هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، تتميز شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) بنهجها المبتكر في إدارة الاستثمار. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من HLNE، وكشف عن كيفية استفادة الشركة الشراكات الرئيسية, موارد، و مقترحات القيمة لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. اكتشف كيفية التركيز الاستراتيجي لـ HLNE على تكنولوجيا و علاقات العملاء يقود نجاحها في الأسواق الخاصة.
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
أنشأت شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد شراكات قوية مع المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في نموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة حوالي 67.71 مليار دولار أمريكي، حيث ساهم المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير في هذا الرقم من خلال أدوات الاستثمار المختلفة.
الشراكات مع صناديق الأسهم الخاصة
تتعاون هاميلتون لين مع مجموعة متنوعة من صناديق الأسهم الخاصة، مما يعزز عروضها الاستثمارية. وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مساهمات الصناديق المتخصصة 4.0 مليار دولار أمريكي، منها 2.0 مليار دولار أمريكي مستمدة من صناديق دائمة الخضرة و1.2 مليار دولار أمريكي من صندوقها الثانوي الأخير.
| نوع الصندوق | المساهمات (بالمليارات) | التوزيعات (بالمليارات) |
|---|---|---|
| صناديق دائمة الخضرة | $2.0 | $1.1 |
| أحدث الصندوق الثانوي | $1.2 | $0.9 |
التحالفات مع المؤسسات المالية
قامت الشركة بتطوير تحالفات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتسهيل عمليات إدارة الاستثمار. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت هاميلتون لين على رسوم إدارية واستشارية بلغت 119.78 مليون دولار، مع جزء ملحوظ يأتي من الشراكات مع المؤسسات المالية.
التحالفات الاستراتيجية للحلول التقنية
لتعزيز كفاءتها التشغيلية، شكلت هاميلتون لين تحالفات استراتيجية تركز على الحلول التقنية. وتهدف هذه الشراكات إلى تحسين قدرات تحليل البيانات وإعداد التقارير والمراقبة، والتي تعتبر ضرورية لإدارة محفظة كبيرة بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أرباح غير محققة تراكمية على استثماراتها بقيمة 78.63 مليون دولار.
| شريك التكنولوجيا | منطقة التركيز | الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|
| الشريك أ | تحليلات البيانات | $20 |
| الشريك ب | حلول التقارير | $15 |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الصناديق المتخصصة والحسابات المنفصلة
تدير هاميلتون لين مجموعة متنوعة من الصناديق المتخصصة والحسابات المنفصلة المخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رسوم إدارية واستشارية من الصناديق المتخصصة بقيمة 160,103,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 120,102,000 دولار أمريكي في العام السابق. أنتجت الحسابات المنفصلة المخصصة رسومًا إدارية بقيمة 68,210,000 دولار أمريكي، أي بزيادة عن 63,759,000 دولار أمريكي في العام السابق.
تقديم الخدمات الاستشارية وتخصيص الأصول
بالإضافة إلى إدارة الصناديق، تقدم هاملتون لين خدمات استشارية، حيث حققت رسومًا بقيمة 11,639,000 دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12,307,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة أيضًا على استراتيجيات توزيع الأصول لعملائها، وهو ما ضرورية لتحسين محافظهم الاستثمارية.
إجراء البحوث والتحليلات الاستثمارية
تستثمر الشركة بشكل كبير في الأبحاث والتحليلات لاتخاذ القرارات الاستثمارية. يتضمن ذلك خدمات إعداد التقارير والمراقبة وتحليل البيانات، والتي ساهمت بمبلغ 14,122,000 دولار أمريكي في الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 11,819,000 دولار أمريكي في العام السابق.
