شركة Green Plains Inc. (GPRE): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
تعد شركة Green Plains Inc. (GPRE) في طليعة قطاع الطاقة المتجددة، حيث تستفيد من قوتها قماش نموذج الأعمال التي تعرض استراتيجياتها المبتكرة وكفاءاتها التشغيلية. من إنتاج الإيثانول إلى شراكات وقود الطيران المستدام، يؤكد النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه GPRE الاستدامة و التكنولوجيا المتقدمة. اكتشف كيف تتنقل هذه الشركة الديناميكية في شراكاتها وأنشطتها ومواردها ومصادر إيراداتها الرئيسية للحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد الطاقة المتطور باستمرار.
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع Green Plains Partners في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين
تتعاون شركة Green Plains Inc. مع Green Plains Partners لتحسين القدرات اللوجستية والتخزين. تتيح الشراكة النقل والتخزين الفعال للإيثانول ومشتقاته. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Green Plains Partners على قرض لأجل بمعدل فائدة 13.21%، والذي تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
مشاريع مشتركة مع الخطوط الجوية المتحدة وتالجراس لوقود الطيران المستدام
دخلت شركة Green Plains في مشاريع مشتركة مع United Airlines وTallgrass Development لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). ويهدف التعاون إلى تعزيز إنتاج الوقود منخفض الكربون، وبالتالي تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطيران. تعد هذه المشاريع المشتركة جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة، مع توقعات بتحقيق المعالم التشغيلية في السنوات القادمة.
شراكات مع شركات التكنولوجيا للعمليات الزراعية المتقدمة
أقامت شركة Green Plains شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا لتعزيز العمليات الزراعية. وتركز هذه التعاونات على دمج التقنيات المبتكرة لتحسين الكفاءة في إنتاج الإيثانول وتعزيز غلات المحاصيل. على سبيل المثال، التزمت الشركة بالاستثمار في التقنيات التي تدعم الممارسات الزراعية المستدامة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على المزايا التنافسية في سوق الوقود الحيوي.
اتفاقيات مع مزودي حلول احتجاز الكربون لتقليل الانبعاثات
أبرمت شركة Green Plains اتفاقيات مع شركة Tallgrass High Plains Carbon Storage, LLC، تهدف إلى تطوير مشاريع احتجاز الكربون وعزله في مصانعها في نبراسكا. ويبلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بمشاريع البناء هذه حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتستحق الدفعات المرتبطة بهذه العقود شهريًا على مدى اثني عشر عامًا، اعتمادًا على معالم المشروع.
| نوع الشراكة | شريك | منطقة التركيز | الالتزام المالي | الانتهاء المتوقع |
|---|---|---|---|---|
| اللوجستية والتخزين | شركاء السهول الخضراء | كفاءة نقل وتخزين الإيثانول | معدل الفائدة على القرض لأجل: 13.21% | لا يوجد |
| مشروع مشترك | الخطوط الجوية المتحدة، تالجراس | الإنتاج المستدام لوقود الطيران | لا يوجد | مستمر |
| الشراكة التكنولوجية | شركات التكنولوجيا المختلفة | العمليات الزراعية المتقدمة | لا يوجد | لا يوجد |
| اتفاقية احتجاز الكربون | تخزين الكربون طويل القامة في السهول العالية | احتجاز الكربون وعزله | الالتزام: 7.2 مليون دولار | الاكتمال المتوقع: 2025 |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنتاج الإيثانول ومعالجته في العديد من المصافي الحيوية
تدير شركة Green Plains شبكة من المصافي الحيوية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1.1 مليار جالون من الإيثانول سنويًا. وأنتجت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 220.3 مليون جالون من الإيثانول، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.4% عن 223.5 مليون جالون أنتجت في نفس الربع من عام 2023. واستخدمت الشركة حوالي 96.8% من طاقتها خلال هذه الفترة.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول (آلاف الجالون) | 220,299 | 223,469 | (1.4)% |
| الحبوب المقطرة (آلاف الأطنان المجففة المعادلة) | 489 | 514 | (4.9)% |
| زيت الذرة المتجدد (آلاف الجنيهات) | 77,074 | 74,227 | 3.8% |
| الذرة المستهلكة (آلاف البوشل) | 75,140 | 76,544 | (1.8)% |
تطوير الوقود الحيوي منخفض الكربون والمنتجات ذات القيمة المضافة
تعمل شركة Green Plains بنشاط في تطوير الوقود الحيوي منخفض الكربون، مع التركيز على المنتجات عالية البروتين وزيت الذرة المتجدد. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع إنتاج البروتين فائق الجودة بنسبة 23.6% ليصل إلى 194 ألف طن مقارنة بـ 157 ألف طن في نفس الفترة من عام 2023. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة منتجاتها بعروض القيمة المضافة. التي تستجيب لطلب السوق على بدائل الوقود المستدامة.
