شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA): نموذج الأعمال التجارية
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
مرحبًا بكم في عالم شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) المعقد، حيث الشراكات الاستراتيجية و إدارة صناديق الخبراء تتلاقى لتقديم حلول استثمارية استثنائية. في هذه التدوينة سوف نتعمق في قماش نموذج الأعمال HNNA، والكشف عن القوى الدافعة وراء نجاحها بينما نستكشف المكونات الرئيسية مثل مقترحات القيمة, الأنشطة الرئيسية، ومتنوعة تدفقات الإيرادات. ابق معنا بينما نكشف تعقيدات إطار أعمالهم ونكتشف ما يجعل HNNA اسمًا بارزًا في المشهد المالي.
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
موزعو الصندوق
تتعاون شركة Hennessy Advisors مع العديد من موزعي الصناديق لتعزيز قدرات التوزيع لمنتجاتهم الاستثمارية. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لزيادة اختراق السوق والوصول إلى جمهور أوسع.
على سبيل المثال، في عام 2022، كان لدى شركة Hennessy Advisors شراكات مع موزعين رئيسيين مثل تشارلز شواب و تي دي أميريتريد، والتي بلغت حوالي 30% من إجمالي الأموال الموزعة. يوضح الجدول أدناه علاقات الموزعين وتأثيرها المقدر على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
| موزع | نسبة الأصول المُدارة | الأصول الخاضعة للإدارة الحالية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| تشارلز شواب | 15% | $1.8 |
| تي دي أميريتريد | 15% | $1.8 |
| استثمارات الإخلاص | 10% | $1.2 |
| آحرون | 60% | $7.2 |
المستشارين الماليين
يشكل المستشارون الماليون جزءًا مهمًا من الشراكات الرئيسية لشركة Hennessy Advisors. ويلعب هؤلاء المستشارون دورًا أساسيًا في التوصية بمنتجات Hennessy الاستثمارية لعملائهم، وبالتالي تضخيم المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية.
وفقًا لتقريرهم السنوي لعام 2022، عقدت هينيسي شراكة مع أكثر من 1,200 المستشارين الماليين المستقلين، المساهمة في 22% من إجمالي المبيعات. فيما يلي تفاصيل مساهمة المبيعات من المستشارين الماليين.
| نوع المستشار | عدد المستشارين | مساهمة المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| المستشارين المستقلين | 800 | 12% |
| البنوك | 200 | 5% |
| أسلاك | 200 | 5% |
مقدمو خدمات الطرف الثالث
تعتمد شركة Hennessy Advisors على موفري خدمات خارجيين في العديد من الوظائف التشغيلية، بما في ذلك الإدارة وخدمات الحراسة والامتثال. تمكن هذه الشراكات هينيسي من الحفاظ على الكفاءة التشغيلية مع التركيز على خدمات إدارة الاستثمار الأساسية.
في عام 2022، شملت الشراكات العديد من الشركات المعترف بها، مما أدى إلى وفورات في التكاليف تقدر بـ 1 مليون دولار سنويا. يسرد الجدول التالي مقدمي الخدمة بالإضافة إلى أدوارهم ومساهماتهم القيمة.
| مزود الخدمة | نوع الخدمة | وفورات التكلفة السنوية ($) |
|---|---|---|
| بي إن واي ميلون | خدمات الحراسة | $500,000 |
| صناديق هارتفورد | الخدمات الإدارية | $300,000 |
| ناسداك | خدمات الامتثال | $200,000 |
الهيئات التنظيمية
يعد الامتثال للمعايير التنظيمية أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة Hennessy Advisors. تعمل الشركة بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) و هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). وتضمن هذه الشراكات الالتزام بالممارسات التنظيمية، وتخفيف المخاطر المرتبطة بفشل الامتثال.
