسط ​​الحجم اليومي (العقود)
أسعار الفائدة	14,881,000
مؤشرات الأسهم	7,407,000
صرف العملات الأجنبية	1,089,000
طاقة	2,571,000
السلع الزراعية	1,614,000
المعادن	728,000

بشكل عام، تركز شركة CME Group Inc. على الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق المشتقات من خلال منصات التداول الإلكترونية الفعالة، وخدمات بيانات السوق الشاملة، وعمليات المقاصة القوية، وعروض المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة

تدير شركة CME Group Inc. بنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم خدمات التداول والمقاصة الخاصة بها. تعد منصة التداول الإلكتروني CME Globex مكونًا رئيسيًا، حيث تسهل متوسط ​​حجم يومي قياسي (ADV) يبلغ 28.3 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأرباع السابقة. واستثمرت الشركة ما يقرب من 190.1 مليون دولار في التكنولوجيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

مكون البنية التحتية	تفاصيل	الاستثمار (2024)
منصة سم جلوبكس	يدعم التداول الإلكتروني عبر فئات الأصول المختلفة	190.1 مليون دولار
مراكز البيانات	وجود أنظمة عالية التوافر والتعافي من الكوارث	المدرجة في الاستثمار التكنولوجي الشامل
أنظمة الأمن السيبراني	إجراءات أمنية متقدمة لحماية بيانات التداول	جزء من التكاليف التشغيلية الجارية

القوى العاملة الماهرة في مجال التمويل والتكنولوجيا

تعد القوى العاملة في مجموعة CME موردًا بالغ الأهمية، وتضم متخصصين ماهرين في مجال التمويل والتكنولوجيا وإدارة المخاطر. توظف الشركة أكثر من 4000 فرد، مع التركيز بشكل كبير على توظيف خبراء في التداول الخوارزمي وتطوير البرمجيات. وبلغ إجمالي التعويضات والمزايا 629.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس القيمة الموضوعة لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

فئة القوى العاملة	مهارات	الاستثمار في التعويضات (2024)
المهنيين الماليين	إدارة المخاطر، واستراتيجيات التداول	629.5 مليون دولار
خبراء التكنولوجيا	تطوير البرمجيات، الأمن السيبراني	متضمنة في إجمالي التعويضات
موظفي العمليات	تحليل السوق، دعم العملاء	جزء من إجمالي نفقات القوى العاملة

سمعة العلامة التجارية القوية في الأسواق المالية

العلامة التجارية لمجموعة CME مرادفة للموثوقية والابتكار في الأسواق المالية. وهي معروفة عالميًا باعتبارها سوقًا رائدة للمشتقات المالية، حيث تقدم مجموعة شاملة من المنتجات عبر فئات الأصول. وقد أعادت الشركة ما يقرب من 25.6 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين على شكل أرباح منذ عام 2012، مما عزز ثقة المستثمرين وقوة العلامة التجارية.

مقاييس العلامة التجارية	تفاصيل	التأثير المالي
موقف السوق	سوق المشتقات الرائدة	ارتفاع حجم التداول والإيرادات
عوائد المساهمين	تم إرجاع 25.6 مليار دولار منذ عام 2012	زيادة ثقة المستثمرين
الاعتراف العالمي	موثوق به من قبل المشاركين في السوق في جميع أنحاء العالم	يعزز الشراكات التجارية

الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات التجارية

تمتلك مجموعة CME محفظة كبيرة من الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع ومنتجات التداول الخاصة. وتقدر قيمة الأصول غير الملموسة المتعلقة بمنتجات التداول بنحو 17.2 مليار دولار. تتيح هذه الملكية الفكرية لمجموعة CME تقديم منتجات فريدة والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.

