CVR Energy, Inc. (CVI): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CVR Energy, Inc. (CVI) Bundle
في المشهد الديناميكي للطاقة والزراعة، شركة سي في آر للطاقة (CVI) تتميز بنموذج أعمالها متعدد الأوجه الذي يتكامل تكرير البترول و إنتاج الأسمدة. يتعمق منشور المدونة هذا في نموذج الأعمال الخاص بـ CVI، ويستكشف شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية التي تقود عملياتها. اكتشف كيف تقدم CVR Energy قيمة لقطاعات العملاء المتنوعة أثناء التنقل في تعقيدات الامتثال البيئي ومتطلبات السوق.
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع موردي الطرف الثالث للمواد الأولية
تتعاون شركة CVR Energy مع العديد من الموردين الخارجيين لتأمين المواد الأولية المهمة لعملياتها. يستخدم مرفق الأسمدة في كوفيفيل في المقام الأول عملية تغويز فحم الكوك، الأمر الذي يتطلب كميات كبيرة من فحم الكوك البترولي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت شركة CVR Energy 133000 طن من فحم الكوك بمتوسط تكلفة 44.69 دولارًا للطن. وتعتمد عمليات هذه المنشأة أيضًا على الغاز الطبيعي، الذي يتم الحصول عليه لإنتاج الأمونيا في منشأة شرق دوبوك للأسمدة.
تحالفات استراتيجية مع شركات النقل
تعتبر شراكات النقل أمرًا محوريًا لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية لشركة CVR Energy. أبرمت الشركة اتفاقيات نقل تسهل حركة النفط الخام والمنتجات المكررة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للمدفوعات المستقبلية المطلوبة لشركة CVR Energy لالتزامات الشراء غير المشروطة المتعلقة بالنقل إلى 1.029 مليار دولار حتى عام 2028. وتضمن اتفاقية توريد النفط الخام للشركة مع Gunvor USA LLC، اعتبارًا من 1 يناير 2024، توريد النفط الخام والدعم اللوجستي، وهو ما يمثل حوالي 21٪ من إجمالي مشتريات النفط الخام.
الشراكات من أجل الامتثال البيئي ومبادرات الاستدامة
تلتزم شركة CVR Energy بالاستدامة والامتثال البيئي، مما يستلزم إقامة شراكات تسهل هذه المبادرات. تشارك الشركة في جهود الاستدامة من خلال قطاع الأسمدة النيتروجينية، الذي يلتزم باللوائح البيئية مع تحسين عمليات الإنتاج. تتضمن اتفاقيات المعاملات 45Q التزامات بتوريد أكسيد الكربون، مع رسوم محتملة تصل إلى 15 مليون دولار سنويًا إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى من الكميات. وهذا يؤكد نهج CVR في دمج الاستدامة في إطارها التشغيلي، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتوقعات السوق.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الآثار المالية |
|---|---|---|
| موردي المواد الخام | موردو فحم الكوك والغاز الطبيعي | الفحم البترولي: 133 ألف طن بسعر 44.69 دولار/طن |
| شركات النقل | الخدمات اللوجستية للنفط الخام والمنتجات المكررة | المدفوعات المستقبلية: 1.029 مليار دولار (2024-2028) |
| الشراكات البيئية | 45Q اتفاقيات المعاملات | الرسوم المحتملة: ما يصل إلى 15 مليون دولار في السنة |
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تكرير وتسويق البترول
تعمل شركة CVR Energy, Inc. في قطاع تكرير البترول من خلال شركتها التابعة CVR Refining, LP. وتقوم الشركة بتكرير النفط الخام وتسويق المنتجات المكررة، وخاصة البنزين والديزل. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات القطاع البترولي 1.645 مليار دولار، مقارنة بـ 2.293 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ هامش التكرير للربع الثالث من عام 2024 44 مليون دولار، بهامش تكرير لكل منهما. إجمالي الإنتاجية للبرميل 2.53 دولار. وفي الوقت نفسه، بلغت مصاريف التشغيل المباشرة (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) 100 مليون دولار.
