HighPeak Energy, Inc. (HPK): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
HighPeak Energy, Inc. (HPK) Bundle
تقف شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) في طليعة صناعة النفط والغاز، مستفيدة من استراتيجيتها الشراكات ومتقدمة التقنيات لدفع النمو المستدام. تتعمق مشاركة المدونة هذه في تعقيدات HPK قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على العناصر الأساسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تتغلب هذه الشركة الديناميكية على تعقيدات إنتاج الطاقة ومتطلبات السوق أدناه.
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات التنقيب المحلية
تتعاون شركة HighPeak Energy مع شركات التنقيب المحلية لتعزيز اكتسابها للموارد وكفاءتها التشغيلية. تتيح هذه الشراكات للشركة الاستفادة من المعرفة المحلية وتقليل مخاطر الاستكشاف. على سبيل المثال، شاركت شركة HighPeak في مشاريع مشتركة في حوض بيرميان، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية النمو الخاصة بها في مجال التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.
تحالفات استراتيجية مع مقاولي الحفر
أنشأت HighPeak Energy تحالفات استراتيجية مع العديد من مقاولي الحفر لتحسين عمليات الحفر الخاصة بها. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تعمل الشركة باستخدام منصتي حفر وطاقم تكسير هيدروليكي واحد، وهو أمر ضروري لأنشطتها التطويرية في منطقتي Flat Top وSignal Peak في تكساس. تمكن التحالفات مع المقاولين شركة HighPeak من الحفاظ على المرونة التشغيلية وخفض التكاليف المرتبطة بعمليات الحفر.
اتفاقيات مع المشاركين في سوق الطاقة
وقد أبرمت HighPeak اتفاقيات مهمة مع المشاركين في سوق الطاقة، مثل مشتري النفط الخام والناقلين. تتضمن الاتفاقية البارزة عقدًا مع DK Trading & Supply, LLC، والذي يتضمن التزامًا بحد أدنى للحجم يبلغ حوالي 138.7 مليون دولار على مدار عشر سنوات، بدءًا من مايو 2024، بناءً على تسليم 23500 برميل من النفط يوميًا. يعد هذا العقد أمرًا بالغ الأهمية لتأمين تدفق ثابت للإيرادات وإدارة مخاطر السوق المرتبطة بتقلب أسعار النفط.
شراكات لدعم التكنولوجيا والخدمات
شكلت HighPeak Energy شراكات لدعم التكنولوجيا والخدمات لتعزيز قدراتها التشغيلية. وعلى وجه الخصوص، تعاونت الشركة مع شركة Pilot Exploration, Inc. في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، مما يسمح بإعادة تدوير المياه المنتجة في عملياتها. ولا تساعد هذه الشراكة في تحقيق الاستدامة البيئية فحسب، بل تقلل أيضًا من تكاليف التشغيل. وتضمنت الاتفاقية التزامًا بحد أدنى للحجم قدره 29.2 مليون برميل من المياه المنتجة.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل | الالتزام المالي |
|---|---|---|---|
| شركات التنقيب المحلية | شركات محلية مختلفة | المشاريع المشتركة للحصول على الموارد | لا يوجد |
| مقاولو الحفر | تعدد المقاولين | دعم عمليات الحفر | لا يوجد |
| المشاركون في سوق الطاقة | تجارة دي كيه & التموين، ذ.م.م | عقد تسويق النفط الخام | 138.7 مليون دولار على مدى 10 سنوات |
| دعم التكنولوجيا | شركة بايلوت اكسبلوريشن | تكنولوجيا معالجة المياه | الحد الأدنى لحجم 29.2 مليون برميل |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
تعمل شركة HighPeak Energy في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في المقام الأول في حوض بيرميان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من إجمالي 147,795 فدانًا (صافي 137,207).، مع حوالي 65% من هذه الأفدنة التي يحتفظ بها الإنتاج. تعمل الشركة حولها 97% من صافي مساحتها ولها مصلحة تشغيلية في المتوسط 93%.
الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نجحت شركة HighPeak Energy في الحفر والإكمال 55 الإجمالي (48.1 صافي) الآبار الأفقية منها 51 إجمالي (41.4 صافي) تم وضعها على الإنتاج. استخدمت الشركة متوسطًا قدره اثنين من منصات الحفر و طاقم فارك واحد خلال هذه الفترة. تم حساب منطقة Flat Top - حفر 49 بئراً، بينما ساهمت منطقة Signal Peak عدد 6 آبار محفورة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم المبيعات اليومية (بنك إنجلترا) | 51,346 | 52,708 | (3%) |
| النفط الخام (برميل) | 38,710 | 44,381 | (13%) |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 6,497 | 4,708 | 38% |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 36,831 | 21,716 | 70% |
صيانة الآبار الموجودة
تلتزم شركة HighPeak Energy بصيانة الآبار الحالية لضمان مستويات الإنتاج المثلى. وذكرت الشركة تكاليف الإنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي 35.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكانت تكاليف الإنتاج لكل بنك إنجلترا $7.12، تحت 10% من $7.87 في العام السابق.