أصول الملكية الفكرية	وصف	تقييم
تجارة براءات اختراع المنتجات	منهجيات وخوارزميات التداول المبتكرة	17.2 مليار دولار
العلامات التجارية	يحمي العلامة التجارية CME وعروض المنتجات	جزء من التقييم الشامل للأصول غير الملموسة
اتفاقيات الترخيص	الإيرادات من ترخيص تكنولوجيا التداول	المدرجة في إيرادات بيانات السوق

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

سوق المشتقات الرائدة مع منتجات متنوعة

تعمل شركة CME Group Inc. كسوق المشتقات المالية الرائدة في العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من منتجات العقود الآجلة والخيارات عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة متوسطًا قياسيًا لحجم التداول اليومي (ADV) قدره 28.3 مليون عقدمما يعكس زيادة كبيرة في نشاط التداول في جميع القطاعات. ويدعم هذا النشاط القوي مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والسلع الزراعية والمعادن.

خط المنتج	متوسط ​​القيمة اليومية للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف)	متوسط ​​القيمة اليومية للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف)	٪ يتغير
أسعار الفائدة	14,881	10,967	36%
مؤشرات الأسهم	7,407	6,353	17%
صرف العملات الأجنبية	1,089	942	16%
طاقة	2,571	2,126	21%
السلع الزراعية	1,614	1,433	13%
المعادن	728	528	38%

حلول قوية لإدارة المخاطر للعملاء

توفر مجموعة CME حلولاً متقدمة لإدارة المخاطر تسمح للعملاء بالتحوط ضد تقلبات السوق وتخفيف المخاطر المالية. تعتبر خدمات المقاصة التي تقدمها الشركة، وخاصة من خلال CME Clearing، حاسمة في إدارة مخاطر الطرف المقابل وضمان سلامة السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات رسوم التقاص والمعاملات 1.3 مليار دولار، مما يؤكد فعالية عروض إدارة المخاطر الخاصة بهم.

سيولة عالية وأسعار تنافسية

يتميز سوق مجموعة CME بسيولة عالية، مما يمكّن المشاركين من الدخول والخروج من المراكز بأقل تأثير على السعر. كان متوسط ​​سعر العقد في الربع الثالث من عام 2024 هو $0.666مما يعكس استراتيجيات التسعير التنافسية التي تجذب قاعدة عملاء متنوعة. يتم تعزيز قدرة الشركة على الحفاظ على السيولة من خلال انتشارها العالمي وشبكتها الواسعة من المشاركين في السوق.

ربع	متوسط ​​السعر لكل عقد	إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات (بالمليارات)
الربع الثالث 2024	$0.666	$1.3
الربع الثالث 2023	$0.707	$1.085

خدمات شاملة لبيانات السوق والتحليلات

تقدم مجموعة CME خدمات واسعة النطاق لبيانات السوق والتحليلات، والتي تعتبر ضرورية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات بيانات السوق عند 178 مليون دولارمما يعكس الطلب المتزايد على الرؤى المستندة إلى البيانات. تساعد هذه الخدمات العملاء على تحليل اتجاهات السوق، وتقييم المخاطر، وتحسين استراتيجيات التداول، وبالتالي تعزيز كفاءة السوق بشكل عام.

CME Group Inc. (CME) - نموذج العمل: علاقات العملاء

دعم العملاء والتدريب المخصص

توفر مجموعة CME دعمًا مكثفًا للعملاء وبرامج تدريب مصممة لمساعدة المستخدمين على التنقل في منصات التداول الخاصة بهم بشكل فعال. توظف الشركة أكثر من 1000 متخصص مخصص لخدمة العملاء والدعم، مما يضمن حصول العملاء على إرشادات الخبراء عند الحاجة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا بقيمة 218.8 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بموظفي دعم العملاء.

خدمات شخصية للعملاء من المؤسسات

تقدم مجموعة CME خدمات مصممة خصيصًا للعملاء من المؤسسات، مع إدراك احتياجاتهم الفريدة في التداول وإدارة المخاطر. ويشمل ذلك إدارة الحسابات الشخصية وحلول التداول المخصصة، والتي تعد جزءًا من الإستراتيجية الأوسع للشركة لتعزيز العلاقات مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة CME ما يقرب من 2.6 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مما يمكنها من الاستثمار في عروض الخدمات المحسنة لعملائها من المؤسسات.