إعداد التقارير ومراقبة استثمارات العملاء
تركز هاميلتون لين بشدة على إعداد التقارير ومراقبة استثمارات العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 346,730,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 251,914,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يوضح قدرتها على إدارة أصول العملاء والإبلاغ عنها بشكل فعال.
| نشاط | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية من الصناديق المتخصصة | $160,103,000 | $120,102,000 | $40,001,000 |
| رسوم الإدارة من حسابات منفصلة مخصصة | $68,210,000 | $63,759,000 | $4,451,000 |
| الخدمات الاستشارية | $11,639,000 | $12,307,000 | ($668,000) |
| إعداد التقارير والرصد والبيانات والتحليلات | $14,122,000 | $11,819,000 | $2,303,000 |
| إجمالي الإيرادات | $346,730,000 | $251,914,000 | $94,816,000 |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصة التكنولوجيا الخاصة (Cobalt LP)
تعتبر منصة التكنولوجيا الخاصة، Cobalt LP، أساسية لعمليات هاملتون لين. أنه يعزز كفاءة إدارة الاستثمار والتحليلات. تدعم هذه المنصة تجميع البيانات وإعداد التقارير ومراقبة الأداء، مما يتيح اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. تم تصميم النظام الأساسي للتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين عملية الاستثمار.
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
تفتخر هاميلتون لين بفريق إدارة استثمار ذو مهارات عالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت الشركة ما يقرب من 200 متخصص في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. تمتد الخبرة الجماعية للفريق لعقود من الزمن، مما يساهم في اتخاذ القرار الاستراتيجي للشركة والفطنة الاستثمارية.
شبكة عالمية واسعة من المستثمرين
قامت هاميلتون لين بتنمية شبكة عالمية واسعة من المستثمرين، تضم مستثمرين مؤسسيين، ومكاتب عائلية، وأفرادًا من ذوي الثروات العالية. تعمل هذه الشبكة على تعزيز قدرات الشركة على جمع الأموال وفرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 80 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في خبرة هاميلتون لين.
الأصول الهامة تحت الإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت هاميلتون لين عن أصول كبيرة تحت الإدارة (AUM) بقيمة 80 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة كبيرة من 75 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024. ويُعزى النمو في الأصول المُدارة إلى الجهود القوية لجمع الأموال، لا سيما في الصناديق المتخصصة والحسابات المنفصلة المخصصة.
| فترة | الأصول المدارة (مليار دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 75 | - |
| 30 سبتمبر 2024 | 80 | 6.67 |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية مخصصة لاحتياجات العملاء المتنوعة
تقدم هاميلتون لين حلولاً استثمارية مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لمختلف شرائح العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وعملاء القطاع الخاص. تدير الشركة ما يقرب من 80 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد شهدت حساباتها المنفصلة المخصصة زيادة في المساهمات، تصل إلى 7.3 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
سجل أداء قوي في الأسواق الخاصة
وتفتخر الشركة بتاريخ أداء قوي عبر صناديقها المتخصصة. على سبيل المثال، سجلت الصناديق المتخصصة إيرادات بلغت 160.1 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 120.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي المكاسب غير المحققة التراكمية لاستثماراتهم 78.634 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تحليلات شاملة للبيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة
تستخدم هاميلتون لين تحليلات البيانات المتقدمة لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وحققت خدمات إعداد التقارير والمراقبة والبيانات والتحليلات إيرادات بقيمة 14.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تعتبر هذه القدرة التحليلية حجر الزاوية في عرض القيمة الخاص بهم، مما يعزز الشفافية وفهم أداء الاستثمار للعملاء.
الخبرة في إدارة كل من الصناديق الأولية والثانوية
تُظهر الشركة خبرة كبيرة في إدارة الصناديق الأولية والثانوية، حيث وصل إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية إلى 259.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة من 214.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحافز وارتفعت رسوم الصناديق المتخصصة إلى 78.1 مليون دولار لنفس الفترة، مما يعكس استراتيجياتها الاستثمارية الناجحة.
