Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Bundle
في مشهد الطاقة اليوم، تشينير إنيرجي بارتنرز إل بي (CQP) تتميز بنموذج أعمال قوي يعالج بشكل فعال الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. بالاستفادة اتفاقيات العملاء طويلة الأجل والبنية التحتية ذات الموقع الاستراتيجي، لا يضمن CQP فقط التدفقات النقدية المستقرة ولكنه يساهم أيضًا في التحول العالمي نحو حلول الطاقة النظيفة. استكشف تعقيدات مخطط نموذج الأعمال الخاص بهم أدناه لفهم كيفية تعامل CQP مع تعقيدات سوق الغاز الطبيعي المسال.
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
توفر اتفاقيات العملاء طويلة الأجل تدفقات نقدية مستقرة
أبرمت شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) اتفاقيات طويلة الأجل مع العملاء والتي تعتبر بالغة الأهمية لاستقرار إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعاقدت CQP تقريبًا 80% من إجمالي إنتاجها المتوقع من مشروع التسييل بموجب اتفاقيات البيع والشراء (SPAs) واتفاقيات تسويق الإنتاج المتكامل (IPM). عادةً ما يكون لهذه الاتفاقيات متوسط العمر المتبقي المرجح تقريبًا 14 سنة.
تطلب اتفاقيات البيع والشراء عمومًا من العملاء دفع رسوم ثابتة مقابل الكميات المتعاقد عليها، بغض النظر عن قرارهم بإلغاء أو تعليق تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال. يخفف هذا الهيكل من تقلبات الإيرادات المرتبطة بتقلبات السوق ويوفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها.
التعاون مع الشركات التابعة للخدمات التشغيلية
تتعاون CQP مع الشركات التابعة لها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. على سبيل المثال، تشارك في اتفاقيات التشغيل والصيانة مع الشركات التابعة لمختلف الخدمات، مما يساعد على تبسيط التكاليف وتحسين جودة الخدمة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CQP عن مصاريف التشغيل والصيانة لـ 610 مليون دولار، مع 123 مليون دولار المنسوبة إلى الخدمات التابعة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشراكة اتفاقية الخدمات البحرية الطرفية التي تتضمن توزيع خدمات القطر 8 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح بشكل أكبر أوجه التآزر التشغيلي التي يتم الاستفادة منها من خلال العلاقات التابعة.
الشراكات مع الموردين للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
تحتفظ CQP بشراكات استراتيجية مع موردي الغاز الطبيعي لتأمين احتياجاتها من المواد الأولية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. تقوم الشركة بتوريد جزء كبير من الغاز الطبيعي محليًا، مما يساعد على الحد من التعرض لتقلبات الأسعار. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي المسال لشركة CQP 4.653 مليار دولار، مع مساهمة الإيرادات من الشركات التابعة 1.441 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تتضمن اتفاقيات CQP مع منتجي الغاز الطبيعي اتفاقيات IPM حيث يتم بيع الغاز على أساس السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال أو مؤشر الغاز الطبيعي، مطروحًا منه رسوم التسييل الثابتة. يضمن هيكل التسعير هذا قدرة CQP على الحفاظ على الأسعار التنافسية مع إدارة التكاليف بفعالية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| اتفاقيات العملاء طويلة الأجل | اتفاقيات SPA واتفاقيات IPM | تم التعاقد على 80% من إجمالي الإنتاج المتوقع |
| التعاونيات التابعة | اتفاقيات التشغيل والصيانة | 610 مليون دولار نفقات تشغيلية، 123 مليون دولار من الشركات التابعة |
| شراكات الموردين | اتفاقيات مصادر الغاز الطبيعي | 4.653 مليار دولار إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي المسال، 1.441 مليار دولار من الشركات التابعة |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال
تقوم شركة Cheniere Energy Partners, L.P. بتشغيل محطة Sabine Pass للغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 30 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، أنتجت المحطة وحمّلت وصدرت أكثر من 185 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال عبر ما يقرب من 2700 شحنة تراكمية.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الغاز الطبيعي المسال 1.479 مليار دولار، مقارنة بـ 1.564 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 85 مليون دولار. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.653 مليار دولار، بانخفاض من 5.085 مليار دولار في عام 2023.
يتم دعم عملية التسييل من خلال اتفاقيات تسويق الإنتاج المتكاملة (IPM)، مما يسمح بالإدارة الفعالة لمخاطر إمدادات الغاز الطبيعي وتسعيره.
