Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
تبرز شركة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) في قطاع الخدمات المالية من خلال نموذج عمل مبتكر الذي يلبي احتياجات العملاء المتنوعة. مع التركيز على تجارة منخفضة التكلفة والوصول إلى أكثر من 150 سوقًا عالميًا، يخدم IBKR كلاهما بشكل فعال المستثمرين الأفراد و العملاء المؤسسيين. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ IBKR، ويستكشف تفاصيله الشراكات الرئيسية, أنشطة، و مقترحات القيمة التي تدفع نجاحها في المشهد التجاري التنافسي. اكتشف كيف يحافظ IBKR على تفوقه وما يميزه عن أقرانه.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أنشأت Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) علاقات تعاون كبيرة مع العديد من المؤسسات المالية. تمكن هذه الشراكات IBKR من توسيع عروض خدماته وتعزيز تواجده في السوق. على سبيل المثال، يتعاون IBKR مع البنوك والمستشارين الماليين لتسهيل خدمات إدارة الثروات وتوفير الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية. في عام 2024، أعلن IBKR عن إجمالي حقوق العملاء بقيمة 541.5 مليار دولار، أ 46% زيادة سنة بعد سنة، مما يشير إلى فعالية هذه الشراكات في جذب المزيد من العملاء.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
تعد الشراكات التكنولوجية أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال IBKR، حيث أنها تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتقديم تداول عالي السرعة ومنصات تداول قوية. يتعاون IBKR مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية التجارية ودمج أدوات التداول المتطورة. وقد ساهم هذا التعاون في أ 42% زيادة في إجمالي متوسط الإيرادات اليومية للتداولات (DARTs)، حيث وصلت إلى 2.70 مليون في عام 2024. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا، مما يؤكد التزامها بتوفير تجربة تداول سلسة لعملائها.
العلاقات مع بورصات السوق
يحتفظ IBKR بعلاقات قوية مع مختلف بورصات السوق، مما يسهل التداول عبر فئات أصول متعددة. تسمح هذه العلاقات لـ IBKR بتقديم أسعار تنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن IBKR عن أ 31% زيادة في إيرادات العمولة إلى 435 مليون دولار، مدفوعًا بارتفاع أحجام التداول عبر الخيارات والأسهم والعقود الآجلة. تعتبر مثل هذه الشراكات ضرورية لضمان السيولة وتنفيذ التجارة بكفاءة للعملاء.
شراكات الامتثال التنظيمي
يعد الامتثال التنظيمي جانبًا مهمًا من عمليات IBKR. تتعاون الشركة مع الهيئات التنظيمية وشركات الامتثال لضمان الالتزام باللوائح المتطورة. وفي عام 2024، واجه IBKR زيادة في النفقات العمومية والإدارية، والتي ارتفعت 67% ل 75 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المسائل القانونية والتنظيمية. تساعد الشراكات الفعالة في الامتثال التنظيمي على تخفيف المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال وتعزيز مصداقية IBKR في الأسواق المالية.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | تأثير |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | حقوق العملاء: 541.5 مليار دولار | نمو بنسبة 46% على أساس سنوي |
| مقدمو التكنولوجيا | إجمالي السهام: 2.70 مليون | زيادة بنسبة 42% في نشاط التداول |
| بورصات السوق | إيرادات العمولة: 435 مليون دولار | زيادة بنسبة 31% مدفوعة بأحجام التداول |
| الامتثال التنظيمي | عام & المصاريف الإدارية: 75 مليون دولار | زيادة بنسبة 67% بسبب تكاليف الامتثال |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تنفيذ التجارة الآلي
توفر شركة Interactive Brokers Group, Inc. خدمات تنفيذ التجارة الآلية عبر أكثر من 150 سوقًا على مستوى العالم. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة إجمالي 3.12 مليون حساب للعملاء، بزيادة قدرها 28% عن العام السابق. بلغ إجمالي متوسط الإيرادات اليومية للتداولات (DARTs) 2.70 مليون، مما يعكس زيادة بنسبة 42٪ على أساس سنوي.
