Dorchester Minerals, L.P. (DMLP): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Bundle
اكتشف الإطار الاستراتيجي وراء Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) بينما نتعمق فيه قماش نموذج الأعمال. هذا شامل overview يسلط الضوء على كيفية استفادة DMLP بشكل فعال من الشراكات والموارد الرئيسية لتوليد دخل ثابت من خلال تدفقات حقوق الملكية. ومع التركيز على تحسين المصالح المتعلقة بالمعادن وحقوق الملكية، تقوم الشركة بإشراك مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما يضمن توزيعات جذابة مع الحفاظ على اتصالات قوية. تابع القراءة لاستكشاف المكونات الأساسية التي تدفع نجاح DMLP في قطاع الطاقة.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المساهمين في فوائد المعادن وحقوق الملكية
أنشأت شركة Dorchester Minerals تعاونًا كبيرًا مع العديد من المساهمين في مجال المعادن وحقوق الملكية. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشراكة على مصالح معدنية يبلغ مجموعها حوالي 1,204 فدانًا من صافي حقوق الملكية الواقعة في مقاطعة ويلد، كولورادو. تم تنفيذ عملية الاستحواذ هذه من خلال اتفاقية مساهمة غير خاضعة للضريبة واتفاقية تبادل مع طرف ثالث غير ذي صلة بقيمة 16.0 مليون دولار أمريكي، مقابل 530.000 وحدة مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، في 28 مارس 2024، استحوذت الشراكة على مصالح معدنية يبلغ إجماليها حوالي 1,485 فدانًا صافي حقوق الملكية في مقاطعتين في كولورادو، بقيمة 17.0 مليون دولار أمريكي، وأصدرت 505,369 وحدة مشتركة.
تضمنت عملية استحواذ ملحوظة أخرى 716 فدانًا من حقوق الملكية الصافية في تكساس، تم تنفيذها في 29 سبتمبر 2023، بقيمة 14.4 مليون دولار، وتتضمن إصدار 494000 وحدة مشتركة.
شراكات مع شركات الطاقة لاستخراج الموارد
تتعاون شركة Dorchester Minerals مع العديد من شركات الطاقة لتسهيل استخراج الموارد. تتلقى الشراكة دفعة شهرية من صافي أرباحها (NPI)، والتي تعادل 96.97% من صافي الأرباح التي تحققها الشراكة التشغيلية من هذه العقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان NPI في وضع فائض، مع التزامات رأسمالية قائمة في المقام الأول في منطقة باكن تعادل النقد المتاح بقيمة 3.3 مليون دولار.
وتتوزع عمليات الشراكة في موقع استراتيجي عبر 594 مقاطعة وأبرشية في 28 ولاية، مما يسمح بفرص متنوعة لاستخراج الموارد.
المستشارون القانونيون والماليون للامتثال التنظيمي
تتعاون شركة Dorchester Minerals مع المستشارين القانونيين والماليين لضمان الامتثال التنظيمي القوي. يتم تعزيز الإطار القانوني الذي يوجه عمليات الشراكة من خلال التزامها بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد تعاونت الشراكة أيضًا مع العديد من الخدمات المهنية للتنقل في المشهد المعقد للوائح النفط والغاز، مما يضمن الامتثال والسلامة التشغيلية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dorchester Minerals عن دخل صافي قدره 78.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة الفعالة والدعم من شركائها الاستشاريين.