| مقاييس الأداء | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 80 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إيرادات الصناديق المتخصصة | 160.1 مليون دولار | 120.1 مليون دولار | +33.3% |
| إعداد التقارير والمراقبة والبيانات والتحليلات الإيرادات | 14.1 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | +19.5% |
| إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية | 259.7 مليون دولار | 214.6 مليون دولار | +21.0% |
| رسوم الحوافز من الصناديق المتخصصة | 78.1 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | +138.9% |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق خدمة عملاء مخصصة لتقديم الدعم الشخصي
أنشأت هاميلتون لين فرقًا مخصصة لخدمة العملاء لتقديم الدعم الشخصي لعملائها. تم تصميم هذه الفرق لضمان حصول العملاء على خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الاستثمارية المحددة. تم تصميم اتفاقيات إدارة الاستثمار مع مختلف الصناديق المتخصصة والحسابات المنفصلة المخصصة لتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
شراكات طويلة الأمد مع العملاء المؤسسيين
تركز الشركة على تطوير شراكات طويلة الأمد مع العملاء من المؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت الأصول الخاضعة للإدارة ذات الرسوم في هاملتون لين بشكل كبير، مما يعكس ثقة العملاء المؤسسيين في الشركة. ارتفعت الأصول المُدارة ذات الرسوم المستحقة بمقدار 4.0 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى المساهمات من الحسابات المنفصلة المخصصة والصناديق المتخصصة.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
يعد إعداد تقارير الأداء المنتظمة أحد المكونات الأساسية لاستراتيجية علاقات العملاء في هاملتون لين. يتلقى العملاء تحديثات مفصلة عن استثماراتهم، مما يمكنهم من متابعة الأداء بفعالية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات من الرسوم الإدارية والاستشارات إلى 149.999 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى المشاركة القوية مع العملاء فيما يتعلق بمقاييس الأداء.
المشاركة من خلال الموارد والفعاليات التعليمية
تعمل هاميلتون لين على إشراك العملاء بشكل نشط من خلال الموارد والفعاليات التعليمية. تم تصميم هذه المبادرات لتمكين العملاء من المعرفة حول استراتيجيات الاستثمار واتجاهات السوق. بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 259.745 مليون دولار أمريكي، مما يوضح أهمية تعليم العملاء في دفع نمو الأعمال.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأصول المُدارة ذات الرسوم | 67.710 مليار دولار |
| زيادة في الأصول المدارة لكسب الرسوم (6 أشهر) | 4.0 مليار دولار |
| الرسوم الإدارية والاستشارات (6 أشهر) | 259.745 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (3 أشهر) | 149.999 مليون دولار |
شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار
تستخدم هاميلتون لين شبكة من مستشاري الاستثمار للمبيعات المباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتساب وإدارة العلاقات مع العملاء. أعلنت الشركة عن رسوم إدارية واستشارية بقيمة 119.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 109.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى النمو مدفوعًا بزيادة مشاركة العملاء من خلال هؤلاء المستشارين.
منصة على الإنترنت لتقارير العملاء والتحليلات
تقدم الشركة منصة عبر الإنترنت تعمل على تعزيز قدرات إعداد التقارير والتحليلات للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في هاميلتون لين إلى حوالي 67.7 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة تعزى إلى الخدمات الرقمية المحسنة التي تسهل تفاعلات العملاء والشفافية. تتضمن المنصة ميزات لتتبع الأداء وتحليلات الاستثمار، والتي تعتبر ضرورية للاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل قناة حيوية لهاملتون لين. توفر هذه الأحداث فرصًا لبناء العلاقات مع العملاء والشركاء المحتملين. وشهدت الشركة زيادة كبيرة في المساهمات من الصناديق المتخصصة، والتي بلغ إجماليها 4.0 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بتوسيع رؤيتها واتصالاتها في السوق.