المشاركة المنتظمة من خلال الندوات والأحداث عبر الإنترنت

تعمل الشركة بنشاط على إشراك عملائها من خلال الندوات والفعاليات المنتظمة عبر الإنترنت. في عام 2024، استضافت مجموعة CME أكثر من 150 ندوة عبر الإنترنت، تغطي موضوعات مثل اتجاهات السوق، واستراتيجيات التداول، واستخدام منصاتها. وقد اجتذبت هذه الفعاليات متوسط ​​مشاركة بلغ 2000 شخص لكل منها، مما سلط الضوء على التزام الشركة بالتعليم وإشراك العملاء. بالإضافة إلى ذلك، وصل متوسط ​​الحجم اليومي لمجموعة CME إلى مستوى قياسي بلغ 28.3 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة نشاط العملاء ومشاركتهم.

حلقات ردود الفعل للتحسين المستمر

تستخدم مجموعة CME آليات ردود الفعل المنظمة لجمع الأفكار من العملاء فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم. يتضمن ذلك استطلاعات ربع سنوية ومقابلات مباشرة مع العملاء الرئيسيين، والتي تغذي عمليات تطوير منتجات الشركة وتحسينها. استجابةً لتعليقات العملاء، نفذت مجموعة CME العديد من ترقيات التكنولوجيا، مع حساب تكنولوجي قدره 66.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.

منطقة الخدمة	تفاصيل	التأثير المالي
دعم العملاء	أكثر من 1000 متخصص متخصصون في خدمة العملاء	218.8 مليون دولار تعويضات ومزايا (الربع الثالث من عام 2024)
خدمات شخصية	حلول مصممة للعملاء من المؤسسات	2.6 مليار دولار نقدًا متاحًا لتحسين الخدمة
أحداث الخطوبة	تمت استضافة أكثر من 150 ندوة عبر الإنترنت في عام 2024	متوسط ​​مشاركة 2000 مشارك لكل حدث
آليات ردود الفعل	استطلاعات ربع سنوية ومقابلات مباشرة مع العملاء	66.6 مليون دولار أمريكي نفقات التكنولوجيا للتحسينات (الربع الثالث من عام 2024)

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: القنوات

الوصول المباشر عبر منصة CME Globex

منصة CME Globex هي نظام التداول الإلكتروني لمجموعة CME، مما يسهل التداول في مجموعة واسعة من المنتجات المالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن متوسط ​​حجم يومي قياسي بلغ 28.3 مليون عقد، حيث تمثل منصة CME Globex حوالي 92.5% من إجمالي حجم التداول اليومي. تدعم المنصة التداول عبر جميع فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن.

شركات الوساطة المالية والوسطاء الماليين

تتعاون مجموعة CME مع العديد من شركات الوساطة المالية والوسطاء الماليين، والتي تعمل كقنوات مهمة للعملاء للوصول إلى خدمات التداول الخاصة بـ CME. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات 1.3 مليار دولار أمريكي. يقوم هؤلاء الوسطاء بتسهيل الصفقات وتزويد العملاء برؤى حول السوق، مما يعزز وصول منتجات CME إلى جمهور أوسع.

منصات التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول

تقدم مجموعة CME منصات التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول التي تسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بالتداول أثناء التنقل. أدى دمج التكنولوجيا في التجارة إلى زيادة المشاركة في الأسواق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات بيانات السوق الخاصة بـ CME من الخدمات عبر الإنترنت إلى 178 مليون دولار.

خدمات بيانات السوق من خلال الاشتراكات

توفر بورصة شيكاغو التجارية خدمات بيانات السوق من خلال نماذج الاشتراك التي تقدم بيانات في الوقت الفعلي عن ظروف السوق والتسعير وأحجام التداول. بلغت إيرادات بيانات السوق للربع الثالث من عام 2024 178 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6.4٪ عن العام السابق. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمتداولين والمستثمرين الذين يعتمدون على المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مستنيرة.