إدارة المخاطر من خلال التحوط وتداول السلع
للتخفيف من المخاطر المرتبطة بأسعار السلع المتقلبة، تستخدم جرين بلينز استراتيجية متطورة لإدارة المخاطر تتضمن أنشطة التحوط. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة أرباحًا صافية قدرها 16.1 مليون دولار أمريكي من الأدوات المالية المشتقة، على الرغم من مواجهة خسائر قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي في تكلفة البضائع المباعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت الإيرادات صافي مكاسب قدرها 14.2 مليون دولار أمريكي، بينما عكست التكاليف صافي خسائر قدرها 9.9 مليون دولار أمريكي تتعلق بأنشطة التحوط هذه.
| سلعة | متطلبات الحجم المقدرة | تأثير صافي الدخل بنسبة 10% لتغير السعر |
|---|---|---|
| الإيثانول | 903.000 جالون | $98,304 |
| حبوب ذرة | 310.000 بوشل | $99,487 |
| الحبوب المقطره | 2200 طن | $22,347 |
| زيت الذرة المتجدد | 300.000 جنيه | $8,893 |
| الغاز الطبيعي | 26,400 مليون وحدة حرارية بريطانية | $4,630 |
تسويق وتوزيع الإيثانول والمنتجات المساعدة
تقوم شركة Green Plains بتسويق الإيثانول والمنتجات المشتركة الخاصة بها لقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك خلاطات الوقود الرئيسية والموزعين. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 26.2% إلى 658.7 مليون دولار أمريكي من 892.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البيع والأحجام. بلغت الإيرادات من العملاء الخارجيين في قطاع إنتاج الإيثانول وحده 563.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 774.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول | $563,564 | $774,321 | (27.2)% |
| الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة | $95,171 | $118,449 | (19.7)% |
| إجمالي الإيرادات | $658,735 | $892,770 | (26.2)% |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المصافي الحيوية
تعمل شركة جرين بلينز عشرة مصانع حيوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ تقريبًا 1.1 مليار جالون من الإيثانول سنويًا. وتقع هذه المرافق في موقع استراتيجي لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
تقنيات الملكية
تستخدم الشركة تقنيات الملكية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، بما في ذلك عمليات التخمير المتقدمة وتقنيات الفصل المبتكرة. تسمح هذه الملكية الفكرية لشركة Green Plains بتحسين الإنتاجية والكفاءة في إنتاج الإيثانول.