حراسة الأوراق المالية والسلع
تقدم الشركة خدمات حفظ الأوراق المالية والسلع، مما يضمن إدارة آمنة ومتوافقة لأصول العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق العملاء 541.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 46% مقارنة بالعام السابق. كما أبلغت الشركة عن قروض هامشية للعملاء بقيمة 55.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28٪.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| حسابات العملاء | 3.12 مليون | +28% |
| حقوق العملاء | 541.5 مليار دولار | +46% |
| قروض هامش العملاء | 55.8 مليار دولار | +28% |
أدوات إدارة المخاطر وإدارة المحافظ
يوفر IBKR أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وإدارة المحافظ المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. إن تركيز الشركة على التكنولوجيا يمكّن العملاء من الوصول إلى التحليلات المتطورة وميزات إعداد التقارير، مما يعزز قدرات اتخاذ القرار. تم الإبلاغ عن صافي دخل الفوائد للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 802 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ عن العام السابق، مدفوعًا بارتفاع قروض العملاء والأرصدة الائتمانية.
التطوير التكنولوجي المستمر
يعد الاستثمار المستمر في تطوير التكنولوجيا نشاطًا أساسيًا لشركة Interactive Brokers. أعطت الشركة باستمرار الأولوية للتكنولوجيا لتعزيز منصة التداول وتجربة العملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات الرسوم والخدمات الأخرى بنسبة 38% إلى 72 مليون دولار، مما يعكس نجاح التقدم التكنولوجي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,365 مليون دولار | 1,145 مليون دولار | +19% |
| صافي دخل الفوائد | 802 مليون دولار | 733 مليون دولار | +9% |
| الرسوم والخدمات الأخرى | 72 مليون دولار | 52 مليون دولار | +38% |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصة تداول متقدمة
تدير شركة Interactive Brokers Group, Inc. منصة تداول متطورة توفر الوصول إلى أكثر من 150 سوقًا على مستوى العالم. تم تصميم هذه المنصة للتداول بكميات كبيرة، وتوفر إمكانات تنفيذ متقدمة وأدوات إدارة المخاطر والتحليلات. تدعم المنصة مجموعة متنوعة من فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات الأجنبية، مما يسهل عمليات تنفيذ التجارة الفعالة للعملاء من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء.
قاعدة بيانات للعملاء تضم 3.12 مليون حساب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Interactive Brokers قاعدة بيانات للعملاء تشتمل على 3.12 مليون حساب، يعكس أ زيادة 28% من العام السابق. ويشير هذا النمو في أرقام الحسابات إلى توسيع قاعدة عملاء الشركة، والتي تشمل المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين.
| متري | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي حسابات العملاء | 3.12 مليون | +28% |
| حقوق العملاء | 541.5 مليار دولار | +46% |
| إجمالي متوسط إيرادات الصفقات اليومية (DARTs) | 2.70 مليون | +42% |
| قروض هامش العملاء | 55.8 مليار دولار | +28% |
قاعدة رأسمالية قوية بقيمة 16.1 مليار دولار أمريكي
تفتخر شركة Interactive Brokers بقاعدة رأسمالية قوية، حيث يبلغ إجمالي حقوق الملكية 16.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يوفر هذا المركز المالي القوي للشركة السيولة والاستقرار اللازمين لدعم عملياتها ومبادرات النمو.
الخوارزميات والتكنولوجيا الخاصة
تستخدم الشركة خوارزميات وتكنولوجيا خاصة بها لتعزيز قدراتها التجارية. وتشمل هذه أنظمة التداول الآلية التي تستفيد من التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي لتحسين تنفيذ التجارة وإدارة المخاطر. تدعم البنية التحتية التكنولوجية التداول عالي التردد وتوفر للعملاء وصولاً فعالاً إلى بيانات السوق وأدوات التداول، مما يعزز الميزة التنافسية لشركة Interactive Brokers في صناعة الوساطة.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات تجارية منخفضة التكلفة
تقدم شركة Interactive Brokers أسعارًا تنافسية، حيث تبلغ العمولة لكل أمر قابل للعمولة 2.83 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 3.01 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪. ارتفعت إيرادات العمولات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 31٪ إلى 435 مليون دولار أمريكي بسبب ارتفاع حجم تداول العملاء. لقد تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة منخفضة التكلفة في صناعة الوساطة المالية، حيث تجتذب قاعدة عملاء متنامية.