نوع القناة	إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار)	متوسط ​​الحجم اليومي (العقود)	النسبة المئوية لإجمالي ADV
منصة سم جلوبكس	لا يوجد	26,199,000	92.5%
شركات الوساطة	1,297.1	لا يوجد	لا يوجد
منصات التداول عبر الإنترنت	178	لا يوجد	لا يوجد
خدمات بيانات السوق	178	لا يوجد	لا يوجد

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون (صناديق التحوط، ومديرو الأصول)

تخدم مجموعة CME عددًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، الذين يستخدمون البورصة للتحوط والمضاربة والمراجحة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن متوسط ​​حجم يومي قياسي بلغ 28.3 مليون عقد، مع مساهمات ملحوظة من أنشطة التداول المؤسسية. بلغ إجمالي القيمة اليومية لمنتجات أسعار الفائدة 14.9 مليون عقد، مما يعكس نموًا بنسبة 36% على أساس سنوي مدفوعًا بالطلب المؤسسي على العقود الآجلة لـ SOFR ومنتجات الخزانة.

الشركات التي تدير مخاطر أسعار السلع الأساسية

تعد الشركات التي تدير مخاطر أسعار السلع الأساسية شريحة عملاء مهمة لمجموعة CME. وفي عام 2024، قامت بورصة شيكاغو التجارية بتيسير أنشطة تحوط كبيرة عبر مختلف السلع، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من رسوم المقاصة والمعاملات 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، مما يدل على فعالية المنصة في مساعدة الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية. تم الإبلاغ عن إجمالي قيمة السلع الزراعية ADV عند 1.6 مليون عقد، مما يشير إلى المشاركة القوية للشركات في هذا القطاع.

مستثمرو التجزئة والتجار

ويشارك مستثمرو التجزئة والتجار بشكل متزايد في أسواق بورصة شيكاغو التجارية، حيث يجذبهم سهولة الوصول إلى المنتجات وتنوعها. وشهدت بورصة شيكاغو التجارية نمواً في أحجام تداول التجزئة، لا سيما في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، والتي شكلت إجمالي نمو يومي قدره 7.4 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 16٪ عن العام السابق. يتم دعم هذا النمو من خلال المبادرات الإستراتيجية لـ CME لتعزيز تكنولوجيا التداول وتجربة المستخدم لعملاء التجزئة، مما يسهل على المتداولين الأفراد التعامل مع الأسواق.

الوسطاء الماليون (الوسطاء والبنوك)

يلعب الوسطاء الماليون مثل الوسطاء والبنوك دورًا حيويًا في النظام البيئي لمجموعة CME. إنهم يسهلون المعاملات لعملائهم ويستفيدون من عروض منتجات CME الواسعة. في الربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات بيانات السوق لمجموعة CME إلى 178 مليون دولار، مما يؤكد القيمة التي يستمدها الوسطاء من الوصول إلى خدمات بيانات CME. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط ​​السعر لكل عقد عبر جميع المنتجات 0.666 دولارًا أمريكيًا، وهو مقياس رئيسي للوسطاء الماليين في تقييم تكاليف التداول.

شريحة العملاء	المقاييس الرئيسية	مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2024)	متوسط ​​الحجم اليومي (ADV)
المستثمرون المؤسسيون	سجل ADV بلغ 28.3 مليون عقد	1.3 مليار دولار	14.9 مليون عقد (أسعار الفائدة)
الشركات	التحوط عبر السلع	1.3 مليار دولار	1.6 مليون عقد (السلع الزراعية)
مستثمرو التجزئة	النمو في المشاركة التجارية	لا يوجد	7.4 مليون عقد (مؤشرات الأسهم)
الوسطاء الماليون	إيرادات بيانات السوق بقيمة 178 مليون دولار	لا يوجد	0.666 دولار (متوسط ​​السعر لكل عقد)

(CME Group Inc. (CME) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية

قامت مجموعة CME باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز أنظمة التداول والمقاصة الخاصة بها. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغت نفقات التكنولوجيا 66.6 مليون دولار، من 55.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات التكنولوجية 190.1 مليون دولار، مقارنة ب 160.2 مليون دولار في عام 2023. تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية للحفاظ على موثوقية وكفاءة عمليات CME أثناء توسيع خدماتها عالميًا.