صيانة وتشغيل البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال
تعد الكفاءة التشغيلية لشركة تشينير أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمالها. وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.228 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 88 مليون دولار أمريكي من 1.140 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويتضمن ذلك مصاريف تشغيل وصيانة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بـ 211 مليون دولار في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بعد خصم الاستهلاك المتراكم 15.868 مليار دولار أمريكي. خفضت الشركة نفقات الصيانة بمقدار 70 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عدد الاضطرابات التشغيلية.
الامتثال التنظيمي والموافقات على المشروع
تلتزم شركة Cheniere Energy Partners بالامتثال التنظيمي الصارم كجزء من عملياتها. في فبراير 2024، قدمت الشركة طلبات إلى اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) للحصول على ترخيص لموقع مشروع توسيع SPL وإنشائه وتشغيله. علاوة على ذلك، طلبت موافقة وزارة الطاقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من اتفاقية التجارة الحرة (FTA) والدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، سمحت وزارة الطاقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة الحرة. يعد تركيز الشركة على الامتثال التنظيمي أمرًا ضروريًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع والمعايير البيئية، مما يضمن الاستدامة التشغيلية على المدى الطويل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 1.479 مليار دولار | 1.564 مليار دولار | (85 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر) | 4.653 مليار دولار | 5.085 مليار دولار | (432 مليون دولار) |
| تكاليف التشغيل والنفقات | 1.228 مليار دولار | 1.140 مليار دولار | + 88 مليون دولار |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 15.868 مليار دولار | 16.212 مليار دولار | (344 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل والصيانة | 200 مليون دولار | 211 مليون دولار | (11 مليون دولار) |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محطة سابين باس للغاز الطبيعي المسال، واحدة من أكبر المحطات في العالم
تعد محطة Sabine Pass للغاز الطبيعي المسال، الواقعة في كاميرون باريش، لويزيانا، أحد الأصول المهمة لشركة Cheniere Energy Partners. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية حوالي 30 مليون طن سنويا (مليون طن سنويا) من الغاز الطبيعي المسال، مدعومة بستة قطارات عاملة. تضم المحطة أيضًا خمسة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال، ومرافق تبخير، وثلاثة أرصفة بحرية، مما يسهل عمليات التسييل وإعادة التحويل.
خط أنابيب إمداد الغاز الطبيعي (خط أنابيب كريول تريل)
خط أنابيب الكريول تريل هو 94 ميلا خط أنابيب إمداد الغاز الطبيعي الذي يربط محطة Sabine Pass للغاز الطبيعي المسال مع العديد من خطوط الأنابيب الكبيرة بين الولايات وداخل الولايات. تعتبر هذه البنية التحتية حيوية لضمان إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي إلى المحطة، وبالتالي دعم قدرتها على التسييل والكفاءة التشغيلية.
القوى العاملة الماهرة من خلال اتفاقيات الخدمة مع الشركات التابعة
تعتمد شركة Cheniere Energy Partners على القوى العاملة الماهرة التي يتم تسهيلها من خلال اتفاقيات الخدمة مع الشركات التابعة لها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مصاريف التشغيل والصيانة البالغة 610 مليون دولار، مع 123 مليون دولار المنسوبة إلى الخدمات التابعة. ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي الأداء والكفاءة التشغيلية، ويستفيد من المهارات والخبرات المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
| الموارد الرئيسية | وصف | السعة/الحجم | المقاييس المالية |
|---|---|---|---|
| محطة سابين باس للغاز الطبيعي المسال | منشأة التسييل والتصدير | 30 مليون طن سنويا | تكاليف التشغيل: 2,398 مليون دولار (2024) |
| خط أنابيب الكريول تريل | الربط البيني لإمدادات الغاز الطبيعي | 94 ميلا | لا يوجد |
| القوى العاملة | العمالة الماهرة من خلال اتفاقيات الخدمة | لا يوجد | التشغيل & نفقات الصيانة: 610 مليون دولار (2024) |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات الغاز الطبيعي المسال موثوقة وتنافسية
تعد شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث توفر إمدادات موثوقة وتنافسية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CQP عن إجمالي إيرادات من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 4.653 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا من 5.085 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد قامت الشركة بتحميل وتحقيق إيرادات من 1,166 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBtu) من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 48 تيرابايت مقارنة بـ 1,118 تيرابايت في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض أنشطة الصيانة والظروف الجوية الباردة، مما يسمح بتعزيز الكفاءة التشغيلية.