| تاريخ الاقتناء | فدان المكتسبة | القيمة (بالملايين) | الوحدات المشتركة الصادرة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 1,204 | $16.0 | 530,000 |
| 28 مارس 2024 | 1,485 | $17.0 | 505,369 |
| 29 سبتمبر 2023 | 716 | $14.4 | 494,000 |
| 31 أغسطس 2023 | 568 | $10.4 | 374,000 |
وفي الختام، تلعب الشراكات الرئيسية لشركة Dorchester Minerals دورًا حيويًا في نموذج أعمالها، مما يعزز قدرتها على الحصول على موارد قيمة، وضمان الامتثال للأطر التنظيمية، ودفع النمو المستدام في قطاع الطاقة التنافسي.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على المصالح المعدنية وحقوق الملكية
تقوم شركة Dorchester Minerals, L.P. بنشاط بالاستحواذ على مصالح المعادن وحقوق الملكية لتوسيع محفظتها الاستثمارية. في عام 2024، أكملت الشراكة العديد من عمليات الاستحواذ المهمة:
- في 28 مارس 2024، استحوذت على ما يقرب من 1,485 فدانًا من حقوق الملكية الصافية في كولورادو مقابل 505,369 وحدة مشتركة بقيمة 17.0 مليون دولار.
- في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشراكة على 1,204 فدانًا من صافي حقوق الملكية في مقاطعة ويلد بولاية كولورادو مقابل 530,000 وحدة مشتركة بقيمة 16.0 مليون دولار.
- بالإضافة إلى ذلك، في 12 يوليو 2023، استحوذت على 900 فدانًا صافي حقوق الملكية عبر لويزيانا ونيو مكسيكو وتكساس مقابل 343.750 وحدة مشتركة بقيمة 11.0 مليون دولار.
إدارة وتحسين خصائص الإتاوات
تعد إدارة خصائص حقوق الملكية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المتحصلات النقدية من عقارات حقوق الملكية 40.2 مليون دولار، مع متوسط الأسعار المحددة لمبيعات النفط والغاز الطبيعي عند 69.91 دولارًا للبرميل و1.08 دولارًا لكل ألف قدم مكعب على التوالي. تمتلك الشراكة مصالح في 594 مقاطعة وأبرشية عبر 28 ولاية، مما يضمن تدفق دخل متنوع من ممتلكاتها المملوكة.
| نوع العقار | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | متوسط السعر (النفط) | متوسط السعر (الغاز) |
|---|---|---|---|
| خصائص الملوك | 40.2 مليون دولار | 69.91 دولاراً للبرميل | 1.08 دولار/مكعب مكعب |
| خصائص NPI | 6.0 مليون دولار | 65.51 دولاراً للبرميل | 1.27 دولار/مليون قدم مكعب |
توزيع النقد على مالكي الوحدات على أساس الأرباح
تقوم شركة Dorchester Minerals بتوزيع الأموال النقدية على مالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر، مما يعكس ربحيتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإعلان عن التوزيع النقدي بمبلغ 0.995785 دولار أمريكي لكل وحدة مشتركة، مستحق الدفع في 7 نوفمبر 2024. وتم الإبلاغ عن صافي دخل الشراكة لهذا الربع بمبلغ 36.413 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص 35.140 مليون دولار أمريكي لحاملي الوحدات.
| فترة | صافي الدخل | توزيعات | الوحدات متميزة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 36.413 مليون دولار | 29.118 مليون دولار | 47,340 |
| الربع الثالث 2023 | 29.463 مليون دولار | 27.134 مليون دولار | 39,583 |
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من المصالح المعدنية وحقوق الملكية
تمتلك شركة Dorchester Minerals, L.P. مجموعة كبيرة من المصالح المعدنية وحقوق الملكية في 594 مقاطعة وأبرشية في 28 ولاية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم خصائص النفط والغاز الطبيعي الخاصة بالشراكة (طريقة التكلفة الكاملة) بحوالي 727.9 مليون دولار، مع الاستنزاف المتراكم 411.5 مليون دولار.