التعويضات والمزايا للموظفين

تعكس نفقات التعويضات والمزايا الخاصة بمجموعة CME التزامها بجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه النفقات 218.8 مليون دولار، مقارنة ب 205.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي تكاليف التعويضات والمزايا 629.5 مليون دولار، زيادة طفيفة من 615.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويشير هذا إلى استثمار ثابت في رأس المال البشري حيث تواصل الشركة تنمية قوتها العاملة لدعم عملياتها المتوسعة.

مصاريف التسويق وتطوير الأعمال

تلعب نفقات التسويق وتطوير الأعمال دورًا حيويًا في استراتيجية مجموعة CME لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. خصصت الشركة 31.0 مليون دولار للرسوم المهنية والخدمات الخارجية في الربع الثالث من عام 2024، والتي غالبًا ما ترتبط بجهود التسويق. وخلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ مجموع هذه النفقات 98.8 مليون دولار، أسفل من 108.3 مليون دولار في عام 2023. وقد يشير هذا التخفيض إلى نهج أكثر كفاءة لجهود التسويق وتطوير الأعمال.

تكاليف الامتثال التنظيمي

يظل الامتثال التنظيمي أحد مجالات الإنفاق الحاسمة لمجموعة CME، نظرًا للطبيعة شديدة التنظيم للأسواق المالية. على الرغم من أن الأرقام المحددة لتكاليف الامتثال التنظيمي لا يتم عزلها عادة في التقارير المالية، إلا أن إجمالي النفقات التشغيلية، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بالامتثال، بلغ إجماليها 560.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 517.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الحاجة المستمرة لـ CME للتكيف مع اللوائح المتطورة، مما يضمن استيفائها لجميع المتطلبات القانونية مع الحفاظ على السلامة التشغيلية.

فئة التكلفة	الربع الثالث 2024 (مليون دولار)	الربع الثالث 2023 (مليون دولار)	الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (مليون دولار)	الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (مليون دولار)
التكنولوجيا والبنية التحتية	66.6	55.6	190.1	160.2
التعويضات والمزايا	218.8	205.5	629.5	615.7
التسويق وتطوير الأعمال	31.0	32.2	98.8	108.3
إجمالي النفقات	560.2	517.6	1,620.4	1,567.1

CME Group Inc. (CME) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم المقاصة والمعاملات

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن إجمالي إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات 1.3 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة من 1.085 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وكان متوسط ​​السعر لكل عقد $0.666 .

ربع	إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات	متوسط ​​السعر لكل عقد
الربع الثالث 2024	1.3 مليار دولار	$0.666
الربع الثالث 2023	1.085 مليار دولار	$0.707

خدمات بيانات ومعلومات السوق

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات بيانات السوق 178 مليون دولار، من 167.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ إجمالي إيرادات بيانات السوق 528.6 مليون دولار مقارنة ب 496.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .

ربع	إيرادات بيانات السوق
الربع الثالث 2024	178 مليون دولار
الربع الثالث 2023	167.6 مليون دولار

رسوم الترخيص للمنتجات الخاصة

تم إنشاء اتفاقيات الترخيص والرسوم الأخرى 97.6 مليون دولار في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 79.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الإجمالي 271.4 مليون دولار، من 242.4 مليون دولار في عام 2023 .

فترة	إيرادات الترخيص
الربع الثالث 2024	97.6 مليون دولار
الربع الثالث 2023	79.5 مليون دولار

دخل الفوائد من حسابات الهامش والاستثمارات

أعلنت مجموعة CME عن دخل استثمار قدره 1.026 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض من 1.272 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، بلغ دخل الاستثمار 3.142 مليار دولار، أسفل من 4.198 مليار دولار .

فترة	دخل الاستثمار
الربع الثالث 2024	1.026 مليار دولار
الربع الثالث 2023	1.272 مليار دولار

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.