Coterra Energy Inc. (CTRA): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
في المشهد المتطور باستمرار لقطاع الطاقة، يعد فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Coterra Energy Inc. (CTRA) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة على حدٍ سواء. تبرز Coterra من خلال الشراكات الاستراتيجية والالتزام بها الاستدامة، مع الاستفادة من مواردها الواسعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير إمدادات طاقة موثوقة. لفهم تعقيدات كيفية عمل Coterra وتوليد الإيرادات، قم بالتعمق في مكوناتها قماش نموذج الأعمال المبينة أدناه.
Coterra Energy Inc. (CTRA) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات المنبع والمصب
أنشأت شركة Coterra Energy Inc. تعاونات رئيسية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى الأسواق. تعمل الشركة في المقام الأول في حوض بيرميان، وحوض مارسيلوس شيل، وحوض أناداركو، حيث شكلت شراكات استراتيجية مع منتجي المنبع والمعالجات النهائية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل متوسط حجم الإنتاج اليومي لشركة Coterra ما يلي:
| نوع الإنتاج | الحجم (MMBbl أو Bcf) | التغيير من 2023 (%) |
|---|---|---|
| زيت | 10.3 مليون برميل يوميا | 15% |
| الغاز الطبيعي | 246.7 مليار قدم مكعب | -8% |
| الغاز الطبيعي المسال | 10.1 مليون برميل يوميا | 14% |
وتشير هذه الأرقام إلى قدرة إنتاجية قوية، مدعومة بشراكات تسهل الاستكشاف والتوزيع.
تحالفات استراتيجية مع مقدمي الخدمات
شكلت Coterra تحالفات استراتيجية مع مختلف مقدمي الخدمات لتحسين قدراتها التشغيلية. وتشمل هذه خدمات الحفر والإكمال والصيانة. وتم الإبلاغ عن إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه الخدمات بحوالي 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض من 1.6 مليار دولار في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Coterra بتعديل اتفاقية الائتمان المتجددة الخاصة بها لزيادة الالتزامات من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، مما يدل على الالتزام بالحفاظ على السيولة ودعم شراكاتها الخدمية.
شراكات من أجل التكنولوجيا والابتكار
دخلت شركة Coterra Energy في شراكات تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتحفيز الابتكار في عملياتها. ويشمل ذلك الاستثمارات في تقنيات الحفر المتقدمة وممارسات الاستدامة البيئية. وكجزء من برنامجها الرأسمالي، تخطط Coterra لاستثمار ما يقرب من 1.75 مليار دولار إلى 1.85 مليار دولار في عام 2024، مع التركيز على الابتكار في تقنيات الحفر وتحسين الكفاءة عبر عملياتها.
علاوة على ذلك، تستخدم الشركة مشتقات السلع لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، غطت أطواق النفط الخاصة بشركة Coterra 9.6 مليون برميل من النفط، أو 33% من إنتاجها من النفط.
بشكل عام، تعتبر هذه الشراكات حاسمة في مساعدة Coterra على التغلب على تعقيدات سوق الطاقة مع ضمان الفعالية التشغيلية والالتزام بالمعايير التنظيمية.
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
تعمل شركة Coterra Energy Inc. بنشاط في مجال استكشاف وإنتاج موارد النفط والغاز. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إنتاجًا معادلاً قدره 184.9 مليون برميل من النفط المكافئ (MMBoe)، وهو ما يترجم إلى متوسط 674.8 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً. وهذا يمثل زيادة قدرها 5.6 مليون برميل نفط مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ارتفع إنتاج النفط على وجه التحديد إلى 29.4 مليون برميل يوميا، أو 107.4 مليون برميل/يوم، من 25.5 مليون برميل في عام 2023. وعلى العكس من ذلك، شهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا طفيفًا إلى 769.1 مليار قدم مكعب، في المتوسط 2,806.8 مليون قدم مكعب يومياً (Mmcf/d)، أسفل من 779.5 مليار قدم مكعب.