القوى العاملة والخبرة الإدارية
تفتخر جرين بلينز ب القوى العاملة الماهرة مع خبرة عميقة في الأعمال التجارية الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي. يتمتع فريق الإدارة بخبرة واسعة في الصناعة، مما يتيح استراتيجيات تشغيلية فعالة والابتكار.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت جرين بلينز على مستوى وضع مالي قوي مع 227.5 مليون دولار في النقد وما يعادله و 24.5 مليون دولار بالنقود المقيدة. وكان للشركة أيضا 228.5 مليون دولار متاحة بموجب اتفاقية الائتمان المتجدد الملتزم بها، والتي تعد ضرورية لعمليات التمويل والمشاريع الرأسمالية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| المصافي الحيوية | 10 مصانع حيوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.1 مليار جالون من الإيثانول سنويًا. |
| تقنيات الملكية | تقنيات التخمير والفصل المتقدمة التي تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج. |
| القوى العاملة | فريق من ذوي الخبرة في مجال الأعمال التجارية الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي. |
| الوضع المالي | 227.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، و24.5 مليون دولار أمريكي نقدًا مقيدًا، و228.5 مليون دولار أمريكي ائتمانًا متاحًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج الوقود منخفض الكربون والمتجدد لتلبية متطلبات السوق
تعتبر شركة Green Plains Inc. شركة رائدة في إنتاج الوقود المتجدد منخفض الكربون. وحتى 30 سبتمبر 2024، أنتجت الشركة ما يقرب من 636,686 ألف جالون من الإيثانول، مما يمثل زيادة بنسبة 1.9% عن العام السابق. ويتوافق إنتاج الوقود المتجدد مع متطلبات السوق لحلول الطاقة المستدامة، خاصة وأن الأطر التنظيمية تفضل بشكل متزايد البدائل منخفضة الكربون.
منتجات مشتركة عالية الجودة مثل Ultra-High Protein لتغذية الحيوانات
وتتخصص شركة Green Plains أيضًا في إنتاج منتجات مشتركة عالية الجودة، مثل البروتين فائق الجودة (UHP) المخصص لتغذية الحيوانات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج 194 ألف طن من UHP، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعتبر هذا المنتج ضروريًا لتغذية الماشية، ويلبي الطلب المتزايد على الأغذية الغنية بالبروتين. الأعلاف الحيوانية في القطاع الزراعي.
الالتزام بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية
وتؤكد الشركة التزامها بالاستدامة من خلال التركيز على الحد من البصمة الكربونية في جميع عملياتها. نفذت جرين بلينز مبادرات مختلفة تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما في ذلك الاستثمارات في مشاريع احتجاز الكربون وعزله. وفي عام 2024، قدرت الشركة ما يقرب من 110 ملايين دولار من النفقات المتعلقة بمشاريع الاستدامة هذه.
التقنيات المبتكرة تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل النفايات
تستفيد شركة Green Plains من التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل النفايات. وقد أدى استخدام الشركة لتحليلات البيانات المتقدمة والأتمتة في عمليات الإنتاج الخاصة بها إلى توفير كبير في التكاليف وتحسين هوامش الربح. على سبيل المثال، ارتفع الدخل التشغيلي في قطاع إنتاج الإيثانول بمقدار 11.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول (آلاف الجالون) | 220,299 | 223,469 | (1.4%) |
| إنتاج بروتين عالي للغاية (آلاف الأطنان) | 69 | 61 | 13.1% |
| إنتاج زيت الذرة المتجدد (آلاف الجنيهات) | 77,074 | 74,227 | 3.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى Green Plains (آلاف الدولارات) | 48,200 | 22,311 | 116.4% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (آلاف الدولارات) | 53,318 | 42,932 | 24.2% |
تجسد هذه المقاييس تركيز شركة Green Plains على تقديم القيمة من خلال المنتجات المبتكرة والممارسات المستدامة، مما يعزز مكانتها كلاعب تنافسي في سوق الوقود المتجدد.
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع موزعي الإيثانول والشركاء الزراعيين
تأسست شركة جرين بلينز عقود طويلة الأجل مع مختلف موزعي الإيثانول والشركاء الزراعيين لضمان سلسلة توريد مستقرة وطلب ثابت على منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 636,686 ألف جالون من الإيثانول المنتج، مما يعكس أ 1.9% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويتم دعم هذه القدرة الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية تسهل شراء المواد الأولية وتوزيع الإيثانول ومنتجاته الثانوية، مثل حبوب التقطير وزيت الذرة المتجدد.