في أحدث ملفاتها، أبلغت هينيسي عن نفقات تتعلق بالدعم القانوني ودعم الامتثال، بإجمالي إجمالي تقريبًا $750,000 في عام 2022، مؤكدا على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع هذه الهيئات.
| الهيئة التنظيمية | نفقات الامتثال ($) | مستوى الأهمية (1-10) |
|---|---|---|
| ثانية | $500,000 | 10 |
| فينرا | $250,000 | 9 |
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الصندوق
تركز شركة Hennessy Advisors على إدارة أصول تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار وفقًا لأحدث التقارير. وتشمل الأنشطة الرئيسية في إدارة الصندوق التوزيع الاستراتيجي للأصول، وإدارة المحافظ، وإدارة السيولة.
تشمل الأموال المحددة المُدارة ما يلي:
| اسم الصندوق | إجمالي الأصول | نسبة النفقات | تاريخ البداية |
|---|---|---|---|
| صندوق هينيسي كبير الحجم 30 | 1.5 مليار دولار | 0.58% | ديسمبر 2013 |
| صندوق هينيسي فوكس 30 | 600 مليون دولار | 0.78% | مايو 2006 |
| صندوق هينيسي للدخل للأسهم | 400 مليون دولار | 0.73% | أكتوبر 2010 |
بحوث الاستثمار
تعد أبحاث الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية في تحديد فرص الاستثمار واتجاهات السوق. توظف شركة Hennessy Advisors فريقًا من المحللين الذين يقومون بالتحليل الأساسي والتحليل الكمي والدراسات القطاعية.
وتشير البيانات التحليلية الأخيرة إلى ما يلي:
- تحليل التقارير السنوية لأكثر من 300 شركة.
- استخدام نماذج الملكية التي تحقق متوسط عائد سنوي يبلغ 15%.
- الاستثمار في حوالي 60 سهماً ضمن محفظة إدارة الصندوق.
تقارير العملاء
يعد تقديم تقارير واضحة وموجزة عن العملاء أمرًا ضروريًا للحفاظ على الشفافية والثقة. تصدر الشركة تقارير ربع سنوية توضح بالتفصيل أداء الصندوق واستراتيجيات الاستثمار.
تشمل المقاييس الرئيسية في تقارير العملاء ما يلي:
| متري | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| متوسط العائد (%) | 9.2% | 11.5% | 7.8% |
| إجمالي عدد العملاء | 5,700 | 5,850 | 5,900 |
| تقييم رضا العملاء | 92% | 94% | 91% |
مراقبة الامتثال
تعد مراقبة الامتثال نشاطًا أساسيًا لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والسياسات الداخلية. توظف شركة Hennessy Advisors فريقًا مخصصًا للامتثال للإشراف على هذه الأنشطة.
تشمل إحصائيات الامتثال ما يلي:
- الامتثال بنسبة 100% للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات.
- عمليات التدقيق الداخلي ربع السنوية تحقق درجة امتثال تبلغ 98%.
- الدورات التدريبية السنوية يحضرها 100% من الموظفين.
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مدراء الصناديق ذوي الخبرة
توظف شركة Hennessy Advisors فريقًا من مديري الصناديق ذوي الخبرة بمتوسط يزيد عن 25 عامًا في مجال الاستثمار. تعد جودة وخبرة هؤلاء المديرين أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات الشركة الاستثمارية وأدائها. اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي، تمتلك شركة Hennessy أصولًا تحت الإدارة (AUM) بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي، مما يدل على القيمة التي جلبها محترفوها ذوي المعرفة.
أدوات البحث الخاصة
تستخدم الشركة أدوات بحث خاصة تدمج التحليل الكمي والرؤى النوعية لدفع قرارات الاستثمار. يتضمن ذلك أنظمة برمجية مطورة داخليًا مصممة لتقييم مقاييس الأداء واتجاهات السوق وتقييم المخاطر. وتخصص هينيسي ما يقرب من 2 مليون دولار سنويًا لتعزيز أدوات البحث هذه، مما يضمن احتفاظها بميزة تنافسية في تحليل البيانات واتخاذ القرار.