وجاء متوسط الأسعار المحققة للنفط والغاز في عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | متوسط السعر المحقق 2024 | متوسط السعر المحقق 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $76.17 | $75.64 | +1% |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $1.65 | $2.53 | -35% |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $19.59 | $19.90 | -2% |
إدارة الأصول وتحسينها
تركز شركة Coterra Energy على إدارة الأصول الفعالة واستراتيجيات التحسين لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة العائدات إلى أقصى حد. في عام 2024، تكبدت الشركة إجمالي النفقات الرأسمالية 1.3 مليار دولار، انخفاضا من 1.6 مليار دولار في العام السابق. تم توجيه هذا الاستثمار في المقام الأول نحو الحفر والإكمال وتحسينات الأصول الثابتة الأخرى.
شملت المصاريف التشغيلية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| العمليات المباشرة | $481 |
| التجميع والتجهيز والنقل | $737 |
| استكشاف | $19 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,354 |
| العامة والإدارية | $218 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,003 |
ممارسات الامتثال البيئي والاستدامة
تلتزم Coterra Energy بالامتثال البيئي والممارسات المستدامة في عملياتها. وقد نفذت الشركة تدابير مختلفة لتقليل التأثير البيئي، بما في ذلك إدارة الانبعاثات والنفايات، فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. في عام 2024، تم الإبلاغ عن ضرائب الإنتاج كنسبة مئوية من الإيرادات في حوضي بيرميان وأناداركو عند 5.5%، من 4.7% في عام 2023، مما يعكس زيادة الإيرادات من النفط وسوائل الغاز الطبيعي.
علاوة على ذلك، خطت Coterra خطوات كبيرة في المشاركة المجتمعية والإشراف البيئي، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاستدامة طويلة المدى. تدرك الشركة أهمية الحفاظ على ترخيص اجتماعي للعمل وخصصت الموارد لبرامج التوعية المجتمعية.
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات واسعة من النفط والغاز في المناطق الرئيسية
تمتلك شركة Coterra Energy Inc. احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تقع بشكل أساسي في حوض بيرميان ومارسيلوس شيل وحوض أناداركو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن خصائص نفط وغاز مؤكدة تبلغ قيمتها تقريبًا 21.2 مليار دولار، مع خصائص غير مثبتة بقيمة 4.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للشركة 1.8 مليار برميل من المكافئ النفطي (بنك إنجلترا)، مع مزيج إنتاج تقريبًا 60% زيت, 30% غاز طبيعي، و 10% سوائل الغاز الطبيعي (NGL).
| نوع المورد | الاحتياطيات المؤكدة (بنك إنجلترا) | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| زيت | 1.08 مليار | $12.9 |
| الغاز الطبيعي | 0.54 مليار | $7.2 |
| الغاز الطبيعي المسال | 0.18 مليار | $1.1 |
| المجموع | 1.8 مليار | $21.2 |
القوى العاملة الماهرة والخبرة التشغيلية
توظف Coterra Energy قوة عاملة ماهرة، مما يساهم في كفاءتها التشغيلية وخبرتها في استخراج الموارد. يتمتع الفريق التشغيلي للشركة بالخبرة في إدارة أنشطة الحفر والإنتاج المعقدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Coterra عن قوة عاملة تبلغ حوالي 1200 موظف، مع التركيز على التدريب والتطوير لتعزيز الإنتاجية والسلامة.
التكنولوجيا المتقدمة للاستكشاف والإنتاج
وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة للاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط وتحليلات البيانات لتحسين عمليات الحفر. في عام 2024، استثمرت Coterra تقريبًا 1.3 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز في المقام الأول على تحديث التكنولوجيا وتحسين المرافق. كما اعتمدت الشركة أيضًا حلولًا رقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى الإبلاغ عنها تخفيض بنسبة 10% في تكاليف التشغيل سنة بعد سنة.
| سنة | النفقات الرأسمالية (بالمليارات) | الاستثمار التكنولوجي (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2022 | $1.6 | $200 |
| 2023 | $1.5 | $250 |
| 2024 | $1.3 | $300 |
شركة Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة
تركز شركة Coterra Energy Inc. على توفير إمدادات طاقة موثوقة من خلال محفظة إنتاجها المتنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج يعادل 184.9 مليون برميل من النفط المكافئ (MMBoe)، وهو ما يترجم إلى متوسط الإنتاج اليومي 674.8 مليون برميل نفط. وهذا يشمل 29.4 مليون برميل يوميا من النفط، 769.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 27.3 مليون برميل سوائل الغاز الطبيعي (NGL).