| فترة | إيرادات الغاز الطبيعي المسال (بالمليارات) | محملة تيرابايت |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $4.653 | 1,166 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5.085 | 1,118 |
الالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي
ينعكس التزام CQP بالسلامة والتميز التشغيلي في مقاييسها التشغيلية والالتزام بمعايير الصناعة. وقد حافظت الشركة باستمرار على سجل سلامة قوي، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، المعروف بعملياته المعقدة والتي يحتمل أن تكون خطرة. يتم تسليط الضوء أيضًا على التميز التشغيلي لـ CQP من خلال انخفاض نفقات الصيانة بمقدار 70 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويشير هذا الانخفاض إلى تحسين الكفاءات واستراتيجيات الصيانة الاستباقية التي تعزز السلامة والإنتاجية. .
المساهمة في حلول الطاقة النظيفة مقارنة بالفحم
إن دور شركة تشينير إنيرجي في الترويج لحلول الطاقة النظيفة له أهمية كبيرة، خاصة بالمقارنة بالفحم. ومن المسلم به أن الغاز الطبيعي المسال هو بديل أنظف للفحم، مع انخفاض انبعاثات الكربون عند حرقه. في عام 2024، تضمنت المبادرات الإستراتيجية لشركة CQP توسيع قدرات إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة. ويعد هذا التحول أمرا بالغ الأهمية مع تحول البلدان بعيدا عن الفحم وسعيها إلى الحد من بصمتها الكربونية. وتؤكد العقود والشراكات طويلة الأجل التي أبرمتها الشركة مع مختلف الكيانات العالمية التزامها بتوفير حلول الطاقة المستدامة مع التصدي لتحديات تغير المناخ.
| مصدر الطاقة | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (جرام لكل كيلووات ساعة) |
|---|---|
| الغاز الطبيعي (الغاز الطبيعي المسال) | 400 |
| الفحم | 900 |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل تضمن ولاء العملاء
تعمل شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) في المقام الأول بموجب عقود طويلة الأجل توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في توليد الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن سعر معاملة غير مرضي مخصص لالتزامات الأداء المستقبلية بحوالي 46.6 مليار دولار، مع متوسط توقيت الاعتراف المرجح بحوالي 7 سنوات لإيرادات الغاز الطبيعي المسال.
التركيز على رضا العملاء وجودة الخدمة
تؤكد CQP على الحفاظ على جودة الخدمة العالية ورضا العملاء كجزء من استراتيجيتها التشغيلية. أنشأت الشركة إطارًا قويًا لإدارة علاقات العملاء، مما يضمن حصول العملاء على خدمة فعالة وفي الوقت المناسب. وينعكس هذا التركيز في مقاييسهم التشغيلية، حيث بلغت إيرادات الغاز الطبيعي المسال للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 1.479 مليار دولار، أسفل من 1.564 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التواصل المنتظم والتحديثات المتعلقة بالتوريد والعمليات
تحافظ شركة Cheniere على اتصالات منتظمة مع عملائها، وتوفر تحديثات بشأن مسائل التوريد والتشغيل. وذكرت الشركة ما مجموعه ما يقرب من 2700 شحنة تراكمية من الغاز الطبيعي المسال تم إنتاجها وتصديرها منذ بداية مشروع التسييل، بإجمالي يزيد عن 185 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024. وتساعد هذه المشاركة المستمرة على تعزيز الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
| عميل | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) | نسبة الذمم التجارية (2024) |
|---|---|---|
| العميل أ | 17% | 22% |
| العميل ب | 18% | 15% |
| العميل ج | 15% | 15% |
| العميل د | 16% | 14% |
| العميل ه | 10% | 11% |
يوضح هذا الجدول تركيز الإيرادات والمستحقات من العملاء الرئيسيين، مع تسليط الضوء على أهمية علاقات العملاء في نموذج أعمال CQP. يؤكد الاعتماد على عدد قليل من العملاء على ضرورة الحفاظ على علاقات قوية وتواصل فعال مع هؤلاء العملاء.
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات الطاقة والمرافق المتكاملة
تشارك شركة Cheniere Energy Partners, L.P. في المقام الأول في المبيعات المباشرة للغاز الطبيعي المسال (LNG) لشركات الطاقة والمرافق المتكاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم التعاقد على ما يقرب من 80% من إجمالي الإنتاج المتوقع من مشروع تسييل ممر سابين بموجب اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل (SPAs). وتنص هذه العقود على أن يدفع العملاء رسومًا ثابتة مقابل الكميات المتعاقد عليها، بغض النظر عن قرارهم بإلغاء أو تعليق عمليات التسليم.