الشراكات مع المستشارين الماليين والاستشاريين
تتعاون هاميلتون لين بشكل نشط مع المستشارين الماليين والمستشارين لتوسيع نطاق انتشارها. أعلنت الشركة عن زيادة في رسوم الحوافز، التي ارتفعت إلى 30.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتستفيد الشراكات من الخبرات المتبادلة، وتعزز عروض الخدمات واستراتيجيات اكتساب العملاء.
| نوع القناة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | شبكة مستشاري الاستثمار | الرسوم الإدارية: 119.8 مليون دولار |
| منصة على الانترنت | تقارير العملاء والتحليلات | الأصول الخاضعة للإدارة ذات الرسوم: 67.7 مليار دولار |
| أحداث الصناعة | المؤتمرات والتواصل | مساهمات الصناديق المتخصصة: 4.0 مليار دولار |
| الشراكات | مع المستشارين الماليين والاستشاريين | رسوم الحوافز: 30.2 مليون دولار |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم هاميلتون لين في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من العملاء المؤسسيين حوالي 69.7 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك مساهمات بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة إلى حد كبير بالالتزامات الجديدة من هؤلاء العملاء المؤسسيين.
الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية
وتستهدف الشركة أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية، حيث تقدم استراتيجيات استثمار مخصصة مصممة خصيصًا لأهدافهم المالية الفريدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأصول المُدارة لشركة هاميلتون لين لهذا القطاع جزءًا من إجمالي الأصول المُدارة ذات الرسوم البالغة 69.7 مليار دولار. وقد شهدت الشركة اتجاهاً نحو زيادة الاهتمام من جانب شريحة العملاء هذه، مما ساهم في زيادة الصناديق المتخصصة مع التركيز على الاستثمارات البديلة.
صناديق الثروة السيادية وشركات التأمين
تعد صناديق الثروة السيادية وشركات التأمين من القطاعات الرئيسية في هاميلتون لين، المعروفة باحتياطياتها الرأسمالية الكبيرة والحاجة إلى استراتيجيات استثمار متنوعة. وأفادت الشركة أن صناديق الثروة السيادية ساهمت بشكل كبير في إجمالي الأصول المدارة ذات الرسوم، حيث وصلت مساهمات الصناديق المتخصصة إلى 4.0 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الطلب القوي على استراتيجيات الاستثمار البديلة بين هذه المؤسسات.
الشركات تبحث عن استراتيجيات الاستثمار البديلة
بالإضافة إلى ذلك، يقدم هاميلتون لين خدماته للشركات التي تسعى إلى استراتيجيات استثمار بديلة. تقدم الشركة خدمات استشارية وحسابات منفصلة مخصصة، حيث تساهم الرسوم الإدارية من العملاء من الشركات في إجمالي 119.8 مليون دولار أمريكي في الرسوم الإدارية والاستشارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتوسع هذا القطاع مع تطلع الشركات بشكل متزايد إلى تنويع استثماراتها. محافظ استثمارية تتجاوز الأصول التقليدية.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة ذات الرسوم (بالمليارات) | المساهمات الأخيرة (بالمليارات) | الرسوم الإدارية (مليون) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | $69.7 | $3.0 | $119.8 |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | المدرجة في المجموع | لا يوجد | لا يوجد |
| صناديق الثروة السيادية | المدرجة في المجموع | $4.0 | لا يوجد |
| الشركات | المدرجة في المجموع | لا يوجد | $119.8 |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا موظفي الاستثمار
بلغ إجمالي التعويضات والمزايا لموظفي الاستثمار في هاميلتون لين 55.070.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل هذا الرقم ما يلي:
- التعويضات والمزايا الأساسية: 42,843,000 دولار
- تعويض رسوم الحوافز: 7,554,000 دولار
- التعويضات على أساس حقوق الملكية: 4,673,000 دولار
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التعويضات والمزايا 133,504,000 دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
- التعويضات والمزايا الأساسية: 103,862,000 دولار
- تعويض رسوم الحوافز: 21,746,000 دولار
- التعويضات على أساس حقوق الملكية: 7,896,000 دولار
المصاريف العمومية والإدارية
وسجلت المصاريف العمومية والإدارية مبلغ 27,737,000 دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع عن 24,994,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 56,274,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 50,755,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
البنية التحتية التكنولوجية وتكاليف الصيانة