أسعار تنافسية بسبب الكفاءة التشغيلية
يتم دعم إستراتيجية التسعير التنافسية لشركة Coterra من خلال كفاءتها التشغيلية. وفي عام 2024، بلغ متوسط السعر المحقق للنفط 76.17 دولارًا للبرميلبينما بلغ متوسط الغاز الطبيعي 1.65 دولار لكل ألف قدم مكعب. ارتفعت تكلفة العمليات المباشرة إلى 481 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 20% عن العام السابق. ومع ذلك، فقد نجحت الشركة في الحفاظ على نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال ل 14% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الصحة المالية القوية والرافعة التشغيلية.
الالتزام بالرعاية البيئية
تلتزم شركة Coterra Energy بالإشراف البيئي، وهو ما يتجلى في ممارساتها التشغيلية وقراراتها الإستراتيجية. قامت الشركة بشكل استراتيجي بتقليص الإنتاج في Marcellus Shale بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 10.4 مليار قدم مكعب سنة بعد سنة. ويعكس هذا نهجًا استباقيًا لمواءمة مستويات الإنتاج مع ظروف السوق والاعتبارات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للحفر والإكمال والأصول الثابتة الأخرى 418 مليون دولار في عام 2024، انخفاضا من 542 مليون دولار في عام 2023، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإنتاج المعادل (MMBoe) | 184.9 | 179.3 | +5.6 |
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 29.4 | 25.5 | +3.9 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 769.1 | 779.5 | -10.4 |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال (MMBbl) | 27.3 | 23.9 | +3.4 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية (مليون) | 418 | 542 | -124 |
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين
تشارك شركة Coterra Energy Inc. في اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل مع العديد من العملاء الصناعيين، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات. غالبًا ما تمتد هذه العقود لعدة سنوات وهي مصممة لتزويد العملاء بإمدادات موثوقة من النفط والغاز الطبيعي، الضروريين لعملياتهم. وفي عام 2024، ارتفع إنتاج النفط بمقدار 3.9 مليون برميل، مما ساهم في ارتفاع كبير في إيرادات النفط إلى 2.24 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.93 مليار دولار في عام 2023. ويوضح هذا النمو مدى فعالية عقودهم طويلة الأجل في تأمين المبيعات واستقرار الإيرادات وسط تقلبات السوق. شروط.
المشاركة من خلال الاستجابة والشفافية
تركز Coterra بشدة على الاستجابة والشفافية في علاقاتها مع العملاء. تتفاعل الشركة بنشاط مع العملاء لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم على الفور. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 755 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 758 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويسمح هذا الاستقرار المالي لشركة Coterra بالاستثمار في استراتيجيات مشاركة العملاء، مما يعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
حلول مخصصة لاحتياجات الطاقة
تقدم Coterra Energy حلولاً مخصصة مصممة لتلبية متطلبات الطاقة المحددة لعملائها. من خلال فهم المتطلبات الفريدة لكل عميل، يمكن لشركة Coterra تقديم خدمات متخصصة تعمل على تحسين استخدام الطاقة وكفاءتها. على سبيل المثال، وصل إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024 إلى 1.3 مليار دولار، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قدراتها التشغيلية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 29.4 | 25.5 | +3.9 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 769.1 | 779.5 | -10.4 |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال (MMBbl) | 27.3 | 23.9 | +3.4 |
| عائدات النفط (مليون دولار) | 2,240 | 1,925 | +315 |
| إيرادات الغاز الطبيعي (مليون دولار) | 1,177 | 1,739 | -562 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال (مليون دولار) | 535 | 476 | +59 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 1,300 | 1,600 | -300 |
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لكبار العملاء الصناعيين
تشارك شركة Coterra Energy Inc. في المبيعات المباشرة لكبار العملاء الصناعيين، بما في ذلك شركات المرافق والعمليات الصناعية واسعة النطاق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Coterra عن إيرادات تشغيلية قدرها 4.063 مليار دولار أمريكي، حيث ساهم النفط بـ 2.240 مليار دولار أمريكي، والغاز الطبيعي 1.177 مليار دولار أمريكي، وسوائل الغاز الطبيعي 535 مليون دولار أمريكي. تسمح هذه المشاركة المباشرة لشركة Coterra بإبرام عقود طويلة الأجل، وتأمين تدفق إيرادات مستقر مع تحسين استراتيجيات التسعير بناءً على احتياجات العملاء وظروف السوق.