الامتثال البيئي وإعداد التقارير
تلتزم شركة HighPeak Energy بالامتثال البيئي الصارم ومعايير إعداد التقارير. في الربع الثالث من عام 2024، ستكون الشركة الإنتاج والضرائب القيمة كان 15.4 مليون دولار، تحت 18% من 18.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة لإدارة التكاليف بفعالية مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
| مقاييس الامتثال البيئي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | $15,412 | $18,839 | (18%) |
| تكاليف الاستكشاف والتخلي | $362 | $1,728 | (79%) |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مواقع تأجير واسعة النطاق في حوض بيرميان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل طاقة HighPeak Energy تقريبًا إجمالي 147,795 فدانًا (صافي 137,207). في حوض بيرميان، وتحديدًا في مقاطعتي هوارد وبوردن بولاية تكساس. عن 65% من هذه المساحة مملوكة للإنتاج بمتوسط فائدة تشغيلية تبلغ 93%. تعمل الشركة حولها 97% من صافي مساحتها، مع أكثر من 90% مخصصة للآبار الأفقية التي يبلغ طولها الجانبي 10000 قدم أو أكثر.
تكنولوجيا ومعدات الحفر المتقدمة
تستخدم HighPeak Energy تكنولوجيا الحفر المتقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تعمل اثنين من منصات الحفر و طاقم فارك واحد. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نجحت الشركة في الحفر والإكمال 55 بئرا أفقيا (51 إجماليًا و41.4 صافيًا)، مع التركيز بشكل كبير على تحسين الإنتاج من خلال برنامج الحفر الأفقي.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
توظف شركة HighPeak Energy قوة عاملة ماهرة تعتبر ضرورية لعملياتها في قطاع النفط والغاز التنافسي. تعتبر الموارد البشرية للشركة حاسمة في إدارة تقنيات الحفر المتقدمة والحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وتنعكس هذه الخبرة في القدرات الإنتاجية للشركة، حيث بلغ متوسط حجم المبيعات اليومية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريباً 49874 بنك إنجلترا، تضم 89% إنتاج السوائل.
الموارد المالية من تمويل الأسهم والديون
يتم دعم القوة المالية لشركة HighPeak Energy من خلال توليد التدفق النقدي القوي والوصول إلى أسواق رأس المال. وذكرت الشركة أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 550.9 مليون دولار في صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية. وبلغ إجمالي المطلوبات كما في 30 سبتمبر 2024 1.2 مليار دولار، مع معاوضة الديون طويلة الأجل ل 953.8 مليون دولار. تخطط الشركة لميزانية رأسمالية تبلغ حوالي 540 إلى 580 مليون دولار لعام 2024، بهدف الحفر والاستكمال والبنية التحتية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| مواقف المستأجرة | 147.795 فدانًا إجماليًا (صافي 137.207) في الحوض البرمي؛ 65% مملوكة للإنتاج |
| تكنولوجيا الحفر | منصتي حفر وطاقم واحد من التكسير؛ حفر 55 بئراً أفقياً واستكمالها عام 2024 |
| القوى العاملة | قوة عاملة ماهرة تدير عمليات الحفر المتقدمة |
| الموارد المالية | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية: 550.9 مليون دولار؛ الديون طويلة الأجل: 953.8 مليون دولار؛ الميزانية الرأسمالية لعام 2024: 540 – 580 مليون دولار |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي عالي الجودة
تركز شركة HighPeak Energy, Inc. على إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي عالي الجودة، وتعمل بشكل أساسي في حوض ميدلاند بولاية تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن متوسط حجم مبيعات يومي قدره 51,346 برميل في اليوم، انخفاض طفيف 3% من العام السابق. وشملت توزيع أحجام المبيعات 38,710 برميل من النفط الخام، 6,497 برميل من الغاز الطبيعي المسال، و 36,831 قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
أسعار تنافسية من خلال عمليات فعالة
تحافظ شركة HighPeak Energy على أسعار تنافسية من خلال الكفاءة التشغيلية. بلغ المتوسط المرجح لسعر النفط الخام المحقق للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $75.99، أسفل من $82.87 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكاليف الإنتاج للشركة 35.4 مليون دولار خلال الربع، مما يعكس انخفاض الإنتاج والضرائب القيمة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 271.6 مليون دولار، مقارنة ب 345.6 مليون دولار في عام 2023.