علاقات العملاء
يعد بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها أمرًا ضروريًا لشركة Hennessy Advisors. سجلت الشركة معدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 93% اعتبارًا من عام 2022. وفي عام 2023، سيكون لدى الشركة ما يقرب من 50000 مستثمر تجزئة، مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار والقدرة على التنبؤ بتدفقات إيراداتهم. ويبلغ متوسط حجم الحساب حوالي 106,000 دولار.
التراخيص التنظيمية
تمتلك شركة Hennessy Advisors العديد من التراخيص التنظيمية التي تسمح لها بعملياتها داخل الأسواق المالية. وهم مسجلون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) كمستشار استثماري ويمتلكون تراخيص لإدارة الصناديق المشتركة والحسابات المنفصلة. يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية، وتستثمر شركة Hennessy حوالي 500000 دولار سنويًا في التدريب على الامتثال والشهادات لموظفيها.
| الموارد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مدراء الصناديق ذوي الخبرة | متوسط الخبرة 25 سنة؛ إدارة فئات الأصول المختلفة. | 5.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة |
| أدوات البحث الخاصة | برنامج داخلي لتحليل السوق. | استثمار 2 مليون دولار سنويا |
| علاقات العملاء | معدل احتفاظ 93%، 50.000 مستثمر تجزئة. | متوسط حجم الحساب: 106,000 دولار |
| التراخيص التنظيمية | مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، تراخيص إدارة الصناديق. | 500.000 دولار للامتثال |
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
صناديق عالية الأداء
تقدم شركة Hennessy Advisors, Inc. صناديق استثمار مشتركة عالية الأداء والتي تُصنف باستمرار بين أفضل المنتجات الاستثمارية في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، سجل صندوق هينيسي كورنرستون للنمو متوسط عائد سنوي قدره 13.98% على مدى السنوات الخمس الماضية، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بأكثر من 2.5% نقطة مئوية سنويا.
| اسم الصندوق | عائد 5 سنوات (%) | الأداء المتفوق لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (%) | نسبة النفقات (٪) |
|---|---|---|---|
| صندوق هينيسي كورنرستون للنمو | 13.98 | 2.5 | 1.12 |
| صندوق مؤشر هينيسي الكبير 500 | 12.50 | 0.5 | 0.85 |
خيارات استثمارية متنوعة
توفر الشركة مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. تقدم شركة Hennessy Advisors مزيجًا من الصناديق الخاصة بقطاعات معينة واستراتيجيات متعددة الأصول. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تفتخر هينيسي أكثر من 10 عروض صناديق الاستثمار المشتركة المتميزة، مما يسمح للمستثمرين بالاختيار من بين صناديق الأسهم والدخل الثابت والصناديق المتوازنة المناسبة لملفات المخاطر المختلفة.
| نوع الصندوق | عدد الصناديق | متوسط الأصول المُدارة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 5 | 450 |
| صناديق الدخل الثابت | 4 | 320 |
| الصناديق المتوازنة | 2 | 275 |
إدارة مالية متخصصة
تفتخر شركة Hennessy Advisors بفريقها من المتخصصين في الاستثمار ذوي الخبرة العميقة في الصناعة. فريق الإدارة لديه متوسط 20 سنة في الصناعة المالية، مع أكثر من 3 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من سبتمبر 2023. هذا المزيج من الخبرة والحجم يمكّن الشركة من تطبيق استراتيجيات استثمارية متطورة مصممة خصيصًا لظروف السوق.
| خبرة فريق الإدارة | متوسط الخبرة الصناعية (بالسنوات) | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) |
|---|---|---|
| محترفي الاستثمار | 20 | 3 |
الثقة والشفافية
تؤكد شركة Hennessy Advisors على الثقة والشفافية مع عملائها. حصلت الشركة على أ 90% معدل الرضا من استبيانات العملاء، مما يشير إلى الثقة القوية في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التقارير السنوية للعملاء، مما يضمن اطلاعهم على أداء الصندوق وقرارات الإدارة.