المنصات الإلكترونية لنشر المعلومات
تستخدم Coterra منصاتها عبر الإنترنت لنشر المعلومات حول عملياتها وأدائها المالي ومبادرات الاستدامة. يعد موقع الشركة الإلكتروني بمثابة قناة أساسية لعلاقات المستثمرين، حيث يقدم التقارير المالية والتحديثات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 843 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع السيولة لديها وقدرتها على الاستثمار في المبادرات الرقمية. ولا يؤدي هذا التواجد عبر الإنترنت إلى تعزيز الشفافية فحسب، بل يسهل أيضًا مشاركة المستثمرين من خلال الاتصالات الرقمية، مثل البيانات الصحفية والبث عبر الإنترنت لمكالمات الأرباح.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك Coterra بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية، والتي تعتبر ضرورية للتواصل وإقامة العلاقات مع أصحاب المصلحة. وفي عام 2024، من المتوقع أن تحضر الشركة العديد من الأحداث الصناعية الرئيسية، والتي توفر فرصًا لعرض تقدمها التكنولوجي وكفاءاتها التشغيلية. تعمل هذه المؤتمرات أيضًا كمنصات لشركة Coterra لتوصيل رؤيتها الإستراتيجية، خاصة في ضوء برنامجها الرأسمالي، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 1.75 مليار دولار و1.85 مليار دولار لهذا العام. تساعد مثل هذه الارتباطات في تعزيز حضور علامة Coterra التجارية ومكانتها ضمن المشهد التنافسي لقطاع الطاقة.
| نوع القناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | كبار العملاء الصناعيين بما في ذلك المرافق | 4.063 مليار دولار أمريكي من الإيرادات التشغيلية (التسعة أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | علاقات المستثمرين والتحديثات التشغيلية | 843 مليون دولار نقدًا وما يعادله (سبتمبر 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | الشبكات وعرض التكنولوجيا | البرنامج الرأسمالي المتوقع بقيمة 1.75 - 1.85 مليار دولار (2024) |
Coterra Energy Inc. (CTRA) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون الصناعيون الكبار للطاقة
تخدم شركة Coterra Energy Inc. المستهلكين الصناعيين الكبار الذين يحتاجون إلى مدخلات طاقة كبيرة لعملياتهم. يشمل هؤلاء العملاء عادةً مصانع التصنيع ومنتجي المواد الكيميائية والعمليات الزراعية واسعة النطاق. في عام 2024، كانت أحجام إنتاج Coterra على النحو التالي:
| منتج | الحجم (مليون برميل/مليار قدم مكعب) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| زيت | 10.3 مليون برميل يوميا | +21% |
| الغاز الطبيعي | 246.7 مليار قدم مكعب | -8% |
| الغاز الطبيعي المسال | 10.1 مليون برميل يوميا | +16% |
وعادة ما ينخرط هؤلاء المستهلكون الصناعيون في عقود طويلة الأجل، مما يضمن إمدادات ثابتة من الطاقة مع السماح لشركة Coterra بتحقيق استقرار تدفقات إيراداتها. بلغ متوسط سعر مبيعات النفط 74.04 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد والغاز الطبيعي 1.30 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب خلال الربع الثالث من عام 2024.
المرافق وشركات توليد الطاقة
تستهدف Coterra أيضًا شركات المرافق وتوليد الطاقة، حيث تزودها بالموارد اللازمة لتلبية متطلبات الطاقة. ويعد هذا القطاع بالغ الأهمية لأنه يدعم الشبكة ويساهم في أمن الطاقة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات Coterra من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| زيت | $2,240 | +16% |
| الغاز الطبيعي | $1,177 | -32% |
| الغاز الطبيعي المسال | $535 | +12% |
يستفيد قطاع العملاء هذا من قدرة Coterra على توفير مصادر طاقة موثوقة، خاصة في فترات ذروة الطلب. كما تعمل العلاقات الإستراتيجية التي تم تشكيلها مع هذه الشركات على تعزيز مكانة Coterra في السوق في قطاع الطاقة.