الوصول إلى أكثر من 150 سوقًا عالميًا
يوفر IBKR إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سوقًا حول العالم، مما يمكّن العملاء من التداول في مختلف فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات الأجنبية والدخل الثابت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق عملاء بقيمة 541.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها العالمي القوي وثقة العملاء في خدماتها.
أدوات التداول والبحث المتقدمة
تزود شركة Interactive Brokers العملاء بأدوات تداول متطورة. تتضمن المنصة رسومًا بيانية متقدمة وأدوات إدارة المخاطر وقدرات تداول خوارزمية. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع إجمالي متوسط إيرادات التداول اليومي (DARTs) بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 2.70 مليون، مما يشير إلى فعالية هذه الأدوات في جذب المتداولين النشطين.
جودة وسرعة تنفيذ عالية
تؤكد IBKR على جودة التنفيذ العالية، مع هامش ربح قبل الضريبة بنسبة 72% للربع الثالث من عام 2024. وذكرت الشركة أن متوسط سرعة التنفيذ قد تحسن بشكل كبير، مما يساهم في رضا العملاء والاحتفاظ بهم. على سبيل المثال، ارتفع عدد طلبات العملاء المنفذة بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العمولة (مليون دولار) | 435 | 333 | 31 |
| إجمالي حقوق العملاء (مليار دولار) | 541.5 | 369.8 | 46 |
| مجموع السهام (بالآلاف) | 2,703 | 1,907 | 42 |
| متوسط العمولة لكل طلب ($) | 2.83 | 3.01 | (6) |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
منصة الخدمة الذاتية مع دعم قوي
تقدم شركة Interactive Brokers منصة للخدمة الذاتية تتيح للعملاء إدارة استثماراتهم بشكل مستقل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 3.12 مليون حساب عميل، يعكس أ زيادة 28% سنة بعد سنة. تسهل المنصة التداول عبر أكثر من 150 سوقا في جميع أنحاء العالم، مما يتيح الوصول إلى الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الأسهم والخيارات والعقود الآجلة.
الموارد التعليمية للمستثمرين
وتلتزم الشركة بتثقيف المستثمرين، وتوفير ثروة من الموارد لتعزيز معرفة العملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي حقوق العملاء 541.5 مليار دولار، أ زيادة 46% مقارنة بالعام السابق. تستضيف شركة Interactive Brokers أيضًا ندوات عبر الإنترنت وتنشر مقالات لمساعدة العملاء على فهم ديناميكيات السوق واستراتيجيات التداول، وهو أمر ضروري للاحتفاظ بالعملاء في بيئة تنافسية.
إدارة حسابات مخصصة للعملاء الكبار
بالنسبة للعملاء الأكبر حجمًا، تقدم Interactive Brokers خدمات إدارة حسابات شخصية. ويشمل ذلك فرق دعم مخصصة للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات. بلغ صافي دخل الفوائد للربع الثالث من عام 2024 802 مليون دولار، أعلى 9% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قروض هامش العملاء التي وصلت 55.8 مليار دولار، أ زيادة 28%.
مشاركة المجتمع من خلال الندوات والمنتديات
ويتم تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال العديد من المنتديات عبر الإنترنت والندوات التعليمية عبر الإنترنت. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي 2.70 مليون تداول متوسط الإيرادات اليومية (DARTs)، زيادة 42% من العام السابق. يشير هذا المستوى العالي من نشاط التداول إلى مشاركة قوية للعملاء ورضاهم، وهو ما يرجع على الأرجح إلى المبادرات التعليمية والتفاعلات المجتمعية التي تقدمها Interactive Brokers.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي حسابات العملاء (بالملايين) | 2.44 | 3.12 | +28% |
| حقوق العملاء (مليار دولار أمريكي) | 369.8 | 541.5 | +46% |
| إجمالي السهام (بالملايين) | 1.907 | 2.703 | +42% |
| قروض هامش العملاء (مليار دولار أمريكي) | 43.5 | 55.8 | +28% |
| صافي دخل الفوائد (مليون دولار أمريكي) | 733 | 802 | +9% |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: القنوات
منصة التداول المباشر عبر الإنترنت
توفر Interactive Brokers منصة تداول مباشرة عبر الإنترنت تتيح للعملاء تداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والفوركس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ IBKR عن إجمالي حقوق ملكية العملاء بقيمة 541.5 مليار دولار، يعكس أ 46% زيادة على أساس سنوي. تسهل المنصة عددًا كبيرًا من الصفقات، بإجمالي متوسط إيرادات التداول اليومي (DARTs) قدره 2.70 مليون، أ 42% زيادة مقارنة بالعام السابق.