الالتزام بالاستدامة والحفاظ على البيئة
تؤكد شركة HighPeak Energy على الاستدامة والإشراف البيئي في عملياتها. وتركز الشركة على تقليل البصمة الكربونية وتحسين الكفاءة التشغيلية. تقدر ميزانيتها الرأسمالية لعام 2024 بما بين 540 مليون دولار و580 مليون دولار، والتي ستدعم الحفر والإكمال والمبادرات البيئية.
أداء تشغيلي قوي في حوض ميدلاند
لقد كان الأداء التشغيلي لـ HighPeak في حوض ميدلاند قويًا. تعمل الشركة تقريبا 97% من صافي مساحتها، مع إنتاج كبير من الآبار الأفقية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اكتمل مشروع HighPeak بنجاح 51 إجمالي (41.4 صافي) الآبار الأفقية. تغطي أصول الشركة في حوض ميدلاند تقريبًا إجمالي 147,795 فدانًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم المبيعات اليومية (Boepd) | 51,346 | 52,708 | -3% |
| مبيعات النفط الخام (برميل) | 38,710 | 44,381 | -13% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال (برميل) | 6,497 | 4,708 | 38% |
| مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 36,831 | 21,716 | 70% |
| المتوسط المرجح لسعر النفط الخام المحقق (دولار/برميل) | $75.99 | $82.87 | -8.5% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (مليون دولار) | $271.6 | $345.6 | -21.4% |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار المشترين
أبرمت شركة HighPeak Energy عقودًا كبيرة طويلة الأجل مع المشترين الرئيسيين لإنتاجها من النفط الخام. في سبتمبر 2024، أبرمت الشركة عقد تسويق النفط الخام المعدل والمعاد صياغته مع DK Trading & التموين، ذ.م.م. يتضمن هذا العقد التزامًا بالحد الأدنى للحجم الإجمالي 138.7 مليون دولار على أساس تسليم 23.500 برميل يوميًا للسنوات العشر الأولى، مع تصاعد الأسعار طوال المدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسليم HighPeak تقريبًا 28,255 برميل في اليوم بموجب هذه الاتفاقية، مما يشير إلى الامتثال القوي والنهج الاستباقي للوفاء بالالتزامات التعاقدية.
التواصل الشفاف فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير
تؤكد شركة HighPeak Energy على التواصل الشفاف مع عملائها فيما يتعلق بمستويات الإنتاج واستراتيجيات التسعير. وبلغ متوسط أسعار النفط الخام المحققة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $75.99 للبرميل الواحد، بانخفاض عن $82.87 في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة أن المتوسط المرجح لأسعار الغاز الطبيعي لكل قدم مكعب انخفض إلى $0.42، مقارنة ب $1.89 في العام السابق. وتساعد مثل هذه الشفافية في بناء الثقة وضمان أن العملاء على علم جيد بظروف السوق التي تؤثر على الأسعار.
خدمة عملاء سريعة الاستجابة لمشتري النفط الخام والغاز
تحتفظ HighPeak بإطار خدمة عملاء سريع الاستجابة لمعالجة استفسارات ومخاوف المشترين على الفور. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية قدرها 271.6 مليون دولارمما يعكس قدرتها على الحفاظ على علاقات العملاء من خلال الخدمة الفعالة. وتركز الشركة أيضًا على تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان حصول العملاء على منتجاتهم في الوقت المناسب، وهو أمر بالغ الأهمية في صناعة النفط والغاز.
المشاركة مع أصحاب المصلحة بشأن الممارسات البيئية
تتعاون HighPeak Energy بنشاط مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بممارساتها البيئية، مع إدراك أهمية الاستدامة في إنتاج الطاقة الحديثة. وكانت الشركة استباقية في معالجة المخاوف البيئية، وهو ما ينعكس في استراتيجياتها التشغيلية. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت HighPeak 1.2 مليون دولار في الإصلاحات المتعلقة بالامتثال البيئي والسيطرة على الأضرار، مما يشير إلى الالتزام بالحفاظ على السلامة التشغيلية مع معالجة التأثيرات البيئية.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| قيمة العقود طويلة الأجل | 138.7 مليون دولار (مع DK Trading & إمداد) |
| متوسط سعر النفط الخام المحقق (الربع الثالث 2024) | 75.99 دولارًا للبرميل |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق (الربع الثالث 2024) | 0.42 دولار لكل قدم مكعب |
| الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 271.6 مليون دولار |
| تكاليف الإصلاح البيئي (التسعة أشهر 2024) | 1.2 مليون دولار |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات التكرير والتسويق
تشارك شركة HighPeak Energy, Inc. في المبيعات المباشرة لشركات التكرير والتسويق كقناة رئيسية لمنتجاتها من النفط الخام والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات نفط خام بقيمة 827.6 مليون دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى جهود المبيعات المباشرة هذه.