الهيئات الحكومية والرقابية
تعمل شركة Coterra Energy مع الهيئات الحكومية والتنظيمية للامتثال لسياسات الطاقة واللوائح البيئية. يعد هذا القطاع ضروريًا للحفاظ على التراخيص التشغيلية وضمان الامتثال للوائح الطاقة الفيدرالية والولائية. تشمل جهود الامتثال التي تبذلها Coterra ما يلي:
- الالتزام بالمعايير البيئية التي وضعتها وكالة حماية البيئة.
- المشاركة في مبادرات الطاقة على مستوى الدولة.
- الانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البنية التحتية للطاقة.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Coterra حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في الامتثال وتحسين البنية التحتية.
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات تشغيلية ورأسمالية كبيرة
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Coterra Energy Inc. في عام 2024 تقريبًا 1.3 مليار دولار، انخفاضا من 1.6 مليار دولار في عام 2023. ويشمل توزيع هذه النفقات ما يلي:
| نوع الإنفاق | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الحفر والإكمال | $418 | $542 |
| عمليات الاستحواذ على العقارات والإيجار | $6 | $8 |
| الأصول الثابتة الأخرى | $875 | $1,050 |
تشمل التكاليف التشغيلية أيضًا مصاريف العمليات المباشرة، والتي بلغ مجموعها 481 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 401 مليون دولار في عام 2023.
التكاليف المتغيرة المرتبطة بأسعار السلع الأساسية
تتأثر تكاليف Coterra المتغيرة بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية. بالنسبة لعام 2024، كان متوسط الأسعار المحققة هو:
- زيت: 76.17 دولارًا للبرميل، زيادة طفيفة من 75.64 دولارًا للبرميل في عام 2023.
- الغاز الطبيعي: 1.65 دولار لكل قدم مكعب، أسفل من 2.53 دولار لكل قدم مكعب في عام 2023.
- الغاز الطبيعي المسال: 19.59 دولارًا للبرميل، انخفض من 19.90 دولارًا للبرميل في عام 2023.
وارتفعت مصاريف العمليات المباشرة، والتي تعتبر حساسة لمستويات الإنتاج وأسعار السلع الأساسية، بنسبة 20% في عام 2024.
التكاليف الإدارية وتكاليف الامتثال
بلغت المصاريف الإدارية لشركة Coterra 218 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 213 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $175 | $159 |
| التعويض على أساس الأسهم | $43 | $44 |
| النفقات المتعلقة بالاندماج | $0 | $10 |
كما ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 76 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 61 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مستويات الديون.
Coterra Energy Inc. (CTRA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي
تستمد مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Coterra Energy من بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة الإيرادات التالية:
| منتج | الإيرادات (بالملايين) | مقدار | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| زيت | $2,240 | 29.4 مليون برميل يوميا | 76.16 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | $1,177 | 769.1 مليار قدم مكعب | 1.53 دولار لكل قدم مكعب |
| الغاز الطبيعي المسال | $535 | 27.3 مليون برميل | 19.59 دولارًا للبرميل |
وبشكل عام، ارتفعت إيرادات النفط بمقدار 315 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع مستويات الإنتاج، في حين شهدت إيرادات الغاز الطبيعي انخفاضًا قدره 562 مليون دولار بسبب انخفاض الأسعار وتقليص الإنتاج الاستراتيجي.
الدخل من الأدوات المشتقة
تشارك شركة Coterra Energy أيضًا في أدوات مشتقة لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن المكاسب التالية من الأدوات المشتقة:
| يكتب | النقد المستلم (بالملايين) | المكاسب (الخسارة) غير النقدية (بالملايين) |
|---|---|---|
| عقود الغاز | $90 | $(56) |
| عقود النفط | $0 | $14 |
| المجموع | $90 | $(42) |
وبلغ إجمالي المكاسب من الأدوات المشتقة للأشهر التسعة 48 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 129 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الإيرادات من عقود الخدمات والشراكات
تحقق شركة Coterra Energy إيرادات إضافية من خلال عقود الخدمة والشراكات المختلفة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من المصادر الأخرى 63 مليون دولار مقارنة بـ 49 مليون دولار في العام السابق.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.