| معدل رضا العملاء (%) | تكرار توزيع التقرير | معدل نمو العملاء (%) |
|---|---|---|
| 90 | ربع سنوية | 5 |
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
استشارة شخصية
تركز شركة Hennessy Advisors بقوة على الخدمات الاستشارية الشخصية. يتم إقران كل عميل بمستشارين محددين يساعدون في تصميم استراتيجيات الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء الفردية. تعمل هذه الطريقة على تعزيز رضا العملاء، كما يتضح من معدل الاحتفاظ الذي يقال إنه يتجاوز 80% في قطاع إدارة الثروات. يمكن أن تؤدي الخدمات الاستشارية الشخصية إلى زيادة الإيرادات، مع تقريب متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لكل مستشار 100 مليون دولار.
تحديثات منتظمة
يعد التواصل المنتظم أمرًا أساسيًا في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بشركة Hennessy Advisors. تستخدم الشركة قنوات مختلفة لتزويد العملاء بالتحديثات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستثماراتهم وظروف السوق وأداء محفظتهم. يتم توزيع النشرات الإخبارية للعملاء بشكل ربع سنوي، والتي تحتوي على رؤى مالية وتحديثات استراتيجية. يبلغ معدل فتح البريد الإلكتروني لهذه الرسائل الإخبارية حوالي 35%، أعلى من متوسط الصناعة 20%.
دعم العملاء
يعد دعم العملاء عنصرًا حاسمًا في إستراتيجية علاقات العملاء الخاصة بشركة Hennessy Advisors. توفر الشركة نقاط اتصال متعددة لاستفسارات العملاء، بما في ذلك دعم الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت. تهدف شركة Hennessy Advisors إلى توفير وقت استجابة لدعم العملاء أقل من ذلك 24 ساعة، مما يعزز رضا العملاء بشكل كبير. وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، حول 90% من العملاء أعربوا عن رضاهم عن خدمات الدعم المقدمة.
| قناة الدعم | متوسط وقت الاستجابة | رضا العملاء (%) |
|---|---|---|
| الدعم عبر الهاتف | 1 ساعة | 88% |
| دعم البريد الإلكتروني | 24 ساعة | 92% |
| دعم الدردشة عبر الإنترنت | 5 دقائق | 90% |
الفعاليات التعليمية
تنظم الشركة العديد من الفعاليات التعليمية للعملاء، بهدف تعزيز معرفتهم المالية ومشاركتهم في استراتيجيات الاستثمار. تشمل هذه الأحداث ندوات عبر الإنترنت وندوات شخصية وورش عمل تركز على موضوعات مثل تحليل السوق والتخطيط للتقاعد. اعتبارًا من العام الماضي، استضافت شركة Hennessy Advisors 12 ندوات عبر الإنترنت و 6 الندوات الشخصية, جذب أكثر 1,000 مشاركون. تظهر ردود الفعل من الحضور معدل رضا يبلغ حوالي 85%.
| نوع الحدث | رقم مستضاف | مشاركون |
|---|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت | 12 | 800 |
| الندوات الشخصية | 6 | 200 |
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة
يلعب فريق المبيعات المباشرة التابع لشركة Hennessy Advisors, Inc. دورًا محوريًا في تقديم المنتجات والخدمات المالية للمستثمرين الأفراد. اعتبارًا من عام 2022، ساهم فريق المبيعات المباشرة بحوالي ** 475 مليون دولار ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من خلال العلاقات المباشرة مع العملاء.
شبكات المستشارين الماليين
تستفيد شركة Hennessy Advisors من شبكة واسعة من المستشارين الماليين للوصول إلى جمهور أوسع. تتعاون الشركة مع أكثر من **1200 مستشار مالي**، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في توزيع خدماتهم الاستثمارية. وقد ساعدت هذه الشبكة الشركة على زيادة **الأصول المدارة** بنسبة **15%** على أساس سنوي، بإجمالي **3.2 مليار دولار** تقريبًا من الأصول المدارة عبر هؤلاء المستشارين في عام 2022.