وقد عززت عمليات الاستحواذ الأخيرة هذه المحفظة. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر 2024، استحوذت DMLP على ما يقرب من 14,225 فدانًا معدنيًا صافيًا 202.6 مليون دولار في الوحدات المشتركة
| سنة | قيمة الاستحواذ (بالملايين) | صافي حقوق الملكية فدان | الدول المعنية |
|---|---|---|---|
| 2024 | 202.6 | 14,225 | نيو مكسيكو، تكساس |
| 2023 | 35.8 | 2,100 | تكساس، نيو مكسيكو |
| 2023 | 11.0 | 900 | لويزيانا، نيو مكسيكو، تكساس |
فريق إداري ذو خبرة ومعرفة بالصناعة
تم تجهيز فريق الإدارة في Dorchester Minerals بخبرة صناعية واسعة النطاق، وهو أمر بالغ الأهمية للتعامل مع التعقيدات المتعلقة بالمصالح المعدنية وحقوق الملكية. تتيح خبرة هذا الفريق اتخاذ قرارات فعالة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ وإدارة الممتلكات. وفي الربع الثالث من 2024 ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس الاستثمارات في القدرات الإدارية.
الموارد المالية لعمليات الاستحواذ والنفقات التشغيلية
تحتفظ DMLP بموارد مالية قوية، حيث يصل النقد وما يعادله إلى 56.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتدعم هذه السيولة النفقات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 101.1 مليون دولارمما يدل على توليد تدفق نقدي قوي.
تشمل الموارد الرأسمالية للشراكة التدفقات النقدية من عقارات حقوق الملكية وفوائد صافي الأرباح (NPI)، والتي تعتبر ضرورية لتمويل التوزيعات على مالكي الوحدات. الشراكة موزعة تقريبا 102.9 مليون دولار في إجمالي التوزيعات خلال نفس الفترة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $36,413 | $29,463 |
| الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | $53,472 | $42,594 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $56.5 | $47.0 |
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل ثابت من خلال تيارات الإتاوات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Dorchester Minerals عن إيصالات نقدية تعزى إلى ممتلكاتها الملكية يبلغ إجماليها 40.2 مليون دولار للربع الثالث. وهذا يشمل تقريبا 54% من مبيعات النفط و 46% من فترات المبيعات السابقة. وكان متوسط أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال هذه الفترة 69.91 دولاراً للبرميل للنفط و 1.08 دولار/مكعب مكعب للغاز الطبيعي .
محفظة متنوعة تقلل من التعرض للمخاطر
تمتلك شركة Dorchester Minerals عقارات ملكية في 594 مقاطعة وأبرشيات في 28 ولاية. تضمنت عمليات الاستحواذ التي تمت في عام 2024 مصالح معدنية تمثل حوالي 1,204 فدانًا صافي حقوق الملكية في مقاطعة ويلد، كولورادو، بقيمة 16.0 مليون دولار، و 1,485 فدانًا صافي حقوق الملكية في مقاطعتين في كولورادو بقيمة 17.0 مليون دولار . تعمل هذه المحفظة المتنوعة على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار النفط والغاز ومستويات الإنتاج.
توزيعات جذابة لحاملي الوحدات مقارنة بأقرانهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Dorchester Minerals عن توزيع نقدي قدره 0.995785 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركةمما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى مالكي الوحدات. يعد هذا التوزيع جزءًا من اتفاقية الشراكة التي تنص على توزيعات ربع سنوية بناءً على التدفقات النقدية من حقوق الملكية وفوائد صافي الأرباح (NPI). وبلغ إجمالي التوزيعات عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 102.965 مليون دولار.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيصالات الملوك النقدية | 40.2 مليون دولار | 35.79 مليون دولار | +11.8% |
| متوسط سعر النفط | 69.91 دولاراً للبرميل | 68.66 دولاراً للبرميل | +1.8% |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي | 1.08 دولار/مكعب مكعب | 2.23 دولار/مكعب مكعب | -51.5% |
| التوزيع النقدي لكل وحدة مشتركة | $0.995785 | $0.676818 | +47.2% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Dorchester Minerals على 47.340 وحدة مشتركة الصادرة والمعلقة، مما يمثل زيادة كبيرة في قيمة مالكي الوحدات.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التواصل القوي مع مالكي الوحدات
تحتفظ شركة Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) باستراتيجية اتصال قوية مع مالكي الوحدات. يتضمن ذلك تحديثات وإفصاحات منتظمة فيما يتعلق بالأداء التشغيلي والمبادرات الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد وحدات مالكي الوحدات القائمة 47,340 وحدة.