المشاركة في أسواق تداول الطاقة
تشارك الشركة بنشاط في أسواق تداول الطاقة لتحسين استراتيجية مبيعاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط حجم المبيعات اليومية لشركة HighPeak 51,346 برميلًا من مكافئ النفط (Boe)، والذي يتضمن مزيجًا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) والغاز الطبيعي. وبلغ المتوسط المرجح للأسعار المحققة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 75.99 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط الخام، و21.14 دولارًا أمريكيًا للبرميل للغاز الطبيعي المسال، و0.42 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب للغاز الطبيعي.
استخدام خدمات النقل والتخزين التابعة لجهات خارجية
تستخدم HighPeak Energy خدمات النقل والتخزين التابعة لجهات خارجية لتسهيل تسليم منتجاتها. أبرمت الشركة عقد تسويق مع DK Trading & Supply, LLC، والذي يتضمن التزامًا بالحجم الأدنى قدره 138.7 مليون دولار على مدى عشر سنوات، استنادًا إلى إجمالي البراميل المنقولة عبر الأنابيب. ويعتبر هذا العقد حاسما لضمان كفاءة حركة النفط الخام من مواقع الإنتاج إلى المصافي.
المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين والاتصالات
تستخدم HighPeak Energy منصات رقمية لتعزيز علاقات المستثمرين والتواصل مع أصحاب المصلحة. بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للشركة 550.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، بما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي من إجمالي الأرباح المدفوعة.
| قناة | وصف | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لشركات التكرير والتسويق | 827.6 مليون دولار من مبيعات النفط الخام |
| تجارة الطاقة | المشاركة في أسواق الطاقة | متوسط المبيعات اليومية 51,346 برميل نفط |
| خدمات الطرف الثالث | خدمات النقل والتخزين | الحد الأدنى لحجم الالتزام هو 138.7 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | علاقات المستثمرين والاتصالات | النقد المقدم من العمليات: 550.9 مليون دولار |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مصافي النفط والغاز الكبرى
تخدم شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) مصافي النفط والغاز الكبرى من خلال توفير النفط الخام والغاز الطبيعي. بلغت مبيعات الشركة من النفط الخام للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 270.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 338.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات النفط الخام 827.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 827.6 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. 790.5 مليون دولار في العام السابق.
المستهلكين الصناعيين للغاز الطبيعي
يحظى المستهلكون الصناعيون بأهمية بالغة بالنسبة لقطاعات عملاء HighPeak، حيث أنهم يحتاجون إلى إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي للعمليات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل متوسط حجم مبيعات الغاز الطبيعي اليومي إلى 36,831 مليون قدم مكعب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% من 21,716 مليون قدم مكعب في الربع نفسه من عام 2023. إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، بلغت 7.0 مليون دولار، بانخفاض عن 19.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تجار ووسطاء الطاقة
تتعاون HighPeak Energy أيضًا مع تجار ووسطاء الطاقة الذين يسهلون شراء وبيع سلع الطاقة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط حجم مبيعات يومي قدره 51,346 برميلًا نفطًا، بانخفاض طفيف من 52,708 برميلًا نفطًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة 834.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ظروف السوق والتسعير. التقلبات.
المستثمرين من المؤسسات والأفراد
تجذب HighPeak Energy المستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال تقديم أرباح وفرص لنمو الأسهم. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، مما أدى إلى دفع أرباح بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي تقريبًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الشركة 49.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخفف البالغة 0.35 دولار أمريكي.