إنتاج الأسمدة النيتروجينية
تعمل شركة CVR Energy أيضًا في إنتاج الأسمدة النيتروجينية من خلال قطاع الأسمدة النيتروجينية، وتقوم في المقام الأول بتشغيل منشآت الأسمدة في كوفيفيل وإيست دوبوك. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن القطاع عن مبيعات صافية قدرها 124 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 131 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ معدل الاستخدام الموحد للأمونيا 97٪ في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 99٪ في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت الكميات 212,000 طنًا إجماليًا من الأمونيا تم إنتاجها في الربع الثالث من عام 2024، مع توفر 61,000 طن صافي للبيع.
| مقاييس الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| استخدام الأمونيا الموحدة | 97% | 99% |
| الأمونيا (إجمالي الإنتاج بآلاف الأطنان) | 212 | 217 |
| الأمونيا (الصافي المتاح للبيع، بآلاف الأطنان) | 61 | 68 |
| UAN (بآلاف الأطنان) | 321 | 358 |
تنفيذ مبادرات إزالة الكربون
تتابع شركة CVR Energy بنشاط مبادرات إزالة الكربون للتوافق مع اللوائح البيئية واتجاهات السوق. وقد شاركت الشركة في دراسات هندسية لاستكشاف إمكانية استخدام الغاز الطبيعي كمادة وسيطة بديلة في منشأتها في كوفيفيل. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مرونة الإنتاج وتقليل انبعاثات الكربون. وتركز الشركة أيضًا على النفقات الرأسمالية لمشاريع الامتثال البيئي، حيث تم تخصيص ما يتراوح بين 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار للتحول المخطط له في مصفاة كوفيفيل في أوائل عام 2025.
| النفقات الرأسمالية | تقديرات 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| قطاع البترول | $119 - $132 |
| قسم الأسمدة النيتروجينية | $39 - $42 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $170 - $195 |
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المصافي الموجودة في كوفيفيل ووينوود
تقوم شركة CVR Energy بتشغيل مصفاتين رئيسيتين: مصفاة كوفيفيل في كانساس ومصفاة وينوود في أوكلاهوما. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الطاقة الإنتاجية لمصفاة كوفيفيل حوالي 115 ألف برميل يوميًا، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية لمصفاة وينوود حوالي 70 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، واجهت المصفاتان تحديات تشغيلية في عام 2024، بما في ذلك الانقطاعات غير المخطط لها وحادث حريق كبير في منشأة وينوود، مما أثر على حجم الإنتاج والربحية الإجمالية.
| مصفاة | موقع | القدرة الإنتاجية (برميل يوميا) | القضايا التشغيلية (2024) |
|---|---|---|---|
| مصفاة كوفيفيل | كانساس | 115,000 | انقطاعات غير مخطط لها |
| مصفاة وينوود | أوكلاهوما | 70,000 | حادث حريق؛ الانقطاعات غير المخطط لها |
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
يعتمد نجاح شركة CVR Energy بشكل كبير على قوتها العاملة الماهرة، والتي تمتلك خبرة واسعة في مجال التكرير والتصنيع الكيميائي. وتؤكد الشركة على التدريب والتطوير للحفاظ على الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة CVR Energy ما يقرب من 1100 فرد في جميع عملياتها، مع التركيز على الاحتفاظ بالعمالة الماهرة للتعامل مع تعقيدات صناعة التكرير.
الموارد المالية بما في ذلك الاحتياطيات النقدية والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVR Energy عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 863 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وما يعادله بقيمة 534 مليون دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية، حيث يتوفر 290 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية ائتمان ABL المعدلة والمعاد صياغتها ومبلغ إضافي قدره 39 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية ائتمان شركاء CVR. وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل حتى 30 سبتمبر 2024، 1.54 مليار دولار، مما يعكس الالتزامات المالية التي تتحملها الشركة في إدارة تكاليفها التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية.
| المقاييس المالية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $534 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | $329 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,543 |
| إجمالي السيولة | $863 |
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات بترولية عالية الجودة وأسمدة نيتروجينية
تقدم شركة CVR Energy, Inc. مجموعة من المنتجات البترولية عالية الجودة، بما في ذلك البنزين ونواتج التقطير. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات قطاع البترول 1.6 مليار دولار، بانخفاض من 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما تنتج الشركة الأسمدة النيتروجينية، حيث بلغ صافي مبيعاتها 125 مليون دولار في نفس الربع، مقارنة إلى 131 مليون دولار في العام السابق. ويعود انخفاض المبيعات بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة وانخفاض الطلب.