تحديثات منتظمة عن الأداء المالي والتوزيعات
توفر الشراكة تحديثات متسقة حول أدائها المالي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت DMLP عن دخل صافي قدره 36.4 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل لكل وحدة مشتركة عند 0.87 دولار أمريكي. تم الإعلان عن التوزيع النقدي لهذه الفترة بمبلغ 0.995785 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة، مستحق الدفع في 7 نوفمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 36.4 | 29.5 | 23.2 |
| صافي الدخل لكل وحدة مشتركة ($) | 0.87 | 0.73 | 18.9 |
| التوزيع النقدي لكل وحدة مشتركة ($) | 0.995785 | 0.676818 | 47.2 |
| إجمالي الوحدات المشتركة المعلقة | 47,340 | 39,583 | 19.5 |
المشاركة من خلال مبادرات علاقات المستثمرين
تشارك DMLP بنشاط في مبادرات علاقات المستثمرين لتعزيز التفاعل مع مالكي الوحدات. وتشمل هذه المبادرات مكالمات الأرباح ربع السنوية والاجتماعات السنوية والتواصل المباشر مع مالكي الوحدات. وساهمت جهود الشركة في تحقيق زيادة ثابتة في مشاركة مالكي الوحدات، حيث وصل إجمالي التوزيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 102.965 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس التوزيع | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي التوزيعات (مليون دولار) | 102.965 | 101.194 |
| متوسط التوزيع لكل وحدة مشتركة ($) | 2.491769 | 2.550813 |
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: القنوات
هيكل الشراكة المتداولة علناً للوصول إلى الاستثمار
تعمل شركة Dorchester Minerals, L.P. كشراكة محدودة للتداول العام، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى عملياتها من خلال وحدات مشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رأس مال الشراكة 396.463 مليون دولار أمريكي، منها 47.340 وحدة مشتركة مصدرة ومستحقة. يسمح هيكل الشراكة لحاملي الوحدات بالمشاركة في ربحية الشركة دون المشاركة التشغيلية المباشرة، بما يتماشى مع مصالح المستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لصناعة النفط والغاز الطبيعي.
التقارير المالية والبيانات الصحفية من أجل الشفافية
تؤكد الشركة على الشفافية في عملياتها المالية من خلال إصدار التقارير المالية والبيانات الصحفية بانتظام. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت دورشيستر عن صافي دخل قدره 36.413 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 29.463 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يعد هذا الالتزام بالشفافية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان أن أصحاب المصلحة على دراية جيدة بالسلامة المالية للشراكة.
العروض التقديمية للمستثمرين والندوات عبر الإنترنت للمشاركة
تتعاون شركة Dorchester Minerals مع مستثمريها من خلال العروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت، مما يسهل التواصل المباشر فيما يتعلق بالأداء والتوجيه الاستراتيجي. في عام 2024، سلطت الشركة الضوء على مقاييس تشغيلية مهمة مثل إجمالي إيرادات التشغيل البالغة 53.472 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 42.594 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزز هذه الارتباطات فهمًا أعمق للكفاءة التشغيلية للشركة وموقعها في السوق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 36.413 مليون دولار | 29.463 مليون دولار | 23.3% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 53.472 مليون دولار | 42.594 مليون دولار | 25.6% |
| الوحدات المشتركة المعلقة | 47,340 | 39,583 | 19.6% |
هذا النهج المنظم للقنوات - من خلال نموذج الشراكة المتداولة علنًا، والتقارير المالية الشفافة، والمشاركة النشطة للمستثمرين - يضع شركة Dorchester Minerals, L.P. بشكل فعال داخل السوق، مما يسمح لها بتوصيل عرض القيمة الخاص بها بوضوح إلى أصحاب المصلحة.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون الأفراد يبحثون عن الدخل من خلال توزيعات الأرباح
تقدم شركة Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) خدماتها للمستثمرين الأفراد الذين يركزون على توليد الدخل من خلال توزيعات الأرباح. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشراكة عن توزيع نقدي قدره $0.995785 لكل وحدة مشتركة، مما يمثل عائدًا كبيرًا على الاستثمار للمساهمين. كما بلغ إجمالي التوزيعات المدفوعة على مالكي الوحدات المشتركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 102.965 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الشراكة 47,340 الوحدات المشتركة المصدرة والمعلقة، مما يعكس الاهتمام القوي من قبل المستثمرين الأفراد.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
يعد المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة DMLP، حيث تجتذبهم العائدات المستقرة من عمليات الشراكة. كما تم الإعلان عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 36.413 مليون دولار، مع صافي الدخل لكل وحدة مشتركة في $0.87. أظهر أداء الشراكة مرونة، حيث وصل إجمالي إيرادات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 121.811 مليون دولار. هذا الأداء المالي الثابت يضع DMLP كاستثمار جذاب للمحافظ المؤسسية التي تسعى إلى الحصول على مصادر دخل موثوقة.
أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة المهتمين بحقوق المعادن
يخدم DMLP في المقام الأول أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة المهتمين بحقوق المعادن. تمتلك الشراكة المعادن المنتجة وغير المنتجة، وحقوق الملكية، وحقوق الملكية الغالبة، وصافي الأرباح، والتي تغطي تقريبًا 14,225 فدانًا معدنيًا صافيًا عبر نيو مكسيكو وتكساس اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المتحصلات النقدية المنسوبة إلى ممتلكات حقوق الملكية الخاصة بالشراكة 40.2 مليون دولار، مع متوسط الأسعار المشار إليها لمبيعات النفط عند 69.91 دولارًا للبرميل. تؤكد هذه المقاييس على القيمة التي يوفرها DMLP لأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة، مما يعزز قدراتهم التشغيلية من خلال المصالح المعدنية الاستراتيجية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | البيانات المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | التوزيع النقدي | 0.995785 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة |
| المستثمرون المؤسسيون | صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 36.413 مليون دولار |
| أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة | الملوك خصائص الإيصالات النقدية | 40.2 مليون دولار |
| أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة | متوسط سعر مبيعات النفط | 69.91 دولارًا للبرميل |
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة الممتلكات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت التكاليف التشغيلية بما في ذلك ضرائب الإنتاج بنسبة 11% عن الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاع أحجام مبيعات النفط والغاز الطبيعي. ويبلغ إجمالي تكاليف التشغيل حوالي 17.1 مليون دولار.
ترتبط تكاليف التشغيل من خصائص النفط والغاز الطبيعي ارتباطًا مباشرًا بحجم المبيعات ويمكن أن تتقلب مع ظروف السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المتحصلات النقدية من شركة رويالتي العقارية 40.2 مليون دولار، والتي تضمنت حوالي 54% من مبيعات النفط و46% من فترات المبيعات السابقة.
النفقات الإدارية للامتثال وإعداد التقارير
بلغت المصاريف العامة والإدارية للربع الثالث من عام 2024 2.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات التعويضات، بما في ذلك برنامج الأسهم الموسع للاحتفاظ بالموظفين، وزيادة رسوم الخدمات المهنية. .
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ والعناية الواجبة
شاركت شركة Dorchester Minerals في أنشطة استحواذ مهمة. وفي عام 2024 وحده، استحوذت الشراكة على مصالح معدنية تبلغ قيمتها حوالي 218.6 مليون دولار. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- 1,204 فدانًا من صافي حقوق الملكية في مقاطعة ويلد، كولورادو، بقيمة 16.0 مليون دولار.
- 1,485 فدانًا من حقوق الملكية الصافية في مقاطعتين في كولورادو، بقيمة 17.0 مليون دولار.
- 716 فدانًا من حقوق الملكية الصافية في تكساس بقيمة 14.4 مليون دولار.