| شريحة العملاء | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليون دولار) | مبيعات 9 أشهر 2024 (بالمليون دولار) | مبيعات 9 أشهر 2023 (بالمليون دولار) | متوسط حجم المبيعات اليومية (بنك إنجلترا) |
|---|---|---|---|---|---|
| مصافي النفط والغاز الكبرى | 270.6 | 338.4 | 827.6 | 790.5 | 51,346 |
| المستهلكين الصناعيين للغاز الطبيعي | 0.94 | 7.2 | 7.0 | 19.7 | 36,831 قدم مكعب |
| تجار ووسطاء الطاقة | لا يوجد | لا يوجد | 834.6 | 810.1 | 51,346 |
| المستثمرين من المؤسسات والأفراد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الاستكشاف والإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة HighPeak Energy تكاليف استكشاف بقيمة 103.7 مليون دولار أمريكي وتكاليف تطوير بقيمة 348.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي تكاليف البحث والتطوير بقيمة 462.2 مليون دولار أمريكي. وبلغت تكاليف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 35.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 39.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف الاستكشاف | $103.7 |
| تكاليف التطوير | $348.2 |
| إجمالي تكاليف البحث والتطوير | $462.2 |
| تكاليف الإنتاج (الربع الثالث 2024) | $35.4 |
| تكاليف الإنتاج (الربع الثالث 2023) | $39.8 |
المصاريف العمومية والإدارية
سجلت HighPeak Energy نفقات عمومية وإدارية قدرها 4.97 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 6.93 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 14.39 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 11.95 مليون دولار في عام 2023. وبلغت نفقات التعويضات على أساس الأسهم خلال الربع نفسه 3.75 مليون دولار، وهو أقل بكثير من 14.06 مليون دولار في الربع المماثل من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $4.97 | $6.93 |
| التعويض على أساس الأسهم | $3.75 | $14.06 |
النفقات الرأسمالية للحفر والبنية التحتية
وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة HighPeak Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 451.8 مليون دولار أمريكي، مخصصة بشكل أساسي للحفر والإكمال والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تتراوح الميزانية الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 بين 540 إلى 580 مليون دولار.
| فئة الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية (2024) | $451.8 |
| الميزانية الرأسمالية المتوقعة (2024) | $540 - $580 |
تكاليف خدمة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HighPeak Energy عن رصيد مستحق قدره 1.11 مليار دولار أمريكي على اتفاقية ائتمان القرض لأجل. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 42.6 مليون دولار. تكبدت الشركة خسارة عند إطفاء الديون بلغ مجموعها 27.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| بند خدمة الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون المستحقة (القرض لأجل) | $1,110.0 |
| مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | $42.6 |
| خسارة إطفاء الديون | $27.3 (2023) |
شركة HighPeak Energy, Inc. (HPK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي
يستمد مصدر الإيرادات الأساسي لشركة HighPeak Energy من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات النفط الخام | 270,636 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي | 942 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 271,578 |
وبلغ متوسط حجم المبيعات اليومية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي خلال نفس الفترة:
| سلعة | الحجم (Bbls/Mcf) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| النفط الخام | 38,710 | (13)% |
| الغاز الطبيعي المسال | 6,497 | 38% |
| الغاز الطبيعي | 36,831 | 70% |
الإيرادات من سوائل الغاز الطبيعي (NGLs)
تعتبر الإيرادات من سوائل الغاز الطبيعي كبيرة بالنسبة لشركة HighPeak Energy. وكان متوسط السعر المحقق لسوائل الغاز الطبيعي لكل برميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | متوسط سعر البرميل ($) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2024 | 21.14 | 5% |
| سبتمبر 2023 | 20.08 | - |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من سوائل الغاز الطبيعي 7,013,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 19,682,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأرباح المحتملة من المشاريع المشتركة والشراكات
تشارك HighPeak Energy في مشاريع مشتركة وشراكات قد تساهم في تدفقات إيراداتها. أبرمت الشركة عقدًا لتسويق النفط الخام مع شركة DK Trading & Supply, LLC، والذي يتضمن التزامًا بالحجم الأدنى يبلغ إجماليه 138.7 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى إجمالي البراميل المنقولة عبر الأنابيب التي يتم تسليمها على مدى عشر سنوات. قامت الشركة بتسليم ما يقرب من 28,255 برميلًا يوميًا بموجب هذا العقد منذ مايو 2024.
الدخل من الأدوات المالية المتعلقة بتداول الطاقة
تستخدم HighPeak Energy الأدوات المالية المشتقة للتحوط ضد تقلبات الأسعار في النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة المقدرة للأدوات المالية المشتقة المفتوحة القائمة صافي أصول بقيمة 22.9 مليون دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بخسارة صافية في المشتقات بقيمة 23.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك خسارة بقيمة 11.5 مليون دولار أمريكي في السوق.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HighPeak Energy, Inc. (HPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HighPeak Energy, Inc. (HPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.