ويبلغ متوسط العمر المتبقي لهذه العقود حوالي 14 عامًا، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الغاز الطبيعي المسال 1.479 مليار دولار، بإجمالي إيرادات 2.055 مليار دولار للربع.
التسويق من خلال الشركات التابعة والشراكات الاستراتيجية
تستفيد تشينير من التسويق من خلال الشراكات الإستراتيجية والشركات التابعة لها لتعزيز وصولها وفعاليتها في سوق الغاز الطبيعي المسال. وقد أنشأت الشركة علاقات مع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة، مما يسهل الوصول إلى أسواق أوسع وقواعد العملاء. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي المسال من الشركات التابعة 1.441 مليار دولار.
ولا تساعد هذه الشراكات في تأمين عقود طويلة الأجل فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وخفض التكاليف، وتعزيز تقديم الخدمات. يعد التركيز على العلاقات التابعة أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للمشهد التنافسي لقطاع الطاقة.
المنصات الإلكترونية لنشر المعلومات
تستخدم شركة Cheniere منصات عبر الإنترنت لنشر المعلومات المهمة المتعلقة بعملياتها وأدائها المالي واستراتيجيات السوق. يعد الموقع الإلكتروني للشركة بمثابة مركز مركزي لعلاقات المستثمرين، حيث يمكن لأصحاب المصلحة الوصول إلى التقارير المالية والنشرات الصحفية وتحديثات التطورات التشغيلية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 17.385 مليار دولار.
علاوة على ذلك، يعد تواجد تشينير على الإنترنت أمرًا حيويًا للحفاظ على الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء. ونشرت الشركة أيضًا تقريرها عن مسؤولية الشركات عبر الإنترنت، والذي يتضمن تفاصيل التزاماتها وأدائها البيئي والاجتماعي والمؤسسي.
| نوع القناة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لشركات الطاقة والمرافق المتكاملة من خلال اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل. | 1.479 مليار دولار إيرادات الغاز الطبيعي المسال للربع الثالث من 2024 |
| الشركات التابعة | التسويق من خلال شراكات استراتيجية لتوسيع الوصول إلى الأسواق. | 1.441 مليار دولار إيرادات الغاز الطبيعي المسال من الشركات التابعة لعام 2024 |
| المنصات عبر الإنترنت | نشر المعلومات حول إجراءات الشركات واستراتيجيات السوق. | بلغ إجمالي الأصول 17.385 مليار دولار |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات الطاقة المتكاملة
تخدم شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) شركات الطاقة المتكاملة من خلال توفير الغاز الطبيعي المسال (LNG) من خلال عقود طويلة الأجل ومعاملات السوق الفورية. وحتى 30 سبتمبر 2024، شكلت إيرادات الغاز الطبيعي المسال من شركات الطاقة المتكاملة ما يقرب من 15% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس الطلب على إمدادات الغاز الآمنة والمرنة وسط ظروف السوق المتقلبة.
العقود البارزة تشمل:
- العميل أ: 17% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024
- العميل ب: 18% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024
- العميل ج: 15% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث 2024
المرافق التي تتطلب إمدادات الغاز الطبيعي
تمثل المرافق شريحة كبيرة من عملاء تشينير، حيث أنها تحتاج إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. أبرمت الشركة عقودًا مع العديد من شركات المرافق، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على استقرار الطاقة وتلبية المتطلبات التنظيمية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهمت عقود المرافق بحوالي 32% من إجمالي الإيرادات، مع التوزيع التالي:
| شركة المرافق | النسبة من إجمالي الإيرادات | نوع العقد |
|---|---|---|
| العميل د | 16% | منتجع صحي طويل الأمد |
| العميل ه | 10% | سوق بقعة |
| العميل ف | 11% | منتجع صحي طويل الأمد |
شركات تجارة الطاقة العالمية
تعد شركات تجارة الطاقة العالمية جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال تشينيير، مما يسمح للشركة بتحسين مبيعات الغاز الطبيعي المسال من خلال خيارات التسعير والتسليم المرنة. غالبًا ما تنخرط هذه الشركات في فرص المراجحة، مستفيدة من فروق الأسعار عبر الأسواق.