المشاركة في مبادرات الاستدامة مع العملاء
تشارك شركة Green Plains بنشاط في مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لعملياتها. وقد التزمت الشركة بالاستثمار تقريبا 110 مليون دولار في مشاريع احتجاز الكربون وعزله لتعزيز استدامة إنتاج الوقود الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم منتجات الشركة، وخاصة الوقود المتجدد، لتلبية المعايير التنظيمية المتزايدة وطلب العملاء على البدائل منخفضة الكربون.
توفير حلول مخصصة لاحتياجات المواد الأولية والوقود الحيوي
عروض السهول الخضراء حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة من المواد الأولية والوقود الحيوي لعملائها. تنتج الشركة العديد من المنتجات المشتركة، بما في ذلك ما يعادل 1,421 ألف طن مجفف من الحبوب المقطر و 194 ألف طن من البروتين العالي جدًا. يتم تخصيص هذه المنتجات بناءً على مواصفات العميل، مما يتيح لشركة Green Plains التكيف مع متطلبات السوق المختلفة وتعزيز رضا العملاء.
بناء الثقة من خلال الشفافية في العمليات وجودة المنتج
تؤكد السهول الخضراء الشفافية في عملياتها، مما يعزز الثقة مع العملاء. تحافظ الشركة على عمليات مراقبة الجودة الصارمة وتوفر معلومات مفصلة عن أساليب الإنتاج ومواصفات المنتج. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ل 53.3 مليون دولار، يمثل أ 24.2% زيادة على أساس سنوي، مما يؤكد التزامها بالتميز التشغيلي وجودة المنتج.
| المقاييس الرئيسية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول (آلاف الجالون) | 636,686 | 625,102 | 1.9% |
| الحبوب المقطرة (آلاف الأطنان المجففة المعادلة) | 1,421 | 1,454 | (2.3%) |
| نسبة عالية جدًا من البروتين (آلاف الأطنان) | 194 | 157 | 23.6% |
| زيت الذرة المتجدد (آلاف الجنيهات) | 217,425 | 206,927 | 5.1% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $53.3 | $42.9 | 24.2% |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لموزعي الوقود والشركات الزراعية
تعمل شركة Green Plains بشكل أساسي في المبيعات المباشرة لموزعي الوقود والشركات الزراعية، حيث توفر الإيثانول والمنتجات المساعدة مثل حبوب التقطير وزيت الذرة المتجدد. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت جرين بلينز 636.686 ألف جالون من الإيثانول، مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض قدره 606.4 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
شراكات مع شركات الخدمات اللوجستية للتوزيع الفعال
أقامت شركة Green Plains شراكات مع شركات الخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة التوزيع. ويساعد هذا التعاون في نقل منتجاتهم، وخاصة الإيثانول والمنتجات المشتركة. تستخدم الشركة شبكة تشمل النقل بالسكك الحديدية والشاحنات لتحسين التوصيل للعملاء في مختلف المناطق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Green Plains عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحسينات في الكفاءة التشغيلية.
منصات عبر الإنترنت للحصول على رؤى السوق وفرص التداول
تستفيد شركة Green Plains من المنصات عبر الإنترنت لتوفير رؤى السوق وفرص التداول لعملائها. تسمح هذه المنصات للعملاء بتتبع اتجاهات السوق واتخاذ قرارات شراء مستنيرة. حقق قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة في الشركة، والذي يتضمن الأنشطة التجارية، إيرادات قدرها 301.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية من أجل الرؤية
تشارك Green Plains بنشاط في المعارض والمؤتمرات التجارية الصناعية لتعزيز ظهورها داخل السوق. تعمل هذه الأحداث كمنصة للتواصل وعرض المنتجات ومناقشة اتجاهات الصناعة. يساعد التركيز الاستراتيجي للشركة على الرؤية في الحفاظ على العلاقات مع الموزعين وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
| نوع القناة | تفاصيل | مقاييس الأداء الحديثة |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لموزعي الوقود والشركات الزراعية | إنتاج الإيثانول: 636,686 ألف جالون (9 أشهر 2024) |
| الشراكات | التعاون مع شركات الخدمات اللوجستية للتوزيع | صافي النقد المستخدم في العمليات: 3.0 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | رؤى السوق وفرص التداول | إيرادات قطاع الأعمال الزراعية: 301.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| المعارض التجارية & المؤتمرات | المشاركة من أجل الرؤية والتواصل | المشاركة النشطة في أحداث الصناعة |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مسوقو وموزعو الإيثانول في صناعة الوقود
تخدم شركة Green Plains Inc. في المقام الأول مسوقي وموزعي الإيثانول، حيث تزودهم بالإيثانول المنتج من مصانعها الحيوية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جرين بلينز عن إنتاج إيثانول قدره 220.3 مليون جالون، بانخفاض طفيف بنسبة 1.4٪ عن العام السابق. وبلغت إيرادات قطاع إنتاج الإيثانول لنفس الفترة 564.6 مليون دولار، بانخفاض من 775.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 27.2% في الإيرادات ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البيع.
