Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle
تبرز شركة Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) في المشهد التنافسي لإدارة الأصول البديلة، وذلك بفضل نظامها المبتكر. نموذج العمل التي تعطي الأولوية حلول استثمارية مخصصة وعلاقات قوية مع العملاء. من خلال الاستفادة من الشراكات الرئيسية والفريق الماهر، تقوم GCMG بإدارة الأصول بشكل فعال عبر استراتيجيات متنوعة مع الحفاظ على سمعة قوية للأداء وإدارة المخاطر. اكتشف كيف تجتمع العناصر الإستراتيجية لـ GCMG — بدءًا من الموارد الرئيسية ووصولاً إلى تدفقات الإيرادات — معًا لخلق قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جروسفينور كابيتال مانجمنت (GCMG) عن أصول تحت الإدارة بقيمة 79.6 مليار دولار أمريكي، بارتفاع من 76.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتخدم الشركة في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الكبار، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. والمؤسسات وشركات التأمين. تعتبر الشراكات مع هؤلاء المستثمرين أمرًا بالغ الأهمية لجهود GCMG في جمع رأس المال وتنفيذ استراتيجية الاستثمار.
الشراكات مع مديري الاستثمار من الطرف الثالث
تتعاون GCMG مع العديد من مديري الاستثمار الخارجيين لتعزيز عروضها الاستثمارية. وتركز الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع هؤلاء المديرين لتأمين فرص استثمارية جذابة. يعتمد نجاح صناديق GCM في كثير من الأحيان على أداء هؤلاء المديرين الخارجيين، لا سيما في استراتيجيات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تخضع GCMG لبيئة تنظيمية معقدة ومتطورة. تحتفظ الشركة بعلاقات مع هيئات تنظيمية متعددة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، والتي يمكن أن تؤثر على كفاءتها التشغيلية وقراراتها الإستراتيجية. وقد تؤدي زيادة التدقيق التنظيمي إلى نفقات إضافية وقيود تشغيلية، مما يستلزم التعامل بشكل استباقي مع هذه الهيئات.
التحالفات مع مقدمي الخدمات (على سبيل المثال، القانوني، والامتثال)
لإدارة عملياتها بشكل فعال، تتعاون GCMG مع مختلف مقدمي الخدمات، بما في ذلك الشركات القانونية وشركات الامتثال. تعتبر هذه التحالفات ضرورية للتنقل في المشهد التنظيمي وضمان الالتزام بمتطلبات الامتثال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت GCMG نفقات تشغيلية تتعلق بالخدمات القانونية وخدمات الامتثال التي تساهم في استراتيجية الإدارة المالية الشاملة الخاصة بها.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأصول المُدارة بقيمة 79.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | زيادة رأس المال لاستراتيجيات الاستثمار |
| مدراء استثمار الطرف الثالث | العلاقات الرئيسية لفرص الاستثمار | التأثير على أداء صناديق GCM |
| الهيئات التنظيمية | الامتثال للوائح المتطورة | إمكانية زيادة التكاليف التشغيلية |
| مقدمو الخدمة | التعامل مع الشركات القانونية والامتثال | الدعم في الملاحة التنظيمية |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Grosvenor Capital Management عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 44.2 مليار دولار التي تخضع للفائدة المنقولة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأصول الخاضعة للإدارة الخاضعة لرسوم الأداء تقريبية 13.6 مليار دولار. بلغت الإيرادات الناتجة عن استراتيجيات الأسواق الخاصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 172.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
إجراء أبحاث السوق والتحليل
تؤكد شركة Grosvenor Capital Management على إجراء أبحاث وتحليلات شاملة للسوق باعتبارها نشاطًا أساسيًا. ويشمل ذلك تقييم ظروف السوق وتحليل فرص الاستثمار وتحديد المخاطر المحتملة. ارتفعت الرسوم الإدارية للشركة بنسبة 13.9 مليون دولار، أو 5%، ل 294.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى قدرة قوية في تحليل السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية.
إدارة علاقات العملاء
تدير الشركة علاقات العملاء بشكل فعال، وهو ما ينعكس في مقاييس الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت جروسفينور عن صافي دخل يعزى إلى شركة جي سي إم جروسفينور إنك. 11.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى المشاركة الفعالة للعملاء وتقديم الخدمات. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 348.8 مليون دولار.