المنصات عبر الإنترنت
تعمل المنصات عبر الإنترنت كقناة هامة لشركة Hennessy Advisors لإشراك العملاء وإدارة الاستثمارات. يسهل الموقع الإلكتروني للشركة إدارة الحسابات عبر الإنترنت والموارد التعليمية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في مشاركة العملاء. في أحدث الإحصائيات، تم فتح حوالي **30%** من الحسابات الجديدة من خلال منصات الإنترنت، مما يمثل زيادة في الاعتماد الرقمي بين العملاء.
| سنة | حسابات جديدة مفتوحة عبر الإنترنت | النسبة المئوية لإجمالي الحسابات |
|---|---|---|
| 2020 | 2,500 | 20% |
| 2021 | 3,000 | 25% |
| 2022 | 4,000 | 30% |
الشراكات المؤسسية
تعمل الشراكات المؤسسية على تعزيز وصول شركة Hennessy Advisors إلى السوق ومصداقيتها بشكل كبير. وقد أقامت الشركة علاقات تعاون مع مستثمرين مؤسسيين بارزين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. اعتبارًا من عام 2022، بلغت الأصول المؤسسية التي تديرها هينيسي ما يقرب من **1.5 مليار دولار**، مما ساهم بنسبة مذهلة **25%** من إجمالي الأصول المدارة للشركة.
- الشراكة مع صناديق التقاعد
- التعاون مع الأوقاف الجامعية
- المشاريع المشتركة مع البنوك الاستثمارية
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين الأفراد
يمثل المستثمرون الأفراد شريحة كبيرة من عملاء شركة Hennessy Advisors, Inc. وتضم هذه المجموعة عادةً مستثمري التجزئة الذين يسعون إلى تنمية ثرواتهم من خلال المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها Hennessy. اعتبارًا من عام 2023، كان المستثمرون الأفراد يمثلون ما يقرب من 65% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في شركة Hennessy Advisors، بإجمالي حوالي 3 مليارات دولار في أوم.
العملاء المؤسسيين
ويشكل العملاء المؤسسيون شريحة حيوية أخرى، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات. قامت شركة Hennessy Advisors ببناء علاقات مع العملاء من المؤسسات من خلال توفير استراتيجيات استثمارية مخصصة وحلول مالية مبتكرة. اعتبارًا من التقرير الأخير، ساهم العملاء المؤسسيون بما يقرب من 30% من AUM، وهو ما يصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار في الأصول.
| شريحة العملاء | نسبة الأصول المُدارة | مبلغ الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المستثمرين الأفراد | 65% | 3 مليارات دولار |
| العملاء المؤسسيين | 30% | 1.5 مليار دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 4% | 200 مليون دولار |
| المستشارين الماليين | 1% | 50 مليون دولار |
الأفراد ذوي الثروات العالية
يشكل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) قطاعًا متخصصًا لشركة Hennessy Advisors، الذين يبحثون عن إدارة استثمار متخصصة مصممة وفقًا لأهدافهم المالية المحددة واستراتيجياتهم الضريبية. يمثل هذا الجزء تقريبًا 4% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وهو ما يترجم إلى حوالي 200 مليون دولار في الأصول. عادةً ما يحتاج أصحاب الثروات العالية إلى خدمات مخصصة تتناسب مع أوضاعهم المالية الفريدة.
المستشارين الماليين
ويشكل المستشارون الماليون أيضًا شريحة عملاء أساسية لشركة Hennessy Advisors، الذين يستفيدون من منتجات الشركة لتلبية احتياجات عملائهم. هذا القطاع أكثر معاملات ويمثل حاليًا حوالي 1% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، أي ما يعادل تقريبًا 50 مليون دولار في الأصول. يميل المستشارون الماليون إلى التركيز على الحلول الاستثمارية القائمة على القيمة لتوفير ميزة تنافسية لعملائهم.