الالتزام بمعايير السلامة والبيئة
تركز شركة CVR Energy بشدة على معايير السلامة والبيئة في عملياتها. تلتزم الشركة باللوائح الصارمة وأفضل الممارسات لتقليل التأثير البيئي وضمان سلامة موظفيها والمجتمعات المحيطة بها. وينعكس هذا الالتزام في عملياتها التشغيلية وبروتوكولات السلامة، والتي يتم تحديثها باستمرار لتلبية المتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة.
أسعار تنافسية وإمدادات موثوقة
تم تصميم إستراتيجية التسعير التنافسية لشركة CVR Energy لجذب العملاء والاحتفاظ بهم في سوق متقلب. واجهت الشركة تحديات في الحفاظ على الأسعار بسبب انخفاض الطلب وزيادة مستويات المخزون، مما أثر على هامش التكرير الخاص بها، والذي انخفض إلى 44 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 607 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات، تسعى شركة CVR Energy جاهدة للحفاظ على إمدادات موثوقة. السلسلة، مما يضمن حصول العملاء على منتجاتها عند الحاجة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| البترول | 1.6 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | (119) مليون دولار | 431 مليون دولار |
| الأسمدة النيتروجينية | 125 مليون دولار | 131 مليون دولار | 11 مليون دولار | 8 ملايين دولار |
بشكل عام، تعتمد عروض القيمة الخاصة بشركة CVR Energy على تقديم منتجات عالية الجودة، وضمان السلامة والامتثال البيئي، وتقديم أسعار تنافسية مع الحفاظ على سلسلة توريد موثوقة لتلبية احتياجات العملاء.
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل المباشر مع المنتجين الزراعيين
تؤكد شركة CVR Energy, Inc. على المشاركة المباشرة مع المنتجين الزراعيين من خلال قطاع الأسمدة النيتروجينية، مع التركيز في المقام الأول على منتجات الأمونيا ونترات الأمونيوم واليوريا (UAN). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الأسمدة النيتروجينية مبيعات صافية بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 131 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعًا بانخفاض أحجام المبيعات وظروف التسعير.
يوضح الجدول التالي أحجام المبيعات المجمعة وأسعار المنتجات للطن لقطاع الأسمدة النيتروجينية:
| منتج | حجم المبيعات (آلاف الأطنان) | التسعير عند البوابة (دولار/طن) |
|---|---|---|
| الأمونيا | 62 | $399 |
| UAN | 336 | $229 |
لا يؤدي هذا التفاعل المباشر إلى تعزيز ولاء العملاء فحسب، بل يسمح أيضًا لشركة CVR Energy بتخصيص عروضها بناءً على الاحتياجات المحددة لعملائها الزراعيين، مما يعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تحتفظ CVR Energy بعقود طويلة الأجل مع كبار العملاء لضمان تدفقات إيرادات مستقرة وتعزيز إمكانية التنبؤ بالمبيعات. وقد تم تصميم العقود لتوفير إمدادات ثابتة من منتجات الأسمدة النيتروجينية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للإنتاج الزراعي. وتخفف هذه الاستراتيجية من مخاطر تقلبات السوق المرتبطة بتقلبات الطلب الموسمية.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع الأسمدة النيتروجينية إجمالي صافي مبيعات قدره 386 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 540 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف التسعير غير المواتية وانخفاض أحجام المبيعات. ويساعد الاعتماد على العقود طويلة الأجل في تخفيف تأثير هذه التقلبات.
خدمة العملاء المستجيبة والدعم
تعطي CVR Energy الأولوية لخدمة العملاء سريعة الاستجابة والدعم باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. استثمرت الشركة في تعزيز قدرات خدمة العملاء لديها لمعالجة الاستفسارات وحل المشكلات على الفور. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 23 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 21 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمارات في مبادرات دعم العملاء.
وتتجلى فعالية هذه المبادرات في تعليقات العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم، والتي تعتبر بالغة الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الأسمدة النيتروجينية. وتؤكد الشركة أيضًا على تدريب موظفيها لضمان الدعم الواعي والفعال لعملائها.