تمت رسملة تكاليف المعاملات المرتبطة بعمليات الاستحواذ هذه كجزء من تكلفة الأصول المستحوذ عليها.
| تاريخ الاقتناء | صافي حقوق الملكية فدان | موقع | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 1,204 | مقاطعة ويلد، كولورادو | $16.0 |
| 28 مارس 2024 | 1,485 | مقاطعتان في كولورادو | $17.0 |
| 29 سبتمبر 2023 | 716 | ثلاث مقاطعات في تكساس | $14.4 |
| 31 أغسطس 2023 | 568 | ثلاث مقاطعات في تكساس | $10.4 |
تعكس عمليات الاستحواذ هذه استراتيجية Dorchester لتعزيز قاعدة أصولها وقدرتها التشغيلية مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإتاوات من إنتاج النفط والغاز
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المتحصلات النقدية العائدة إلى شركة Royalty Properties 40.2 مليون دولار. تقريبًا 54% من هذه المتحصلات جاءت من مبيعات النفط خلال الفترة من يونيو 2024 حتى أغسطس 2024، بينما 46% جاءت من فترات المبيعات السابقة. وكان متوسط الأسعار المشار إليها لمبيعات النفط والغاز الطبيعي خلال هذه الفترة 69.91 دولارًا للبرميل للنفط و 1.08 دولار لكل ألف قدم مكعب للغاز الطبيعي.
وشملت أحجام مبيعات شركة رويالتي العقارية خلال الربع الثالث من عام 2024 642 ألف برميل من النفط و 1,569 مليون قدم مكعب (ممكف) من الغاز الطبيعي، مما يعكس أ زيادة 35% في مبيعات النفط و أ زيادة 17% في مبيعات الغاز الطبيعي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
صافي أرباح الفوائد من الشراكات التشغيلية
وخلال نفس الربع بلغت المتحصلات النقدية من صافي أرباح الفوائد (NPI) 6.0 مليون دولار. تقريبًا 70% تعزى هذه الإيرادات إلى مبيعات النفط والغاز في الفترة من مايو 2024 حتى يوليو 2024، حيث بلغ متوسط الأسعار المشار إليها 65.51 دولارًا للبرميل للنفط و 1.27 دولار لكل مليون قدم مكعب للغاز الطبيعي.
تم تضمين أحجام المبيعات لخصائص NPI 198 مليون برميل من النفط و 642 ملم قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بمناسبة أ زيادة 47% في مبيعات النفط و أ زيادة 56% في مبيعات الغاز الطبيعي مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
التوزيعات النقدية من العقارات المستحوذ عليها
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية من العقارات المستحوذ عليها تقريبًا 6.8 مليون دولار، مما يعكس إيرادات الشهرين المنتهيين في 31 أغسطس 2024. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشراكة العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- الاستحواذ على حقوق المعادن وحقوق الملكية يبلغ إجماليها تقريبًا 14,225 فدانًا معدنيًا صافيًا عبر نيو مكسيكو وتكساس ل 202.6 مليون دولار مقابل 6,721,144 وحدة مشتركة.
- الاستحواذ على المصالح المعدنية يبلغ مجموعها تقريبا 1,204 فدانًا صافي حقوق الملكية (مقاطعة ويلد في كولورادو). 16.0 مليون دولار.
- الاستحواذ على المصالح المعدنية يبلغ مجموعها تقريبا 1,485 فدانًا صافي حقوق الملكية في كولورادو ل 17.0 مليون دولار.
تساهم هذه المعاملات بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الإجمالية لشركة Dorchester Minerals، مما يعزز التدفق النقدي وقاعدة الأصول.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإتاوات | $45,147,000 | $35,790,000 | 26.6% |
| صافي فوائد الأرباح | $7,777,000 | $6,033,000 | 29.0% |
| مكافأة الإيجار وغيرها | $548,000 | $771,000 | -29.0% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $53,472,000 | $42,594,000 | 25.6% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.