جمع الأموال ونشر رأس المال
يعد جمع التبرعات نشاطًا بالغ الأهمية لشركة Grosvenor Capital Management. قامت الشركة بجمع رأس مال كبير من خلال استراتيجياتها الاستثمارية، مع مساهمة رسوم استراتيجيات السوق الخاصة 172.3 مليون دولار ورسوم استراتيجيات العودة المطلقة تصل 111.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ إجمالي الرسوم الإدارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 98.5 مليون دولار، عرض نجاح الشركة في نشر رأس المال.
| نشاط | المقاييس المالية |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 44.2 مليار دولار (الفوائد المحمولة)، 13.6 مليار دولار (رسوم الأداء) |
| إيرادات استراتيجيات الأسواق الخاصة (التسعة أشهر 2024) | 172.3 مليون دولار |
| الرسوم الإدارية (9 أشهر 2024) | 294.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 11.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (9 أشهر 2024) | 348.8 مليون دولار |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة
توظف شركة Grosvenor Capital Management حوالي 300 متخصص في الاستثمار، بما في ذلك فريق متنوع من المحللين ومديري المحافظ المتخصصين في فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل معدل قدره 31.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس مجموعة قوية من المواهب التي تقود الأداء ومشاركة العملاء.
أدوات بحث الاستثمار الملكية
تستخدم GCMG أدوات أبحاث الاستثمار الخاصة التي تعزز قدراتها التحليلية. تدعم هذه الأدوات التحليل الكمي والنوعي عبر استراتيجياتها الاستثمارية، مما يساهم في دفع الرسوم للأصول المدارة (FPAUM) بقيمة 63.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم تعزيز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مما يسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة و إدارة المخاطر.
سمعة العلامة التجارية الراسخة في إدارة الأصول البديلة
قامت "جروفنور كابيتال مانجمنت" ببناء سمعة طيبة لعلامتها التجارية في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث تمكنت من إدارة إجمالي الأصول المدارة بقيمة 79.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه السمعة أحد الأصول الرئيسية، حيث تمكنها من جذب العملاء ذوي الثروات العالية والاحتفاظ بهم المستثمرين المؤسسيين. وقد ساهم تاريخ الشركة وسجلها الحافل في ميزتها التنافسية في تأمين مهام جديدة والحفاظ على العلاقات القائمة.
محفظة استثمارية شاملة عبر استراتيجيات متعددة
تشمل محفظة استثمارات GCMG استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسواق الخاصة واستراتيجيات العائد المطلق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| استراتيجية | FPAUM (مليار دولار) | التغيير (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الأسواق الخاصة | 42.3 | +2.0 |
| العودة المطلقة | 21.5 | 0.0 |
| إجمالي فبوم | 63.7 | +0.5 |
تسمح هذه المحفظة المتنوعة لمجموعة GCMG بإدارة المخاطر بفعالية مع متابعة فرص النمو عبر ظروف السوق المختلفة.
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية مخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء
تقدم جروسفينور لإدارة رأس المال حلولاً استثمارية مخصصة تلبي بشكل خاص الاحتياجات الفريدة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت الشركة خدمات إدارة الاستثمار على إجمالي الأصول 79.6 مليار دولار، زيادة ملحوظة من 76.9 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تم تصميم هذه الحلول المخصصة لتتوافق مع الأهداف الاستثمارية المحددة وملفات تعريف المخاطر لمختلف شرائح العملاء.
الخبرة في الأسواق الخاصة واستراتيجيات العائد المطلق
اكتسبت GCMG سمعة قوية لخبرتها في الأسواق الخاصة واستراتيجيات العائد المطلق. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات استراتيجيات الأسواق الخاصة 57.9 مليون دولار، من 54.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو مهارة الشركة في التعامل مع ظروف السوق المعقدة لتقديم حلول استثمارية قوية.
الأداء التاريخي القوي وإدارة المخاطر
وتؤكد الشركة على سجل حافل من الأداء التاريخي جنبا إلى جنب مع ممارسات إدارة المخاطر الصارمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GCMG عن إجمالي رسوم الإدارة البالغة 98.5 مليون دولار خلال الربع بزيادة قدرها 4% سنة بعد سنة. ويشير هذا النمو إلى ثقة العملاء في عائدات GCMG المعدلة حسب المخاطر واستراتيجيات الاستثمار.