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للموزعين وتجار التجزئة
تعمل شركة CVR Energy بشكل أساسي في المبيعات المباشرة للمنتجات البترولية للموزعين وتجار التجزئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع البترول مبيعات صافية بلغت حوالي 1.645 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 2.293 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة وانخفاض حجم المبيعات بسبب الاضطرابات التشغيلية.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات قطاع البترول 5.155 مليار دولار، أسفل من 6.273 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.645 مليار دولار | 2.293 مليار دولار | -28.3% |
| الحجم المباع | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
منصات على الانترنت للحصول على معلومات المنتج
تستخدم CVR Energy منصات عبر الإنترنت لتوفير معلومات المنتج وتسهيل مشاركة العملاء. ويقدم الموقع الإلكتروني للشركة رؤى تفصيلية حول عروض منتجاتها، بما في ذلك الديزل المتجدد والأسمدة النيتروجينية. على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس محددة بشأن المشاركة عبر الإنترنت، فإن استخدام المنصات الرقمية يعد عنصرًا حاسمًا في التواصل مع العملاء ووضع العلامة التجارية.
صناعة المعارض التجارية والأحداث للرؤية
تشارك CVR Energy بنشاط في المعارض والفعاليات التجارية الصناعية لتعزيز ظهورها وتعزيز العلاقات مع الموزعين وتجار التجزئة. تعتبر هذه الأحداث حيوية لعرض منتجات CVR، مثل البنزين والديزل، بالإضافة إلى عروض الأسمدة النيتروجينية. إن حضور مثل هذه المعارض التجارية يسهل فرص التواصل ويعزز الاعتراف بالعلامة التجارية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة.
في عام 2024، تخطط CVR Energy لمواصلة مشاركتها في مختلف الأحداث الصناعية، وهو أمر ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية والبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق واحتياجات العملاء.
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
القطاع الزراعي لمنتجات الأسمدة
يستهدف قسم الأسمدة النيتروجينية التابع لشركة CVR Energy في المقام الأول القطاع الزراعي، حيث يوفر الأسمدة الأساسية المعتمدة على النيتروجين مثل نترات الأمونيوم واليوريا (UAN) والأمونيا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع الأسمدة النيتروجينية صافي مبيعات بقيمة 385 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 540 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ظروف التسعير غير المواتية وحجم المبيعات، مما ساهم بمبلغ 99 مليون دولار أمريكي و 46 مليون دولار، على التوالي، في انخفاض الإيرادات.
بلغ حجم المبيعات المجمعة لـ UAN 950.000 طن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.075.000 طن في عام 2023. وبلغ متوسط سعر UAN خلال نفس الفترة 254 دولارًا أمريكيًا للطن، بانخفاض من 330 دولارًا أمريكيًا للطن في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $385 | $540 |
| حجم مبيعات UAN (طن) | 950,000 | 1,075,000 |
| متوسط سعر UAN (للطن) | $254 | $330 |
أسواق التجزئة والأسواق التجارية للوقود المكرر
يركز قطاع النفط في شركة CVR Energy على أسواق التجزئة والأسواق التجارية، حيث يوفر في المقام الأول الوقود المكرر مثل البنزين والديزل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات قطاع البترول 1.645 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.293 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكان انخفاض المبيعات مدفوعًا بانخفاض أسعار المنتجات المكررة بسبب ارتفاع مستويات المخزون وانخفاض المبيعات. الطلب، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات بسبب الانقطاعات غير المخطط لها في كلا المصفاتين.
وبلغ متوسط هامش التكرير للربع الثالث من عام 2024 2.53 دولارًا أمريكيًا لكل برميل إنتاجية، وهو أقل بكثير من 31.05 دولارًا أمريكيًا لكل برميل إنتاجية تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,645 | $2,293 |
| هامش التكرير (لكل برميل) | $2.53 | $31.05 |
العملاء الصناعيون الذين يحتاجون إلى مواد كيميائية متخصصة
تخدم CVR Energy أيضًا العملاء الصناعيين من خلال إنتاجها للمواد الكيميائية المتخصصة. تحقق الشركة إيرادات من مختلف المنتجات الكيميائية، بما في ذلك فحم الكوك والمنتجات الثانوية الأخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع البترول عن رقم مبيعات صافي قدره 1.645 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن إيرادات مبيعات المواد الكيميائية المتخصصة.