منتجو الماشية يستخدمون نسبة عالية من البروتين في الأعلاف
تستهدف شركة Green Plains منتجي الماشية من خلال توفير نسبة عالية من البروتين وحبوب التقطير كمكونات علفية عالية القيمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع إنتاج البروتين فائق الجودة بنسبة 13.1% ليصل إلى 69 ألف طن مقارنة بالعام السابق. وبلغت إيرادات حبوب التقطير لنفس الفترة 72.7 مليون دولار، بانخفاض عن 87.2 مليون دولار في عام 2023. ويعد هذا القطاع بالغ الأهمية لمنتجي الماشية الذين يبحثون عن حلول غذائية فعالة من حيث التكلفة لبرامج الأعلاف الخاصة بهم.
الشركات التي تبحث عن حلول مستدامة لوقود الطيران
وتضع شركة Green Plains نفسها في سوق وقود الطيران المستدام، استجابةً للطلب المتزايد على بدائل الوقود الصديقة للبيئة. وتقوم الشركة بتوسيع قدراتها الإنتاجية لتشمل تطوير وقود الطيران المستدام، والاستفادة من خبرتها في إنتاج الإيثانول. وبلغ متوسط إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة 1.07 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يدعم سلسلة التوريد للوقود المستدام.
الشركات الزراعية التي تحتاج إلى شراء الحبوب وإدارتها
تمثل الشركات الزراعية شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Green Plains، خاصة في مجال شراء الحبوب وإدارتها. بلغ استهلاك الشركة من الذرة 218.2 مليون بوشل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على زيادة طفيفة عن العام السابق. حقق قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة إيرادات بلغت 282.5 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض من 384.6 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات في السوق ولكنه يسلط الضوء على الحاجة المستمرة لحلول فعالة لإدارة الحبوب.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مسوقو الإيثانول | إنتاج الإيثانول (مليون جالون) | 220.3 | 223.5 | -1.4% |
| منتجي الثروة الحيوانية | إنتاج بروتين عالي جدًا (آلاف الأطنان) | 69 | 61 | +13.1% |
| وقود الطيران المستدام | إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة (مليون برميل/يوم) | 1.07 | 1.04 | +3.1% |
| الأعمال الزراعية | استهلاك الذرة (مليون بوشل) | 218.2 | 215.1 | +1.4% |
| الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة | ربح | 282.5 مليون دولار | 384.6 مليون دولار | -26.5% |
شركة جرين بلينز (GPRE) – نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف تشغيلية كبيرة للمواد الخام مثل الذرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Green Plains Inc. تكلفة إجمالية للسلع المباعة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، منها 1.50 مليار دولار أمريكي تعزى إلى قطاع إنتاج الإيثانول. وتأثرت تكلفة الذرة وحدها بانخفاض متوسط الأسعار المرجح، مما أدى إلى انخفاض التكاليف بمقدار 467.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. ارتفعت تكاليف الذرة بمقدار 20.6 مليون دولار بسبب ارتفاع كميات الذرة المعالجة.