الوصول إلى فرص استثمارية حصرية
توفر شركة Grosvenor Capital Management لعملائها إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار الحصرية التي غالبًا ما لا تكون متاحة للسوق الأوسع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 44.2 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة الخاضعة للفائدة المحمولة. وهذا يسلط الضوء على قدرة الشركة على الاستفادة من شبكتها الواسعة لتأمين آفاق استثمارية فريدة لعملائها.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الرسوم الإدارية | 98.5 مليون دولار | 94.6 مليون دولار | 294.3 مليون دولار | 280.4 مليون دولار |
| إيرادات استراتيجيات الأسواق الخاصة | 57.9 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 172.3 مليون دولار | 159.3 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 23.3 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | 49.5 مليون دولار | 44.9 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 79.6 مليار دولار | 76.9 مليار دولار | - | - |
| الأصول الخاضعة للفائدة المحمولة | 44.2 مليار دولار | - | - | - |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمة العملاء والدعم الشخصي
تؤكد شركة جروسفينور لإدارة رأس المال (GCMG). خدمة العملاء الشخصية باعتبارها حجر الزاوية في نموذج أعمالها. توفر الشركة استراتيجيات استثمارية مخصصة ومديري عملاء متخصصين لضمان تلبية احتياجات العملاء بفعالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة جي سي إم جي عن ما يقرب من 79.6 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال الخدمات المخصصة.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
تعلق GCMG أهمية كبيرة على تقارير الأداء المنتظمة. يتلقى العملاء تقارير أداء مفصلة توضح حالة استثماراتهم وظروف السوق وأي تعديلات ذات صلة على الاستراتيجيات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الرسوم الإدارية بمقدار 4.0 مليون دولار أمريكي، أو 4٪، إلى 98.5 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على تركيز الشركة على الشفافية في الأداء المالي.
علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والشفافية
تلتزم الشركة بتعزيز علاقات طويلة الأمد مع عملائها، معززة بثقافة الثقة والشفافية. ويتجلى ذلك من خلال مشاركة الإدارة مع أصحاب المصلحة، مما يضمن أن العملاء على علم وواثقين في خياراتهم الاستثمارية. بلغ إجمالي رسوم الحوافز لشركة GCMG، والتي تشمل رسوم الأداء والفوائد المحمولة، 23.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نهج قائم على الأداء والذي يوائم نجاح الشركة مع نتائج العملاء.
الموارد التعليمية ورؤى السوق للعملاء
لتعزيز مشاركة العملاء، توفر GCMG الموارد التعليمية ورؤى السوق. ويشمل ذلك الوصول إلى التقارير البحثية، وتحليل السوق، والندوات الاستثمارية، التي تهدف إلى تزويد العملاء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. أعلنت الشركة عن صافي دخل معدل قدره 31.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استثمارها في تعليم العملاء كعنصر رئيسي في عرض القيمة الخاص بها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 79.6 مليار دولار | 76.9 مليار دولار | 79.6 مليار دولار | 76.9 مليار دولار |
| رسوم الإدارة | 98.5 مليون دولار | 94.6 مليون دولار | 294.3 مليون دولار | 280.4 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 23.3 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | 49.5 مليون دولار | 44.9 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 31.4 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 88.0 مليون دولار | 70.8 مليون دولار |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع العملاء من خلال مديري الحسابات
تؤكد شركة Grosvenor Capital Management (GCMG) على التواصل المباشر مع العملاء من خلال مديري الحسابات المخصصين. يعزز هذا النهج الشخصي العلاقات القوية ويتيح حلولاً استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت GCMG من إدارة ما يقرب من 79.6 مليار دولار من الأصول، مما يشير إلى النطاق الذي يعمل به مديرو الحسابات للتواصل وتقديم القيمة للعملاء.