لقد تأثر الأداء المالي العام لقطاع النفط سلبًا بالتحديات التشغيلية، بما في ذلك حريق وينوود، الذي أثر على الإنتاج وزيادة تكاليف الصيانة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط سعر فحم الكوك المستخدم في الإنتاج 44.69 دولارًا للطن للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 84.09 دولارًا للطن في عام 2023.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,645 | $2,293 |
| سعر فحم الكوك (للطن) | $44.69 | $84.09 |
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات رأسمالية كبيرة لصيانة المصفاة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CVR Energy عن نفقات رأسمالية يبلغ إجماليها تقريبًا 130 مليون دولار، والتي شملت 97 مليون دولار لقطاع البترول و 19 مليون دولار لقطاع الأسمدة النيتروجينية. تعتبر هذه النفقات ضرورية للحفاظ على عمليات المصفاة، خاصة في ضوء زيادة احتياجات الصيانة الناتجة عن حوادث مثل حريق وينوود.
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والخدمات اللوجستية
بلغت مصاريف التشغيل المباشرة (باستثناء الإهلاك والإطفاء) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 100 مليون دولار، مقارنة ب 105 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه النفقات 320 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 310 مليون دولار سنة بعد سنة. وارتفعت تكاليف التشغيل المباشرة للبرميل إلى $5.72 للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من $5.39 للربع الثالث من عام 2023.
تكاليف الامتثال للوائح البيئية
شهدت شركة CVR Energy زيادة كبيرة في تكاليف الامتثال المتعلقة بمعايير الوقود المتجدد (RFS). بلغت النفقات المتعلقة بـ RFS للربع الثالث من عام 2024 187 مليون دولار، والتي تضمنت تعديلات إعادة تقييم أرقام RIN غير المواتية لـ 232 مليون دولار. ويمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا عن العام السابق، مما يؤثر على الربحية الإجمالية والتكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي تكلفة المواد وغيرها للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 78 مليون دولار، أسفل من 101 مليون دولار في عام 2023.
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $39 | $51 | $130 | $148 |
| مصاريف التشغيل المباشرة | $100 | $105 | $320 | $310 |
| النفقات المتعلقة بـ RFS | $187 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| التكلفة الإجمالية للمواد وغيرها | $26 | $31 | $78 | $101 |
CVR Energy, Inc. (CVI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من المنتجات البترولية (البنزين والديزل)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع البترول في شركة CVR Energy صافي مبيعات قدرها 5.2 مليار دولار، انخفاضا من 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة وانخفاض أحجام المبيعات بسبب الاضطرابات التشغيلية.
وعلى وجه التحديد، فإن توزيع المبيعات لقطاع البترول هو كما يلي:
| منتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| الغازولين | 2.7 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
| نواتج التقطير | 2.2 مليار دولار | 2.8 مليار دولار |
| مبيعات النفط الخام | 111 مليون دولار | 60 مليون دولار |
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات قطاع البترول 1.6 مليار دولار، أسفل من 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش التكرير لهذا الربع عند 44 مليون دولار، بانخفاض كبير مقارنة ب 607 مليون دولار في الربع الثالث 2023 .
الإيرادات من مبيعات الأسمدة النيتروجينية (UAN والأمونيا)
وفي قطاع الأسمدة النيتروجينية، بلغ إجمالي صافي المبيعات 386 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 540 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتأثر أداء القطاع بظروف التسعير غير المواتية وانخفاض أحجام المبيعات.
الجدول التالي يوضح ديناميكيات المبيعات لقطاع الأسمدة النيتروجينية:
| منتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| UAN | 241 مليون دولار | 354 مليون دولار |
| الأمونيا | 84 مليون دولار | 116 مليون دولار |
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع الأسمدة النيتروجينية صافي مبيعات بلغت 125 مليون دولار، أسفل من 131 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا في أحجام المبيعات، خاصة في UAN، مما ساهم في حدوث ذلك 11 مليون دولار انخفاض في الإيرادات.
الدخل من عمليات الديزل المتجددة
وتشارك شركة CVR Energy أيضًا في عمليات الديزل المتجددة، مما يساهم في تدفق إيراداتها. ولا يتم فصل الأرقام الدقيقة لإيرادات الديزل المتجددة بشكل واضح في التقارير المالية ولكنها مدرجة في إجمالي مبيعات المنتجات البترولية. وتركز الشركة على توسيع قدراتها في مجال الديزل المتجدد كجزء من استراتيجيتها لتنويع عروضها والامتثال لمعايير الوقود المتجدد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتم دمج إجمالي الإيرادات من عمليات الديزل المتجددة ضمن قطاع النفط الأوسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للشركة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CVR Energy, Inc. (CVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVR Energy, Inc. (CVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVR Energy, Inc. (CVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.