تطبيق جوال للتداول أثناء التنقل
يتيح تطبيق IBKR للهاتف المحمول للعملاء التداول وإدارة محافظهم الاستثمارية من الأجهزة المحمولة. تم تصميم هذا التطبيق لتوفير تجربة سهلة الاستخدام، وتعزيز إمكانية الوصول للمستثمرين. اعتبارًا من عام 2024، يدعم التطبيق التداول عبر أكثر من 150 سوقا ويستمر في جذب قاعدة مستخدمين متنامية، مما يساهم في الزيادة الإجمالية في حسابات العملاء، والتي ارتفعت 28% ل 3.12 مليون.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للعملاء المؤسسيين
تقدم شركة Interactive Brokers عمليات تكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API) التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات، وتمكنهم من أتمتة التداول والوصول إلى بيانات السوق الشاملة. تتيح هذه الخدمة للمؤسسات ربط أنظمتها الخاصة بمنصة التداول الخاصة بـ IBKR، مما يسهل استراتيجيات التداول الفعالة. لقد كان التكامل محوريًا في جذب العملاء المؤسسيين، مما ساهم في جزء كبير من 1,365 مليون دولار في صافي الإيرادات المعلنة للربع الثالث من عام 2024.
التسويق من خلال منافذ الأخبار المالية
يشارك IBKR في التسويق المستهدف من خلال منافذ الأخبار المالية لتعزيز رؤية العلامة التجارية وجذب عملاء جدد. تتضمن هذه الإستراتيجية الإعلان في المنشورات المالية المرموقة والاستفادة من التسويق الرقمي للوصول إلى المستثمرين المحتملين. وتنعكس نتائج هذه الجهود التسويقية في النمو الكبير في إيرادات العمولات التي زادت 31% ل 435 مليون دولار في الربع الأخير.
| قناة | المقاييس الرئيسية | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| منصة التداول المباشر عبر الإنترنت | حقوق العملاء: 541.5 مليار دولار إجمالي السهام: 2.70 مليون |
رأس المال: +46% سهام السهام: +42% |
| تطبيق الجوال | إجمالي الحسابات: 3.12 مليون | +28% |
| تكاملات API | صافي الإيرادات: 1,365 مليون دولار | غير محدد |
| التسويق من خلال منافذ الأخبار المالية | إيرادات العمولة: 435 مليون دولار | +31% |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمرو التجزئة الأفراد
يخدم Interactive Brokers عددًا كبيرًا من مستثمري التجزئة الأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 3.12 مليون حساب عميل، يعكس أ زيادة 28% من العام السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق العملاء المنسوبة لهذه الحسابات 541.5 مليار دولار، أعلى 46% سنة بعد سنة.
العملاء المؤسسيون مثل صناديق التحوط
يلعب العملاء المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التحوط، دورًا حاسمًا في نموذج أعمال Interactive Brokers. ويستفيد هؤلاء العملاء من تكنولوجيا التداول المتقدمة والأسعار التنافسية. وارتفع إجمالي هامش قروض العملاء، وهو مؤشر رئيسي لنشاط التداول المؤسسي، إلى 55.8 مليار دولار، بمناسبة أ ارتفاع 28% مقارنة بالعام السابق.
شركات التداول الخاصة
تعد شركات التداول الخاصة قطاعًا أساسيًا آخر للوسطاء التفاعليين. توفر الشركة لهؤلاء العملاء إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق وأدوات التداول المتطورة. ارتفع متوسط تداولات الإيرادات اليومية (DARTs) لشركات التداول الخاصة بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي DARTs المبلغ عنها 2.70 مليون، وهو أ زيادة 42% سنة بعد سنة.