المنصات الرقمية لإعداد التقارير والتحليلات
تستخدم GCMG منصات رقمية متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي. توفر هذه المنصات للعملاء رؤى شاملة حول أدائهم الاستثماري، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 348.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح أهمية المشاركة الرقمية في اتصالات العملاء.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل بمثابة قناة مهمة لـ GCMG. تعمل هذه الأحداث بمثابة منصات لمشاركة العملاء وبناء العلاقات. في عام 2024، كان التركيز الاستراتيجي لمجموعة GCMG على التواصل واضحًا حيث تهدف الشركة إلى تعزيز ظهورها داخل مجتمع الاستثمار. أعلنت الشركة أيضًا عن زيادة في الرسوم الإدارية بنسبة 5٪ لتصل إلى 294.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى جهود التواصل الموسعة.
التسويق من خلال المنشورات المالية والمحتوى عبر الإنترنت
تستخدم GCMG استراتيجيات تسويقية تستفيد من المنشورات المالية والمحتوى عبر الإنترنت لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها. ومن خلال نشر التقارير البحثية والمقالات القيادية الفكرية، تعزز الشركة وجود علامتها التجارية وتجذب العملاء المحتملين. وبلغ إجمالي الرسوم الإدارية من استراتيجيات الأسواق الخاصة 172.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس فعالية هذه القنوات التسويقية.
| قناة | وصف | البيانات الحديثة |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | تفاعلات العملاء الشخصية من خلال مديري الحسابات | الأصول الخاضعة للإدارة: 79.6 مليار دولار |
| المنصات الرقمية | التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي للعملاء | إجمالي الإيرادات التشغيلية: 348.8 مليون دولار (9 أشهر) |
| مؤتمرات الصناعة | فرص التواصل لبناء العلاقات | وارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 5% لتصل إلى 294.3 مليون دولار |
| تسويق | الاستفادة من المنشورات المالية والمحتوى عبر الإنترنت | الرسوم الإدارية من استراتيجيات الأسواق الخاصة: 172.3 مليون دولار |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبار المستثمرين المؤسسيين (صناديق التقاعد، الأوقاف)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جروسفينور كابيتال مانجمنت (GCMG) عن أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 79.6 مليار دولار أمريكي، ويُعزى جزء كبير منها إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. بلغت الأصول المدارة مدفوعة الرسوم (FPAUM) للشركة 63.7 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة كبيرة من استراتيجيات الأسواق الخاصة، والتي زادت بنسبة 1٪ إلى 42.3 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
الأفراد ذوي الثروات العالية يبحثون عن استثمارات بديلة
تستهدف شركة Grosvenor Capital Management بشكل فعال الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة. اعتبارًا من أحدث التقارير، قامت الشركة بتخصيص حسابات منفصلة وصناديق متخصصة تلبي احتياجات هذا القطاع على وجه التحديد، مما يساهم في إجمالي FPAUM البالغ 63.7 مليار دولار.
المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات
تمثل المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات شريحة عملاء هامة أخرى لشركة GCMG. وقد صممت الشركة استراتيجياتها الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفريدة لهؤلاء العملاء، مع التركيز على الأسواق الخاصة واستراتيجيات العائد المطلق. ظلت FPAUM في استراتيجيات العائد المطلق مستقرة عند 21.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاهتمام المستمر من هذا القطاع.