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رواتب الموظفين
تشكل تكلفة رواتب الموظفين جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لشركة Hennessy Advisors, Inc.. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي التعويضات للموظفين تقريبًا 4.5 مليون دولار، مما يعكس كلاً من الرواتب الثابتة والتعويضات المتغيرة المرتبطة بمقاييس الأداء.
مصاريف إدارة الصندوق
تعد نفقات إدارة الصندوق عنصرًا رئيسيًا آخر في هيكل التكاليف لشركة Hennessy Advisors. تكبدت الشركة حولها 2.3 مليون دولار في النفقات المتعلقة بإدارة وإدارة أموالها في عام 2022. ويشمل ذلك رسوم خدمات الحفظ والتدقيق والامتثال، والتي تضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية.
تكاليف التسويق
يعد التسويق الفعال أمرًا بالغ الأهمية لجذب المستثمرين والحفاظ على وجود العلامة التجارية. أبلغت شركة Hennessy Advisors عن تكاليف تسويق بلغ إجماليها تقريبًا 1.1 مليون دولار في عام 2022. وتغطي هذه النفقات مبادرات الرعاية والعلاقات العامة والإعلان والتسويق الرقمي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المستثمرين.
الرسوم التنظيمية
تخضع شركة Hennessy Advisors لرسوم تنظيمية مختلفة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. وفي عام 2022، دفعت الشركة حوالي $500,000 في الرسوم التنظيمية ورسوم الامتثال المرتبطة بالتزامات التسجيل وإعداد التقارير.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رواتب الموظفين | $4.5 |
| مصاريف إدارة الصندوق | $2.3 |
| تكاليف التسويق | $1.1 |
| الرسوم التنظيمية | $0.5 |
شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة
تحصل شركة Hennessy Advisors, Inc. على جزء كبير من إيراداتها من رسوم الإدارة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن رسوم إدارية يبلغ مجموعها تقريبًا 15.1 مليون دولار، مما يعكس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حولها 2.1 مليار دولار. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، كان متوسط معدل الرسوم الإدارية تقريبًا 0.72% من الأصول المُدارة.
رسوم الأداء
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا أساسيًا آخر للإيرادات لشركة Hennessy Advisors. وفي عام 2022، بلغت رسوم الأداء حوالي 3.2 مليون دولار. تنشأ هذه الرسوم عادةً من الأداء الاستثماري المتفوق للشركة فوق معايير محددة. ويبلغ متوسط معدل رسوم الأداء حوالي 20% من الأرباح المحققة بما يتجاوز المعيار المتفق عليه.
الرسوم الاستشارية
تساهم الرسوم الاستشارية في هيكل الإيرادات الإجمالي للشركة أيضًا. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Hennessy Advisors عن رسوم استشارية تبلغ حوالي 2.8 مليون دولار. يتم فرض هذه الرسوم مقابل تقديم المشورة المالية الاستراتيجية والتوجيه الاستثماري للعملاء. تختلف ترتيبات الرسوم الاستشارية بناءً على متطلبات العميل وتمتد من 0.5% إلى 1.5% من الأصول المُدارة.
دخل الاستثمار
يمثل دخل الاستثمار مجالًا مهمًا آخر لتوليد الإيرادات لشركة Hennessy Advisors، بما في ذلك الدخل من الاستثمارات المحتفظ بها عبر محافظ استثمارية مختلفة. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار بحوالي 1.5 مليون دولار. يشمل المساهمون الأساسيون أرباح الأسهم وإيرادات الفوائد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وكان عائد المحفظة الاستثمارية للشركة موجودا 3.1% في عام 2022.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (بالملايين) | الأصول المُدارة/معدل الاستثمار |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $15.1 | 0.72% |
| رسوم الأداء | $3.2 | 20% من الأرباح |
| الرسوم الاستشارية | $2.8 | 0.5% إلى 1.5% |
| دخل الاستثمار | $1.5 | العائد 3.1٪ |