صيانة واستهلاك المصافي الحيوية والمعدات
بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء لقطاع إنتاج الإيثانول 62.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 69.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تكاليف الصيانة كبيرة، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة، إلا أنها تقع ضمن التكلفة الإجمالية للسلع المباعة والتي بلغ مجموعها 580.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف تسويق وتوزيع الإيثانول والمنتجات المساعدة
يتم تضمين مصاريف التسويق لقطاع إنتاج الإيثانول في تكاليف التشغيل الإجمالية. بلغ إجمالي الإيرادات من قطاع إنتاج الإيثانول للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.60 مليار دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 94.1 مليون دولار أمريكي. تعتبر تكاليف التوزيع، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، ضرورية ولكن لا يتم تفصيلها بشكل منفصل في البيانات المالية، حيث يتم تجميع هذه التكاليف تحت تكلفة البضائع المباعة.
تكاليف البحث والتطوير لتقنيات الإنتاج المبتكرة
بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 3.4 مليون دولار أمريكي تتعلق ببرنامج منتجي الوقود الحيوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، خصصت شركة Green Plains مبلغ 110 مليون دولار أمريكي لمشاريع احتجاز الكربون وعزله المتوقع تنفيذها في عامي 2024 و2025، مما يوضح التركيز على تقنيات الإنتاج المبتكرة.
| نوع التكلفة | مبلغ التكلفة (بالملايين) | فترة |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (الإجمالي) | $1,750 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| تكلفة الذرة | 467.4 دولارا (نقصان) | مقارنة بالعام السابق |
| الاستهلاك والإطفاء | $62.5 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| بحث & تطوير | $3.4 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
| النفقات الرأسمالية لمشاريع الكربون | $110 | المتوقع لعامي 2024 و2025 |
شركة جرين بلينز (GPRE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات الإيثانول والمنتجات المشتركة ذات الصلة مثل حبوب التقطير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Green Plains Inc. إيرادات قدرها 563.6 مليون دولار من إنتاج الإيثانول، بانخفاض عن 774.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 27.2%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيثانول 1.592 مليار دولار، مقارنة ب 2.199 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس أ 27.6% انخفاض. ساهمت مبيعات حبوب التقطير 72.7 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر و 219.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فترة | إيرادات الإيثانول (بالملايين) | إيرادات الحبوب المقطرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $563.6 | $72.7 |
| الربع الثالث 2023 | $774.3 | $81.3 |
| 9 أشهر 2024 | $1,592.3 | $219.6 |
| 9 أشهر 2023 | $2,198.7 | $325.9 |
الدخل من أرصدة الكربون ومبادرات الاستدامة
وقد شاركت شركة Green Plains بنشاط في مبادرات تجارة ائتمان الكربون والاستدامة. أعلنت الشركة عن مكاسب من أرصدة الكربون، حيث ساهمت تقريبًا 19.2 مليون دولار إلى الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتماشى ذلك مع التركيز الاستراتيجي للشركة على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز ممارسات الاستدامة.
الإيرادات من تراخيص التكنولوجيا والشراكات
كما استفادت شركة Green Plains من تقنيتها من خلال اتفاقيات الترخيص. وذكرت الشركة 3.4 مليون دولار في الإيرادات من تراخيص التكنولوجيا والشراكات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة في التعاون مع الشركات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إنتاج الوقود الحيوي وتقليل التأثير البيئي.
التحوط من مكاسب تجارة السلع وأنشطة إدارة المخاطر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت جرين بلينز مكاسب تحوط بلغت 16.1 مليون دولاربينما بلغت المكاسب خلال الأشهر التسعة 14.2 مليون دولار. تنبع هذه المكاسب من استخدام الشركة للأدوات المالية المشتقة لإدارة تقلبات الأسعار المرتبطة بموادها الخام ومبيعاتها.
| فترة | مكاسب التحوط (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $16.1 |
| 9 أشهر 2024 | $14.2 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Green Plains Inc. (GPRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Green Plains Inc. (GPRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Green Plains Inc. (GPRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.