المؤسسات العامة والخاصة التي تبحث عن حلول استثمارية مخصصة
تخدم شركة Grosvenor Capital Management المؤسسات العامة والخاصة التي تسعى إلى إيجاد حلول استثمارية مخصصة. انعكست قدرة الشركة على تكييف استراتيجياتها لتلبية أهداف تنظيمية محددة في نمو الأصول المدارة المتعاقد عليها والتي لم تدفع الرسوم بعد، والتي وصلت إلى 7.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يوضح هذا النمو التزام GCMG بتقديم حلول مخصصة تتماشى مع الأهداف الاستثمارية لمختلف المنظمات.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | فبوم | النمو في استراتيجيات الأسواق الخاصة | النمو في استراتيجيات العودة المطلقة |
|---|---|---|---|---|
| كبار المستثمرين المؤسسيين | 79.6 مليار دولار | 63.7 مليار دولار | زيادة 1% إلى 42.3 مليار دولار | مستقرة عند 21.5 مليار دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | جزء من AUM | جزء من FPAUM | يساهم في النمو | يساهم في الاستقرار |
| المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات | جزء من AUM | جزء من FPAUM | مستقرة عند 21.5 مليار دولار | مستقرة عند 21.5 مليار دولار |
| المنظمات العامة والخاصة | 7.9 مليار دولار (تم التعاقد عليها، ولم يتم دفع الرسوم بعد) | جزء من FPAUM | يوضح الحلول المخصصة | يوضح الحلول المخصصة |
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي تعويضات ومزايا الموظفين لشركة Grosvenor Capital Management, L.P. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 73.3 مليون دولار، انخفاضا من 76.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الإجمالي 240.9 مليون دولار، أسفل من 277.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
توزيع تعويضات الموظفين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين القائمة على النقد | $37,318 |
| التعويض على أساس الأسهم | $3,908 |
| التعويض على أساس الفائدة للشراكة | $13,435 |
| تعويض الفوائد المحملة | $12,038 |
| التعويضات المتعلقة برسوم الحوافز القائمة على النقد | $6,528 |
| التعويضات غير النقدية الأخرى | $90 |
| المجموع | $73,317 |
التكاليف التشغيلية (المساحات المكتبية والتكنولوجيا)
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Grosvenor Capital Management نفقات كبيرة تتعلق بالمساحات المكتبية والتكنولوجيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الإيجار المسجلة 2.87 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.23 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الإيجار 10.78 مليون دولار، من 9.34 مليون دولار في العام السابق.
ومن المتوقع أن تكون مدفوعات الإيجار لمكتب شيكاغو 16.7 مليون دولار أكثر من 12.9 عامًا، والتي تتضمن بدل تحسين للمستأجر يصل إلى 8.0 مليون دولار .
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
لم يتم تفصيل نفقات التسويق واكتساب العملاء بشكل واضح في البيانات المالية؛ ومع ذلك، تشمل المصاريف العمومية والإدارية التكاليف المرتبطة بهذه الأنشطة. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم سداد المصاريف العمومية والإدارية والأخرى 24.6 مليون دولار، مقارنة ب 21.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصروفات 78.0 مليون دولار ضد 75.9 مليون دولار في عام 2023.
الامتثال التنظيمي والرسوم القانونية
يعد الامتثال التنظيمي والرسوم القانونية أيضًا جزءًا من التكاليف التشغيلية. على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة للامتثال والنفقات القانونية، إلا أنها تندرج عادة ضمن النفقات العامة والإدارية وغيرها. وكانت هذه النفقات 24.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 78.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد يشمل ذلك الرسوم المهنية المختلفة المرتبطة بالامتثال والمسائل القانونية.
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جروسفينور كابيتال مانجمنت عن إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 79.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة من 76.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغت الرسوم الإدارية الناتجة عن هذه الأصول 98.5 مليون دولار أمريكي للشركات الثلاث. الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 4.0 مليون دولار أمريكي، أو 4٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 294.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.9 مليون دولار أمريكي، أو 5٪، من العام السابق.
رسوم الحوافز على أساس أداء الصندوق
وبلغ إجمالي رسوم الحوافز، التي تشمل رسوم الأداء والفوائد المحمولة، 23.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 2.8 مليون دولار أمريكي أو 11%، مقارنة بـ 26.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الحوافز 49.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 44.9 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت رسوم الأداء على وجه التحديد بمبلغ 2.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع العوائد على بعض الصناديق.
الرسوم الإدارية لخدمات الصندوق
بلغت الرسوم الإدارية، التي تشمل خدمات الصندوق المختلفة، 971 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 899 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 2.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. . وتشير هذه الرسوم إلى خدمات الدعم المستمرة المقدمة لمستثمري التمويل.
الإيرادات من سداد نفقات الصندوق
تتحمل شركة Grosvenor Capital Management تكاليف معينة مقابل خدمات الصندوق، والتي يتم تعويضها من قبل الصناديق نفسها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من سداد نفقات الصندوق 3.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 3.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، ظلت إيرادات السداد مستقرة عند حوالي 10.8 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 98.5 | 94.5 | 294.3 | 280.4 |
| رسوم الحوافز | 23.3 | 26.1 | 49.5 | 44.9 |
| الرسوم الإدارية | 0.971 | 0.899 | 2.9 | 2.7 |
| تعويضات نفقات الصندوق | 3.5 | 3.7 | 10.8 | 10.8 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.