المستشارون الماليون والوسطاء المعرفون
يشكل المستشارون الماليون والوسطاء المعرفون شريحة عملاء حيوية للوسطاء التفاعليين. وتقدم الشركة حلولاً مخصصة، بما في ذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية وهياكل العمولات التنافسية. ارتفعت الإيرادات الناتجة عن رسوم العمولات بنسبة 31% إلى 435 مليون دولار في الربع الأخير، مدفوعًا بارتفاع أحجام التداول عبر فئات الأصول المختلفة.
| شريحة العملاء | إجمالي الحسابات (بالملايين) | حقوق العملاء (بالمليارات) | القروض الهامشية (بالمليارات) | السهام (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة الأفراد | 3.12 | 541.5 | لا يوجد | 2.70 |
| العملاء المؤسسيون | لا يوجد | لا يوجد | 55.8 | لا يوجد |
| شركات التداول الخاصة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 2.70 |
| المستشارين الماليين | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لصيانة التكنولوجيا
تستثمر شركة Interactive Brokers Group, Inc. بشكل كبير في التكنولوجيا للحفاظ على قدرتها التنافسية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف غير متعلقة بالفوائد بقيمة 378 مليون دولار، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بصيانة التكنولوجيا والتنفيذ ورسوم المقاصة.
مصاريف الامتثال التنظيمي
يعد الامتثال التنظيمي جانبًا مهمًا من عمليات Interactive Brokers، لا سيما في ضوء وجودها العالمي. تكبدت الشركة مصاريف عمومية وإدارية بقيمة 75 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 67٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المسائل القانونية والتنظيمية. ويعكس هذا التكاليف المتزايدة المرتبطة بالامتثال والأنشطة التنظيمية في قطاع الخدمات المالية.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Interactive Brokers عن زيادة في حسابات العملاء إلى 3.12 مليون، بزيادة 28٪ على أساس سنوي. تعتبر تكاليف التسويق واكتساب العملاء جزءًا لا يتجزأ من هذا النمو. وخصصت الشركة موارد لتعزيز جهودها التسويقية، مما ساهم في زيادة إيرادات العمولات بنسبة 31%، ليصل إجماليها إلى 435 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع.
تعويضات ومزايا الموظفين
تشكل تعويضات ومزايا الموظفين جزءًا كبيرًا من هيكل التكلفة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه النفقات 145 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 127 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في سوق تنافسي.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صيانة التكنولوجيا | متضمنة في المصاريف غير الفائدة | متضمنة في المصاريف غير الفائدة | لا يوجد |
| الامتثال التنظيمي | 75 | 45 | 67% |
| تسويق & اكتساب العملاء | متضمنة في إيرادات العمولة | متضمنة في إيرادات العمولة | لا يوجد |
| تعويض الموظف & فوائد | 145 | 127 | 14% |
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
عمولات من الصفقات
ارتفعت إيرادات العمولات لشركة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) بنسبة 31% إلى 435 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 333 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام تداول العملاء، حيث وصل إجمالي متوسط إيرادات التداولات اليومية (DARTs) إلى 2.70 مليون، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي. بلغ متوسط العمولة لكل أمر قابل للعمولة $2.83 .
صافي دخل الفوائد من قروض الهامش
وارتفع صافي دخل الفوائد للبنك الدولي بنسبة 9% إلى 802 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 733 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة قروض هامش العملاء، والتي ارتفعت بنسبة 28% إلى 55.8 مليار دولار . تم الإبلاغ عن متوسط العائد على قروض هامش العملاء عند 5.73% .
رسوم الخدمات الإضافية (مثل رسوم التعرض للمخاطر)
الرسوم والخدمات الأخرى الناتجة 72 مليون دولار في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 38% من 52 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يشمل 13 مليون دولار من رسوم التعرض للمخاطر و 5 ملايين دولار من المدفوعات لتدفق الطلبات من برامج التبادل.
المدفوعات لتدفق الطلب من البورصات
ساهمت المدفوعات لتدفق الطلب من البورصات 5 ملايين دولار إلى الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 . ويعكس هذا استراتيجية IBKR لتحقيق الدخل من تدفق الطلبات، مما يمكن أن يعزز الربحية مع توفير تكاليف تداول تنافسية للعملاء.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| عمولات من الصفقات | 435 | 333 | 31% |
| صافي دخل الفوائد من قروض الهامش | 802 | 733 | 9% |
| رسوم الخدمات الإضافية | 72 | 52 | 38% |
| المدفوعات لتدفق الطلب من البورصات | 5 | لا يوجد | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.