وفي الربع الثالث من عام 2024، شكلت إيرادات شركات تجارة الطاقة العالمية ما يقرب من 53% من إجمالي الإيرادات، مع مساهمات محددة على النحو التالي:
| شركة تجارية | النسبة من إجمالي الإيرادات | نوع المعاملة |
|---|---|---|
| العميل أ | 17% | سوق بقعة |
| العميل ب | 18% | منتجع صحي طويل الأمد |
| العميل ج | 15% | سوق بقعة |
| العميل د | 16% | منتجع صحي طويل الأمد |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لإنتاج وشحن الغاز الطبيعي المسال
تتكبد شركة Cheniere Energy Partners, L.P. تكاليف تشغيلية كبيرة تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال وشحنه. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات التشغيل 1,228 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,140 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة تكلفة مبيعات قدرها 773 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 682 مليون دولار أمريكي في العام السابق. مما يعكس زيادة قدرها 91 مليون دولار تعزى إلى ارتفاع أحجام الإنتاج والنفقات التشغيلية.
مصاريف الصيانة والإدارية
كما أظهرت نفقات الصيانة والنفقات الإدارية أرقامًا ملحوظة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل والصيانة 610 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 70 مليون دولار أمريكي من 680 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغت المصاريف العمومية والإدارية 8 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024، بما يتوافق مع مبلغ 8 ملايين دولار المبلغ عنه لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التباين |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل والصيانة | 610 مليون دولار | 680 مليون دولار | (70 مليون دولار) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | 0 مليون دولار |
مصاريف الفوائد المتعلقة باتفاقيات التمويل
تعتبر مصاريف الفوائد عنصرا حاسما في هيكل تكاليف تشينير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مصاريف الفوائد 603 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 620 مليون دولار أمريكي في العام السابق. قامت الشركة برسملة بعض تكاليف الفائدة، والتي تم تضمينها في البيانات المالية الإجمالية.
| فئة مصروفات الفائدة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي مصاريف الفائدة | 603 مليون دولار | 620 مليون دولار | (17 مليون دولار) |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل
تحقق شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال بيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر عقود طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CQP عن إيرادات من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 1,479 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 1,564 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي المسال 4,653 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,085 مليون دولار أمريكي. في عام 2023.
| فترة | إيرادات الغاز الطبيعي المسال (بالملايين) | الحجم المحمل (TBtu) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,479 | 377 |
| الربع الثالث 2023 | $1,564 | 362 |
| 9 أشهر 2024 | $4,653 | 1,166 |
| 9 أشهر 2023 | $5,085 | 1,118 |
خدمات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز
بالإضافة إلى مبيعات الغاز الطبيعي المسال، توفر شركة CQP خدمات إعادة التحويل إلى غاز، مما يساهم في تدفق إيراداتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ظلت إيرادات إعادة التغويز مستقرة عند 34 مليون دولار، وهي مطابقة للإيرادات المعلن عنها في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إعادة التغويز 102 مليون دولار، بارتفاع طفيف عن 101 مليون دولار في العام السابق. .
| فترة | إيرادات إعادة التغويز (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $34 |
| الربع الثالث 2023 | $34 |
| 9 أشهر 2024 | $102 |
| 9 أشهر 2023 | $101 |
رسوم متغيرة بناءً على أسعار السوق والطلب
تحقق CQP أيضًا إيرادات من خلال الرسوم المتغيرة التي تعتمد على أسعار السوق والطلب. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ المقابل المتغير المكتسب ضمن إيرادات الغاز الطبيعي المسال 49% من إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي المسال، بينما بلغ 63% بالنسبة لإيرادات الغاز الطبيعي المسال من الشركات التابعة. يتأثر التباين في الأسعار إلى حد كبير بمؤشر Henry Hub، الذي يؤثر على هيكل تسعير العقود. سجلت الشركة انخفاضًا في إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء بلغت 2,055 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2,128 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الإيرادات 6,244 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 6,978 مليون دولار أمريكي في عام 2023 .
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | الاعتبار المتغير (% من الإجمالي) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,055 | 50% |
| الربع الثالث 2023 | $2,128 | 53% |
| 9 أشهر 2024 | $6,244 | 49% |
| 9 أشهر 2023 | $6,978 | 55% |
تواصل شركة Cheniere Energy Partners تكييف تدفقات إيراداتها استجابةً لظروف السوق، والاستفادة من العقود طويلة الأجل وخدمات إعادة التغويز وهياكل التسعير المتغيرة لتحسين إمكانات أرباحها.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.