في حين لم يتم تفصيل البنود المحددة للبنية التحتية للتكنولوجيا وتكاليف الصيانة في البيانات المقدمة، فمن المفهوم أن هذه التكاليف يتم تضمينها عادة ضمن النفقات العامة والإدارية. تعتبر النفقات الإجمالية المتعلقة بالتكنولوجيا ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
تعتبر مصاريف التسويق واكتساب العملاء جزءًا من إجمالي التكاليف العامة والإدارية. وفي حين لم يتم عزل أرقام محددة لهذه النفقات، فقد بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية، بما في ذلك التسويق، 27,737,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و56,274,000 دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا الأساسية | $42,843,000 | $103,862,000 |
| تعويض رسوم الحوافز | $7,554,000 | $21,746,000 |
| التعويض على أساس الأسهم | $4,673,000 | $7,896,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $27,737,000 | $56,274,000 |
| إجمالي النفقات | $82,807,000 | $189,778,000 |
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الإدارية والإستشارية من الصناديق
تحقق هاميلتون لين إيرادات كبيرة من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية 119,783,000 دولار أمريكي، بزيادة من 109,184,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم 259,745,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 214,592,000 دولار أمريكي لنفس الفترة في عام 2023.
| نوع الرسوم | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النصف الأول من عام 2024 (بالآلاف) | النصف الأول من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناديق المتخصصة | 70,312 | 62,386 | 7,926 | 160,103 | 120,102 | 40,001 |
| حسابات منفصلة مخصصة | 34,757 | 32,040 | 2,717 | 68,210 | 63,759 | 4,451 |
| استشارية | 5,728 | 6,014 | (286) | 11,639 | 12,307 | (668) |
| إعداد التقارير والرصد والبيانات والتحليلات | 7,128 | 6,261 | 867 | 14,122 | 11,819 | 2,303 |
| إدارة التوزيع | 416 | 1,254 | (838) | 915 | 2,467 | (1,552) |
| إيرادات سداد الصندوق | 1,442 | 1,229 | 213 | 4,756 | 4,138 | 618 |
| إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية | 119,783 | 109,184 | 10,599 | 259,745 | 214,592 | 45,153 |
رسوم الحوافز على أساس أداء الصندوق
تعتبر رسوم الحوافز مصدرًا هامًا آخر للإيرادات بالنسبة لهاملتون لين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الحوافز 30,216,000 دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير من 17,692,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى فترة الستة أشهر، بلغ إجمالي رسوم الحوافز 86,985,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 37,322,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع رسوم الحوافز | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النصف الأول من عام 2024 (بالآلاف) | النصف الأول من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناديق المتخصصة | 26,021 | 14,276 | 11,745 | 78,076 | 32,662 | 45,414 |
| حسابات منفصلة مخصصة | 4,195 | 3,416 | 779 | 8,909 | 4,660 | 4,249 |
| إجمالي رسوم الحوافز | 30,216 | 17,692 | 12,524 | 86,985 | 37,322 | 49,663 |
الإيرادات من الحلول التقنية وخدمات التحليلات
تحقق هاميلتون لين أيضًا إيرادات من الحلول التقنية وخدمات التحليلات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من إعداد التقارير والمراقبة والبيانات والتحليلات 7,128,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6,261,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة، زادت هذه الإيرادات إلى 14,122,000 دولار أمريكي من 11,819,000 دولار أمريكي.
رسوم إدارة التوزيع من محافظ العملاء
ساهمت رسوم إدارة التوزيع في زيادة إيرادات هاميلتون لين، وإن كان بدرجة أقل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت رسوم إدارة التوزيع 416000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1254000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة، بلغ إجمالي هذه الرسوم 915000 دولار أمريكي مقارنة بـ 2467000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| فترة | رسوم إدارة التوزيع (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 416 |
| الربع الثالث 2023 | 1,254 |
| النصف الأول 2024 | 915 |
| النصف الأول 2023 | 2,467 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.